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de Sellières
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Déposant 1 : VISHAY SA Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 612041327
Mandataire 1 : BREESE DERAMBURE MAJEROWICZ
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 843 123 | 807 951 | 35 172 | 74 750 |
AN | Terrains | 350 324 | 8 898 | 341 426 | 341 426 |
AP | Constructions | 17 185 153 | 15 066 544 | 2 118 609 | 2 366 651 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 369 769 | 21 864 060 | 4 505 708 | 4 242 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 496 173 | 2 170 897 | 325 276 | 362 714 |
AV | Immobilisations en cours | 458 122 | 458 122 | 566 574 | |
AX | Avances et acomptes | 291 653 | 291 653 | 372 841 | |
CU | Autres participations | 7 946 949 | 7 946 949 | 7 946 949 | |
BF | Prêts | 11 000 000 | 11 000 000 | 12 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 187 | 14 187 | 14 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 001 192 | 39 964 086 | 27 037 105 | 28 488 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 285 775 | 1 174 415 | 6 111 360 | 6 275 541 |
BN | En cours de production de biens | 1 458 317 | 246 797 | 1 211 520 | 1 140 996 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 056 424 | 151 746 | 1 904 677 | 2 170 241 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 755 | 20 755 | 17 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 475 879 | 5 503 | 11 470 375 | 9 937 375 |
BZ | Autres créances | 60 843 102 | 60 843 102 | 56 684 651 | |
CF | Disponibilités | 144 482 | 144 482 | 605 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 179 | 281 179 | 392 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 565 919 | 1 578 462 | 81 987 456 | 77 224 132 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 870 | 5 870 | 25 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 572 981 | 41 542 549 | 109 030 432 | 105 737 715 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 114 187 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 500 | 15 250 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 194 147 | 10 194 147 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 141 317 | 141 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 049 | 1 525 049 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 372 169 | 1 372 169 | ||
DG | Autres réserves | 64 901 608 | 62 001 608 | ||
DH | Report à nouveau | 9 302 | 1 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847 692 | 2 907 546 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 383 | 3 631 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 602 | 8 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 251 774 | 93 406 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 000 | 280 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 280 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 | 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 811 | 1 942 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 148 | 3 807 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 280 956 | 5 365 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 269 | 636 577 | ||
EA | Autres dettes | 358 241 | 282 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 460 241 | 12 035 972 | ||
ED | (V) | 48 415 | 14 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 109 030 432 | 105 737 715 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 460 241 | 12 035 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 685 488 | 40 489 994 | 56 175 483 | 56 090 355 |
FG | Production vendue services | 544 210 | 7 501 539 | 8 045 749 | 7 531 408 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 229 698 | 47 991 534 | 64 221 232 | 63 621 764 |
FM | Production stockée | -112 957 | -126 076 | ||
FN | Production immobilisée | 67 777 | 50 841 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 319 | 15 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 895 | 279 388 | ||
FQ | Autres produits | 2 520 | 2 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 333 788 | 63 844 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 058 652 | 13 697 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 105 700 | 175 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 939 662 | 20 983 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980 510 | 1 962 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 766 981 | 15 089 344 | ||
FZ | Charges sociales | 6 982 155 | 6 707 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 825 917 | 1 866 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 263 456 | 161 790 | ||
GE | Autres charges | 18 096 | 18 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 941 134 | 60 663 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 392 654 | 3 180 821 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 169 | 240 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 510 | 125 344 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 631 | |||
GN | Différences positives de change | 279 217 | 791 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 498 529 | 1 156 426 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 631 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 584 | 7 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 388 886 | 740 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 471 | 758 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 058 | 397 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 485 712 | 3 578 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 858 | 88 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 861 | 89 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 302 | 40 632 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 703 | 46 829 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 006 | 357 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 145 | -268 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 396 874 | 402 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 927 179 | 65 089 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 079 486 | 62 182 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 847 692 | 2 907 546 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 296 | 1 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894 561 | 55 599 | 96 473 | 853 686 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 091 618 | 1 770 319 | 751 537 | 39 110 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 986 179 | 1 825 918 | 848 010 | 39 964 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 8 603 | 8 603 | ||
4A | Provisions pour litiges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 632 | 10 632 | 270 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 432 397 | 263 457 | 122 895 | 1 572 959 |
6T | Sur comptes clients | 5 504 | 5 504 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 437 901 | 263 457 | 122 895 | 1 578 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 727 135 | 263 457 | 133 527 | 1 857 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 457 | 122 895 | ||
