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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 934 | 56 934 | ||
AP | Constructions | 68 892 | 36 045 | 32 846 | 40 365 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 644 | 26 686 | 24 958 | 16 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 838 136 | 718 738 | 119 398 | 163 327 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 775 | 32 775 | 21 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 132 227 | 922 250 | 209 978 | 241 876 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 158 | 8 253 | 38 905 | 77 988 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742 | 1 742 | 18 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 700 661 | 72 899 | 1 627 761 | 4 206 993 |
BZ | Autres créances | 1 311 796 | 1 311 796 | 1 119 302 | |
CF | Disponibilités | 34 136 | 34 136 | 14 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 406 | 104 406 | 162 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 199 899 | 81 152 | 3 118 747 | 5 599 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 127 | 1 003 402 | 3 328 725 | 5 841 348 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 400 | 488 800 | ||
DH | Report à nouveau | -108 161 | -63 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 680 758 | -335 341 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 498 518 | 90 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 838 | |||
DQ | Provisions pour charges | 413 499 | 213 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 413 499 | 285 181 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 745 | 25 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 171 | 2 596 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 991 177 | 1 638 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 553 | 7 924 | ||
EA | Autres dettes | 2 473 099 | 1 177 277 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 413 744 | 5 465 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 725 | 5 841 348 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413 744 | 5 465 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 | |||
FG | Production vendue services | 13 003 285 | 13 003 285 | 17 956 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 003 285 | 13 003 285 | 17 956 759 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 889 | 315 396 | ||
FQ | Autres produits | 141 858 | 165 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 394 032 | 18 437 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 377 | 423 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 438 | 10 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 401 905 | 11 581 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 172 | 302 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 491 190 | 4 179 308 | ||
FZ | Charges sociales | 1 837 077 | 2 140 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 643 | 365 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 722 | 21 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 883 | 15 857 | ||
GE | Autres charges | 19 823 | 77 549 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 529 230 | 19 118 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 135 198 | -680 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 416 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 416 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 080 | 64 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 695 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 775 | 64 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 359 | -64 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 156 557 | -745 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 202 | 238 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 202 | 239 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 228 | 5 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 677 | 40 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 905 | 45 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 297 | 193 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -185 502 | -216 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 700 650 | 18 676 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 381 408 | 19 012 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 680 758 | -335 341 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 666 509 | 829 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 934 | 56 934 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 686 | 83 643 | 445 860 | 781 469 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 620 | 83 643 | 445 860 | 838 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 838 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 189 469 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 181 | 174 883 | 46 565 | 413 499 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 83 847 | 83 847 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 608 | 10 355 | 8 253 | |
6T | Sur comptes clients | 55 013 | 27 722 | 9 835 | 72 899 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 468 | 27 722 | 20 190 | 164 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 442 648 | 202 605 | 66 755 | 578 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 605 | 66 755 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 775 | 16 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 581 | |||
UX | Autres créances clients | 1 629 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 695 | |||
VB | T. V. A. | 220 646 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 220 | |||
VP | Divers | 110 602 | |||
VC | Groupe et associés | 782 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 638 | 3 133 663 | 15 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 171 | 931 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 711 | 466 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 224 | 514 224 | ||
VW | T.V.A. | 5 601 | 5 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640 | 4 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 553 | 7 553 | ||
VI | Groupe et associés | 2 473 099 | 2 473 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 745 | 10 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413 744 | 4 413 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 934 | 56 934 | ||
AP | Constructions | 68 892 | 36 045 | 32 846 | 40 365 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 644 | 26 686 | 24 958 | 16 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 838 136 | 718 738 | 119 398 | 163 327 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 775 | 32 775 | 21 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 132 227 | 922 250 | 209 978 | 241 876 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 158 | 8 253 | 38 905 | 77 988 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742 | 1 742 | 18 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 700 661 | 72 899 | 1 627 761 | 4 206 993 |
BZ | Autres créances | 1 311 796 | 1 311 796 | 1 119 302 | |
CF | Disponibilités | 34 136 | 34 136 | 14 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 406 | 104 406 | 162 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 199 899 | 81 152 | 3 118 747 | 5 599 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 127 | 1 003 402 | 3 328 725 | 5 841 348 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 400 | 488 800 | ||
