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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 843 | 1 843 | ||
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 | 21 | ||
AP | Constructions | 228 453 | 110 007 | 118 446 | 84 372 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 499 | 731 114 | 320 386 | 449 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 528 | 21 212 | 15 317 | 12 502 |
AV | Immobilisations en cours | 14 153 | |||
BF | Prêts | 417 | 417 | 2 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 180 | 15 180 | 11 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 408 941 | 939 175 | 469 766 | 574 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 924 | 71 924 | 44 837 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 72 857 | 72 857 | 13 822 | |
BT | Marchandises | 24 769 | 3 566 | 21 203 | 40 496 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 185 | 63 185 | 504 133 | |
BZ | Autres créances | 935 407 | 935 407 | 446 288 | |
CF | Disponibilités | 17 206 | 17 206 | 12 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 060 | 1 060 | 5 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 407 | 3 566 | 1 182 841 | 1 067 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 348 | 942 741 | 1 652 607 | 1 641 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 501 | 40 501 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DG | Autres réserves | 387 789 | 219 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 603 | 168 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 944 | 432 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 058 | 754 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 745 | 317 802 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 220 | 120 345 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640 | 2 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 115 663 | 1 195 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 607 | 1 641 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 367 | |||
FD | Production vendue biens | 1 868 871 | 1 868 871 | 2 137 906 | |
FG | Production vendue services | 256 702 | 256 702 | 238 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 125 574 | 2 125 574 | 2 387 766 | |
FN | Production immobilisée | 5 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 754 | 35 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 328 | 2 428 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 830 235 | 907 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 531 | 27 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 954 | 115 752 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 865 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 473 493 | 477 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 604 | 26 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 012 | 315 914 | ||
FZ | Charges sociales | 127 252 | 136 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 299 | 167 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 566 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 981 020 | 2 188 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 308 | 239 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 504 | |||
GN | Différences positives de change | 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 377 | 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 377 | 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 377 | 1 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 931 | 240 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 | 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 586 | 1 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713 | 2 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 1 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | 863 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 575 | 2 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 861 | -654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 466 | 71 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 042 | 2 432 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 438 | 2 263 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 603 | 168 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301 | 458 | 1 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 864 | 191 841 | 57 373 | 862 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 730 165 | 191 841 | 57 831 | 864 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 75 000 | 75 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 566 | 3 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 3 566 | 78 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 500 | 3 566 | 14 500 | 78 566 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 417 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 180 | |||
UX | Autres créances clients | 63 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 470 | |||
VB | T. V. A. | 28 412 | |||
VC | Groupe et associés | 905 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 249 | 999 652 | 15 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 745 | 257 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 817 | 22 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 949 | 30 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455 | 7 455 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640 | 1 640 | ||
VI | Groupe et associés | 795 058 | 795 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 663 | 1 115 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 843 | 1 843 | ||
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 | 21 | ||
AP | Constructions | 228 453 | 110 007 | 118 446 | 84 372 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 499 | 731 114 | 320 386 | 449 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 528 | 21 212 | 15 317 | 12 502 |
AV | Immobilisations en cours | 14 153 | |||
BF | Prêts | 417 | 417 | 2 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 180 | 15 180 | 11 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 408 941 | 939 175 | 469 766 | 574 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 924 | 71 924 | 44 837 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 72 857 | 72 857 | 13 822 | |
BT | Marchandises | 24 769 | 3 566 | 21 203 | 40 496 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 185 | 63 185 | 504 133 | |
BZ | Autres créances | 935 407 | 935 407 | 446 288 | |
CF | Disponibilités | 17 206 | 17 206 | 12 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 060 | 1 060 | 5 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 407 | 3 566 | 1 182 841 | 1 067 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 348 | 942 741 | 1 652 607 | 1 641 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 501 | 40 501 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DG | Autres réserves | 387 789 | 219 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 603 | 168 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 944 | 432 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 058 | 754 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 745 | 317 802 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 220 | 120 345 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640 | 2 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 115 663 | 1 195 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 607 | 1 641 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 367 | |||
FD | Production vendue biens | 1 868 871 | 1 868 871 | 2 137 906 | |
FG | Production vendue services | 256 702 | 256 702 | 238 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 125 574 | 2 125 574 | 2 387 766 | |
