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de Nielles-lès-Calais
de Nielles-lès-Calais
Déposant 1 : LES VIGNERONS DE FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 403054877
Adresse :
17 RUE DE METZ
57155 MARLY
FR
Mandataire 1 : LES VIGNERONS DE FRANCE
Adresse :
17 RUE DE METZ
57155 MARLY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 330 | 2 759 | 571 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642 | 9 642 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 426 | 43 273 | 46 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 341 | 341 | ||
BJ | TOTAL (I) | 103 439 | 55 674 | 47 765 | |
BT | Marchandises | 171 970 | 171 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 90 396 | 50 719 | 39 677 | |
BZ | Autres créances | 18 814 | 18 814 | ||
CF | Disponibilités | 3 000 | 3 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 183 | 6 183 | ||
CJ | TOTAL (II) | 290 363 | 50 719 | 239 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 802 | 106 393 | 287 409 | |
CP | Parts à moins d’un an | 119 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | -52 514 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 085 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 514 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 721 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 069 | |||
EA | Autres dettes | 3 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 226 324 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 409 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 344 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 019 829 | 1 019 829 | ||
FG | Production vendue services | 1 620 | 1 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 021 449 | 1 021 449 | ||
FN | Production immobilisée | 11 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 504 | |||
FQ | Autres produits | 901 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 045 903 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 778 603 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 180 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 178 | |||
FY | Salaires et traitements | 65 956 | |||
FZ | Charges sociales | 18 060 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 089 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 567 | |||
GE | Autres charges | 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 584 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 319 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 687 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 687 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 632 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 989 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 892 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 677 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 215 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 802 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246 | 513 | 2 759 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 339 | 3 576 | 52 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 585 | 4 089 | 55 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 989 | 24 989 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 854 | 4 567 | 8 702 | 50 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 854 | 4 567 | 8 702 | 50 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 843 | 4 567 | 33 691 | 50 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 567 | 8 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 341 | 119 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 686 | |||
UX | Autres créances clients | 29 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 468 | |||
VB | T. V. A. | 7 217 | |||
VP | Divers | 2 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 734 | 115 512 | 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275 | 1 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 239 | 9 259 | 3 980 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 123 | 94 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 281 | 6 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799 | 5 799 | ||
VW | T.V.A. | 2 559 | 2 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 431 | 14 431 | ||
VI | Groupe et associés | 83 721 | 83 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897 | 3 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 324 | 221 344 | 3 980 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 330 | 2 759 | 571 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642 | 9 642 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 426 | 43 273 | 46 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 341 | 341 | ||
BJ | TOTAL (I) | 103 439 | 55 674 | 47 765 | |
BT | Marchandises | 171 970 | 171 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 90 396 | 50 719 | 39 677 | |
BZ | Autres créances | 18 814 | 18 814 | ||
CF | Disponibilités | 3 000 | 3 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 183 | 6 183 | ||
CJ | TOTAL (II) | 290 363 | 50 719 | 239 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 802 | 106 393 | 287 409 | |
CP | Parts à moins d’un an | 119 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | -52 514 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 085 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 514 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 721 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 069 | |||
EA | Autres dettes | 3 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 226 324 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 409 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 344 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 019 829 | 1 019 829 | ||
FG | Production vendue services | 1 620 | 1 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 021 449 | 1 021 449 | ||
FN | Production immobilisée | 11 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 504 | |||
FQ | Autres produits | 901 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 045 903 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 778 603 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 180 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 178 | |||
FY | Salaires et traitements | 65 956 | |||
FZ | Charges sociales | 18 060 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 089 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 567 | |||
GE | Autres charges | 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 584 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 319 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 687 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 687 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 632 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 989 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 892 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 677 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 215 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 802 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246 | 513 | 2 759 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 339 | 3 576 | 52 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 585 | 4 089 | 55 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 989 | 24 989 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 854 | 4 567 | 8 702 | 50 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 854 | 4 567 | 8 702 | 50 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 843 | 4 567 | 33 691 | 50 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 567 | 8 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 341 | 119 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 686 | |||
UX | Autres créances clients | 29 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 468 | |||
VB | T. V. A. | 7 217 | |||
VP | Divers | 2 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 734 | 115 512 | 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275 | 1 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 239 | 9 259 | 3 980 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 123 | 94 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 281 | 6 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799 | 5 799 | ||
VW | T.V.A. | 2 559 | 2 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 431 | 14 431 | ||
VI | Groupe et associés | 83 721 | 83 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897 | 3 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 324 | 221 344 | 3 980 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 330 | 2 759 | 571 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642 | 9 642 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 426 | 43 273 | 46 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 341 | 341 | ||
BJ | TOTAL (I) | 103 439 | 55 674 | 47 765 | |
BT | Marchandises | 171 970 | 171 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 90 396 | 50 719 | 39 677 | |
BZ | Autres créances | 18 814 | 18 814 | ||
CF | Disponibilités | 3 000 | 3 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 183 | 6 183 | ||
CJ | TOTAL (II) | 290 363 | 50 719 | 239 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 802 | 106 393 | 287 409 | |
CP | Parts à moins d’un an | 119 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | -52 514 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 085 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 514 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 721 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 069 | |||
EA | Autres dettes | 3 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 226 324 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 409 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 344 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 019 829 | 1 019 829 | ||
