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de Mauroux
de Mauroux
Déposant 1 : VISWOOD, SAS
Numéro de SIREN : 417733987
Adresse :
RUE DE LA ROSELIERE
42450 SURY LE COMTAL
FR
Mandataire 1 : VISWOOD, M. POIZAT BENJAMIN
Adresse :
RUE DE LA ROSELIERE
42450 SURY LE COMTAL
FR
Déposant 1 : BATIFIX, SAS
Numéro de SIREN : 418883732
Adresse :
ZA LA GRAVIERE
01480 FAREINS
FR
Déposant 2 : VISWOOD, SAS
Numéro de SIREN : 417733987
Adresse :
RUE DE LA ROSELIERE
42450 SURY LE COMTAL
FR
Mandataire 1 : BATIFIX, M. POIZAT BENJAMIN
Adresse :
ZA LA GRAVIERE
01480 FAREINS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 158 094 | 39 705 | 118 388 | 119 311 |
AP | Constructions | 18 335 | 76 | 18 259 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 013 | 144 273 | 76 740 | 77 344 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 306 | 154 998 | 543 308 | 509 906 |
AV | Immobilisations en cours | 5 168 | 5 168 | ||
BF | Prêts | 11 000 | 11 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 045 | 54 045 | 54 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 165 960 | 339 053 | 826 908 | 760 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 256 | 91 256 | 112 552 | |
BT | Marchandises | 1 820 143 | 38 287 | 1 781 856 | 2 029 739 |
BX | Clients et comptes rattachés | 548 915 | 548 915 | 380 420 | |
BZ | Autres créances | 101 376 | 101 376 | 91 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 | 208 | 208 | |
CF | Disponibilités | 437 861 | 437 861 | 198 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 182 607 | 182 607 | 15 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 182 366 | 38 287 | 3 144 079 | 2 827 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 326 | 377 339 | 3 970 987 | 3 588 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 408 118 | 2 151 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 120 | 306 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 818 238 | 2 502 118 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 598 | 531 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 105 | 413 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 545 | 83 873 | ||
EA | Autres dettes | 26 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 152 749 | 1 086 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 987 | 3 588 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 860 | 1 086 453 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 578 422 | 30 207 | 4 608 629 | 4 272 009 |
FG | Production vendue services | 7 343 | 140 | 7 483 | 6 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 585 765 | 30 347 | 4 616 112 | 4 278 529 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 205 | 39 959 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 621 425 | 4 318 589 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 228 783 | 2 378 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 209 596 | -159 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 771 | 187 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 296 | -4 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 712 575 | 805 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 328 | 35 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 956 | 418 964 | ||
FZ | Charges sociales | 139 827 | 122 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 518 | 99 520 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 287 | |||
GE | Autres charges | 1 670 | 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 088 608 | 3 883 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 532 817 | 435 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 670 | 4 950 | ||
GN | Différences positives de change | 6 969 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 670 | 11 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 919 | 9 772 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 016 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 935 | 9 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 266 | 2 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 551 | 437 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047 | 221 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333 | 1 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 380 | 2 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 779 | 1 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 517 | 1 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 137 | 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 294 | 131 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 474 | 4 332 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 354 | 4 026 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 120 | 306 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 205 | 2 448 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 873 | 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 490 | 17 216 | 39 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 551 | 94 303 | 38 506 | 299 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 041 | 111 518 | 38 506 | 339 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 38 287 | 38 287 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 287 | 38 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 287 | 38 287 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 54 045 | |||
UX | Autres créances clients | 548 915 | |||
VB | T. V. A. | 26 822 | |||
VP | Divers | 5 356 | |||
VC | Groupe et associés | 69 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 943 | 832 898 | 65 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 | 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 897 | 204 008 | 347 889 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 105 | 467 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 920 | 32 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 709 | 38 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 057 | 5 057 | ||
VW | T.V.A. | 19 077 | 19 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 783 | 10 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500 | 26 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 749 | 804 860 | 347 889 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 561 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 158 094 | 39 705 | 118 388 | 119 311 |
AP | Constructions | 18 335 | 76 | 18 259 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 013 | 144 273 | 76 740 | 77 344 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 306 | 154 998 | 543 308 | 509 906 |
AV | Immobilisations en cours | 5 168 | 5 168 | ||
BF | Prêts | 11 000 | 11 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 045 | 54 045 | 54 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 165 960 | 339 053 | 826 908 | 760 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 256 | 91 256 | 112 552 | |
BT | Marchandises | 1 820 143 | 38 287 | 1 781 856 | 2 029 739 |
BX | Clients et comptes rattachés | 548 915 | 548 915 | 380 420 | |
BZ | Autres créances | 101 376 | 101 376 | 91 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 | 208 | 208 | |
CF | Disponibilités | 437 861 | 437 861 | 198 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 182 607 | 182 607 | 15 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 182 366 | 38 287 | 3 144 079 | 2 827 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 326 | 377 339 | 3 970 987 | 3 588 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 408 118 | 2 151 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 120 | 306 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 818 238 | 2 502 118 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 598 | 531 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 105 | 413 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 545 | 83 873 | ||
