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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 550 | 2 550 | 819 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 372 | 59 160 | 35 211 | 27 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 592 | 4 923 | 6 668 | 7 321 |
AV | Immobilisations en cours | 18 113 | 18 113 | 70 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 627 | 66 634 | 104 993 | 106 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 559 | 92 559 | 23 590 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 696 | 85 696 | 128 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000 | 20 000 | 12 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 712 | 55 712 | 96 312 | |
BZ | Autres créances | 99 932 | 99 932 | 105 806 | |
CF | Disponibilités | 55 933 | 55 933 | 46 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 975 | 114 975 | 36 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 524 808 | 524 808 | 448 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 436 | 66 634 | 629 801 | 554 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 101 000 | 29 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 734 | 1 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 320 | 72 361 | ||
DK | Provisions réglementées | 850 | |||
DL | TOTAL (I) | 85 414 | 114 585 | ||
DQ | Provisions pour charges | 102 000 | 63 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 000 | 63 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 836 | 351 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 021 | 14 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 892 | 10 367 | ||
EA | Autres dettes | 2 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 442 387 | 375 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 629 801 | 554 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 387 | 375 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 540 | 26 540 | 9 857 | |
FD | Production vendue biens | 267 500 | 267 500 | 320 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 294 040 | 294 040 | 330 663 | |
FM | Production stockée | -57 562 | 48 213 | ||
FN | Production immobilisée | 6 234 | 10 203 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 500 | 11 296 | ||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 288 427 | 400 377 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 080 | 9 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 264 | 10 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 493 | 24 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 634 | 26 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 475 | 43 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413 | 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 830 | 34 908 | ||
FZ | Charges sociales | 13 143 | 16 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 555 | 23 582 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 43 600 | 50 800 | ||
GE | Autres charges | 72 001 | 89 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 354 694 | 331 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 266 | 68 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 103 | 5 877 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 103 | 5 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 103 | -5 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 370 | 62 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 850 | 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 | 1 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 865 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 865 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 850 | -43 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 200 | -53 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 277 | 401 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 597 | 329 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 320 | 72 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731 | 819 | 2 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 349 | 17 736 | 64 085 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 079 | 18 555 | 66 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 850 | 850 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 900 | 43 600 | 5 500 | 102 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 750 | 43 600 | 6 350 | 102 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 600 | 5 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 850 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 340 | |||
VB | T. V. A. | 54 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 620 | 270 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 021 | 193 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 223 | 5 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370 | 8 370 | ||
VW | T.V.A. | 4 861 | 4 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 439 | 439 | ||
VI | Groupe et associés | 227 836 | 227 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638 | 2 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 387 | 442 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 550 | 2 550 | 819 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 372 | 59 160 | 35 211 | 27 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 592 | 4 923 | 6 668 | 7 321 |
AV | Immobilisations en cours | 18 113 | 18 113 | 70 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 627 | 66 634 | 104 993 | 106 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 559 | 92 559 | 23 590 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 696 | 85 696 | 128 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000 | 20 000 | 12 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 712 | 55 712 | 96 312 | |
BZ | Autres créances | 99 932 | 99 932 | 105 806 | |
CF | Disponibilités | 55 933 | 55 933 | 46 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 975 | 114 975 | 36 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 524 808 | 524 808 | 448 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 436 | 66 634 | 629 801 | 554 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 101 000 | 29 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 734 | 1 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 320 | 72 361 | ||
DK | Provisions réglementées | 850 | |||
DL | TOTAL (I) | 85 414 | 114 585 | ||
DQ | Provisions pour charges | 102 000 | 63 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 000 | 63 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 836 | 351 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 021 | 14 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 892 | 10 367 | ||
EA | Autres dettes | 2 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 442 387 | 375 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 629 801 | 554 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 387 | 375 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 540 | 26 540 | 9 857 | |
FD | Production vendue biens | 267 500 | 267 500 | 320 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 294 040 | 294 040 | 330 663 | |
FM | Production stockée | -57 562 | 48 213 | ||
FN | Production immobilisée | 6 234 | 10 203 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 500 | 11 296 | ||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 288 427 | 400 377 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 080 | 9 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 264 | 10 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 493 | 24 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 634 | 26 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 475 | 43 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413 | 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 830 | 34 908 | ||
FZ | Charges sociales | 13 143 | 16 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 555 | 23 582 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 43 600 | 50 800 | ||
