Déposant 1 : VISIOM, SAS
Numéro de SIREN : 413249467
Mandataire 1 : Jean-Paul PAGNY
Déposant 1 : VISIOM, SAS
Numéro de SIREN : 413249467
Adresse :
13 rue Alexis de Tocqueville Parc Haute Technologie Silic41
92182 ANTONY
FR
Mandataire 1 : VISIOM
Adresse :
13 rue Alexis de Tocqueville Parc Haute Technologie Silic41
92182 ANTONY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 597 | 131 071 | 69 526 | 83 259 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 302 746 | 302 746 | 302 746 | |
AP | Constructions | 145 437 | 83 885 | 61 552 | 67 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 701 | 414 669 | 105 032 | 164 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 232 100 | 1 449 465 | 782 636 | 321 020 |
AV | Immobilisations en cours | 82 313 | 82 313 | 77 201 | |
CU | Autres participations | 152 763 | 152 763 | 152 763 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 348 | 88 348 | 85 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 751 873 | 2 079 089 | 1 672 784 | 1 281 970 |
BT | Marchandises | 4 040 388 | 4 040 388 | 1 697 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 926 895 | 8 926 895 | 13 363 076 | |
BZ | Autres créances | 1 691 142 | 1 691 142 | 1 741 627 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 409 245 | 4 965 | 404 280 | 167 307 |
CF | Disponibilités | 955 447 | 955 447 | 3 139 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 267 676 | 267 676 | 440 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 290 793 | 4 965 | 16 285 828 | 20 549 315 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 61 049 | 61 049 | 4 155 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 103 715 | 2 084 054 | 18 019 661 | 21 835 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 705 601 | 4 636 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 573 | 2 068 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 590 174 | 8 905 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 274 686 | 114 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 274 686 | 114 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 635 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 910 | 642 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968 962 | 9 338 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 244 472 | 1 500 632 | ||
EA | Autres dettes | 144 195 | 102 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 491 628 | 1 232 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 154 801 | 12 815 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 019 661 | 21 835 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 267 670 | 3 856 750 | 8 124 420 | 12 707 970 |
FG | Production vendue services | 9 123 103 | 2 072 618 | 11 195 721 | 11 028 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 390 773 | 5 929 368 | 19 320 141 | 23 736 644 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 921 | 78 924 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 452 094 | 23 815 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 075 152 | 10 741 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 485 288 | 291 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 622 994 | 390 140 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 327 | -353 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 783 599 | 5 342 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 114 | 352 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 916 059 | 2 943 798 | ||
FZ | Charges sociales | 1 340 835 | 1 356 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 319 | 253 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 317 | |||
GE | Autres charges | 259 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 047 686 | 21 318 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 404 408 | 2 496 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 162 | 85 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 159 | 1 794 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 803 | |||
GN | Différences positives de change | 212 521 | 821 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 843 | 973 112 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 015 | 2 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 742 | 61 | ||
GS | Différences négatives de change | 131 314 | 575 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 070 | 577 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 773 | 395 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 527 181 | 2 892 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 530 | 2 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | 20 088 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 030 | 22 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 357 | 4 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 271 | 4 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 759 | 18 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 879 366 | 841 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 813 966 | 24 811 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 129 393 | 22 742 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 684 573 | 2 068 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 391 | 25 655 | 4 975 | 131 071 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 883 | 228 664 | 80 528 | 1 948 019 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 274 | 254 319 | 85 503 | 2 079 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 61 049 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 213 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 475 | 160 211 | 274 686 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 844 | 2 121 | 4 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 844 | 2 121 | 4 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 319 | 162 332 | 279 651 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 317 | |||
UG | - Financières | 59 015 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 348 | |||
UX | Autres créances clients | 8 926 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 065 | |||
VB | T. V. A. | 52 769 | |||
VP | Divers | 10 614 | |||
VC | Groupe et associés | 1 577 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 267 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 974 061 | 10 885 713 | 88 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 | 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 422 | 173 633 | 405 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 968 962 | 4 968 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 456 | 517 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 148 | 409 148 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 431 | 29 431 | ||
VW | T.V.A. | 227 713 | 227 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 723 | 60 723 | ||