EA | Autres dettes | 26 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 152 749 | 1 086 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 987 | 3 588 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 860 | 1 086 453 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 578 422 | 30 207 | 4 608 629 | 4 272 009 |
FG | Production vendue services | 7 343 | 140 | 7 483 | 6 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 585 765 | 30 347 | 4 616 112 | 4 278 529 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 205 | 39 959 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 621 425 | 4 318 589 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 228 783 | 2 378 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 209 596 | -159 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 771 | 187 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 296 | -4 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 712 575 | 805 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 328 | 35 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 956 | 418 964 | ||
FZ | Charges sociales | 139 827 | 122 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 518 | 99 520 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 287 | |||
GE | Autres charges | 1 670 | 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 088 608 | 3 883 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 532 817 | 435 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 670 | 4 950 | ||
GN | Différences positives de change | 6 969 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 670 | 11 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 919 | 9 772 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 016 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 935 | 9 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 266 | 2 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 551 | 437 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047 | 221 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333 | 1 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 380 | 2 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 779 | 1 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 517 | 1 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 137 | 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 294 | 131 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 474 | 4 332 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 354 | 4 026 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 120 | 306 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 205 | 2 448 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 873 | 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 490 | 17 216 | 39 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 551 | 94 303 | 38 506 | 299 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 041 | 111 518 | 38 506 | 339 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 38 287 | 38 287 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 287 | 38 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 287 | 38 287 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 54 045 | |||
UX | Autres créances clients | 548 915 | |||
VB | T. V. A. | 26 822 | |||
VP | Divers | 5 356 | |||
VC | Groupe et associés | 69 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 943 | 832 898 | 65 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 | 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 897 | 204 008 | 347 889 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 105 | 467 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 920 | 32 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 709 | 38 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 057 | 5 057 | ||
VW | T.V.A. | 19 077 | 19 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 783 | 10 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500 | 26 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 749 | 804 860 | 347 889 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 561 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 158 094 | 39 705 | 118 388 | 119 311 |
AP | Constructions | 18 335 | 76 | 18 259 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 013 | 144 273 | 76 740 | 77 344 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 306 | 154 998 | 543 308 | 509 906 |
AV | Immobilisations en cours | 5 168 | 5 168 | ||
BF | Prêts | 11 000 | 11 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 045 | 54 045 | 54 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 165 960 | 339 053 | 826 908 | 760 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 256 | 91 256 | 112 552 | |
BT | Marchandises | 1 820 143 | 38 287 | 1 781 856 | 2 029 739 |
BX | Clients et comptes rattachés | 548 915 | 548 915 | 380 420 | |
BZ | Autres créances | 101 376 | 101 376 | 91 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 | 208 | 208 | |
CF | Disponibilités | 437 861 | 437 861 | 198 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 182 607 | 182 607 | 15 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 182 366 | 38 287 | 3 144 079 | 2 827 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 326 | 377 339 | 3 970 987 | 3 588 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 408 118 | 2 151 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 120 | 306 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 818 238 | 2 502 118 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 598 | 531 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 105 | 413 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 545 | 83 873 | ||
EA | Autres dettes | 26 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 152 749 | 1 086 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 987 | 3 588 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 860 | 1 086 453 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 578 422 | 30 207 | 4 608 629 | 4 272 009 |
FG | Production vendue services | 7 343 | 140 | 7 483 | 6 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 585 765 | 30 347 | 4 616 112 | 4 278 529 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 205 | 39 959 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 621 425 | 4 318 589 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 228 783 | 2 378 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 209 596 | -159 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 771 | 187 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 296 | -4 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 712 575 | 805 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 328 | 35 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 956 | 418 964 | ||
FZ | Charges sociales | 139 827 | 122 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 518 | 99 520 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 287 | |||
GE | Autres charges | 1 670 | 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 088 608 | 3 883 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 532 817 | 435 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 670 | 4 950 | ||
