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de Veurey-Voroize

VINTALINE

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 18/07/2018

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 49400527500032 / Siren : 494005275 / NIC : 00032

N° de TVA : FR 76 494005275

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
VINTALINE

Adresse :
2 Rue ALPHONSE DAUDET
03000 AVERMES

Liens de succession de l'établissement :

18/07/2018 : Succession

Prédécesseur : VINTALINE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 11/01/2007

Dénomination : VINTALINE

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

VINTALINE - Avermes (siège)VINTALINE - Moulins (fermé)VINTALINE - Thizy (fermé)

Publications au Bodacc :

04/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°115
NOJO : 0301MYG10585800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Cusset 494 005 275
Dénomination : VINTALINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°96
NOJO : 0301MYG99394000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Cusset 494 005 275
Dénomination : VINTALINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°392
NOJO : 0301MYG89973000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Cusset 494 005 275
Dénomination : VINTALINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/09/2019 : Modifications générales

Annonce N°46
NOJO : 000000301102201
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Cusset 494 005 275
Dénomination : VINTALINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VERDU Pascal

11/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°163
NOJO : 030110168600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Cusset 494 005 275
Dénomination : VINTALINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/03/2019 : Modifications générales

Annonce N°33
NOJO : 000000030198383
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Cusset 494 005 275
Dénomination : VINTALINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VERDU Pascal ; Commissaire aux comptes titulaire : AEC AUDIT ET COMMISSARIAT ; Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet J.
CAUSSE & ASSOCIES

20/09/2018 : Modifications générales

Annonce N°59
NOJO : 000000030195082
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Cusset 494 005 275
Dénomination : VINTALINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°238
NOJO : 030195099000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Cusset 494 005 275
Dénomination : VINTALINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°388
NOJO : 030187613000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Cusset 494 005 275
Dénomination : VINTALINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°468
NOJO : 030181084000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Cusset 494 005 275
Dénomination : VINTALINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°134
NOJO : 030174431000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Cusset 494 005 275
Dénomination : VINTALINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°219
NOJO : 030168203000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Cusset 494 005 275
Dénomination : VINTALINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°214
NOJO : 030162256000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Cusset 494 005 275
Dénomination : VINTALINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/01/2013 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°74
NOJO : BXA13018001885I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 09/01/2013
Date de commencement d'activité : 14/12/2012
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Cusset 494 005 275
Dénomination : VINTALINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VERDU Pascal Directeur général : LALIERE Jean-Jacques Commissaire aux comptes titulaire : AEC AUDIT ET COMMISSARIAT Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet J.
CAUSSE & ASSOCIES
Montant du capital : 96000 EUR

06/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10108
NOJO : BXC12235022283E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Villefranche-Tarare 494 005 275
Dénomination : VINTALINE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

20/11/2011 : Modifications générales

Annonce N°1143
NOJO : BXB113180020797
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE (69)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Villefranche-Tarare 494 005 275
Dénomination : VINTALINE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 96000.00 EUR

25/07/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9226
NOJO : BXC11192020542L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Villefranche-Tarare 494 005 275
Dénomination : VINTALINE
Sigle : AS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Adresse :
Lieudit le Bois Brochet
69240 Bourg-de-Thizy

21/10/2010 : Modifications générales

Annonce N°1648
NOJO : BXB10288001657W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE (69)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Villefranche-Tarare 494 005 275
Dénomination : VINTALINE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
FAYAT Jean-Michel nom d'usage : FAYAT Jean-Michel n'est plus commissaire aux comptes titulaire.
A.
E.
C.
- AUDIT ET COMMISSARIAT devient commissaire aux comptes titulaire.

27/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8238
NOJO : BXC102510054855
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Villefranche-Tarare 494 005 275
Dénomination : VINTALINE
Sigle : AS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Adresse :
Lieudit le Bois Brochet
69240 Bourg-de-Thizy

07/10/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7076
NOJO : BXC092660088274
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Villefranche-Tarare 494 005 275
Dénomination : VINTALINE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Adresse :
Lieudit le Bois Brochet
69240 Bourg-de-Thizy

23/08/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8118
NOJO : BXC08226010191I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Villefranche-Tarare 494 005 275
Dénomination : VINTALINE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Adresse :
Lieudit le Bois Brochet,
69240 Bourg-de-Thizy

28/05/2008 : Modifications générales

Annonce N°3302
NOJO : BXB08145006549O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE (69)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Villefranche-Tarare 494 005 275
Dénomination : VINTALINE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
LALIERE Jean-Jacques nom d'usage : LALIERE Jean-Jacques devient directeur général.