VI | Groupe et associés | 725 910 | 725 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 195 | 144 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 491 628 | 491 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 154 801 | 7 749 011 | 405 789 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 597 | 131 071 | 69 526 | 83 259 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 302 746 | 302 746 | 302 746 | |
AP | Constructions | 145 437 | 83 885 | 61 552 | 67 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 701 | 414 669 | 105 032 | 164 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 232 100 | 1 449 465 | 782 636 | 321 020 |
AV | Immobilisations en cours | 82 313 | 82 313 | 77 201 | |
CU | Autres participations | 152 763 | 152 763 | 152 763 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 348 | 88 348 | 85 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 751 873 | 2 079 089 | 1 672 784 | 1 281 970 |
BT | Marchandises | 4 040 388 | 4 040 388 | 1 697 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 926 895 | 8 926 895 | 13 363 076 | |
BZ | Autres créances | 1 691 142 | 1 691 142 | 1 741 627 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 409 245 | 4 965 | 404 280 | 167 307 |
CF | Disponibilités | 955 447 | 955 447 | 3 139 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 267 676 | 267 676 | 440 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 290 793 | 4 965 | 16 285 828 | 20 549 315 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 61 049 | 61 049 | 4 155 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 103 715 | 2 084 054 | 18 019 661 | 21 835 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 705 601 | 4 636 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 573 | 2 068 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 590 174 | 8 905 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 274 686 | 114 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 274 686 | 114 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 635 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 910 | 642 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968 962 | 9 338 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 244 472 | 1 500 632 | ||
EA | Autres dettes | 144 195 | 102 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 491 628 | 1 232 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 154 801 | 12 815 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 019 661 | 21 835 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 267 670 | 3 856 750 | 8 124 420 | 12 707 970 |
FG | Production vendue services | 9 123 103 | 2 072 618 | 11 195 721 | 11 028 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 390 773 | 5 929 368 | 19 320 141 | 23 736 644 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 921 | 78 924 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 452 094 | 23 815 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 075 152 | 10 741 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 485 288 | 291 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 622 994 | 390 140 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 327 | -353 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 783 599 | 5 342 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 114 | 352 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 916 059 | 2 943 798 | ||
FZ | Charges sociales | 1 340 835 | 1 356 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 319 | 253 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 317 | |||
GE | Autres charges | 259 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 047 686 | 21 318 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 404 408 | 2 496 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 162 | 85 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 159 | 1 794 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 803 | |||
GN | Différences positives de change | 212 521 | 821 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 843 | 973 112 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 015 | 2 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 742 | 61 | ||
GS | Différences négatives de change | 131 314 | 575 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 070 | 577 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 773 | 395 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 527 181 | 2 892 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 530 | 2 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | 20 088 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 030 | 22 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 357 | 4 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 271 | 4 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 759 | 18 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 879 366 | 841 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 813 966 | 24 811 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 129 393 | 22 742 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 684 573 | 2 068 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 391 | 25 655 | 4 975 | 131 071 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 883 | 228 664 | 80 528 | 1 948 019 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 274 | 254 319 | 85 503 | 2 079 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 61 049 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 213 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 475 | 160 211 | 274 686 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 844 | 2 121 | 4 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 844 | 2 121 | 4 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 319 | 162 332 | 279 651 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 317 | |||
UG | - Financières | 59 015 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 348 | |||
UX | Autres créances clients | 8 926 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 065 | |||
VB | T. V. A. | 52 769 | |||
VP | Divers | 10 614 | |||
VC | Groupe et associés | 1 577 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 267 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 974 061 | 10 885 713 | 88 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 | 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 422 | 173 633 | 405 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 968 962 | 4 968 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 456 | 517 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 148 | 409 148 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 431 | 29 431 | ||
VW | T.V.A. | 227 713 | 227 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 723 | 60 723 | ||