UG | - Financières | 10 632 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 000 000 | 1 100 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 187 | 14 187 | ||
UX | Autres créances clients | 11 475 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 976 | |||
VB | T. V. A. | 283 111 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 883 010 | |||
VC | Groupe et associés | 59 582 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 614 350 | 73 714 350 | 9 900 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 | 815 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 039 812 | 2 039 812 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 180 148 | 4 180 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 319 778 | 2 319 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 569 268 | 2 569 268 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 472 | 33 472 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 439 | 358 439 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 269 | 600 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 241 | 358 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 460 242 | 12 460 242 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 039 812 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 942 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 843 123 | 807 951 | 35 172 | 74 750 |
AN | Terrains | 350 324 | 8 898 | 341 426 | 341 426 |
AP | Constructions | 17 185 153 | 15 066 544 | 2 118 609 | 2 366 651 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 369 769 | 21 864 060 | 4 505 708 | 4 242 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 496 173 | 2 170 897 | 325 276 | 362 714 |
AV | Immobilisations en cours | 458 122 | 458 122 | 566 574 | |
AX | Avances et acomptes | 291 653 | 291 653 | 372 841 | |
CU | Autres participations | 7 946 949 | 7 946 949 | 7 946 949 | |
BF | Prêts | 11 000 000 | 11 000 000 | 12 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 187 | 14 187 | 14 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 001 192 | 39 964 086 | 27 037 105 | 28 488 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 285 775 | 1 174 415 | 6 111 360 | 6 275 541 |
BN | En cours de production de biens | 1 458 317 | 246 797 | 1 211 520 | 1 140 996 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 056 424 | 151 746 | 1 904 677 | 2 170 241 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 755 | 20 755 | 17 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 475 879 | 5 503 | 11 470 375 | 9 937 375 |
BZ | Autres créances | 60 843 102 | 60 843 102 | 56 684 651 | |
CF | Disponibilités | 144 482 | 144 482 | 605 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 179 | 281 179 | 392 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 565 919 | 1 578 462 | 81 987 456 | 77 224 132 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 870 | 5 870 | 25 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 572 981 | 41 542 549 | 109 030 432 | 105 737 715 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 114 187 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 500 | 15 250 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 194 147 | 10 194 147 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 141 317 | 141 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 049 | 1 525 049 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 372 169 | 1 372 169 | ||
DG | Autres réserves | 64 901 608 | 62 001 608 | ||
DH | Report à nouveau | 9 302 | 1 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847 692 | 2 907 546 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 383 | 3 631 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 602 | 8 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 251 774 | 93 406 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 000 | 280 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 280 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 | 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 811 | 1 942 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 148 | 3 807 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 280 956 | 5 365 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 269 | 636 577 | ||
EA | Autres dettes | 358 241 | 282 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 460 241 | 12 035 972 | ||
ED | (V) | 48 415 | 14 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 109 030 432 | 105 737 715 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 460 241 | 12 035 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 685 488 | 40 489 994 | 56 175 483 | 56 090 355 |
FG | Production vendue services | 544 210 | 7 501 539 | 8 045 749 | 7 531 408 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 229 698 | 47 991 534 | 64 221 232 | 63 621 764 |
FM | Production stockée | -112 957 | -126 076 | ||
FN | Production immobilisée | 67 777 | 50 841 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 319 | 15 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 895 | 279 388 | ||
FQ | Autres produits | 2 520 | 2 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 333 788 | 63 844 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 058 652 | 13 697 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 105 700 | 175 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 939 662 | 20 983 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980 510 | 1 962 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 766 981 | 15 089 344 | ||
FZ | Charges sociales | 6 982 155 | 6 707 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 825 917 | 1 866 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 263 456 | 161 790 | ||
GE | Autres charges | 18 096 | 18 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 941 134 | 60 663 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 392 654 | 3 180 821 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 169 | 240 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 510 | 125 344 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 631 | |||
GN | Différences positives de change | 279 217 | 791 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 498 529 | 1 156 426 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 631 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 584 | 7 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 388 886 | 740 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 471 | 758 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 058 | 397 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 485 712 | 3 578 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 858 | 88 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 861 | 89 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 302 | 40 632 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 703 | 46 829 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 006 | 357 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 145 | -268 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 396 874 | 402 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 927 179 | 65 089 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 079 486 | 62 182 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 847 692 | 2 907 546 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 296 | 1 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894 561 | 55 599 | 96 473 | 853 686 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 091 618 | 1 770 319 | 751 537 | 39 110 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 986 179 | 1 825 918 | 848 010 | 39 964 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 8 603 | 8 603 | ||