FN | Production immobilisée | 5 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 754 | 35 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 328 | 2 428 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 830 235 | 907 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 531 | 27 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 954 | 115 752 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 865 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 473 493 | 477 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 604 | 26 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 012 | 315 914 | ||
FZ | Charges sociales | 127 252 | 136 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 299 | 167 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 566 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 981 020 | 2 188 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 308 | 239 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 504 | |||
GN | Différences positives de change | 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 377 | 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 377 | 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 377 | 1 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 931 | 240 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 | 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 586 | 1 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713 | 2 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 1 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | 863 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 575 | 2 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 861 | -654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 466 | 71 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 042 | 2 432 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 438 | 2 263 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 603 | 168 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301 | 458 | 1 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 864 | 191 841 | 57 373 | 862 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 730 165 | 191 841 | 57 831 | 864 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 75 000 | 75 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 566 | 3 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 3 566 | 78 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 500 | 3 566 | 14 500 | 78 566 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 417 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 180 | |||
UX | Autres créances clients | 63 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 470 | |||
VB | T. V. A. | 28 412 | |||
VC | Groupe et associés | 905 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 249 | 999 652 | 15 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 745 | 257 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 817 | 22 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 949 | 30 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455 | 7 455 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640 | 1 640 | ||
VI | Groupe et associés | 795 058 | 795 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 663 | 1 115 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 843 | 1 843 | ||
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 | 21 | ||
AP | Constructions | 228 453 | 110 007 | 118 446 | 84 372 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 499 | 731 114 | 320 386 | 449 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 528 | 21 212 | 15 317 | 12 502 |
AV | Immobilisations en cours | 14 153 | |||
BF | Prêts | 417 | 417 | 2 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 180 | 15 180 | 11 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 408 941 | 939 175 | 469 766 | 574 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 924 | 71 924 | 44 837 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 72 857 | 72 857 | 13 822 | |
BT | Marchandises | 24 769 | 3 566 | 21 203 | 40 496 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 185 | 63 185 | 504 133 | |
BZ | Autres créances | 935 407 | 935 407 | 446 288 | |
CF | Disponibilités | 17 206 | 17 206 | 12 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 060 | 1 060 | 5 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 407 | 3 566 | 1 182 841 | 1 067 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 348 | 942 741 | 1 652 607 | 1 641 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 501 | 40 501 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DG | Autres réserves | 387 789 | 219 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 603 | 168 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 944 | 432 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 058 | 754 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 745 | 317 802 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 220 | 120 345 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640 | 2 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 115 663 | 1 195 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 607 | 1 641 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 367 | |||
FD | Production vendue biens | 1 868 871 | 1 868 871 | 2 137 906 | |
FG | Production vendue services | 256 702 | 256 702 | 238 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 125 574 | 2 125 574 | 2 387 766 | |
FN | Production immobilisée | 5 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 754 | 35 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 328 | 2 428 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 830 235 | 907 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 531 | 27 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 954 | 115 752 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 865 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 473 493 | 477 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 604 | 26 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 012 | 315 914 | ||
FZ | Charges sociales | 127 252 | 136 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 299 | 167 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 566 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 981 020 | 2 188 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 308 | 239 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 504 | |||
GN | Différences positives de change | 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 377 | 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 377 | 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 377 | 1 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 931 | 240 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 | 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 586 | 1 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713 | 2 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 1 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | 863 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 575 | 2 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 861 | -654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 466 | 71 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 042 | 2 432 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 438 | 2 263 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 603 | 168 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301 | 458 | 1 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 864 | 191 841 | 57 373 | 862 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 730 165 | 191 841 | 57 831 | 864 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 75 000 | 75 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 566 | 3 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 3 566 | 78 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 500 | 3 566 | 14 500 | 78 566 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 417 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 180 | |||