VI | Groupe et associés | 725 910 | 725 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 195 | 144 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 491 628 | 491 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 154 801 | 7 749 011 | 405 789 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 597 | 131 071 | 69 526 | 83 259 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 302 746 | 302 746 | 302 746 | |
AP | Constructions | 145 437 | 83 885 | 61 552 | 67 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 701 | 414 669 | 105 032 | 164 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 232 100 | 1 449 465 | 782 636 | 321 020 |
AV | Immobilisations en cours | 82 313 | 82 313 | 77 201 | |
CU | Autres participations | 152 763 | 152 763 | 152 763 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 348 | 88 348 | 85 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 751 873 | 2 079 089 | 1 672 784 | 1 281 970 |
BT | Marchandises | 4 040 388 | 4 040 388 | 1 697 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 926 895 | 8 926 895 | 13 363 076 | |
BZ | Autres créances | 1 691 142 | 1 691 142 | 1 741 627 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 409 245 | 4 965 | 404 280 | 167 307 |
CF | Disponibilités | 955 447 | 955 447 | 3 139 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 267 676 | 267 676 | 440 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 290 793 | 4 965 | 16 285 828 | 20 549 315 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 61 049 | 61 049 | 4 155 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 103 715 | 2 084 054 | 18 019 661 | 21 835 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 705 601 | 4 636 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 573 | 2 068 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 590 174 | 8 905 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 274 686 | 114 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 274 686 | 114 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 635 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 910 | 642 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968 962 | 9 338 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 244 472 | 1 500 632 | ||
EA | Autres dettes | 144 195 | 102 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 491 628 | 1 232 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 154 801 | 12 815 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 019 661 | 21 835 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 267 670 | 3 856 750 | 8 124 420 | 12 707 970 |
FG | Production vendue services | 9 123 103 | 2 072 618 | 11 195 721 | 11 028 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 390 773 | 5 929 368 | 19 320 141 | 23 736 644 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 921 | 78 924 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 452 094 | 23 815 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 075 152 | 10 741 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 485 288 | 291 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 622 994 | 390 140 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 327 | -353 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 783 599 | 5 342 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 114 | 352 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 916 059 | 2 943 798 | ||
FZ | Charges sociales | 1 340 835 | 1 356 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 319 | 253 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 317 | |||
GE | Autres charges | 259 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 047 686 | 21 318 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 404 408 | 2 496 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 162 | 85 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 159 | 1 794 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 803 | |||
GN | Différences positives de change | 212 521 | 821 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 843 | 973 112 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 015 | 2 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 742 | 61 | ||
GS | Différences négatives de change | 131 314 | 575 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 070 | 577 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 773 | 395 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 527 181 | 2 892 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 530 | 2 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | 20 088 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 030 | 22 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 357 | 4 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 271 | 4 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 759 | 18 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 879 366 | 841 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 813 966 | 24 811 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 129 393 | 22 742 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 684 573 | 2 068 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 391 | 25 655 | 4 975 | 131 071 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 883 | 228 664 | 80 528 | 1 948 019 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 274 | 254 319 | 85 503 | 2 079 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 61 049 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 213 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 475 | 160 211 | 274 686 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 844 | 2 121 | 4 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 844 | 2 121 | 4 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 319 | 162 332 | 279 651 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 317 | |||
UG | - Financières | 59 015 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 348 | |||
UX | Autres créances clients | 8 926 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 065 | |||
VB | T. V. A. | 52 769 | |||
VP | Divers | 10 614 | |||
VC | Groupe et associés | 1 577 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 267 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 974 061 | 10 885 713 | 88 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 | 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 422 | 173 633 | 405 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 968 962 | 4 968 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 456 | 517 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 148 | 409 148 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 431 | 29 431 | ||
VW | T.V.A. | 227 713 | 227 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 723 | 60 723 | ||
