de Castillon-du-Gard
Déposant 1 : VISUAL SACOL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 334284593
Adresse :
13 rue de la Houe
21800 QUETIGNY
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU - JURISPATENT, Mme. Sandrine GUIU
Adresse :
10 rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : VISUAL SACOL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 334284593
Adresse :
13 rue de la Houe
21800 QUETIGNY
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU - JURISPATENT, Mme. Sandrine GUIU
Adresse :
10 rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : VISUAL-SACOL, SAS
Numéro de SIREN : 334284593
Adresse :
13 rue de la Houe
21800 QUETIGNY
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU, M. GUIU Dorian
Adresse :
10 rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : VISUAL SACOL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 334284593
Adresse :
13 rue de la Houe
21800 QUETIGNY
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU – JURISPATENT
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : ASSOCIATION BRETAGNE DEVELOPPEMENT
Bénéficiare 1 : VISUAL SACOL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 260 230 | 171 280 | 88 950 | 89 796 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 627 455 | 778 703 | 848 752 | 824 752 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 084 | 6 793 | 1 291 | 1 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 215 | 17 840 | 1 374 | 2 484 |
CU | Autres participations | 1 259 485 | 477 010 | 782 474 | 861 485 |
BB | Créances rattachées à des participations | 549 138 | 549 138 | 471 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 723 607 | 1 451 627 | 2 271 980 | 2 251 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 593 | 3 593 | 818 | |
BT | Marchandises | 5 557 | 5 557 | 4 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 488 | 121 488 | 115 833 | |
BZ | Autres créances | 6 221 | 6 221 | 38 992 | |
CF | Disponibilités | 167 962 | 167 962 | 98 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 404 | 6 404 | 9 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 311 224 | 311 224 | 267 821 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 830 | 1 451 627 | 2 583 204 | 2 519 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 722 | 156 722 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 041 988 | 1 041 988 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 672 | 15 672 | ||
DH | Report à nouveau | 926 681 | 755 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 034 | 171 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 205 097 | 2 141 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 000 | 183 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 000 | 183 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 384 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 487 | 87 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 825 | 61 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 407 | 44 288 | ||
EA | Autres dettes | 9 003 | 2 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 106 | 195 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 204 | 2 519 358 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 187 | 176 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 255 | 57 255 | 61 988 | |
FG | Production vendue services | 1 100 977 | 41 793 | 1 142 770 | 1 154 216 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 232 | 41 793 | 1 200 025 | 1 216 204 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 276 | 724 094 | ||
FQ | Autres produits | 1 868 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 169 | 1 940 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 400 | 51 083 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 259 | -200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 775 | 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 692 593 | 721 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 782 | 7 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 210 | 191 932 | ||
FZ | Charges sociales | 79 494 | 79 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 167 | 36 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 700 000 | |||
GE | Autres charges | 2 898 | 1 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 055 510 | 1 789 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 659 | 150 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 235 | 8 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 867 | 1 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 102 | 9 697 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 151 | 3 184 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 161 | 3 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 060 | 6 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 599 | 157 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 704 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 000 | 183 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 000 | 276 704 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 000 | 183 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 000 | 183 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 704 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 565 | 79 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 271 | 2 226 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 237 | 2 055 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 034 | 171 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 276 | 24 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 434 | 32 846 | 171 280 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 285 | 1 211 | 109 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 730 | 1 110 | 17 840 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 450 | 35 167 | 298 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 183 000 | 183 000 | 183 000 | 183 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 700 000 | 24 000 | 676 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 477 010 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 098 000 | 79 010 | 24 000 | 1 153 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 281 000 | 262 010 | 207 000 | 1 336 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 000 | |||
UG | - Financières | 79 010 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 183 000 | 183 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 549 138 | |||
UX | Autres créances clients | 121 488 | |||
VB | T. V. A. | 5 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 251 | 134 113 | 549 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 384 | 7 293 | 11 091 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 837 | 9 | 16 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 825 | 61 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 135 | 13 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 443 | 16 443 | ||
VW | T.V.A. | 2 314 | 2 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515 | 3 515 | ||
VI | Groupe et associés | 53 650 | 53 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 003 | 9 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 106 | 167 187 | 27 919 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 260 230 | 171 280 | 88 950 | 89 796 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 627 455 | 778 703 | 848 752 | 824 752 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 084 | 6 793 | 1 291 | 1 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 215 | 17 840 | 1 374 | 2 484 |