UX | Autres créances clients | 63 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 470 | |||
VB | T. V. A. | 28 412 | |||
VC | Groupe et associés | 905 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 249 | 999 652 | 15 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 745 | 257 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 817 | 22 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 949 | 30 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455 | 7 455 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640 | 1 640 | ||
VI | Groupe et associés | 795 058 | 795 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 663 | 1 115 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 843 | 1 843 | ||
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 | 21 | ||
AP | Constructions | 228 453 | 110 007 | 118 446 | 84 372 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 499 | 731 114 | 320 386 | 449 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 528 | 21 212 | 15 317 | 12 502 |
AV | Immobilisations en cours | 14 153 | |||
BF | Prêts | 417 | 417 | 2 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 180 | 15 180 | 11 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 408 941 | 939 175 | 469 766 | 574 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 924 | 71 924 | 44 837 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 72 857 | 72 857 | 13 822 | |
BT | Marchandises | 24 769 | 3 566 | 21 203 | 40 496 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 185 | 63 185 | 504 133 | |
BZ | Autres créances | 935 407 | 935 407 | 446 288 | |
CF | Disponibilités | 17 206 | 17 206 | 12 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 060 | 1 060 | 5 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 407 | 3 566 | 1 182 841 | 1 067 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 348 | 942 741 | 1 652 607 | 1 641 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 501 | 40 501 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DG | Autres réserves | 387 789 | 219 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 603 | 168 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 944 | 432 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 058 | 754 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 745 | 317 802 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 220 | 120 345 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640 | 2 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 115 663 | 1 195 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 607 | 1 641 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 367 | |||
FD | Production vendue biens | 1 868 871 | 1 868 871 | 2 137 906 | |
FG | Production vendue services | 256 702 | 256 702 | 238 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 125 574 | 2 125 574 | 2 387 766 | |
FN | Production immobilisée | 5 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 754 | 35 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 328 | 2 428 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 830 235 | 907 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 531 | 27 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 954 | 115 752 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 865 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 473 493 | 477 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 604 | 26 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 012 | 315 914 | ||
FZ | Charges sociales | 127 252 | 136 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 299 | 167 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 566 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 981 020 | 2 188 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 308 | 239 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 504 | |||
GN | Différences positives de change | 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 377 | 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 377 | 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 377 | 1 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 931 | 240 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 | 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 586 | 1 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713 | 2 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 1 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | 863 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 575 | 2 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 861 | -654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 466 | 71 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 042 | 2 432 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 438 | 2 263 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 603 | 168 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301 | 458 | 1 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 864 | 191 841 | 57 373 | 862 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 730 165 | 191 841 | 57 831 | 864 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 75 000 | 75 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 566 | 3 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 3 566 | 78 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 500 | 3 566 | 14 500 | 78 566 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 417 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 180 | |||
UX | Autres créances clients | 63 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 470 | |||
VB | T. V. A. | 28 412 | |||
VC | Groupe et associés | 905 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 249 | 999 652 | 15 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 745 | 257 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 817 | 22 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 949 | 30 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455 | 7 455 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640 | 1 640 | ||
VI | Groupe et associés | 795 058 | 795 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 663 | 1 115 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 843 | 1 843 | ||
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 | 21 | ||
AP | Constructions | 228 453 | 110 007 | 118 446 | 84 372 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 499 | 731 114 | 320 386 | 449 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 528 | 21 212 | 15 317 | 12 502 |
AV | Immobilisations en cours | 14 153 | |||
BF | Prêts | 417 | 417 | 2 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 180 | 15 180 | 11 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 408 941 | 939 175 | 469 766 | 574 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 924 | 71 924 | 44 837 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 72 857 | 72 857 | 13 822 | |
BT | Marchandises | 24 769 | 3 566 | 21 203 | 40 496 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 185 | 63 185 | 504 133 | |
BZ | Autres créances | 935 407 | 935 407 | 446 288 | |