GE | Autres charges | 72 001 | 89 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 354 694 | 331 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 266 | 68 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 103 | 5 877 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 103 | 5 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 103 | -5 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 370 | 62 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 850 | 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 | 1 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 865 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 865 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 850 | -43 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 200 | -53 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 277 | 401 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 597 | 329 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 320 | 72 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731 | 819 | 2 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 349 | 17 736 | 64 085 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 079 | 18 555 | 66 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 850 | 850 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 900 | 43 600 | 5 500 | 102 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 750 | 43 600 | 6 350 | 102 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 600 | 5 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 850 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 340 | |||
VB | T. V. A. | 54 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 620 | 270 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 021 | 193 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 223 | 5 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370 | 8 370 | ||
VW | T.V.A. | 4 861 | 4 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 439 | 439 | ||
VI | Groupe et associés | 227 836 | 227 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638 | 2 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 387 | 442 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 550 | 2 550 | 819 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 372 | 59 160 | 35 211 | 27 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 592 | 4 923 | 6 668 | 7 321 |
AV | Immobilisations en cours | 18 113 | 18 113 | 70 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 627 | 66 634 | 104 993 | 106 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 559 | 92 559 | 23 590 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 696 | 85 696 | 128 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000 | 20 000 | 12 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 712 | 55 712 | 96 312 | |
BZ | Autres créances | 99 932 | 99 932 | 105 806 | |
CF | Disponibilités | 55 933 | 55 933 | 46 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 975 | 114 975 | 36 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 524 808 | 524 808 | 448 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 436 | 66 634 | 629 801 | 554 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 101 000 | 29 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 734 | 1 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 320 | 72 361 | ||
DK | Provisions réglementées | 850 | |||
DL | TOTAL (I) | 85 414 | 114 585 | ||
DQ | Provisions pour charges | 102 000 | 63 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 000 | 63 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 836 | 351 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 021 | 14 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 892 | 10 367 | ||
EA | Autres dettes | 2 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 442 387 | 375 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 629 801 | 554 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 387 | 375 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 540 | 26 540 | 9 857 | |
FD | Production vendue biens | 267 500 | 267 500 | 320 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 294 040 | 294 040 | 330 663 | |
FM | Production stockée | -57 562 | 48 213 | ||
FN | Production immobilisée | 6 234 | 10 203 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 500 | 11 296 | ||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 288 427 | 400 377 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 080 | 9 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 264 | 10 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 493 | 24 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 634 | 26 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 475 | 43 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413 | 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 830 | 34 908 | ||
FZ | Charges sociales | 13 143 | 16 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 555 | 23 582 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 43 600 | 50 800 | ||
GE | Autres charges | 72 001 | 89 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 354 694 | 331 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 266 | 68 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 103 | 5 877 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 103 | 5 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 103 | -5 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 370 | 62 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 850 | 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 | 1 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 865 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 865 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 850 | -43 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 200 | -53 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 277 | 401 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 597 | 329 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 320 | 72 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731 | 819 | 2 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 349 | 17 736 | 64 085 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 079 | 18 555 | 66 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 850 | 850 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 900 | 43 600 | 5 500 | 102 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 750 | 43 600 | 6 350 | 102 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 600 | 5 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 850 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 340 | |||
VB | T. V. A. | 54 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 620 | 270 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 021 | 193 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 223 | 5 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370 | 8 370 | ||
VW | T.V.A. | 4 861 | 4 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 439 | 439 | ||
VI | Groupe et associés | 227 836 | 227 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638 | 2 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 387 | 442 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 550 | 2 550 | 819 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 372 | 59 160 | 35 211 | 27 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 592 | 4 923 | 6 668 | 7 321 |
AV | Immobilisations en cours | 18 113 | 18 113 | 70 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 627 | 66 634 | 104 993 | 106 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 559 | 92 559 | 23 590 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 696 | 85 696 | 128 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000 | 20 000 | 12 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 712 | 55 712 | 96 312 | |
BZ | Autres créances | 99 932 | 99 932 | 105 806 | |
CF | Disponibilités | 55 933 | 55 933 | 46 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 975 | 114 975 | 36 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 524 808 | 524 808 | 448 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 436 | 66 634 | 629 801 | 554 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 101 000 | 29 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 734 | 1 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 320 | 72 361 | ||
DK | Provisions réglementées | 850 | |||
DL | TOTAL (I) | 85 414 | 114 585 | ||
DQ | Provisions pour charges | 102 000 | 63 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 000 | 63 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 836 | 351 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 021 | 14 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 892 | 10 367 | ||