VI | Groupe et associés | 725 910 | 725 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 195 | 144 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 491 628 | 491 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 154 801 | 7 749 011 | 405 789 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 597 | 131 071 | 69 526 | 83 259 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 302 746 | 302 746 | 302 746 | |
AP | Constructions | 145 437 | 83 885 | 61 552 | 67 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 701 | 414 669 | 105 032 | 164 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 232 100 | 1 449 465 | 782 636 | 321 020 |
AV | Immobilisations en cours | 82 313 | 82 313 | 77 201 | |
CU | Autres participations | 152 763 | 152 763 | 152 763 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 348 | 88 348 | 85 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 751 873 | 2 079 089 | 1 672 784 | 1 281 970 |
BT | Marchandises | 4 040 388 | 4 040 388 | 1 697 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 926 895 | 8 926 895 | 13 363 076 | |
BZ | Autres créances | 1 691 142 | 1 691 142 | 1 741 627 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 409 245 | 4 965 | 404 280 | 167 307 |
CF | Disponibilités | 955 447 | 955 447 | 3 139 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 267 676 | 267 676 | 440 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 290 793 | 4 965 | 16 285 828 | 20 549 315 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 61 049 | 61 049 | 4 155 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 103 715 | 2 084 054 | 18 019 661 | 21 835 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 705 601 | 4 636 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 573 | 2 068 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 590 174 | 8 905 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 274 686 | 114 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 274 686 | 114 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 635 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 910 | 642 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968 962 | 9 338 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 244 472 | 1 500 632 | ||
EA | Autres dettes | 144 195 | 102 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 491 628 | 1 232 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 154 801 | 12 815 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 019 661 | 21 835 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 267 670 | 3 856 750 | 8 124 420 | 12 707 970 |
FG | Production vendue services | 9 123 103 | 2 072 618 | 11 195 721 | 11 028 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 390 773 | 5 929 368 | 19 320 141 | 23 736 644 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 921 | 78 924 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 452 094 | 23 815 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 075 152 | 10 741 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 485 288 | 291 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 622 994 | 390 140 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 327 | -353 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 783 599 | 5 342 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 114 | 352 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 916 059 | 2 943 798 | ||
FZ | Charges sociales | 1 340 835 | 1 356 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 319 | 253 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 317 | |||
GE | Autres charges | 259 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 047 686 | 21 318 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 404 408 | 2 496 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 162 | 85 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 159 | 1 794 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 803 | |||
GN | Différences positives de change | 212 521 | 821 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 843 | 973 112 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 015 | 2 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 742 | 61 | ||
GS | Différences négatives de change | 131 314 | 575 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 070 | 577 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 773 | 395 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 527 181 | 2 892 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 530 | 2 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | 20 088 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 030 | 22 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 357 | 4 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 271 | 4 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 759 | 18 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 879 366 | 841 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 813 966 | 24 811 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 129 393 | 22 742 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 684 573 | 2 068 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 391 | 25 655 | 4 975 | 131 071 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 883 | 228 664 | 80 528 | 1 948 019 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 274 | 254 319 | 85 503 | 2 079 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 61 049 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 213 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 475 | 160 211 | 274 686 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 844 | 2 121 | 4 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 844 | 2 121 | 4 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 319 | 162 332 | 279 651 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 317 | |||
UG | - Financières | 59 015 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 348 | |||
UX | Autres créances clients | 8 926 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 065 | |||
VB | T. V. A. | 52 769 | |||
VP | Divers | 10 614 | |||
VC | Groupe et associés | 1 577 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 267 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 974 061 | 10 885 713 | 88 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 | 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 422 | 173 633 | 405 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 968 962 | 4 968 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 456 | 517 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 148 | 409 148 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 431 | 29 431 | ||
VW | T.V.A. | 227 713 | 227 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 723 | 60 723 | ||
VI | Groupe et associés | 725 910 | 725 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 195 | 144 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 491 628 | 491 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 154 801 | 7 749 011 | 405 789 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 597 | 131 071 | 69 526 | 83 259 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 302 746 | 302 746 | 302 746 | |