CF | Disponibilités | 17 206 | 17 206 | 12 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 060 | 1 060 | 5 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 407 | 3 566 | 1 182 841 | 1 067 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 348 | 942 741 | 1 652 607 | 1 641 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 501 | 40 501 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DG | Autres réserves | 387 789 | 219 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 603 | 168 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 944 | 432 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 058 | 754 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 745 | 317 802 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 220 | 120 345 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640 | 2 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 115 663 | 1 195 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 607 | 1 641 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 367 | |||
FD | Production vendue biens | 1 868 871 | 1 868 871 | 2 137 906 | |
FG | Production vendue services | 256 702 | 256 702 | 238 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 125 574 | 2 125 574 | 2 387 766 | |
FN | Production immobilisée | 5 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 754 | 35 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 328 | 2 428 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 830 235 | 907 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 531 | 27 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 954 | 115 752 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 865 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 473 493 | 477 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 604 | 26 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 012 | 315 914 | ||
FZ | Charges sociales | 127 252 | 136 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 299 | 167 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 566 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 981 020 | 2 188 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 308 | 239 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 504 | |||
GN | Différences positives de change | 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 377 | 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 377 | 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 377 | 1 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 931 | 240 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 | 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 586 | 1 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713 | 2 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 1 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | 863 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 575 | 2 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 861 | -654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 466 | 71 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 042 | 2 432 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 438 | 2 263 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 603 | 168 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301 | 458 | 1 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 864 | 191 841 | 57 373 | 862 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 730 165 | 191 841 | 57 831 | 864 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 75 000 | 75 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 566 | 3 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 3 566 | 78 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 500 | 3 566 | 14 500 | 78 566 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 417 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 180 | |||
UX | Autres créances clients | 63 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 470 | |||
VB | T. V. A. | 28 412 | |||
VC | Groupe et associés | 905 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 249 | 999 652 | 15 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 745 | 257 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 817 | 22 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 949 | 30 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455 | 7 455 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640 | 1 640 | ||
VI | Groupe et associés | 795 058 | 795 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 663 | 1 115 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 843 | 1 843 | ||
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 | 21 | ||
AP | Constructions | 228 453 | 110 007 | 118 446 | 84 372 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 499 | 731 114 | 320 386 | 449 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 528 | 21 212 | 15 317 | 12 502 |
AV | Immobilisations en cours | 14 153 | |||
BF | Prêts | 417 | 417 | 2 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 180 | 15 180 | 11 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 408 941 | 939 175 | 469 766 | 574 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 924 | 71 924 | 44 837 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 72 857 | 72 857 | 13 822 | |
BT | Marchandises | 24 769 | 3 566 | 21 203 | 40 496 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 185 | 63 185 | 504 133 | |
BZ | Autres créances | 935 407 | 935 407 | 446 288 | |
CF | Disponibilités | 17 206 | 17 206 | 12 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 060 | 1 060 | 5 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 407 | 3 566 | 1 182 841 | 1 067 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 348 | 942 741 | 1 652 607 | 1 641 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 501 | 40 501 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DG | Autres réserves | 387 789 | 219 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 603 | 168 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 944 | 432 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 058 | 754 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 745 | 317 802 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 220 | 120 345 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640 | 2 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 115 663 | 1 195 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 607 | 1 641 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 367 | |||
FD | Production vendue biens | 1 868 871 | 1 868 871 | 2 137 906 | |
FG | Production vendue services | 256 702 | 256 702 | 238 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 125 574 | 2 125 574 | 2 387 766 | |
FN | Production immobilisée | 5 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 754 | 35 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 328 | 2 428 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 830 235 | 907 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 531 | 27 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 954 | 115 752 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 865 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 473 493 | 477 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 604 | 26 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 012 | 315 914 | ||
FZ | Charges sociales | 127 252 | 136 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 299 | 167 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 566 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 981 020 | 2 188 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 308 | 239 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 504 | |||
