de Marcilly-en-Gault
Déposant 1 : Alain gilles group, SAS
Numéro de SIREN : 331301556
Adresse :
53 rue Emile Decorps
69100 VILLEURBANNE
FR
Mandataire 1 : ALAIN GILLES GROUP, Mme PAYA Marie
Adresse :
53 RUE Emile Decorps
69100 VILLEURBANNE
FR
Déposant 1 : Alain gilles group, SAS
Numéro de SIREN : 331301556
Adresse :
53 rue Emile Decorps
69100 VILLEURBANNE
FR
Mandataire 1 : ALAIN GILLES GROUP, Mme. Marie PAYA
Adresse :
53 RUE Emile Decorps
69100 VILLEURBANNE
FR
Déposant 1 : ALAIN GILLES GROUP, S.A.S
Numéro de SIREN : 331301556
Adresse :
53 Avenue Emile Descorps
69100 VILLEURBANNE
FR
Mandataire 1 : M. Jean-Pierre PERRIER
Adresse :
55 rue Barthélemy Villemagne
42340 VEAUCHE
FR
Déposant 1 : ALAIN GILLES GROUP, S.A.S
Numéro de SIREN : 331301556
Adresse :
53 Avenue Emile Descorps
69100 VILLEURBANNE
FR
Mandataire 1 : M. Jean-Pierre PERRIER
Adresse :
55 rue Barthélemy Villemagne
42340 VEAUCHE
FR
Déposant 1 : ALAIN GILLES GROUP, S.A.S
Numéro de SIREN : 331301556
Adresse :
53 Avenue Emile Descorps
69100 VILLEURBANNE
FR
Mandataire 1 : M. Jean-Pierre PERRIER
Adresse :
55 rue Barthélemy Villemagne
42340 VEAUCHE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 600 | 6 912 | 688 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 805 | 110 307 | 58 498 | 46 822 |
AH | Fonds commercial | 682 351 | 682 351 | 45 428 | |
AP | Constructions | 84 123 | 57 378 | 26 745 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 994 | 126 527 | 60 467 | 37 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 711 264 | 327 190 | 384 074 | 252 765 |
CU | Autres participations | 12 059 | 12 059 | 897 059 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 881 | 27 881 | 25 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 881 152 | 628 314 | 1 252 838 | 1 304 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 658 | 32 658 | 30 437 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 534 | 8 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 837 491 | 2 328 | 835 163 | 863 975 |
BZ | Autres créances | 73 484 | 73 484 | 68 585 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 000 | |||
CF | Disponibilités | 769 608 | 769 608 | 196 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 289 | 19 289 | 16 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 741 064 | 2 328 | 1 738 736 | 1 261 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 216 | 630 642 | 2 991 574 | 2 566 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 813 351 | 554 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 636 | 459 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 292 987 | 1 134 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 973 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 480 | 702 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000 | 156 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 829 | 23 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 809 | 352 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 869 | 330 321 | ||
EA | Autres dettes | 19 601 | 19 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 698 587 | 1 427 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 574 | 2 566 283 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 825 | 1 404 834 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 110 | 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 043 734 | 4 043 734 | 3 028 143 | |
FG | Production vendue services | 162 947 | 162 947 | 277 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 206 680 | 4 206 680 | 3 305 195 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 907 | 85 182 | ||
FQ | Autres produits | 5 272 | 13 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 232 859 | 3 403 674 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 534 | 225 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 643 | -4 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 946 776 | 1 471 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 015 | 50 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 030 759 | 817 421 | ||
FZ | Charges sociales | 368 872 | 321 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 216 | 67 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 741 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 973 | |||
GE | Autres charges | 1 484 | 2 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 746 039 | 2 955 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 486 821 | 447 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 793 | 157 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 600 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 393 | 157 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 262 | 17 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 130 | 139 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 951 | 587 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 088 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 500 | 14 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 098 | 8 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 598 | 8 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 098 | 5 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 217 | 133 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 752 | 3 575 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 116 | 3 115 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 358 636 | 459 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 905 | 1 281 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 822 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 912 | 6 912 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 144 | 22 163 | 110 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 028 | 236 517 | 25 449 | 511 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 171 | 265 592 | 25 450 | 628 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 973 | 3 973 | ||
6T | Sur comptes clients | 629 | 2 328 | 629 | 2 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 629 | 2 328 | 629 | 2 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 602 | 2 328 | 4 602 | 2 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 328 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 792 | |||
UX | Autres créances clients | 834 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 420 | |||
VB | T. V. A. | 13 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 145 | 930 264 | 27 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 557 | 5 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 923 | 196 990 | 516 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 809 | 429 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 193 | 91 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 348 | 159 348 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 | 80 | ||
VW | T.V.A. | 36 216 | 36 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 032 | 20 032 | ||
VI | Groupe et associés | 125 000 | 125 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 601 | 19 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 758 | 1 083 825 | 516 101 | 45 832 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 533 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 600 | 6 912 | 688 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 805 | 110 307 | 58 498 | 46 822 |
AH | Fonds commercial | 682 351 | 682 351 | 45 428 | |
AP | Constructions | 84 123 | 57 378 | 26 745 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 994 | 126 527 | 60 467 | 37 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 711 264 | 327 190 | 384 074 | 252 765 |