GN | Différences positives de change | 6 969 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 670 | 11 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 919 | 9 772 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 016 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 935 | 9 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 266 | 2 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 551 | 437 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047 | 221 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333 | 1 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 380 | 2 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 779 | 1 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 517 | 1 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 137 | 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 294 | 131 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 474 | 4 332 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 354 | 4 026 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 120 | 306 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 205 | 2 448 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 873 | 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 490 | 17 216 | 39 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 551 | 94 303 | 38 506 | 299 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 041 | 111 518 | 38 506 | 339 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 38 287 | 38 287 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 287 | 38 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 287 | 38 287 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 54 045 | |||
UX | Autres créances clients | 548 915 | |||
VB | T. V. A. | 26 822 | |||
VP | Divers | 5 356 | |||
VC | Groupe et associés | 69 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 943 | 832 898 | 65 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 | 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 897 | 204 008 | 347 889 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 105 | 467 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 920 | 32 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 709 | 38 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 057 | 5 057 | ||
VW | T.V.A. | 19 077 | 19 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 783 | 10 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500 | 26 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 749 | 804 860 | 347 889 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 561 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 158 094 | 39 705 | 118 388 | 119 311 |
AP | Constructions | 18 335 | 76 | 18 259 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 013 | 144 273 | 76 740 | 77 344 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 306 | 154 998 | 543 308 | 509 906 |
AV | Immobilisations en cours | 5 168 | 5 168 | ||
BF | Prêts | 11 000 | 11 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 045 | 54 045 | 54 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 165 960 | 339 053 | 826 908 | 760 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 256 | 91 256 | 112 552 | |
BT | Marchandises | 1 820 143 | 38 287 | 1 781 856 | 2 029 739 |
BX | Clients et comptes rattachés | 548 915 | 548 915 | 380 420 | |
BZ | Autres créances | 101 376 | 101 376 | 91 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 | 208 | 208 | |
CF | Disponibilités | 437 861 | 437 861 | 198 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 182 607 | 182 607 | 15 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 182 366 | 38 287 | 3 144 079 | 2 827 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 326 | 377 339 | 3 970 987 | 3 588 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 408 118 | 2 151 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 120 | 306 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 818 238 | 2 502 118 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 598 | 531 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 105 | 413 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 545 | 83 873 | ||
EA | Autres dettes | 26 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 152 749 | 1 086 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 987 | 3 588 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 860 | 1 086 453 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 578 422 | 30 207 | 4 608 629 | 4 272 009 |
FG | Production vendue services | 7 343 | 140 | 7 483 | 6 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 585 765 | 30 347 | 4 616 112 | 4 278 529 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 205 | 39 959 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 621 425 | 4 318 589 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 228 783 | 2 378 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 209 596 | -159 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 771 | 187 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 296 | -4 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 712 575 | 805 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 328 | 35 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 956 | 418 964 | ||
FZ | Charges sociales | 139 827 | 122 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 518 | 99 520 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 287 | |||
GE | Autres charges | 1 670 | 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 088 608 | 3 883 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 532 817 | 435 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 670 | 4 950 | ||
GN | Différences positives de change | 6 969 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 670 | 11 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 919 | 9 772 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 016 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 935 | 9 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 266 | 2 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 551 | 437 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047 | 221 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333 | 1 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 380 | 2 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 779 | 1 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 517 | 1 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 137 | 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 294 | 131 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 474 | 4 332 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 354 | 4 026 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 120 | 306 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 205 | 2 448 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 873 | 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 490 | 17 216 | 39 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 551 | 94 303 | 38 506 | 299 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 041 | 111 518 | 38 506 | 339 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 38 287 | 38 287 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 287 | 38 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 287 | 38 287 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 54 045 | |||
UX | Autres créances clients | 548 915 | |||
VB | T. V. A. | 26 822 | |||
VP | Divers | 5 356 | |||
VC | Groupe et associés | 69 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 943 | 832 898 | 65 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 | 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 897 | 204 008 | 347 889 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 105 | 467 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 920 | 32 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 709 | 38 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 057 | 5 057 | ||
VW | T.V.A. | 19 077 | 19 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 783 | 10 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500 | 26 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 749 | 804 860 | 347 889 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 561 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 158 094 | 39 705 | 118 388 | 119 311 |