EA | Autres dettes | 2 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 442 387 | 375 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 629 801 | 554 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 387 | 375 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 540 | 26 540 | 9 857 | |
FD | Production vendue biens | 267 500 | 267 500 | 320 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 294 040 | 294 040 | 330 663 | |
FM | Production stockée | -57 562 | 48 213 | ||
FN | Production immobilisée | 6 234 | 10 203 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 500 | 11 296 | ||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 288 427 | 400 377 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 080 | 9 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 264 | 10 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 493 | 24 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 634 | 26 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 475 | 43 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413 | 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 830 | 34 908 | ||
FZ | Charges sociales | 13 143 | 16 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 555 | 23 582 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 43 600 | 50 800 | ||
GE | Autres charges | 72 001 | 89 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 354 694 | 331 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 266 | 68 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 103 | 5 877 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 103 | 5 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 103 | -5 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 370 | 62 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 850 | 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 | 1 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 865 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 865 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 850 | -43 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 200 | -53 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 277 | 401 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 597 | 329 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 320 | 72 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731 | 819 | 2 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 349 | 17 736 | 64 085 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 079 | 18 555 | 66 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 850 | 850 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 900 | 43 600 | 5 500 | 102 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 750 | 43 600 | 6 350 | 102 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 600 | 5 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 850 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 340 | |||
VB | T. V. A. | 54 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 620 | 270 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 021 | 193 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 223 | 5 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370 | 8 370 | ||
VW | T.V.A. | 4 861 | 4 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 439 | 439 | ||
VI | Groupe et associés | 227 836 | 227 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638 | 2 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 387 | 442 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 550 | 2 550 | 819 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 45 000 | 45 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 372 | 59 160 | 35 211 | 27 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 592 | 4 923 | 6 668 | 7 321 |
AV | Immobilisations en cours | 18 113 | 18 113 | 70 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 627 | 66 634 | 104 993 | 106 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 559 | 92 559 | 23 590 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 696 | 85 696 | 128 328 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000 | 20 000 | 12 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 712 | 55 712 | 96 312 | |
BZ | Autres créances | 99 932 | 99 932 | 105 806 | |
CF | Disponibilités | 55 933 | 55 933 | 46 237 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 975 | 114 975 | 36 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 524 808 | 524 808 | 448 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 436 | 66 634 | 629 801 | 554 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 101 000 | 29 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 734 | 1 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 320 | 72 361 | ||
DK | Provisions réglementées | 850 | |||
DL | TOTAL (I) | 85 414 | 114 585 | ||
DQ | Provisions pour charges | 102 000 | 63 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 000 | 63 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 836 | 351 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 021 | 14 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 892 | 10 367 | ||
EA | Autres dettes | 2 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 442 387 | 375 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 629 801 | 554 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 387 | 375 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 540 | 26 540 | 9 857 | |
FD | Production vendue biens | 267 500 | 267 500 | 320 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 294 040 | 294 040 | 330 663 | |
FM | Production stockée | -57 562 | 48 213 | ||
FN | Production immobilisée | 6 234 | 10 203 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 500 | 11 296 | ||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 288 427 | 400 377 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 080 | 9 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 264 | 10 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 493 | 24 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 634 | 26 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 475 | 43 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413 | 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 830 | 34 908 | ||
FZ | Charges sociales | 13 143 | 16 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 555 | 23 582 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 43 600 | 50 800 | ||
GE | Autres charges | 72 001 | 89 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 354 694 | 331 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 266 | 68 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 103 | 5 877 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 103 | 5 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 103 | -5 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 370 | 62 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 850 | 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 | 1 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 865 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 865 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 850 | -43 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 200 | -53 562 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 277 | 401 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 597 | 329 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 320 | 72 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731 | 819 | 2 550 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 349 | 17 736 | 64 085 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 079 | 18 555 | 66 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 850 | 850 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 900 | 43 600 | 5 500 | 102 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 750 | 43 600 | 6 350 | 102 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 600 | 5 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 850 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 340 | |||
VB | T. V. A. | 54 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 620 | 270 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 021 | 193 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 223 | 5 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370 | 8 370 | ||
VW | T.V.A. | 4 861 | 4 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 439 | 439 | ||
VI | Groupe et associés | 227 836 | 227 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638 | 2 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 387 | 442 387 |