4A | Provisions pour litiges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 632 | 10 632 | 270 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 432 397 | 263 457 | 122 895 | 1 572 959 |
6T | Sur comptes clients | 5 504 | 5 504 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 437 901 | 263 457 | 122 895 | 1 578 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 727 135 | 263 457 | 133 527 | 1 857 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 457 | 122 895 | ||
UG | - Financières | 10 632 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 000 000 | 1 100 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 187 | 14 187 | ||
UX | Autres créances clients | 11 475 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 976 | |||
VB | T. V. A. | 283 111 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 883 010 | |||
VC | Groupe et associés | 59 582 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 614 350 | 73 714 350 | 9 900 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 | 815 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 039 812 | 2 039 812 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 180 148 | 4 180 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 319 778 | 2 319 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 569 268 | 2 569 268 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 472 | 33 472 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 439 | 358 439 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 269 | 600 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 241 | 358 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 460 242 | 12 460 242 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 039 812 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 942 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 843 123 | 807 951 | 35 172 | 74 750 |
AN | Terrains | 350 324 | 8 898 | 341 426 | 341 426 |
AP | Constructions | 17 185 153 | 15 066 544 | 2 118 609 | 2 366 651 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 369 769 | 21 864 060 | 4 505 708 | 4 242 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 496 173 | 2 170 897 | 325 276 | 362 714 |
AV | Immobilisations en cours | 458 122 | 458 122 | 566 574 | |
AX | Avances et acomptes | 291 653 | 291 653 | 372 841 | |
CU | Autres participations | 7 946 949 | 7 946 949 | 7 946 949 | |
BF | Prêts | 11 000 000 | 11 000 000 | 12 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 187 | 14 187 | 14 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 001 192 | 39 964 086 | 27 037 105 | 28 488 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 285 775 | 1 174 415 | 6 111 360 | 6 275 541 |
BN | En cours de production de biens | 1 458 317 | 246 797 | 1 211 520 | 1 140 996 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 056 424 | 151 746 | 1 904 677 | 2 170 241 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 755 | 20 755 | 17 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 475 879 | 5 503 | 11 470 375 | 9 937 375 |
BZ | Autres créances | 60 843 102 | 60 843 102 | 56 684 651 | |
CF | Disponibilités | 144 482 | 144 482 | 605 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 179 | 281 179 | 392 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 565 919 | 1 578 462 | 81 987 456 | 77 224 132 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 870 | 5 870 | 25 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 572 981 | 41 542 549 | 109 030 432 | 105 737 715 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 114 187 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 500 | 15 250 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 194 147 | 10 194 147 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 141 317 | 141 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 049 | 1 525 049 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 372 169 | 1 372 169 | ||
DG | Autres réserves | 64 901 608 | 62 001 608 | ||
DH | Report à nouveau | 9 302 | 1 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847 692 | 2 907 546 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 383 | 3 631 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 602 | 8 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 251 774 | 93 406 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 000 | 280 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 280 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 | 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 811 | 1 942 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 148 | 3 807 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 280 956 | 5 365 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 269 | 636 577 | ||
EA | Autres dettes | 358 241 | 282 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 460 241 | 12 035 972 | ||
ED | (V) | 48 415 | 14 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 109 030 432 | 105 737 715 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 460 241 | 12 035 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 685 488 | 40 489 994 | 56 175 483 | 56 090 355 |
FG | Production vendue services | 544 210 | 7 501 539 | 8 045 749 | 7 531 408 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 229 698 | 47 991 534 | 64 221 232 | 63 621 764 |
FM | Production stockée | -112 957 | -126 076 | ||
FN | Production immobilisée | 67 777 | 50 841 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 319 | 15 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 895 | 279 388 | ||
FQ | Autres produits | 2 520 | 2 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 333 788 | 63 844 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 058 652 | 13 697 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 105 700 | 175 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 939 662 | 20 983 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980 510 | 1 962 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 766 981 | 15 089 344 | ||
FZ | Charges sociales | 6 982 155 | 6 707 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 825 917 | 1 866 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 263 456 | 161 790 | ||
GE | Autres charges | 18 096 | 18 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 941 134 | 60 663 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 392 654 | 3 180 821 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 169 | 240 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 510 | 125 344 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 631 | |||