FG | Production vendue services | 1 620 | 1 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 021 449 | 1 021 449 | ||
FN | Production immobilisée | 11 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 504 | |||
FQ | Autres produits | 901 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 045 903 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 778 603 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 180 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 178 | |||
FY | Salaires et traitements | 65 956 | |||
FZ | Charges sociales | 18 060 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 089 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 567 | |||
GE | Autres charges | 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 584 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 319 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 687 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 687 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 632 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 989 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 892 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 677 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 215 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 802 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246 | 513 | 2 759 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 339 | 3 576 | 52 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 585 | 4 089 | 55 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 989 | 24 989 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 854 | 4 567 | 8 702 | 50 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 854 | 4 567 | 8 702 | 50 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 843 | 4 567 | 33 691 | 50 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 567 | 8 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 341 | 119 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 686 | |||
UX | Autres créances clients | 29 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 468 | |||
VB | T. V. A. | 7 217 | |||
VP | Divers | 2 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 734 | 115 512 | 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275 | 1 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 239 | 9 259 | 3 980 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 123 | 94 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 281 | 6 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799 | 5 799 | ||
VW | T.V.A. | 2 559 | 2 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 431 | 14 431 | ||
VI | Groupe et associés | 83 721 | 83 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897 | 3 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 324 | 221 344 | 3 980 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 330 | 2 759 | 571 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642 | 9 642 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 426 | 43 273 | 46 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 341 | 341 | ||
BJ | TOTAL (I) | 103 439 | 55 674 | 47 765 | |
BT | Marchandises | 171 970 | 171 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 90 396 | 50 719 | 39 677 | |
BZ | Autres créances | 18 814 | 18 814 | ||
CF | Disponibilités | 3 000 | 3 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 183 | 6 183 | ||
CJ | TOTAL (II) | 290 363 | 50 719 | 239 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 802 | 106 393 | 287 409 | |
CP | Parts à moins d’un an | 119 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | -52 514 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 085 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 514 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 721 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 069 | |||
EA | Autres dettes | 3 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 226 324 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 409 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 344 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 019 829 | 1 019 829 | ||
FG | Production vendue services | 1 620 | 1 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 021 449 | 1 021 449 | ||
FN | Production immobilisée | 11 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 504 | |||
FQ | Autres produits | 901 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 045 903 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 778 603 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 180 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 178 | |||
FY | Salaires et traitements | 65 956 | |||
FZ | Charges sociales | 18 060 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 089 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 567 | |||
GE | Autres charges | 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 584 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 319 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 687 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 687 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 632 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 989 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 892 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 677 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 215 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 802 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246 | 513 | 2 759 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 339 | 3 576 | 52 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 585 | 4 089 | 55 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 989 | 24 989 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 854 | 4 567 | 8 702 | 50 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 854 | 4 567 | 8 702 | 50 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 843 | 4 567 | 33 691 | 50 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 567 | 8 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 341 | 119 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 686 | |||
UX | Autres créances clients | 29 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 468 | |||
VB | T. V. A. | 7 217 | |||
VP | Divers | 2 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 734 | 115 512 | 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275 | 1 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 239 | 9 259 | 3 980 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 123 | 94 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 281 | 6 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799 | 5 799 | ||
VW | T.V.A. | 2 559 | 2 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 431 | 14 431 | ||
VI | Groupe et associés | 83 721 | 83 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897 | 3 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 324 | 221 344 | 3 980 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 330 | 2 759 | 571 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642 | 9 642 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 426 | 43 273 | 46 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 341 | 341 | ||
BJ | TOTAL (I) | 103 439 | 55 674 | 47 765 | |
BT | Marchandises | 171 970 | 171 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 90 396 | 50 719 | 39 677 | |
BZ | Autres créances | 18 814 | 18 814 | ||
CF | Disponibilités | 3 000 | 3 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 183 | 6 183 | ||
CJ | TOTAL (II) | 290 363 | 50 719 | 239 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 802 | 106 393 | 287 409 | |
CP | Parts à moins d’un an | 119 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | -52 514 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 085 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 514 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 721 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 069 | |||
EA | Autres dettes | 3 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 226 324 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 409 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 344 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 019 829 | 1 019 829 | ||
FG | Production vendue services | 1 620 | 1 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 021 449 | 1 021 449 | ||
FN | Production immobilisée | 11 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 504 | |||
FQ | Autres produits | 901 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 045 903 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 778 603 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 180 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 178 | |||
FY | Salaires et traitements | 65 956 | |||
FZ | Charges sociales | 18 060 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 089 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 567 | |||
GE | Autres charges | 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 584 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 319 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 687 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 687 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 632 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 989 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 892 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 677 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 215 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 802 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246 | 513 | 2 759 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 339 | 3 576 | 52 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 585 | 4 089 | 55 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 989 | 24 989 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 854 | 4 567 | 8 702 | 50 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 854 | 4 567 | 8 702 | 50 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 843 | 4 567 | 33 691 | 50 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 567 | 8 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 341 | 119 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 686 | |||