24/02/2008 : Modifications générales

Annonce N°3404
NOJO : BXB08050002462R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE-TARARE (69)
Descriptif : modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Villefranche-Tarare 494 005 275
Dénomination : VINTALINE
Forme juridique : S.A.S.
Montant du capital : 104992 EUR

Siège social :
Adresse :
lieudit le Bois Brochet
69240 Bourg-de-thizy

Historique de l'unité légale :

31/01/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

18/07/2018 : activité principale, code NIC

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00032

14/12/2012 : code NIC

Code NIC : 00024

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Représentants légaux :

31/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2013B00017
Type : Personne Physique

Nom : VERDU Pascal
Né le 16/07/1965 à TOULOUSE (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
11 rue Alexandre Dumas
69240 Bourg-de-Thizy
FRANCE

31/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2013B00017
Type : Personne Physique

Nom : LALIERE Jean-Jacques
Né le 10/09/1955 à THIERS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
1 lotissement Potes des Dombes
01800 Meximieux
FRANCE

31/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2013B00017
Type : Personne Morale

Nom : AEC AUDIT ET COMMISSARIAT
Siren : 408529295
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
40 avenue du Générald de Gaulle
03105 Montluçon
FRANCE

31/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2013B00017
Type : Personne Morale

Nom : Cabinet J.CAUSSE & ASSOCIES
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
91 avenue de l'Arroussaire
84000 Avignon
FRANCE

Dépôts des actes :

14/12/2012 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2013B00017
Dépôt : N°54 déposé le 09/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

14/12/2012 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2013B00017
Dépôt : N°54 déposé le 09/01/2013
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2013B00017
Dépôt : N°54 déposé le 09/01/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

31/07/2015 : Etablissement ouvert

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2013B00017
Type : Siège

Adresse :
21 avenue Général de Gaulle
03000 Moulins
FRANCE

31/07/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2013B00017
Type : Etablissement principal

Adresse :
21 rue du Général de Gaulle
03000 Moulins
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 14/12/2012
Activité : Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exercant leur activité dans le secteur de la distribution
Origine du fonds : Divers
ransfert de siège social et d'établissement principal du Bois Brochet - 69240 BOURG DE THIZY au 21 rue du Général de Gaulle - 03000 MOULINS à compter du 14/12/2012 Date de début d'activité de la société :11/01/200 - -
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

31/07/2015 : VINTALINE

Greffe : Cusset (0301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 09/01/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 96000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 93 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2013B00017
Dépôt : N°1901 déposé le 25/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2013B00017
Dépôt : N°1927 déposé le 31/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2013B00017
Dépôt : N°1779 déposé le 28/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2013B00017
Dépôt : N°1848 déposé le 25/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 4032 du 25/11/2022
Numéro de gestion : 2013B00017
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	482 180		482 180
BB	Créances rattachées à des participations	233 903		233 903
BD	Autres titres immobilisés	7		7
BJ	TOTAL (I)	716 090		716 090
BZ	Autres créances	47 308		47 308
CF	Disponibilités	1 491		1 491
CJ	TOTAL (II)	48 799		48 799
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	764 888		764 888
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	96 000
DD	Réserve légale (1)	9 600
DG	Autres réserves	567 987
DH	Report à nouveau	-6 684
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 388
DK	Provisions réglementées	4 834
DL	TOTAL (I)	667 350
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91 582
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	503
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 454
EC	TOTAL (IV)	97 538
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	764 888
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90 437
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			335
FR	Total des produits d’exploitation (I)			335
FW	Autres achats et charges externes			5 895
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			192
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 087
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 752
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5 853
GP	Total des produits financiers (V)			5 853
GR	Intérêts et charges assimilées			3 293
GU	Total des charges financières (VI)			3 293
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 560
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3 192
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 196
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 196
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 196
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6 188
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 576
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 388

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 294 du 07/02/2022
Numéro de gestion : 2013B00017
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	482 180		482 180
BB	Créances rattachées à des participations	233 903		233 903
BD	Autres titres immobilisés	7		7
BJ	TOTAL (I)	716 090		716 090
BZ	Autres créances	47 308		47 308
CF	Disponibilités	1 491		1 491
CJ	TOTAL (II)	48 799		48 799
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	764 888		764 888
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	96 000
DD	Réserve légale (1)	9 600
DG	Autres réserves	567 987
DH	Report à nouveau	-6 684
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 388
DK	Provisions réglementées	4 834
DL	TOTAL (I)	667 350
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91 582
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	503
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 454
EC	TOTAL (IV)	97 538
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	764 888
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90 437
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			335
FR	Total des produits d’exploitation (I)			335
FW	Autres achats et charges externes			5 895
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			192
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 087
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 752
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5 853
GP	Total des produits financiers (V)			5 853
GR	Intérêts et charges assimilées			3 293
GU	Total des charges financières (VI)			3 293
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 560
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3 192
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 196
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 196
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 196
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6 188
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 576
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 388