CU | Autres participations | 1 259 485 | 477 010 | 782 474 | 861 485 |
BB | Créances rattachées à des participations | 549 138 | 549 138 | 471 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 723 607 | 1 451 627 | 2 271 980 | 2 251 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 593 | 3 593 | 818 | |
BT | Marchandises | 5 557 | 5 557 | 4 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 488 | 121 488 | 115 833 | |
BZ | Autres créances | 6 221 | 6 221 | 38 992 | |
CF | Disponibilités | 167 962 | 167 962 | 98 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 404 | 6 404 | 9 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 311 224 | 311 224 | 267 821 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 830 | 1 451 627 | 2 583 204 | 2 519 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 722 | 156 722 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 041 988 | 1 041 988 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 672 | 15 672 | ||
DH | Report à nouveau | 926 681 | 755 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 034 | 171 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 205 097 | 2 141 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 000 | 183 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 000 | 183 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 384 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 487 | 87 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 825 | 61 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 407 | 44 288 | ||
EA | Autres dettes | 9 003 | 2 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 106 | 195 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 204 | 2 519 358 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 187 | 176 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 255 | 57 255 | 61 988 | |
FG | Production vendue services | 1 100 977 | 41 793 | 1 142 770 | 1 154 216 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 232 | 41 793 | 1 200 025 | 1 216 204 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 276 | 724 094 | ||
FQ | Autres produits | 1 868 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 169 | 1 940 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 400 | 51 083 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 259 | -200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 775 | 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 692 593 | 721 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 782 | 7 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 210 | 191 932 | ||
FZ | Charges sociales | 79 494 | 79 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 167 | 36 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 700 000 | |||
GE | Autres charges | 2 898 | 1 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 055 510 | 1 789 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 659 | 150 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 235 | 8 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 867 | 1 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 102 | 9 697 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 151 | 3 184 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 161 | 3 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 060 | 6 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 599 | 157 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 704 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 000 | 183 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 000 | 276 704 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 000 | 183 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 000 | 183 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 704 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 565 | 79 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 271 | 2 226 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 237 | 2 055 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 034 | 171 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 276 | 24 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 434 | 32 846 | 171 280 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 285 | 1 211 | 109 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 730 | 1 110 | 17 840 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 450 | 35 167 | 298 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 183 000 | 183 000 | 183 000 | 183 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 700 000 | 24 000 | 676 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 477 010 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 098 000 | 79 010 | 24 000 | 1 153 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 281 000 | 262 010 | 207 000 | 1 336 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 000 | |||
UG | - Financières | 79 010 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 183 000 | 183 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 549 138 | |||
UX | Autres créances clients | 121 488 | |||
VB | T. V. A. | 5 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 251 | 134 113 | 549 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 384 | 7 293 | 11 091 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 837 | 9 | 16 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 825 | 61 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 135 | 13 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 443 | 16 443 | ||
VW | T.V.A. | 2 314 | 2 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515 | 3 515 | ||
VI | Groupe et associés | 53 650 | 53 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 003 | 9 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 106 | 167 187 | 27 919 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 260 230 | 171 280 | 88 950 | 89 796 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 627 455 | 778 703 | 848 752 | 824 752 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 084 | 6 793 | 1 291 | 1 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 215 | 17 840 | 1 374 | 2 484 |
CU | Autres participations | 1 259 485 | 477 010 | 782 474 | 861 485 |
BB | Créances rattachées à des participations | 549 138 | 549 138 | 471 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 723 607 | 1 451 627 | 2 271 980 | 2 251 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 593 | 3 593 | 818 | |
BT | Marchandises | 5 557 | 5 557 | 4 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 488 | 121 488 | 115 833 | |
BZ | Autres créances | 6 221 | 6 221 | 38 992 | |
CF | Disponibilités | 167 962 | 167 962 | 98 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 404 | 6 404 | 9 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 311 224 | 311 224 | 267 821 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 830 | 1 451 627 | 2 583 204 | 2 519 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 722 | 156 722 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 041 988 | 1 041 988 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 672 | 15 672 | ||
DH | Report à nouveau | 926 681 | 755 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 034 | 171 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 205 097 | 2 141 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 000 | 183 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 000 | 183 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 384 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 487 | 87 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 825 | 61 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 407 | 44 288 | ||