GN | Différences positives de change | 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 377 | 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 377 | 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 377 | 1 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 931 | 240 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 | 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 586 | 1 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713 | 2 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 1 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | 863 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 575 | 2 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 861 | -654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 466 | 71 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 042 | 2 432 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 438 | 2 263 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 603 | 168 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301 | 458 | 1 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 864 | 191 841 | 57 373 | 862 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 730 165 | 191 841 | 57 831 | 864 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 75 000 | 75 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 566 | 3 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 3 566 | 78 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 500 | 3 566 | 14 500 | 78 566 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 417 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 180 | |||
UX | Autres créances clients | 63 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 470 | |||
VB | T. V. A. | 28 412 | |||
VC | Groupe et associés | 905 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 249 | 999 652 | 15 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 745 | 257 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 817 | 22 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 949 | 30 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455 | 7 455 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640 | 1 640 | ||
VI | Groupe et associés | 795 058 | 795 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 663 | 1 115 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 843 | 1 843 | ||
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 | 21 | ||
AP | Constructions | 228 453 | 110 007 | 118 446 | 84 372 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 499 | 731 114 | 320 386 | 449 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 528 | 21 212 | 15 317 | 12 502 |
AV | Immobilisations en cours | 14 153 | |||
BF | Prêts | 417 | 417 | 2 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 180 | 15 180 | 11 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 408 941 | 939 175 | 469 766 | 574 277 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 924 | 71 924 | 44 837 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 72 857 | 72 857 | 13 822 | |
BT | Marchandises | 24 769 | 3 566 | 21 203 | 40 496 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 185 | 63 185 | 504 133 | |
BZ | Autres créances | 935 407 | 935 407 | 446 288 | |
CF | Disponibilités | 17 206 | 17 206 | 12 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 060 | 1 060 | 5 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 407 | 3 566 | 1 182 841 | 1 067 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 348 | 942 741 | 1 652 607 | 1 641 963 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 501 | 40 501 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 050 | 4 050 | ||
DG | Autres réserves | 387 789 | 219 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 603 | 168 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 944 | 432 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 058 | 754 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 745 | 317 802 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 220 | 120 345 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640 | 2 089 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 115 663 | 1 195 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 607 | 1 641 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 367 | |||
FD | Production vendue biens | 1 868 871 | 1 868 871 | 2 137 906 | |
FG | Production vendue services | 256 702 | 256 702 | 238 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 125 574 | 2 125 574 | 2 387 766 | |
FN | Production immobilisée | 5 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 754 | 35 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 328 | 2 428 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 830 235 | 907 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 531 | 27 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 954 | 115 752 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 865 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 473 493 | 477 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 604 | 26 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 012 | 315 914 | ||
FZ | Charges sociales | 127 252 | 136 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 299 | 167 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 566 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 981 020 | 2 188 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 308 | 239 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 504 | |||
GN | Différences positives de change | 317 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 821 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 377 | 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 377 | 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 377 | 1 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 931 | 240 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 | 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 586 | 1 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713 | 2 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 1 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | 863 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 575 | 2 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 861 | -654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 466 | 71 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 042 | 2 432 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 438 | 2 263 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 603 | 168 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301 | 458 | 1 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 864 | 191 841 | 57 373 | 862 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 730 165 | 191 841 | 57 831 | 864 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 75 000 | 75 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 566 | 3 566 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 3 566 | 78 566 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 500 | 3 566 | 14 500 | 78 566 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 417 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 180 | |||
UX | Autres créances clients | 63 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 470 | |||
VB | T. V. A. | 28 412 | |||
VC | Groupe et associés | 905 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 249 | 999 652 | 15 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 745 | 257 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 817 | 22 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 949 | 30 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455 | 7 455 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640 | 1 640 | ||
VI | Groupe et associés | 795 058 | 795 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 663 | 1 115 663 |