4778A : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | 132 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | | | | 21 729 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 660 | | 16 660 | 17 260 |
BJ | TOTAL (I) | 16 660 | | 16 660 | 171 730 |
BT | Marchandises | 118 670 | 96 543 | 22 127 | 245 365 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476 | | 1 476 | 8 549 |
BX | Clients et comptes rattachés | 195 008 | 95 808 | 99 200 | 287 979 |
BZ | Autres créances | 1 547 752 | | 1 547 752 | 18 836 |
CF | Disponibilités | 301 330 | | 301 330 | 331 463 |
CH | Charges constatées d’avance | | | | 164 653 |
CJ | TOTAL (II) | 2 164 236 | 192 351 | 1 971 885 | 1 056 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 896 | 192 351 | 1 988 545 | 1 228 576 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | | |
DH | Report à nouveau | 14 707 | 4 887 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 664 | 89 820 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 140 870 | 111 207 | | |
DP | Provisions pour risques | 13 735 | 20 577 | | |
DQ | Provisions pour charges | 94 335 | | | |
DR | TOTAL (III) | 108 070 | 20 577 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 | 716 533 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 419 | 56 047 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 323 | 202 344 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 554 467 | 109 049 | | |
EA | Autres dettes | | 12 818 | | |
EC | TOTAL (IV) | 739 605 | 1 096 791 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 545 | 1 228 576 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 1 748 119 | | 1 748 119 | 1 923 526 |
FG | Production vendue services | | | | 250 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 748 119 | | 1 748 119 | 1 923 776 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 2 474 | 7 042 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 671 | 31 455 |
FQ | Autres produits | | | 52 | 114 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 316 | 1 962 387 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 772 | 623 107 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 196 977 | -108 613 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 872 | 66 950 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 403 163 | 382 202 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 118 | 18 743 |
FY | Salaires et traitements | | | 477 842 | 491 983 |
FZ | Charges sociales | | | 127 671 | 97 633 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 50 121 | 129 215 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 919 | 101 764 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | 20 577 |
GE | Autres charges | | | 3 831 | 2 382 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 286 | 1 825 944 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -63 970 | 136 443 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 | 913 |
GN | Différences positives de change | | | 12 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 48 | 913 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 32 271 | 26 215 |
GS | Différences négatives de change | | | 95 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 32 366 | 26 215 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -32 318 | -25 302 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -96 288 | 111 141 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 | 6 702 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 105 000 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105 069 | 6 702 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 833 | 15 623 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 423 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 335 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 591 | 15 623 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 717 478 | -8 921 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 511 526 | 12 400 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 433 | 1 970 003 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 769 | 1 880 183 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 109 664 | 89 820 | | |