EA | Autres dettes | 9 003 | 2 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 106 | 195 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 204 | 2 519 358 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 187 | 176 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 255 | 57 255 | 61 988 | |
FG | Production vendue services | 1 100 977 | 41 793 | 1 142 770 | 1 154 216 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 232 | 41 793 | 1 200 025 | 1 216 204 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 276 | 724 094 | ||
FQ | Autres produits | 1 868 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 169 | 1 940 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 400 | 51 083 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 259 | -200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 775 | 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 692 593 | 721 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 782 | 7 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 210 | 191 932 | ||
FZ | Charges sociales | 79 494 | 79 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 167 | 36 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 700 000 | |||
GE | Autres charges | 2 898 | 1 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 055 510 | 1 789 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 659 | 150 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 235 | 8 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 867 | 1 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 102 | 9 697 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 151 | 3 184 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 161 | 3 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 060 | 6 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 599 | 157 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 704 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 000 | 183 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 000 | 276 704 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 000 | 183 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 000 | 183 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 704 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 565 | 79 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 271 | 2 226 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 237 | 2 055 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 034 | 171 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 276 | 24 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 434 | 32 846 | 171 280 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 285 | 1 211 | 109 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 730 | 1 110 | 17 840 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 450 | 35 167 | 298 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 183 000 | 183 000 | 183 000 | 183 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 700 000 | 24 000 | 676 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 477 010 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 098 000 | 79 010 | 24 000 | 1 153 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 281 000 | 262 010 | 207 000 | 1 336 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 000 | |||
UG | - Financières | 79 010 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 183 000 | 183 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 549 138 | |||
UX | Autres créances clients | 121 488 | |||
VB | T. V. A. | 5 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 251 | 134 113 | 549 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 384 | 7 293 | 11 091 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 837 | 9 | 16 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 825 | 61 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 135 | 13 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 443 | 16 443 | ||
VW | T.V.A. | 2 314 | 2 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515 | 3 515 | ||
VI | Groupe et associés | 53 650 | 53 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 003 | 9 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 106 | 167 187 | 27 919 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 260 230 | 171 280 | 88 950 | 89 796 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 627 455 | 778 703 | 848 752 | 824 752 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 084 | 6 793 | 1 291 | 1 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 215 | 17 840 | 1 374 | 2 484 |
CU | Autres participations | 1 259 485 | 477 010 | 782 474 | 861 485 |
BB | Créances rattachées à des participations | 549 138 | 549 138 | 471 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 723 607 | 1 451 627 | 2 271 980 | 2 251 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 593 | 3 593 | 818 | |
BT | Marchandises | 5 557 | 5 557 | 4 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 488 | 121 488 | 115 833 | |
BZ | Autres créances | 6 221 | 6 221 | 38 992 | |
CF | Disponibilités | 167 962 | 167 962 | 98 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 404 | 6 404 | 9 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 311 224 | 311 224 | 267 821 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 830 | 1 451 627 | 2 583 204 | 2 519 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 722 | 156 722 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 041 988 | 1 041 988 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 672 | 15 672 | ||
DH | Report à nouveau | 926 681 | 755 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 034 | 171 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 205 097 | 2 141 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 000 | 183 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 000 | 183 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 384 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 487 | 87 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 825 | 61 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 407 | 44 288 | ||
EA | Autres dettes | 9 003 | 2 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 106 | 195 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 204 | 2 519 358 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 187 | 176 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 255 | 57 255 | 61 988 | |
FG | Production vendue services | 1 100 977 | 41 793 | 1 142 770 | 1 154 216 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 232 | 41 793 | 1 200 025 | 1 216 204 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 276 | 724 094 | ||
FQ | Autres produits | 1 868 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 169 | 1 940 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 400 | 51 083 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 259 | -200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 775 | 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 692 593 | 721 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 782 | 7 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 210 | 191 932 | ||
FZ | Charges sociales | 79 494 | 79 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 167 | 36 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 700 000 | |||