CU | Autres participations | 12 059 | 12 059 | 897 059 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 881 | 27 881 | 25 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 881 152 | 628 314 | 1 252 838 | 1 304 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 658 | 32 658 | 30 437 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 534 | 8 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 837 491 | 2 328 | 835 163 | 863 975 |
BZ | Autres créances | 73 484 | 73 484 | 68 585 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 000 | |||
CF | Disponibilités | 769 608 | 769 608 | 196 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 289 | 19 289 | 16 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 741 064 | 2 328 | 1 738 736 | 1 261 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 216 | 630 642 | 2 991 574 | 2 566 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 813 351 | 554 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 636 | 459 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 292 987 | 1 134 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 973 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 480 | 702 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000 | 156 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 829 | 23 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 809 | 352 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 869 | 330 321 | ||
EA | Autres dettes | 19 601 | 19 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 698 587 | 1 427 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 574 | 2 566 283 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 825 | 1 404 834 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 110 | 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 043 734 | 4 043 734 | 3 028 143 | |
FG | Production vendue services | 162 947 | 162 947 | 277 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 206 680 | 4 206 680 | 3 305 195 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 907 | 85 182 | ||
FQ | Autres produits | 5 272 | 13 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 232 859 | 3 403 674 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 534 | 225 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 643 | -4 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 946 776 | 1 471 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 015 | 50 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 030 759 | 817 421 | ||
FZ | Charges sociales | 368 872 | 321 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 216 | 67 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 741 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 973 | |||
GE | Autres charges | 1 484 | 2 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 746 039 | 2 955 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 486 821 | 447 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 793 | 157 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 600 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 393 | 157 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 262 | 17 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 130 | 139 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 951 | 587 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 088 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 500 | 14 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 098 | 8 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 598 | 8 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 098 | 5 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 217 | 133 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 752 | 3 575 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 116 | 3 115 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 358 636 | 459 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 905 | 1 281 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 822 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 912 | 6 912 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 144 | 22 163 | 110 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 028 | 236 517 | 25 449 | 511 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 171 | 265 592 | 25 450 | 628 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 973 | 3 973 | ||
6T | Sur comptes clients | 629 | 2 328 | 629 | 2 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 629 | 2 328 | 629 | 2 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 602 | 2 328 | 4 602 | 2 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 328 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 792 | |||
UX | Autres créances clients | 834 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 420 | |||
VB | T. V. A. | 13 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 145 | 930 264 | 27 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 557 | 5 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 923 | 196 990 | 516 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 809 | 429 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 193 | 91 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 348 | 159 348 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 | 80 | ||
VW | T.V.A. | 36 216 | 36 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 032 | 20 032 | ||
VI | Groupe et associés | 125 000 | 125 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 601 | 19 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 758 | 1 083 825 | 516 101 | 45 832 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 533 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 600 | 6 912 | 688 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 805 | 110 307 | 58 498 | 46 822 |
AH | Fonds commercial | 682 351 | 682 351 | 45 428 | |
AP | Constructions | 84 123 | 57 378 | 26 745 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 994 | 126 527 | 60 467 | 37 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 711 264 | 327 190 | 384 074 | 252 765 |
CU | Autres participations | 12 059 | 12 059 | 897 059 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 881 | 27 881 | 25 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 881 152 | 628 314 | 1 252 838 | 1 304 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 658 | 32 658 | 30 437 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 534 | 8 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 837 491 | 2 328 | 835 163 | 863 975 |
BZ | Autres créances | 73 484 | 73 484 | 68 585 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 000 | |||
CF | Disponibilités | 769 608 | 769 608 | 196 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 289 | 19 289 | 16 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 741 064 | 2 328 | 1 738 736 | 1 261 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 216 | 630 642 | 2 991 574 | 2 566 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 813 351 | 554 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 636 | 459 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 292 987 | 1 134 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 973 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 480 | 702 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000 | 156 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 829 | 23 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 809 | 352 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 869 | 330 321 | ||