DH | Report à nouveau | -108 161 | -63 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 680 758 | -335 341 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 498 518 | 90 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 838 | |||
DQ | Provisions pour charges | 413 499 | 213 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 413 499 | 285 181 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 745 | 25 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 171 | 2 596 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 991 177 | 1 638 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 553 | 7 924 | ||
EA | Autres dettes | 2 473 099 | 1 177 277 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 413 744 | 5 465 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 725 | 5 841 348 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413 744 | 5 465 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 | |||
FG | Production vendue services | 13 003 285 | 13 003 285 | 17 956 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 003 285 | 13 003 285 | 17 956 759 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 889 | 315 396 | ||
FQ | Autres produits | 141 858 | 165 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 394 032 | 18 437 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 377 | 423 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 438 | 10 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 401 905 | 11 581 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 172 | 302 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 491 190 | 4 179 308 | ||
FZ | Charges sociales | 1 837 077 | 2 140 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 643 | 365 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 722 | 21 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 883 | 15 857 | ||
GE | Autres charges | 19 823 | 77 549 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 529 230 | 19 118 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 135 198 | -680 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 416 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 416 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 080 | 64 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 695 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 775 | 64 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 359 | -64 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 156 557 | -745 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 202 | 238 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 202 | 239 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 228 | 5 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 677 | 40 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 905 | 45 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 297 | 193 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -185 502 | -216 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 700 650 | 18 676 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 381 408 | 19 012 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 680 758 | -335 341 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 666 509 | 829 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 934 | 56 934 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 686 | 83 643 | 445 860 | 781 469 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 620 | 83 643 | 445 860 | 838 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 838 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 189 469 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 181 | 174 883 | 46 565 | 413 499 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 83 847 | 83 847 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 608 | 10 355 | 8 253 | |
6T | Sur comptes clients | 55 013 | 27 722 | 9 835 | 72 899 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 468 | 27 722 | 20 190 | 164 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 442 648 | 202 605 | 66 755 | 578 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 605 | 66 755 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 775 | 16 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 581 | |||
UX | Autres créances clients | 1 629 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 695 | |||
VB | T. V. A. | 220 646 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 220 | |||
VP | Divers | 110 602 | |||
VC | Groupe et associés | 782 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 638 | 3 133 663 | 15 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 171 | 931 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 711 | 466 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 224 | 514 224 | ||
VW | T.V.A. | 5 601 | 5 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640 | 4 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 553 | 7 553 | ||
VI | Groupe et associés | 2 473 099 | 2 473 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 745 | 10 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413 744 | 4 413 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 934 | 56 934 | ||
AP | Constructions | 68 892 | 36 045 | 32 846 | 40 365 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 644 | 26 686 | 24 958 | 16 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 838 136 | 718 738 | 119 398 | 163 327 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 775 | 32 775 | 21 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 132 227 | 922 250 | 209 978 | 241 876 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 158 | 8 253 | 38 905 | 77 988 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742 | 1 742 | 18 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 700 661 | 72 899 | 1 627 761 | 4 206 993 |
BZ | Autres créances | 1 311 796 | 1 311 796 | 1 119 302 | |
CF | Disponibilités | 34 136 | 34 136 | 14 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 406 | 104 406 | 162 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 199 899 | 81 152 | 3 118 747 | 5 599 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 127 | 1 003 402 | 3 328 725 | 5 841 348 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 400 | 488 800 | ||
DH | Report à nouveau | -108 161 | -63 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 680 758 | -335 341 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 498 518 | 90 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 838 | |||
DQ | Provisions pour charges | 413 499 | 213 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 413 499 | 285 181 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 745 | 25 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 171 | 2 596 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 991 177 | 1 638 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 553 | 7 924 | ||
EA | Autres dettes | 2 473 099 | 1 177 277 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 413 744 | 5 465 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 725 | 5 841 348 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413 744 | 5 465 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 | |||
FG | Production vendue services | 13 003 285 | 13 003 285 | 17 956 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 003 285 | 13 003 285 | 17 956 759 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 889 | 315 396 | ||