GE | Autres charges | 2 898 | 1 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 055 510 | 1 789 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 659 | 150 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 235 | 8 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 867 | 1 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 102 | 9 697 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 151 | 3 184 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 161 | 3 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 060 | 6 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 599 | 157 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 704 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 000 | 183 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 000 | 276 704 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 000 | 183 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 000 | 183 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 704 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 565 | 79 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 271 | 2 226 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 237 | 2 055 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 034 | 171 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 276 | 24 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 434 | 32 846 | 171 280 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 285 | 1 211 | 109 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 730 | 1 110 | 17 840 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 450 | 35 167 | 298 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 183 000 | 183 000 | 183 000 | 183 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 700 000 | 24 000 | 676 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 477 010 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 098 000 | 79 010 | 24 000 | 1 153 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 281 000 | 262 010 | 207 000 | 1 336 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 000 | |||
UG | - Financières | 79 010 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 183 000 | 183 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 549 138 | |||
UX | Autres créances clients | 121 488 | |||
VB | T. V. A. | 5 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 251 | 134 113 | 549 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 384 | 7 293 | 11 091 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 837 | 9 | 16 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 825 | 61 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 135 | 13 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 443 | 16 443 | ||
VW | T.V.A. | 2 314 | 2 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515 | 3 515 | ||
VI | Groupe et associés | 53 650 | 53 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 003 | 9 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 106 | 167 187 | 27 919 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 260 230 | 171 280 | 88 950 | 89 796 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 627 455 | 778 703 | 848 752 | 824 752 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 084 | 6 793 | 1 291 | 1 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 215 | 17 840 | 1 374 | 2 484 |
CU | Autres participations | 1 259 485 | 477 010 | 782 474 | 861 485 |
BB | Créances rattachées à des participations | 549 138 | 549 138 | 471 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 723 607 | 1 451 627 | 2 271 980 | 2 251 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 593 | 3 593 | 818 | |
BT | Marchandises | 5 557 | 5 557 | 4 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 488 | 121 488 | 115 833 | |
BZ | Autres créances | 6 221 | 6 221 | 38 992 | |
CF | Disponibilités | 167 962 | 167 962 | 98 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 404 | 6 404 | 9 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 311 224 | 311 224 | 267 821 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 830 | 1 451 627 | 2 583 204 | 2 519 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 722 | 156 722 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 041 988 | 1 041 988 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 672 | 15 672 | ||
DH | Report à nouveau | 926 681 | 755 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 034 | 171 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 205 097 | 2 141 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 000 | 183 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 000 | 183 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 384 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 487 | 87 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 825 | 61 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 407 | 44 288 | ||
EA | Autres dettes | 9 003 | 2 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 106 | 195 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 204 | 2 519 358 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 187 | 176 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 255 | 57 255 | 61 988 | |
FG | Production vendue services | 1 100 977 | 41 793 | 1 142 770 | 1 154 216 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 232 | 41 793 | 1 200 025 | 1 216 204 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 276 | 724 094 | ||
FQ | Autres produits | 1 868 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 169 | 1 940 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 400 | 51 083 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 259 | -200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 775 | 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 692 593 | 721 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 782 | 7 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 210 | 191 932 | ||
FZ | Charges sociales | 79 494 | 79 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 167 | 36 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 700 000 | |||
GE | Autres charges | 2 898 | 1 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 055 510 | 1 789 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 659 | 150 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 235 | 8 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 867 | 1 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 102 | 9 697 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 151 | 3 184 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 161 | 3 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 060 | 6 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 599 | 157 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 704 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 000 | 183 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 000 | 276 704 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 000 | 183 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 000 | 183 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 704 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 565 | 79 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 271 | 2 226 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 237 | 2 055 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 034 | 171 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 276 | 24 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 434 | 32 846 | 171 280 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 285 | 1 211 | 109 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 730 | 1 110 | 17 840 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 450 | 35 167 | 298 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 183 000 | 183 000 | 183 000 | 183 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 700 000 | 24 000 | 676 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 477 010 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 098 000 | 79 010 | 24 000 | 1 153 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 281 000 | 262 010 | 207 000 | 1 336 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 000 | |||