UX | Autres créances clients | 29 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 468 | |||
VB | T. V. A. | 7 217 | |||
VP | Divers | 2 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 734 | 115 512 | 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275 | 1 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 239 | 9 259 | 3 980 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 123 | 94 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 281 | 6 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799 | 5 799 | ||
VW | T.V.A. | 2 559 | 2 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 431 | 14 431 | ||
VI | Groupe et associés | 83 721 | 83 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897 | 3 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 324 | 221 344 | 3 980 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 330 | 2 759 | 571 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642 | 9 642 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 426 | 43 273 | 46 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 341 | 341 | ||
BJ | TOTAL (I) | 103 439 | 55 674 | 47 765 | |
BT | Marchandises | 171 970 | 171 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 90 396 | 50 719 | 39 677 | |
BZ | Autres créances | 18 814 | 18 814 | ||
CF | Disponibilités | 3 000 | 3 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 183 | 6 183 | ||
CJ | TOTAL (II) | 290 363 | 50 719 | 239 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 802 | 106 393 | 287 409 | |
CP | Parts à moins d’un an | 119 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | -52 514 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 085 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 514 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 721 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 069 | |||
EA | Autres dettes | 3 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 226 324 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 409 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 344 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 019 829 | 1 019 829 | ||
FG | Production vendue services | 1 620 | 1 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 021 449 | 1 021 449 | ||
FN | Production immobilisée | 11 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 504 | |||
FQ | Autres produits | 901 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 045 903 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 778 603 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 180 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 178 | |||
FY | Salaires et traitements | 65 956 | |||
FZ | Charges sociales | 18 060 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 089 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 567 | |||
GE | Autres charges | 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 584 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 319 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 687 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 687 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 632 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 989 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 892 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 677 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 215 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 802 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246 | 513 | 2 759 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 339 | 3 576 | 52 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 585 | 4 089 | 55 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 989 | 24 989 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 854 | 4 567 | 8 702 | 50 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 854 | 4 567 | 8 702 | 50 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 843 | 4 567 | 33 691 | 50 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 567 | 8 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 341 | 119 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 686 | |||
UX | Autres créances clients | 29 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 468 | |||
VB | T. V. A. | 7 217 | |||
VP | Divers | 2 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 734 | 115 512 | 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275 | 1 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 239 | 9 259 | 3 980 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 123 | 94 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 281 | 6 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799 | 5 799 | ||
VW | T.V.A. | 2 559 | 2 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 431 | 14 431 | ||
VI | Groupe et associés | 83 721 | 83 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897 | 3 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 324 | 221 344 | 3 980 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 330 | 2 759 | 571 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642 | 9 642 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 426 | 43 273 | 46 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 700 | 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 341 | 341 | ||
BJ | TOTAL (I) | 103 439 | 55 674 | 47 765 | |
BT | Marchandises | 171 970 | 171 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 90 396 | 50 719 | 39 677 | |
BZ | Autres créances | 18 814 | 18 814 | ||
CF | Disponibilités | 3 000 | 3 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 183 | 6 183 | ||
CJ | TOTAL (II) | 290 363 | 50 719 | 239 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 802 | 106 393 | 287 409 | |
CP | Parts à moins d’un an | 119 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 100 000 | |||
DH | Report à nouveau | -52 514 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 085 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 514 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 721 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 123 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 069 | |||
EA | Autres dettes | 3 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 226 324 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 409 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 344 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 019 829 | 1 019 829 | ||
FG | Production vendue services | 1 620 | 1 620 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 021 449 | 1 021 449 | ||
FN | Production immobilisée | 11 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 504 | |||
FQ | Autres produits | 901 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 045 903 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 778 603 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -260 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 180 199 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 178 | |||
FY | Salaires et traitements | 65 956 | |||
FZ | Charges sociales | 18 060 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 089 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 567 | |||
GE | Autres charges | 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 584 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 319 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 687 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 687 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 632 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 989 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 417 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 892 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 677 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 215 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 802 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246 | 513 | 2 759 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 339 | 3 576 | 52 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 585 | 4 089 | 55 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 989 | 24 989 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 854 | 4 567 | 8 702 | 50 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 854 | 4 567 | 8 702 | 50 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 843 | 4 567 | 33 691 | 50 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 567 | 8 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 341 | 119 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 686 | |||
UX | Autres créances clients | 29 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 468 | |||
VB | T. V. A. | 7 217 | |||
VP | Divers | 2 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 734 | 115 512 | 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275 | 1 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 239 | 9 259 | 3 980 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 123 | 94 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 281 | 6 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799 | 5 799 | ||
VW | T.V.A. | 2 559 | 2 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 431 | 14 431 | ||
VI | Groupe et associés | 83 721 | 83 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897 | 3 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 324 | 221 344 | 3 980 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 773 |