FQ | Autres produits | 141 858 | 165 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 394 032 | 18 437 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 377 | 423 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 438 | 10 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 401 905 | 11 581 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 172 | 302 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 491 190 | 4 179 308 | ||
FZ | Charges sociales | 1 837 077 | 2 140 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 643 | 365 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 722 | 21 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 883 | 15 857 | ||
GE | Autres charges | 19 823 | 77 549 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 529 230 | 19 118 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 135 198 | -680 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 416 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 416 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 080 | 64 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 695 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 775 | 64 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 359 | -64 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 156 557 | -745 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 202 | 238 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 202 | 239 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 228 | 5 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 677 | 40 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 905 | 45 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 297 | 193 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -185 502 | -216 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 700 650 | 18 676 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 381 408 | 19 012 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 680 758 | -335 341 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 666 509 | 829 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 934 | 56 934 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 686 | 83 643 | 445 860 | 781 469 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 620 | 83 643 | 445 860 | 838 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 838 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 189 469 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 181 | 174 883 | 46 565 | 413 499 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 83 847 | 83 847 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 608 | 10 355 | 8 253 | |
6T | Sur comptes clients | 55 013 | 27 722 | 9 835 | 72 899 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 468 | 27 722 | 20 190 | 164 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 442 648 | 202 605 | 66 755 | 578 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 605 | 66 755 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 775 | 16 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 581 | |||
UX | Autres créances clients | 1 629 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 695 | |||
VB | T. V. A. | 220 646 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 220 | |||
VP | Divers | 110 602 | |||
VC | Groupe et associés | 782 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 638 | 3 133 663 | 15 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 171 | 931 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 711 | 466 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 224 | 514 224 | ||
VW | T.V.A. | 5 601 | 5 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640 | 4 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 553 | 7 553 | ||
VI | Groupe et associés | 2 473 099 | 2 473 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 745 | 10 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413 744 | 4 413 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 934 | 56 934 | ||
AP | Constructions | 68 892 | 36 045 | 32 846 | 40 365 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 644 | 26 686 | 24 958 | 16 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 838 136 | 718 738 | 119 398 | 163 327 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 775 | 32 775 | 21 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 132 227 | 922 250 | 209 978 | 241 876 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 158 | 8 253 | 38 905 | 77 988 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742 | 1 742 | 18 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 700 661 | 72 899 | 1 627 761 | 4 206 993 |
BZ | Autres créances | 1 311 796 | 1 311 796 | 1 119 302 | |
CF | Disponibilités | 34 136 | 34 136 | 14 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 406 | 104 406 | 162 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 199 899 | 81 152 | 3 118 747 | 5 599 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 127 | 1 003 402 | 3 328 725 | 5 841 348 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 400 | 488 800 | ||
DH | Report à nouveau | -108 161 | -63 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 680 758 | -335 341 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 498 518 | 90 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 838 | |||
DQ | Provisions pour charges | 413 499 | 213 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 413 499 | 285 181 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 745 | 25 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 171 | 2 596 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 991 177 | 1 638 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 553 | 7 924 | ||
EA | Autres dettes | 2 473 099 | 1 177 277 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 413 744 | 5 465 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 725 | 5 841 348 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413 744 | 5 465 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 | |||
FG | Production vendue services | 13 003 285 | 13 003 285 | 17 956 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 003 285 | 13 003 285 | 17 956 759 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 889 | 315 396 | ||
FQ | Autres produits | 141 858 | 165 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 394 032 | 18 437 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 377 | 423 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 438 | 10 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 401 905 | 11 581 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 172 | 302 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 491 190 | 4 179 308 | ||
FZ | Charges sociales | 1 837 077 | 2 140 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 643 | 365 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 722 | 21 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 883 | 15 857 | ||