UG | - Financières | 79 010 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 183 000 | 183 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 549 138 | |||
UX | Autres créances clients | 121 488 | |||
VB | T. V. A. | 5 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 251 | 134 113 | 549 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 384 | 7 293 | 11 091 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 837 | 9 | 16 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 825 | 61 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 135 | 13 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 443 | 16 443 | ||
VW | T.V.A. | 2 314 | 2 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515 | 3 515 | ||
VI | Groupe et associés | 53 650 | 53 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 003 | 9 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 106 | 167 187 | 27 919 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 260 230 | 171 280 | 88 950 | 89 796 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 627 455 | 778 703 | 848 752 | 824 752 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 084 | 6 793 | 1 291 | 1 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 215 | 17 840 | 1 374 | 2 484 |
CU | Autres participations | 1 259 485 | 477 010 | 782 474 | 861 485 |
BB | Créances rattachées à des participations | 549 138 | 549 138 | 471 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 723 607 | 1 451 627 | 2 271 980 | 2 251 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 593 | 3 593 | 818 | |
BT | Marchandises | 5 557 | 5 557 | 4 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 488 | 121 488 | 115 833 | |
BZ | Autres créances | 6 221 | 6 221 | 38 992 | |
CF | Disponibilités | 167 962 | 167 962 | 98 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 404 | 6 404 | 9 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 311 224 | 311 224 | 267 821 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 830 | 1 451 627 | 2 583 204 | 2 519 358 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 722 | 156 722 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 041 988 | 1 041 988 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 672 | 15 672 | ||
DH | Report à nouveau | 926 681 | 755 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 034 | 171 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 205 097 | 2 141 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 000 | 183 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 000 | 183 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 384 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 487 | 87 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 825 | 61 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 407 | 44 288 | ||
EA | Autres dettes | 9 003 | 2 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 106 | 195 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 204 | 2 519 358 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 187 | 176 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 255 | 57 255 | 61 988 | |
FG | Production vendue services | 1 100 977 | 41 793 | 1 142 770 | 1 154 216 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 158 232 | 41 793 | 1 200 025 | 1 216 204 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 276 | 724 094 | ||
FQ | Autres produits | 1 868 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 169 | 1 940 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 400 | 51 083 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 259 | -200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 775 | 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 692 593 | 721 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 782 | 7 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 210 | 191 932 | ||
FZ | Charges sociales | 79 494 | 79 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 167 | 36 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 700 000 | |||
GE | Autres charges | 2 898 | 1 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 055 510 | 1 789 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 659 | 150 627 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 235 | 8 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 867 | 1 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 102 | 9 697 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 151 | 3 184 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 161 | 3 184 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 060 | 6 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 599 | 157 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 704 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 000 | 183 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 000 | 276 704 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 000 | 183 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 000 | 183 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 704 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 565 | 79 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 271 | 2 226 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 237 | 2 055 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 034 | 171 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 276 | 24 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 434 | 32 846 | 171 280 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 285 | 1 211 | 109 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 730 | 1 110 | 17 840 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 450 | 35 167 | 298 617 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 183 000 | 183 000 | 183 000 | 183 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 700 000 | 24 000 | 676 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 477 010 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 098 000 | 79 010 | 24 000 | 1 153 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 281 000 | 262 010 | 207 000 | 1 336 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 000 | |||
UG | - Financières | 79 010 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 183 000 | 183 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 549 138 | |||
UX | Autres créances clients | 121 488 | |||
VB | T. V. A. | 5 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 251 | 134 113 | 549 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 384 | 7 293 | 11 091 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 837 | 9 | 16 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 825 | 61 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 135 | 13 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 443 | 16 443 | ||
VW | T.V.A. | 2 314 | 2 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515 | 3 515 | ||
VI | Groupe et associés | 53 650 | 53 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 003 | 9 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 106 | 167 187 | 27 919 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 616 |