EA | Autres dettes | 19 601 | 19 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 698 587 | 1 427 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 574 | 2 566 283 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 825 | 1 404 834 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 110 | 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 043 734 | 4 043 734 | 3 028 143 | |
FG | Production vendue services | 162 947 | 162 947 | 277 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 206 680 | 4 206 680 | 3 305 195 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 907 | 85 182 | ||
FQ | Autres produits | 5 272 | 13 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 232 859 | 3 403 674 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 534 | 225 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 643 | -4 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 946 776 | 1 471 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 015 | 50 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 030 759 | 817 421 | ||
FZ | Charges sociales | 368 872 | 321 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 216 | 67 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 741 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 973 | |||
GE | Autres charges | 1 484 | 2 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 746 039 | 2 955 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 486 821 | 447 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 793 | 157 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 600 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 393 | 157 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 262 | 17 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 130 | 139 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 951 | 587 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 088 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 500 | 14 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 098 | 8 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 598 | 8 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 098 | 5 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 217 | 133 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 752 | 3 575 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 116 | 3 115 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 358 636 | 459 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 905 | 1 281 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 822 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 912 | 6 912 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 144 | 22 163 | 110 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 028 | 236 517 | 25 449 | 511 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 171 | 265 592 | 25 450 | 628 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 973 | 3 973 | ||
6T | Sur comptes clients | 629 | 2 328 | 629 | 2 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 629 | 2 328 | 629 | 2 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 602 | 2 328 | 4 602 | 2 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 328 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 792 | |||
UX | Autres créances clients | 834 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 420 | |||
VB | T. V. A. | 13 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 145 | 930 264 | 27 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 557 | 5 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 923 | 196 990 | 516 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 809 | 429 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 193 | 91 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 348 | 159 348 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 | 80 | ||
VW | T.V.A. | 36 216 | 36 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 032 | 20 032 | ||
VI | Groupe et associés | 125 000 | 125 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 601 | 19 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 758 | 1 083 825 | 516 101 | 45 832 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 533 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 600 | 6 912 | 688 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 805 | 110 307 | 58 498 | 46 822 |
AH | Fonds commercial | 682 351 | 682 351 | 45 428 | |
AP | Constructions | 84 123 | 57 378 | 26 745 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 994 | 126 527 | 60 467 | 37 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 711 264 | 327 190 | 384 074 | 252 765 |
CU | Autres participations | 12 059 | 12 059 | 897 059 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 881 | 27 881 | 25 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 881 152 | 628 314 | 1 252 838 | 1 304 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 658 | 32 658 | 30 437 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 534 | 8 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 837 491 | 2 328 | 835 163 | 863 975 |
BZ | Autres créances | 73 484 | 73 484 | 68 585 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 000 | |||
CF | Disponibilités | 769 608 | 769 608 | 196 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 289 | 19 289 | 16 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 741 064 | 2 328 | 1 738 736 | 1 261 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 216 | 630 642 | 2 991 574 | 2 566 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 813 351 | 554 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 636 | 459 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 292 987 | 1 134 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 973 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 480 | 702 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000 | 156 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 829 | 23 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 809 | 352 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 869 | 330 321 | ||
EA | Autres dettes | 19 601 | 19 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 698 587 | 1 427 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 574 | 2 566 283 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 825 | 1 404 834 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 110 | 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 043 734 | 4 043 734 | 3 028 143 | |
FG | Production vendue services | 162 947 | 162 947 | 277 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 206 680 | 4 206 680 | 3 305 195 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 907 | 85 182 | ||
FQ | Autres produits | 5 272 | 13 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 232 859 | 3 403 674 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 534 | 225 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 643 | -4 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 946 776 | 1 471 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 015 | 50 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 030 759 | 817 421 | ||
FZ | Charges sociales | 368 872 | 321 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 216 | 67 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 741 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 973 | |||