GE | Autres charges | 19 823 | 77 549 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 529 230 | 19 118 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 135 198 | -680 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 416 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 416 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 080 | 64 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 695 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 775 | 64 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 359 | -64 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 156 557 | -745 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 202 | 238 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 202 | 239 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 228 | 5 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 677 | 40 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 905 | 45 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 297 | 193 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -185 502 | -216 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 700 650 | 18 676 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 381 408 | 19 012 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 680 758 | -335 341 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 666 509 | 829 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 934 | 56 934 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 686 | 83 643 | 445 860 | 781 469 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 620 | 83 643 | 445 860 | 838 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 838 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 189 469 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 181 | 174 883 | 46 565 | 413 499 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 83 847 | 83 847 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 608 | 10 355 | 8 253 | |
6T | Sur comptes clients | 55 013 | 27 722 | 9 835 | 72 899 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 468 | 27 722 | 20 190 | 164 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 442 648 | 202 605 | 66 755 | 578 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 605 | 66 755 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 775 | 16 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 581 | |||
UX | Autres créances clients | 1 629 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 695 | |||
VB | T. V. A. | 220 646 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 220 | |||
VP | Divers | 110 602 | |||
VC | Groupe et associés | 782 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 638 | 3 133 663 | 15 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 171 | 931 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 711 | 466 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 224 | 514 224 | ||
VW | T.V.A. | 5 601 | 5 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640 | 4 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 553 | 7 553 | ||
VI | Groupe et associés | 2 473 099 | 2 473 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 745 | 10 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413 744 | 4 413 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 934 | 56 934 | ||
AP | Constructions | 68 892 | 36 045 | 32 846 | 40 365 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 644 | 26 686 | 24 958 | 16 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 838 136 | 718 738 | 119 398 | 163 327 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 775 | 32 775 | 21 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 132 227 | 922 250 | 209 978 | 241 876 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 158 | 8 253 | 38 905 | 77 988 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742 | 1 742 | 18 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 700 661 | 72 899 | 1 627 761 | 4 206 993 |
BZ | Autres créances | 1 311 796 | 1 311 796 | 1 119 302 | |
CF | Disponibilités | 34 136 | 34 136 | 14 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 406 | 104 406 | 162 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 199 899 | 81 152 | 3 118 747 | 5 599 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 127 | 1 003 402 | 3 328 725 | 5 841 348 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 400 | 488 800 | ||
DH | Report à nouveau | -108 161 | -63 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 680 758 | -335 341 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 498 518 | 90 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 838 | |||
DQ | Provisions pour charges | 413 499 | 213 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 413 499 | 285 181 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 745 | 25 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 171 | 2 596 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 991 177 | 1 638 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 553 | 7 924 | ||
EA | Autres dettes | 2 473 099 | 1 177 277 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 413 744 | 5 465 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 725 | 5 841 348 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413 744 | 5 465 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 | |||
FG | Production vendue services | 13 003 285 | 13 003 285 | 17 956 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 003 285 | 13 003 285 | 17 956 759 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 889 | 315 396 | ||
FQ | Autres produits | 141 858 | 165 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 394 032 | 18 437 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 377 | 423 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 438 | 10 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 401 905 | 11 581 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 172 | 302 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 491 190 | 4 179 308 | ||
FZ | Charges sociales | 1 837 077 | 2 140 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 643 | 365 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 722 | 21 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 883 | 15 857 | ||
GE | Autres charges | 19 823 | 77 549 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 529 230 | 19 118 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 135 198 | -680 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 416 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 416 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 080 | 64 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 695 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 775 | 64 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 359 | -64 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 156 557 | -745 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 202 | 238 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 202 | 239 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 228 | 5 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 677 | 40 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 905 | 45 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 297 | 193 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -185 502 | -216 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 700 650 | 18 676 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 381 408 | 19 012 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 680 758 | -335 341 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 666 509 | 829 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 934 | 56 934 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 686 | 83 643 | 445 860 | 781 469 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 620 | 83 643 | 445 860 | 838 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 838 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 189 469 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 181 | 174 883 | 46 565 | 413 499 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 83 847 | 83 847 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 608 | 10 355 | 8 253 | |