GN | Différences positives de change | 279 217 | 791 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 498 529 | 1 156 426 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 631 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 584 | 7 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 388 886 | 740 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 471 | 758 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 058 | 397 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 485 712 | 3 578 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 858 | 88 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 861 | 89 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 302 | 40 632 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 703 | 46 829 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 006 | 357 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 145 | -268 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 396 874 | 402 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 927 179 | 65 089 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 079 486 | 62 182 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 847 692 | 2 907 546 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 296 | 1 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894 561 | 55 599 | 96 473 | 853 686 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 091 618 | 1 770 319 | 751 537 | 39 110 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 986 179 | 1 825 918 | 848 010 | 39 964 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 8 603 | 8 603 | ||
4A | Provisions pour litiges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 632 | 10 632 | 270 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 432 397 | 263 457 | 122 895 | 1 572 959 |
6T | Sur comptes clients | 5 504 | 5 504 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 437 901 | 263 457 | 122 895 | 1 578 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 727 135 | 263 457 | 133 527 | 1 857 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 457 | 122 895 | ||
UG | - Financières | 10 632 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 000 000 | 1 100 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 187 | 14 187 | ||
UX | Autres créances clients | 11 475 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 976 | |||
VB | T. V. A. | 283 111 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 883 010 | |||
VC | Groupe et associés | 59 582 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 614 350 | 73 714 350 | 9 900 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 | 815 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 039 812 | 2 039 812 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 180 148 | 4 180 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 319 778 | 2 319 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 569 268 | 2 569 268 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 472 | 33 472 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 439 | 358 439 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 269 | 600 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 241 | 358 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 460 242 | 12 460 242 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 039 812 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 942 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 843 123 | 807 951 | 35 172 | 74 750 |
AN | Terrains | 350 324 | 8 898 | 341 426 | 341 426 |
AP | Constructions | 17 185 153 | 15 066 544 | 2 118 609 | 2 366 651 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 369 769 | 21 864 060 | 4 505 708 | 4 242 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 496 173 | 2 170 897 | 325 276 | 362 714 |
AV | Immobilisations en cours | 458 122 | 458 122 | 566 574 | |
AX | Avances et acomptes | 291 653 | 291 653 | 372 841 | |
CU | Autres participations | 7 946 949 | 7 946 949 | 7 946 949 | |
BF | Prêts | 11 000 000 | 11 000 000 | 12 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 187 | 14 187 | 14 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 001 192 | 39 964 086 | 27 037 105 | 28 488 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 285 775 | 1 174 415 | 6 111 360 | 6 275 541 |
BN | En cours de production de biens | 1 458 317 | 246 797 | 1 211 520 | 1 140 996 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 056 424 | 151 746 | 1 904 677 | 2 170 241 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 755 | 20 755 | 17 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 475 879 | 5 503 | 11 470 375 | 9 937 375 |
BZ | Autres créances | 60 843 102 | 60 843 102 | 56 684 651 | |
CF | Disponibilités | 144 482 | 144 482 | 605 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 179 | 281 179 | 392 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 565 919 | 1 578 462 | 81 987 456 | 77 224 132 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 870 | 5 870 | 25 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 572 981 | 41 542 549 | 109 030 432 | 105 737 715 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 114 187 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 500 | 15 250 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 194 147 | 10 194 147 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 141 317 | 141 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 049 | 1 525 049 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 372 169 | 1 372 169 | ||
DG | Autres réserves | 64 901 608 | 62 001 608 | ||
DH | Report à nouveau | 9 302 | 1 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847 692 | 2 907 546 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 383 | 3 631 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 602 | 8 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 251 774 | 93 406 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 000 | 280 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 280 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 | 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 811 | 1 942 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 148 | 3 807 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 280 956 | 5 365 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 269 | 636 577 | ||
EA | Autres dettes | 358 241 | 282 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 460 241 | 12 035 972 | ||
ED | (V) | 48 415 | 14 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 109 030 432 | 105 737 715 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 460 241 | 12 035 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 685 488 | 40 489 994 | 56 175 483 | 56 090 355 |
FG | Production vendue services | 544 210 | 7 501 539 | 8 045 749 | 7 531 408 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 229 698 | 47 991 534 | 64 221 232 | 63 621 764 |
FM | Production stockée | -112 957 | -126 076 | ||
FN | Production immobilisée | 67 777 | 50 841 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 319 | 15 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 895 | 279 388 | ||
FQ | Autres produits | 2 520 | 2 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 333 788 | 63 844 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 058 652 | 13 697 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 105 700 | 175 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 939 662 | 20 983 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980 510 | 1 962 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 766 981 | 15 089 344 | ||
