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de Villy-le-Pelloux
de Villy-le-Pelloux
Déposant 1 : Vision One, SARL
Numéro de SIREN : 449045376
Adresse :
Mas de la Vierge
34130 MAUGUIO
FR
Mandataire 1 : Vision One
Adresse :
Mas de la Vierge
34130 MAUGUIO
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 900 | 2 850 | 2 050 | 2 050 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 790 | 10 580 | 2 210 | 3 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 103 | 41 060 | 34 043 | 46 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 126 | 25 339 | 1 787 | 2 158 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 226 | 2 226 | 2 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 146 | 79 828 | 43 317 | 57 536 |
BT | Marchandises | 296 912 | 296 912 | 267 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 475 | 10 475 | 6 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 809 | 13 980 | 128 829 | 171 757 |
BZ | Autres créances | 67 921 | 67 921 | 56 850 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 834 | 1 834 | 1 835 | |
CF | Disponibilités | 7 199 | 7 199 | 20 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 648 | 52 648 | 5 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 579 798 | 13 980 | 565 818 | 530 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 944 | 93 809 | 609 135 | 587 550 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 226 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 12 722 | 55 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 744 | 11 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 466 | 117 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 872 | 173 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 497 | 103 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 433 | 91 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 357 | 61 818 | ||
EA | Autres dettes | 3 510 | 39 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 454 668 | 469 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 609 135 | 587 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 991 | 332 747 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 498 | 25 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 772 671 | 83 388 | 856 059 | 718 222 |
FG | Production vendue services | 58 888 | 2 054 | 60 942 | 44 663 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 831 558 | 85 442 | 917 001 | 762 885 |
FN | Production immobilisée | 9 741 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 946 | 1 095 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 1 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 032 | 814 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 559 | 313 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 696 | -45 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 387 | 2 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 344 776 | 273 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 358 | 13 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 203 | 116 331 | ||
FZ | Charges sociales | 59 652 | 42 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 747 | 16 753 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 627 | 10 855 | ||
GE | Autres charges | 2 334 | 7 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 878 947 | 750 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 085 | 64 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 624 | |||
GN | Différences positives de change | 2 809 | 3 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 809 | 4 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 324 | 7 881 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 073 | 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 397 | 8 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 588 | -4 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 497 | 59 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581 | 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 | 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -580 | 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 172 | 48 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 841 | 820 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 096 | 808 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 744 | 11 650 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 472 | 7 487 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 500 | 355 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 750 | 21 547 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 260 | 6 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 022 | 1 408 | 13 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 060 | 14 339 | 66 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 082 | 15 747 | 79 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 799 | 3 627 | 1 446 | 13 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 799 | 3 627 | 1 446 | 13 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 799 | 3 627 | 1 446 | 13 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 627 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 226 | 2 226 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 954 | |||
UX | Autres créances clients | 113 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 713 | |||
VB | T. V. A. | 39 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 604 | 265 604 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 498 | 8 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 374 | 26 696 | 110 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 433 | 118 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 875 | 34 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 886 | 23 886 | ||
VW | T.V.A. | 14 066 | 14 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 529 | 529 | ||
VI | Groupe et associés | 113 497 | 113 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510 | 3 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 668 | 343 991 | 110 678 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 900 | 2 850 | 2 050 | 2 050 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 790 | 10 580 | 2 210 | 3 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 103 | 41 060 | 34 043 | 46 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 126 | 25 339 | 1 787 | 2 158 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 226 | 2 226 | 2 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 146 | 79 828 | 43 317 | 57 536 |
BT | Marchandises | 296 912 | 296 912 | 267 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 475 | 10 475 | 6 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 809 | 13 980 | 128 829 | 171 757 |
BZ | Autres créances | 67 921 | 67 921 | 56 850 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 834 | 1 834 | 1 835 | |
CF | Disponibilités | 7 199 | 7 199 | 20 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 648 | 52 648 | 5 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 579 798 | 13 980 | 565 818 | 530 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 944 | 93 809 | 609 135 | 587 550 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 226 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 12 722 | 55 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 744 | 11 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 466 | 117 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 872 | 173 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 497 | 103 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 433 | 91 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 357 | 61 818 | ||