GE | Autres charges | 1 484 | 2 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 746 039 | 2 955 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 486 821 | 447 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 793 | 157 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 600 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 393 | 157 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 262 | 17 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 130 | 139 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 951 | 587 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 088 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 500 | 14 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 098 | 8 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 598 | 8 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 098 | 5 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 217 | 133 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 752 | 3 575 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 116 | 3 115 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 358 636 | 459 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 905 | 1 281 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 822 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 912 | 6 912 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 144 | 22 163 | 110 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 028 | 236 517 | 25 449 | 511 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 171 | 265 592 | 25 450 | 628 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 973 | 3 973 | ||
6T | Sur comptes clients | 629 | 2 328 | 629 | 2 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 629 | 2 328 | 629 | 2 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 602 | 2 328 | 4 602 | 2 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 328 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 792 | |||
UX | Autres créances clients | 834 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 420 | |||
VB | T. V. A. | 13 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 145 | 930 264 | 27 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 557 | 5 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 923 | 196 990 | 516 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 809 | 429 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 193 | 91 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 348 | 159 348 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 | 80 | ||
VW | T.V.A. | 36 216 | 36 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 032 | 20 032 | ||
VI | Groupe et associés | 125 000 | 125 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 601 | 19 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 758 | 1 083 825 | 516 101 | 45 832 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 533 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 600 | 6 912 | 688 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 805 | 110 307 | 58 498 | 46 822 |
AH | Fonds commercial | 682 351 | 682 351 | 45 428 | |
AP | Constructions | 84 123 | 57 378 | 26 745 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 994 | 126 527 | 60 467 | 37 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 711 264 | 327 190 | 384 074 | 252 765 |
CU | Autres participations | 12 059 | 12 059 | 897 059 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 881 | 27 881 | 25 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 881 152 | 628 314 | 1 252 838 | 1 304 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 658 | 32 658 | 30 437 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 534 | 8 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 837 491 | 2 328 | 835 163 | 863 975 |
BZ | Autres créances | 73 484 | 73 484 | 68 585 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 000 | |||
CF | Disponibilités | 769 608 | 769 608 | 196 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 289 | 19 289 | 16 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 741 064 | 2 328 | 1 738 736 | 1 261 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 216 | 630 642 | 2 991 574 | 2 566 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 813 351 | 554 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 636 | 459 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 292 987 | 1 134 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 973 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 480 | 702 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000 | 156 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 829 | 23 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 809 | 352 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 869 | 330 321 | ||
EA | Autres dettes | 19 601 | 19 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 698 587 | 1 427 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 574 | 2 566 283 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 825 | 1 404 834 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 110 | 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 043 734 | 4 043 734 | 3 028 143 | |
FG | Production vendue services | 162 947 | 162 947 | 277 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 206 680 | 4 206 680 | 3 305 195 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 907 | 85 182 | ||
FQ | Autres produits | 5 272 | 13 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 232 859 | 3 403 674 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 534 | 225 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 643 | -4 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 946 776 | 1 471 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 015 | 50 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 030 759 | 817 421 | ||
FZ | Charges sociales | 368 872 | 321 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 216 | 67 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 741 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 973 | |||
GE | Autres charges | 1 484 | 2 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 746 039 | 2 955 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 486 821 | 447 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 793 | 157 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 600 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 393 | 157 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 262 | 17 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 130 | 139 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 951 | 587 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 088 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 500 | 14 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 098 | 8 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 598 | 8 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 098 | 5 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 217 | 133 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 752 | 3 575 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 116 | 3 115 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 358 636 | 459 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 905 | 1 281 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 822 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 912 | 6 912 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 144 | 22 163 | 110 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 028 | 236 517 | 25 449 | 511 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 171 | 265 592 | 25 450 | 628 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 973 | 3 973 | ||