FZ | Charges sociales | 6 982 155 | 6 707 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 825 917 | 1 866 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 263 456 | 161 790 | ||
GE | Autres charges | 18 096 | 18 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 941 134 | 60 663 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 392 654 | 3 180 821 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 169 | 240 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 510 | 125 344 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 631 | |||
GN | Différences positives de change | 279 217 | 791 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 498 529 | 1 156 426 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 631 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 584 | 7 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 388 886 | 740 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 471 | 758 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 058 | 397 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 485 712 | 3 578 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 858 | 88 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 861 | 89 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 302 | 40 632 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 703 | 46 829 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 006 | 357 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 145 | -268 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 396 874 | 402 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 927 179 | 65 089 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 079 486 | 62 182 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 847 692 | 2 907 546 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 296 | 1 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894 561 | 55 599 | 96 473 | 853 686 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 091 618 | 1 770 319 | 751 537 | 39 110 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 986 179 | 1 825 918 | 848 010 | 39 964 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 8 603 | 8 603 | ||
4A | Provisions pour litiges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 632 | 10 632 | 270 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 432 397 | 263 457 | 122 895 | 1 572 959 |
6T | Sur comptes clients | 5 504 | 5 504 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 437 901 | 263 457 | 122 895 | 1 578 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 727 135 | 263 457 | 133 527 | 1 857 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 457 | 122 895 | ||
UG | - Financières | 10 632 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 000 000 | 1 100 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 187 | 14 187 | ||
UX | Autres créances clients | 11 475 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 976 | |||
VB | T. V. A. | 283 111 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 883 010 | |||
VC | Groupe et associés | 59 582 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 614 350 | 73 714 350 | 9 900 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 | 815 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 039 812 | 2 039 812 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 180 148 | 4 180 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 319 778 | 2 319 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 569 268 | 2 569 268 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 472 | 33 472 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 439 | 358 439 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 269 | 600 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 241 | 358 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 460 242 | 12 460 242 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 039 812 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 942 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 843 123 | 807 951 | 35 172 | 74 750 |
AN | Terrains | 350 324 | 8 898 | 341 426 | 341 426 |
AP | Constructions | 17 185 153 | 15 066 544 | 2 118 609 | 2 366 651 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 369 769 | 21 864 060 | 4 505 708 | 4 242 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 496 173 | 2 170 897 | 325 276 | 362 714 |
AV | Immobilisations en cours | 458 122 | 458 122 | 566 574 | |
AX | Avances et acomptes | 291 653 | 291 653 | 372 841 | |
CU | Autres participations | 7 946 949 | 7 946 949 | 7 946 949 | |
BF | Prêts | 11 000 000 | 11 000 000 | 12 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 187 | 14 187 | 14 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 001 192 | 39 964 086 | 27 037 105 | 28 488 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 285 775 | 1 174 415 | 6 111 360 | 6 275 541 |
BN | En cours de production de biens | 1 458 317 | 246 797 | 1 211 520 | 1 140 996 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 056 424 | 151 746 | 1 904 677 | 2 170 241 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 755 | 20 755 | 17 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 475 879 | 5 503 | 11 470 375 | 9 937 375 |
BZ | Autres créances | 60 843 102 | 60 843 102 | 56 684 651 | |
CF | Disponibilités | 144 482 | 144 482 | 605 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 179 | 281 179 | 392 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 565 919 | 1 578 462 | 81 987 456 | 77 224 132 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 870 | 5 870 | 25 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 572 981 | 41 542 549 | 109 030 432 | 105 737 715 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 114 187 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 500 | 15 250 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 194 147 | 10 194 147 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 141 317 | 141 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 049 | 1 525 049 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 372 169 | 1 372 169 | ||
DG | Autres réserves | 64 901 608 | 62 001 608 | ||
DH | Report à nouveau | 9 302 | 1 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847 692 | 2 907 546 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 383 | 3 631 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 602 | 8 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 251 774 | 93 406 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 000 | 280 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 280 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 | 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 811 | 1 942 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 148 | 3 807 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 280 956 | 5 365 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 269 | 636 577 | ||
EA | Autres dettes | 358 241 | 282 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 460 241 | 12 035 972 | ||