EA | Autres dettes | 3 510 | 39 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 454 668 | 469 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 609 135 | 587 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 991 | 332 747 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 498 | 25 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 772 671 | 83 388 | 856 059 | 718 222 |
FG | Production vendue services | 58 888 | 2 054 | 60 942 | 44 663 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 831 558 | 85 442 | 917 001 | 762 885 |
FN | Production immobilisée | 9 741 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 946 | 1 095 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 1 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 032 | 814 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 559 | 313 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 696 | -45 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 387 | 2 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 344 776 | 273 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 358 | 13 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 203 | 116 331 | ||
FZ | Charges sociales | 59 652 | 42 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 747 | 16 753 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 627 | 10 855 | ||
GE | Autres charges | 2 334 | 7 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 878 947 | 750 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 085 | 64 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 624 | |||
GN | Différences positives de change | 2 809 | 3 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 809 | 4 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 324 | 7 881 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 073 | 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 397 | 8 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 588 | -4 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 497 | 59 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581 | 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 | 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -580 | 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 172 | 48 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 841 | 820 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 096 | 808 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 744 | 11 650 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 472 | 7 487 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 500 | 355 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 750 | 21 547 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 260 | 6 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 022 | 1 408 | 13 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 060 | 14 339 | 66 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 082 | 15 747 | 79 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 799 | 3 627 | 1 446 | 13 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 799 | 3 627 | 1 446 | 13 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 799 | 3 627 | 1 446 | 13 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 627 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 226 | 2 226 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 954 | |||
UX | Autres créances clients | 113 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 713 | |||
VB | T. V. A. | 39 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 604 | 265 604 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 498 | 8 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 374 | 26 696 | 110 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 433 | 118 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 875 | 34 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 886 | 23 886 | ||
VW | T.V.A. | 14 066 | 14 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 529 | 529 | ||
VI | Groupe et associés | 113 497 | 113 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510 | 3 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 668 | 343 991 | 110 678 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 900 | 2 850 | 2 050 | 2 050 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 790 | 10 580 | 2 210 | 3 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 103 | 41 060 | 34 043 | 46 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 126 | 25 339 | 1 787 | 2 158 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 226 | 2 226 | 2 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 146 | 79 828 | 43 317 | 57 536 |
BT | Marchandises | 296 912 | 296 912 | 267 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 475 | 10 475 | 6 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 809 | 13 980 | 128 829 | 171 757 |
BZ | Autres créances | 67 921 | 67 921 | 56 850 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 834 | 1 834 | 1 835 | |
CF | Disponibilités | 7 199 | 7 199 | 20 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 648 | 52 648 | 5 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 579 798 | 13 980 | 565 818 | 530 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 944 | 93 809 | 609 135 | 587 550 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 226 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 12 722 | 55 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 744 | 11 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 466 | 117 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 872 | 173 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 497 | 103 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 433 | 91 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 357 | 61 818 | ||
EA | Autres dettes | 3 510 | 39 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 454 668 | 469 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 609 135 | 587 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 991 | 332 747 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 498 | 25 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 772 671 | 83 388 | 856 059 | 718 222 |
FG | Production vendue services | 58 888 | 2 054 | 60 942 | 44 663 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 831 558 | 85 442 | 917 001 | 762 885 |
FN | Production immobilisée | 9 741 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 946 | 1 095 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 1 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 032 | 814 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 559 | 313 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 696 | -45 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 387 | 2 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 344 776 | 273 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 358 | 13 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 203 | 116 331 | ||
FZ | Charges sociales | 59 652 | 42 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 747 | 16 753 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 627 | 10 855 | ||
GE | Autres charges | 2 334 | 7 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 878 947 | 750 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 085 | 64 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 624 | |||