AP | Constructions | 145 437 | 83 885 | 61 552 | 67 370 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 701 | 414 669 | 105 032 | 164 177 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 232 100 | 1 449 465 | 782 636 | 321 020 |
AV | Immobilisations en cours | 82 313 | 82 313 | 77 201 | |
CU | Autres participations | 152 763 | 152 763 | 152 763 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 348 | 88 348 | 85 566 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 751 873 | 2 079 089 | 1 672 784 | 1 281 970 |
BT | Marchandises | 4 040 388 | 4 040 388 | 1 697 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 926 895 | 8 926 895 | 13 363 076 | |
BZ | Autres créances | 1 691 142 | 1 691 142 | 1 741 627 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 409 245 | 4 965 | 404 280 | 167 307 |
CF | Disponibilités | 955 447 | 955 447 | 3 139 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 267 676 | 267 676 | 440 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 290 793 | 4 965 | 16 285 828 | 20 549 315 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 61 049 | 61 049 | 4 155 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 103 715 | 2 084 054 | 18 019 661 | 21 835 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 705 601 | 4 636 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 573 | 2 068 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 590 174 | 8 905 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 274 686 | 114 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 274 686 | 114 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 635 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 910 | 642 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968 962 | 9 338 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 244 472 | 1 500 632 | ||
EA | Autres dettes | 144 195 | 102 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 491 628 | 1 232 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 154 801 | 12 815 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 019 661 | 21 835 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 267 670 | 3 856 750 | 8 124 420 | 12 707 970 |
FG | Production vendue services | 9 123 103 | 2 072 618 | 11 195 721 | 11 028 675 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 390 773 | 5 929 368 | 19 320 141 | 23 736 644 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 921 | 78 924 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 452 094 | 23 815 679 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 075 152 | 10 741 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 485 288 | 291 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 622 994 | 390 140 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 327 | -353 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 783 599 | 5 342 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 114 | 352 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 916 059 | 2 943 798 | ||
FZ | Charges sociales | 1 340 835 | 1 356 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 319 | 253 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 317 | |||
GE | Autres charges | 259 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 047 686 | 21 318 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 404 408 | 2 496 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 162 | 85 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 159 | 1 794 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 803 | |||
GN | Différences positives de change | 212 521 | 821 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 843 | 973 112 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 015 | 2 162 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 742 | 61 | ||
GS | Différences négatives de change | 131 314 | 575 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 070 | 577 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 773 | 395 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 527 181 | 2 892 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 530 | 2 395 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | 20 088 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 030 | 22 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 357 | 4 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 271 | 4 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 759 | 18 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 879 366 | 841 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 813 966 | 24 811 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 129 393 | 22 742 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 684 573 | 2 068 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 391 | 25 655 | 4 975 | 131 071 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 883 | 228 664 | 80 528 | 1 948 019 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 274 | 254 319 | 85 503 | 2 079 089 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 61 049 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 213 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 475 | 160 211 | 274 686 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 844 | 2 121 | 4 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 844 | 2 121 | 4 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 117 319 | 162 332 | 279 651 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 317 | |||
UG | - Financières | 59 015 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 348 | |||
UX | Autres créances clients | 8 926 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 065 | |||
VB | T. V. A. | 52 769 | |||
VP | Divers | 10 614 | |||
VC | Groupe et associés | 1 577 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 267 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 974 061 | 10 885 713 | 88 348 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 | 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 422 | 173 633 | 405 789 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 968 962 | 4 968 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 456 | 517 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 148 | 409 148 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 431 | 29 431 | ||
VW | T.V.A. | 227 713 | 227 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 723 | 60 723 | ||
VI | Groupe et associés | 725 910 | 725 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 195 | 144 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 491 628 | 491 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 154 801 | 7 749 011 | 405 789 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 578 |