ED | (V) | 48 415 | 14 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 109 030 432 | 105 737 715 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 460 241 | 12 035 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 685 488 | 40 489 994 | 56 175 483 | 56 090 355 |
FG | Production vendue services | 544 210 | 7 501 539 | 8 045 749 | 7 531 408 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 229 698 | 47 991 534 | 64 221 232 | 63 621 764 |
FM | Production stockée | -112 957 | -126 076 | ||
FN | Production immobilisée | 67 777 | 50 841 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 319 | 15 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 895 | 279 388 | ||
FQ | Autres produits | 2 520 | 2 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 333 788 | 63 844 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 058 652 | 13 697 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 105 700 | 175 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 939 662 | 20 983 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980 510 | 1 962 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 766 981 | 15 089 344 | ||
FZ | Charges sociales | 6 982 155 | 6 707 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 825 917 | 1 866 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 263 456 | 161 790 | ||
GE | Autres charges | 18 096 | 18 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 941 134 | 60 663 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 392 654 | 3 180 821 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 169 | 240 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 510 | 125 344 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 631 | |||
GN | Différences positives de change | 279 217 | 791 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 498 529 | 1 156 426 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 631 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 584 | 7 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 388 886 | 740 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 471 | 758 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 058 | 397 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 485 712 | 3 578 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 858 | 88 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 861 | 89 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 302 | 40 632 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 703 | 46 829 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 006 | 357 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 145 | -268 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 396 874 | 402 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 927 179 | 65 089 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 079 486 | 62 182 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 847 692 | 2 907 546 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 296 | 1 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894 561 | 55 599 | 96 473 | 853 686 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 091 618 | 1 770 319 | 751 537 | 39 110 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 986 179 | 1 825 918 | 848 010 | 39 964 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 8 603 | 8 603 | ||
4A | Provisions pour litiges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 632 | 10 632 | 270 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 432 397 | 263 457 | 122 895 | 1 572 959 |
6T | Sur comptes clients | 5 504 | 5 504 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 437 901 | 263 457 | 122 895 | 1 578 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 727 135 | 263 457 | 133 527 | 1 857 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 457 | 122 895 | ||
UG | - Financières | 10 632 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 000 000 | 1 100 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 187 | 14 187 | ||
UX | Autres créances clients | 11 475 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 976 | |||
VB | T. V. A. | 283 111 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 883 010 | |||
VC | Groupe et associés | 59 582 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 614 350 | 73 714 350 | 9 900 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 | 815 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 039 812 | 2 039 812 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 180 148 | 4 180 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 319 778 | 2 319 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 569 268 | 2 569 268 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 472 | 33 472 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 439 | 358 439 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 269 | 600 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 241 | 358 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 460 242 | 12 460 242 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 039 812 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 942 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 843 123 | 807 951 | 35 172 | 74 750 |
AN | Terrains | 350 324 | 8 898 | 341 426 | 341 426 |
AP | Constructions | 17 185 153 | 15 066 544 | 2 118 609 | 2 366 651 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 369 769 | 21 864 060 | 4 505 708 | 4 242 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 496 173 | 2 170 897 | 325 276 | 362 714 |
AV | Immobilisations en cours | 458 122 | 458 122 | 566 574 | |
AX | Avances et acomptes | 291 653 | 291 653 | 372 841 | |
CU | Autres participations | 7 946 949 | 7 946 949 | 7 946 949 | |
BF | Prêts | 11 000 000 | 11 000 000 | 12 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 187 | 14 187 | 14 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 001 192 | 39 964 086 | 27 037 105 | 28 488 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 285 775 | 1 174 415 | 6 111 360 | 6 275 541 |
BN | En cours de production de biens | 1 458 317 | 246 797 | 1 211 520 | 1 140 996 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 056 424 | 151 746 | 1 904 677 | 2 170 241 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 755 | 20 755 | 17 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 475 879 | 5 503 | 11 470 375 | 9 937 375 |
BZ | Autres créances | 60 843 102 | 60 843 102 | 56 684 651 | |
CF | Disponibilités | 144 482 | 144 482 | 605 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 179 | 281 179 | 392 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 565 919 | 1 578 462 | 81 987 456 | 77 224 132 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 870 | 5 870 | 25 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 572 981 | 41 542 549 | 109 030 432 | 105 737 715 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 114 187 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 500 | 15 250 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 194 147 | 10 194 147 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 141 317 | 141 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 049 | 1 525 049 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 372 169 | 1 372 169 | ||