GN | Différences positives de change | 2 809 | 3 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 809 | 4 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 324 | 7 881 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 073 | 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 397 | 8 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 588 | -4 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 497 | 59 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581 | 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 | 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -580 | 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 172 | 48 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 841 | 820 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 096 | 808 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 744 | 11 650 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 472 | 7 487 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 500 | 355 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 750 | 21 547 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 260 | 6 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 022 | 1 408 | 13 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 060 | 14 339 | 66 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 082 | 15 747 | 79 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 799 | 3 627 | 1 446 | 13 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 799 | 3 627 | 1 446 | 13 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 799 | 3 627 | 1 446 | 13 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 627 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 226 | 2 226 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 954 | |||
UX | Autres créances clients | 113 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 713 | |||
VB | T. V. A. | 39 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 604 | 265 604 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 498 | 8 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 374 | 26 696 | 110 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 433 | 118 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 875 | 34 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 886 | 23 886 | ||
VW | T.V.A. | 14 066 | 14 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 529 | 529 | ||
VI | Groupe et associés | 113 497 | 113 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510 | 3 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 668 | 343 991 | 110 678 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 900 | 2 850 | 2 050 | 2 050 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 790 | 10 580 | 2 210 | 3 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 103 | 41 060 | 34 043 | 46 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 126 | 25 339 | 1 787 | 2 158 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 226 | 2 226 | 2 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 146 | 79 828 | 43 317 | 57 536 |
BT | Marchandises | 296 912 | 296 912 | 267 216 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 475 | 10 475 | 6 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 809 | 13 980 | 128 829 | 171 757 |
BZ | Autres créances | 67 921 | 67 921 | 56 850 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 834 | 1 834 | 1 835 | |
CF | Disponibilités | 7 199 | 7 199 | 20 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 648 | 52 648 | 5 215 | |
CJ | TOTAL (II) | 579 798 | 13 980 | 565 818 | 530 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 944 | 93 809 | 609 135 | 587 550 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 226 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 12 722 | 55 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 744 | 11 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 154 466 | 117 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 872 | 173 894 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 497 | 103 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 433 | 91 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 357 | 61 818 | ||
EA | Autres dettes | 3 510 | 39 597 | ||
EC | TOTAL (IV) | 454 668 | 469 828 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 609 135 | 587 550 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 991 | 332 747 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 498 | 25 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 772 671 | 83 388 | 856 059 | 718 222 |
FG | Production vendue services | 58 888 | 2 054 | 60 942 | 44 663 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 831 558 | 85 442 | 917 001 | 762 885 |
FN | Production immobilisée | 9 741 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 946 | 1 095 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 1 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 032 | 814 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 559 | 313 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 696 | -45 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 387 | 2 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 344 776 | 273 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 358 | 13 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 203 | 116 331 | ||
FZ | Charges sociales | 59 652 | 42 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 747 | 16 753 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 627 | 10 855 | ||
GE | Autres charges | 2 334 | 7 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 878 947 | 750 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 085 | 64 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 624 | |||
GN | Différences positives de change | 2 809 | 3 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 809 | 4 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 324 | 7 881 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 073 | 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 397 | 8 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 588 | -4 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 497 | 59 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581 | 578 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 | 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -580 | 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 172 | 48 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 841 | 820 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 096 | 808 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 744 | 11 650 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 472 | 7 487 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 500 | 355 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 750 | 21 547 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 260 | 6 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 022 | 1 408 | 13 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 060 | 14 339 | 66 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 082 | 15 747 | 79 828 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 799 | 3 627 | 1 446 | 13 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 799 | 3 627 | 1 446 | 13 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 799 | 3 627 | 1 446 | 13 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 627 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 226 | 2 226 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 954 | |||
UX | Autres créances clients | 113 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 953 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 713 | |||
VB | T. V. A. | 39 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 604 | 265 604 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 498 | 8 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 374 | 26 696 | 110 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 433 | 118 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 875 | 34 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 886 | 23 886 | ||
VW | T.V.A. | 14 066 | 14 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 529 | 529 | ||
VI | Groupe et associés | 113 497 | 113 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510 | 3 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 668 | 343 991 | 110 678 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 771 |