6T | Sur comptes clients | 55 013 | 27 722 | 9 835 | 72 899 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 468 | 27 722 | 20 190 | 164 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 442 648 | 202 605 | 66 755 | 578 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 605 | 66 755 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 775 | 16 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 581 | |||
UX | Autres créances clients | 1 629 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 695 | |||
VB | T. V. A. | 220 646 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 220 | |||
VP | Divers | 110 602 | |||
VC | Groupe et associés | 782 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 638 | 3 133 663 | 15 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 171 | 931 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 711 | 466 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 224 | 514 224 | ||
VW | T.V.A. | 5 601 | 5 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640 | 4 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 553 | 7 553 | ||
VI | Groupe et associés | 2 473 099 | 2 473 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 745 | 10 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413 744 | 4 413 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 934 | 56 934 | ||
AP | Constructions | 68 892 | 36 045 | 32 846 | 40 365 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 644 | 26 686 | 24 958 | 16 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 838 136 | 718 738 | 119 398 | 163 327 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 775 | 32 775 | 21 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 132 227 | 922 250 | 209 978 | 241 876 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 158 | 8 253 | 38 905 | 77 988 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742 | 1 742 | 18 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 700 661 | 72 899 | 1 627 761 | 4 206 993 |
BZ | Autres créances | 1 311 796 | 1 311 796 | 1 119 302 | |
CF | Disponibilités | 34 136 | 34 136 | 14 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 406 | 104 406 | 162 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 199 899 | 81 152 | 3 118 747 | 5 599 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 127 | 1 003 402 | 3 328 725 | 5 841 348 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 290 400 | 488 800 | ||
DH | Report à nouveau | -108 161 | -63 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 680 758 | -335 341 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 498 518 | 90 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 838 | |||
DQ | Provisions pour charges | 413 499 | 213 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 413 499 | 285 181 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 745 | 25 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 171 | 2 596 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 991 177 | 1 638 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 553 | 7 924 | ||
EA | Autres dettes | 2 473 099 | 1 177 277 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 206 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 413 744 | 5 465 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 725 | 5 841 348 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413 744 | 5 465 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 | |||
FG | Production vendue services | 13 003 285 | 13 003 285 | 17 956 693 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 003 285 | 13 003 285 | 17 956 759 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 889 | 315 396 | ||
FQ | Autres produits | 141 858 | 165 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 394 032 | 18 437 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 377 | 423 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 438 | 10 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 401 905 | 11 581 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 172 | 302 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 491 190 | 4 179 308 | ||
FZ | Charges sociales | 1 837 077 | 2 140 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 643 | 365 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 722 | 21 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 883 | 15 857 | ||
GE | Autres charges | 19 823 | 77 549 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 529 230 | 19 118 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 135 198 | -680 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 416 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 416 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 080 | 64 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 695 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 775 | 64 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 359 | -64 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 156 557 | -745 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 202 | 238 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 202 | 239 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 228 | 5 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 677 | 40 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 905 | 45 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 297 | 193 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -185 502 | -216 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 700 650 | 18 676 864 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 381 408 | 19 012 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 680 758 | -335 341 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 666 509 | 829 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 934 | 56 934 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 686 | 83 643 | 445 860 | 781 469 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 620 | 83 643 | 445 860 | 838 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 838 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 189 469 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 192 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 181 | 174 883 | 46 565 | 413 499 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 83 847 | 83 847 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 608 | 10 355 | 8 253 | |
6T | Sur comptes clients | 55 013 | 27 722 | 9 835 | 72 899 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 468 | 27 722 | 20 190 | 164 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 442 648 | 202 605 | 66 755 | 578 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 605 | 66 755 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 775 | 16 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 581 | |||
UX | Autres créances clients | 1 629 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 695 | |||
VB | T. V. A. | 220 646 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 220 | |||
VP | Divers | 110 602 | |||
VC | Groupe et associés | 782 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 638 | 3 133 663 | 15 975 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 171 | 931 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 466 711 | 466 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 224 | 514 224 | ||
VW | T.V.A. | 5 601 | 5 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640 | 4 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 553 | 7 553 | ||
VI | Groupe et associés | 2 473 099 | 2 473 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 745 | 10 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413 744 | 4 413 744 |