DG | Autres réserves | 64 901 608 | 62 001 608 | ||
DH | Report à nouveau | 9 302 | 1 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847 692 | 2 907 546 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 383 | 3 631 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 602 | 8 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 251 774 | 93 406 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 000 | 280 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 280 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 | 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 811 | 1 942 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 148 | 3 807 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 280 956 | 5 365 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 269 | 636 577 | ||
EA | Autres dettes | 358 241 | 282 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 460 241 | 12 035 972 | ||
ED | (V) | 48 415 | 14 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 109 030 432 | 105 737 715 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 460 241 | 12 035 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 685 488 | 40 489 994 | 56 175 483 | 56 090 355 |
FG | Production vendue services | 544 210 | 7 501 539 | 8 045 749 | 7 531 408 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 229 698 | 47 991 534 | 64 221 232 | 63 621 764 |
FM | Production stockée | -112 957 | -126 076 | ||
FN | Production immobilisée | 67 777 | 50 841 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 319 | 15 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 895 | 279 388 | ||
FQ | Autres produits | 2 520 | 2 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 333 788 | 63 844 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 058 652 | 13 697 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 105 700 | 175 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 939 662 | 20 983 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980 510 | 1 962 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 766 981 | 15 089 344 | ||
FZ | Charges sociales | 6 982 155 | 6 707 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 825 917 | 1 866 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 263 456 | 161 790 | ||
GE | Autres charges | 18 096 | 18 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 941 134 | 60 663 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 392 654 | 3 180 821 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 169 | 240 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 510 | 125 344 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 631 | |||
GN | Différences positives de change | 279 217 | 791 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 498 529 | 1 156 426 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 631 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 584 | 7 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 388 886 | 740 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 471 | 758 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 058 | 397 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 485 712 | 3 578 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 858 | 88 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 861 | 89 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 302 | 40 632 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 703 | 46 829 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 006 | 357 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 145 | -268 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 396 874 | 402 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 927 179 | 65 089 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 079 486 | 62 182 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 847 692 | 2 907 546 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 296 | 1 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894 561 | 55 599 | 96 473 | 853 686 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 091 618 | 1 770 319 | 751 537 | 39 110 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 986 179 | 1 825 918 | 848 010 | 39 964 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 8 603 | 8 603 | ||
4A | Provisions pour litiges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 632 | 10 632 | 270 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 432 397 | 263 457 | 122 895 | 1 572 959 |
6T | Sur comptes clients | 5 504 | 5 504 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 437 901 | 263 457 | 122 895 | 1 578 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 727 135 | 263 457 | 133 527 | 1 857 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 457 | 122 895 | ||
UG | - Financières | 10 632 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 000 000 | 1 100 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 187 | 14 187 | ||
UX | Autres créances clients | 11 475 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 976 | |||
VB | T. V. A. | 283 111 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 883 010 | |||
VC | Groupe et associés | 59 582 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 614 350 | 73 714 350 | 9 900 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 | 815 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 039 812 | 2 039 812 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 180 148 | 4 180 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 319 778 | 2 319 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 569 268 | 2 569 268 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 472 | 33 472 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 439 | 358 439 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 269 | 600 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 241 | 358 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 460 242 | 12 460 242 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 039 812 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 942 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 843 123 | 807 951 | 35 172 | 74 750 |
AN | Terrains | 350 324 | 8 898 | 341 426 | 341 426 |
AP | Constructions | 17 185 153 | 15 066 544 | 2 118 609 | 2 366 651 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 369 769 | 21 864 060 | 4 505 708 | 4 242 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 496 173 | 2 170 897 | 325 276 | 362 714 |
AV | Immobilisations en cours | 458 122 | 458 122 | 566 574 | |
AX | Avances et acomptes | 291 653 | 291 653 | 372 841 | |
CU | Autres participations | 7 946 949 | 7 946 949 | 7 946 949 | |
BF | Prêts | 11 000 000 | 11 000 000 | 12 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 187 | 14 187 | 14 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 001 192 | 39 964 086 | 27 037 105 | 28 488 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 285 775 | 1 174 415 | 6 111 360 | 6 275 541 |