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 2778 du 30/10/2020
Numéro de gestion : 2013B00017
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	482 180		482 180
BB	Créances rattachées à des participations	233 903		233 903
BD	Autres titres immobilisés	7		7
BJ	TOTAL (I)	716 090		716 090
BZ	Autres créances	47 308		47 308
CF	Disponibilités	1 491		1 491
CJ	TOTAL (II)	48 799		48 799
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	764 888		764 888
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	96 000
DD	Réserve légale (1)	9 600
DG	Autres réserves	567 987
DH	Report à nouveau	-6 684
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 388
DK	Provisions réglementées	4 834
DL	TOTAL (I)	667 350
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91 582
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	503
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 454
EC	TOTAL (IV)	97 538
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	764 888
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90 437
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			335
FR	Total des produits d’exploitation (I)			335
FW	Autres achats et charges externes			5 895
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			192
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 087
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 752
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5 853
GP	Total des produits financiers (V)			5 853
GR	Intérêts et charges assimilées			3 293
GU	Total des charges financières (VI)			3 293
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 560
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3 192
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 196
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 196
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 196
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6 188
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 576
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 388

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 2294 du 05/08/2019
Numéro de gestion : 2013B00017
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	482 180		482 180
BB	Créances rattachées à des participations	233 903		233 903
BD	Autres titres immobilisés	7		7
BJ	TOTAL (I)	716 090		716 090
BZ	Autres créances	47 308		47 308
CF	Disponibilités	1 491		1 491
CJ	TOTAL (II)	48 799		48 799
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	764 888		764 888
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	96 000
DD	Réserve légale (1)	9 600
DG	Autres réserves	567 987
DH	Report à nouveau	-6 684
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 388
DK	Provisions réglementées	4 834
DL	TOTAL (I)	667 350
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91 582
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	503
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 454
EC	TOTAL (IV)	97 538
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	764 888
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90 437
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			335
FR	Total des produits d’exploitation (I)			335
FW	Autres achats et charges externes			5 895
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			192
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 087
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 752
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5 853
GP	Total des produits financiers (V)			5 853
GR	Intérêts et charges assimilées			3 293
GU	Total des charges financières (VI)			3 293
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 560
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3 192
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 196
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 196
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 196
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6 188
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 576
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 388

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 2496 du 10/09/2018
Numéro de gestion : 2013B00017
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	482 180		482 180
BB	Créances rattachées à des participations	233 903		233 903
BD	Autres titres immobilisés	7		7
BJ	TOTAL (I)	716 090		716 090
BZ	Autres créances	47 308		47 308
CF	Disponibilités	1 491		1 491
CJ	TOTAL (II)	48 799		48 799
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	764 888		764 888
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	96 000
DD	Réserve légale (1)	9 600
DG	Autres réserves	567 987
DH	Report à nouveau	-6 684
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 388
DK	Provisions réglementées	4 834
DL	TOTAL (I)	667 350
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91 582
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	503
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 454
EC	TOTAL (IV)	97 538
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	764 888
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90 437
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			335
FR	Total des produits d’exploitation (I)			335
FW	Autres achats et charges externes			5 895
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			192
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 087
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 752
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5 853
GP	Total des produits financiers (V)			5 853
GR	Intérêts et charges assimilées			3 293
GU	Total des charges financières (VI)			3 293
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 560
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3 192
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 196
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 196
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 196
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6 188
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 576
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 388

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 1997 du 21/07/2017
Numéro de gestion : 2013B00017
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	482 180		482 180
BB	Créances rattachées à des participations	233 903		233 903
BD	Autres titres immobilisés	7		7
BJ	TOTAL (I)	716 090		716 090
BZ	Autres créances	47 308		47 308
CF	Disponibilités	1 491		1 491
CJ	TOTAL (II)	48 799		48 799
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	764 888		764 888
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	96 000
DD	Réserve légale (1)	9 600
DG	Autres réserves	567 987
DH	Report à nouveau	-6 684
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 388
DK	Provisions réglementées	4 834
DL	TOTAL (I)	667 350
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91 582
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	503
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 454
EC	TOTAL (IV)	97 538
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	764 888
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90 437
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			335
FR	Total des produits d’exploitation (I)			335
FW	Autres achats et charges externes			5 895
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			192
GF	Total des charges d’exploitation (II)			6 087
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 752
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5 853
GP	Total des produits financiers (V)			5 853
GR	Intérêts et charges assimilées			3 293
GU	Total des charges financières (VI)			3 293
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 560
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3 192
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 196
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 196
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 196
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6 188
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 576
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 388

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