6T | Sur comptes clients | 629 | 2 328 | 629 | 2 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 629 | 2 328 | 629 | 2 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 602 | 2 328 | 4 602 | 2 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 328 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 792 | |||
UX | Autres créances clients | 834 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 420 | |||
VB | T. V. A. | 13 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 145 | 930 264 | 27 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 557 | 5 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 923 | 196 990 | 516 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 809 | 429 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 193 | 91 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 348 | 159 348 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 | 80 | ||
VW | T.V.A. | 36 216 | 36 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 032 | 20 032 | ||
VI | Groupe et associés | 125 000 | 125 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 601 | 19 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 758 | 1 083 825 | 516 101 | 45 832 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 533 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 600 | 6 912 | 688 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 805 | 110 307 | 58 498 | 46 822 |
AH | Fonds commercial | 682 351 | 682 351 | 45 428 | |
AP | Constructions | 84 123 | 57 378 | 26 745 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 994 | 126 527 | 60 467 | 37 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 711 264 | 327 190 | 384 074 | 252 765 |
CU | Autres participations | 12 059 | 12 059 | 897 059 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 881 | 27 881 | 25 137 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 881 152 | 628 314 | 1 252 838 | 1 304 978 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 658 | 32 658 | 30 437 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 534 | 8 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 837 491 | 2 328 | 835 163 | 863 975 |
BZ | Autres créances | 73 484 | 73 484 | 68 585 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 000 | |||
CF | Disponibilités | 769 608 | 769 608 | 196 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 289 | 19 289 | 16 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 741 064 | 2 328 | 1 738 736 | 1 261 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 216 | 630 642 | 2 991 574 | 2 566 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 813 351 | 554 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 636 | 459 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 292 987 | 1 134 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 973 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 480 | 702 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000 | 156 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 829 | 23 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 809 | 352 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 869 | 330 321 | ||
EA | Autres dettes | 19 601 | 19 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 698 587 | 1 427 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 574 | 2 566 283 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 825 | 1 404 834 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 110 | 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 043 734 | 4 043 734 | 3 028 143 | |
FG | Production vendue services | 162 947 | 162 947 | 277 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 206 680 | 4 206 680 | 3 305 195 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 907 | 85 182 | ||
FQ | Autres produits | 5 272 | 13 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 232 859 | 3 403 674 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 534 | 225 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 643 | -4 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 946 776 | 1 471 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 015 | 50 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 030 759 | 817 421 | ||
FZ | Charges sociales | 368 872 | 321 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 216 | 67 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 741 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 973 | |||
GE | Autres charges | 1 484 | 2 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 746 039 | 2 955 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 486 821 | 447 970 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 793 | 157 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 600 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 393 | 157 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 262 | 17 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 130 | 139 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 951 | 587 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 088 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 281 500 | 14 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 098 | 8 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 598 | 8 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 098 | 5 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 217 | 133 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 752 | 3 575 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 116 | 3 115 858 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 358 636 | 459 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 905 | 1 281 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 822 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 912 | 6 912 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 144 | 22 163 | 110 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 028 | 236 517 | 25 449 | 511 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 171 | 265 592 | 25 450 | 628 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 973 | 3 973 | ||
6T | Sur comptes clients | 629 | 2 328 | 629 | 2 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 629 | 2 328 | 629 | 2 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 602 | 2 328 | 4 602 | 2 328 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 328 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 792 | |||
UX | Autres créances clients | 834 699 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 420 | |||
VB | T. V. A. | 13 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 145 | 930 264 | 27 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 557 | 5 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 923 | 196 990 | 516 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 809 | 429 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 193 | 91 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 348 | 159 348 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 | 80 | ||
VW | T.V.A. | 36 216 | 36 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 032 | 20 032 | ||
VI | Groupe et associés | 125 000 | 125 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 601 | 19 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 758 | 1 083 825 | 516 101 | 45 832 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 533 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 723 |