BN | En cours de production de biens | 1 458 317 | 246 797 | 1 211 520 | 1 140 996 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 056 424 | 151 746 | 1 904 677 | 2 170 241 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 755 | 20 755 | 17 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 475 879 | 5 503 | 11 470 375 | 9 937 375 |
BZ | Autres créances | 60 843 102 | 60 843 102 | 56 684 651 | |
CF | Disponibilités | 144 482 | 144 482 | 605 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 281 179 | 281 179 | 392 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 565 919 | 1 578 462 | 81 987 456 | 77 224 132 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 870 | 5 870 | 25 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 572 981 | 41 542 549 | 109 030 432 | 105 737 715 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 114 187 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 250 500 | 15 250 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 194 147 | 10 194 147 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 141 317 | 141 317 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 049 | 1 525 049 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 372 169 | 1 372 169 | ||
DG | Autres réserves | 64 901 608 | 62 001 608 | ||
DH | Report à nouveau | 9 302 | 1 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847 692 | 2 907 546 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 383 | 3 631 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 602 | 8 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 251 774 | 93 406 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 000 | 280 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 000 | 280 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 | 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 811 | 1 942 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 148 | 3 807 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 280 956 | 5 365 518 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 269 | 636 577 | ||
EA | Autres dettes | 358 241 | 282 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 460 241 | 12 035 972 | ||
ED | (V) | 48 415 | 14 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 109 030 432 | 105 737 715 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 460 241 | 12 035 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 685 488 | 40 489 994 | 56 175 483 | 56 090 355 |
FG | Production vendue services | 544 210 | 7 501 539 | 8 045 749 | 7 531 408 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 229 698 | 47 991 534 | 64 221 232 | 63 621 764 |
FM | Production stockée | -112 957 | -126 076 | ||
FN | Production immobilisée | 67 777 | 50 841 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 319 | 15 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 895 | 279 388 | ||
FQ | Autres produits | 2 520 | 2 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 333 788 | 63 844 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 058 652 | 13 697 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 105 700 | 175 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 939 662 | 20 983 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980 510 | 1 962 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 766 981 | 15 089 344 | ||
FZ | Charges sociales | 6 982 155 | 6 707 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 825 917 | 1 866 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 263 456 | 161 790 | ||
GE | Autres charges | 18 096 | 18 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 941 134 | 60 663 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 392 654 | 3 180 821 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 169 | 240 016 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 510 | 125 344 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 631 | |||
GN | Différences positives de change | 279 217 | 791 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 498 529 | 1 156 426 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 631 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 584 | 7 171 | ||
GS | Différences négatives de change | 388 886 | 740 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 471 | 758 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 058 | 397 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 485 712 | 3 578 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 858 | 88 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 861 | 89 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 302 | 40 632 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 703 | 46 829 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 006 | 357 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 145 | -268 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 396 874 | 402 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 927 179 | 65 089 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 079 486 | 62 182 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 847 692 | 2 907 546 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 296 | 1 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894 561 | 55 599 | 96 473 | 853 686 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 091 618 | 1 770 319 | 751 537 | 39 110 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 986 179 | 1 825 918 | 848 010 | 39 964 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 8 603 | 8 603 | ||
4A | Provisions pour litiges | 270 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 632 | 10 632 | 270 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 432 397 | 263 457 | 122 895 | 1 572 959 |
6T | Sur comptes clients | 5 504 | 5 504 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 437 901 | 263 457 | 122 895 | 1 578 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 727 135 | 263 457 | 133 527 | 1 857 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 263 457 | 122 895 | ||
UG | - Financières | 10 632 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 000 000 | 1 100 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 187 | 14 187 | ||
UX | Autres créances clients | 11 475 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 976 | |||
VB | T. V. A. | 283 111 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 883 010 | |||
VC | Groupe et associés | 59 582 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 281 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 614 350 | 73 714 350 | 9 900 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 | 815 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 039 812 | 2 039 812 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 180 148 | 4 180 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 319 778 | 2 319 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 569 268 | 2 569 268 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 472 | 33 472 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 439 | 358 439 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 269 | 600 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 241 | 358 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 460 242 | 12 460 242 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 039 812 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 942 493 |