AP | Constructions | 18 335 | 76 | 18 259 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 013 | 144 273 | 76 740 | 77 344 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 306 | 154 998 | 543 308 | 509 906 |
AV | Immobilisations en cours | 5 168 | 5 168 | ||
BF | Prêts | 11 000 | 11 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 045 | 54 045 | 54 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 165 960 | 339 053 | 826 908 | 760 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 256 | 91 256 | 112 552 | |
BT | Marchandises | 1 820 143 | 38 287 | 1 781 856 | 2 029 739 |
BX | Clients et comptes rattachés | 548 915 | 548 915 | 380 420 | |
BZ | Autres créances | 101 376 | 101 376 | 91 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 | 208 | 208 | |
CF | Disponibilités | 437 861 | 437 861 | 198 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 182 607 | 182 607 | 15 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 182 366 | 38 287 | 3 144 079 | 2 827 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 326 | 377 339 | 3 970 987 | 3 588 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 408 118 | 2 151 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 120 | 306 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 818 238 | 2 502 118 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 598 | 531 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 105 | 413 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 545 | 83 873 | ||
EA | Autres dettes | 26 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 152 749 | 1 086 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 987 | 3 588 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 860 | 1 086 453 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 578 422 | 30 207 | 4 608 629 | 4 272 009 |
FG | Production vendue services | 7 343 | 140 | 7 483 | 6 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 585 765 | 30 347 | 4 616 112 | 4 278 529 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 205 | 39 959 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 621 425 | 4 318 589 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 228 783 | 2 378 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 209 596 | -159 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 771 | 187 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 296 | -4 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 712 575 | 805 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 328 | 35 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 956 | 418 964 | ||
FZ | Charges sociales | 139 827 | 122 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 518 | 99 520 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 287 | |||
GE | Autres charges | 1 670 | 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 088 608 | 3 883 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 532 817 | 435 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 670 | 4 950 | ||
GN | Différences positives de change | 6 969 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 670 | 11 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 919 | 9 772 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 016 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 935 | 9 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 266 | 2 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 551 | 437 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047 | 221 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333 | 1 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 380 | 2 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 779 | 1 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 517 | 1 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 137 | 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 294 | 131 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 474 | 4 332 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 354 | 4 026 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 120 | 306 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 205 | 2 448 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 873 | 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 490 | 17 216 | 39 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 551 | 94 303 | 38 506 | 299 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 041 | 111 518 | 38 506 | 339 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 38 287 | 38 287 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 287 | 38 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 287 | 38 287 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 54 045 | |||
UX | Autres créances clients | 548 915 | |||
VB | T. V. A. | 26 822 | |||
VP | Divers | 5 356 | |||
VC | Groupe et associés | 69 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 943 | 832 898 | 65 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 | 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 897 | 204 008 | 347 889 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 105 | 467 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 920 | 32 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 709 | 38 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 057 | 5 057 | ||
VW | T.V.A. | 19 077 | 19 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 783 | 10 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500 | 26 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 749 | 804 860 | 347 889 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 561 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 158 094 | 39 705 | 118 388 | 119 311 |
AP | Constructions | 18 335 | 76 | 18 259 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 013 | 144 273 | 76 740 | 77 344 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 306 | 154 998 | 543 308 | 509 906 |
AV | Immobilisations en cours | 5 168 | 5 168 | ||
BF | Prêts | 11 000 | 11 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 045 | 54 045 | 54 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 165 960 | 339 053 | 826 908 | 760 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 256 | 91 256 | 112 552 | |
BT | Marchandises | 1 820 143 | 38 287 | 1 781 856 | 2 029 739 |
BX | Clients et comptes rattachés | 548 915 | 548 915 | 380 420 | |
BZ | Autres créances | 101 376 | 101 376 | 91 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 | 208 | 208 | |
CF | Disponibilités | 437 861 | 437 861 | 198 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 182 607 | 182 607 | 15 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 182 366 | 38 287 | 3 144 079 | 2 827 965 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 326 | 377 339 | 3 970 987 | 3 588 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 408 118 | 2 151 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 120 | 306 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 818 238 | 2 502 118 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 598 | 531 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 105 | 413 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 545 | 83 873 | ||
EA | Autres dettes | 26 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 152 749 | 1 086 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 987 | 3 588 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 860 | 1 086 453 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 578 422 | 30 207 | 4 608 629 | 4 272 009 |
FG | Production vendue services | 7 343 | 140 | 7 483 | 6 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 585 765 | 30 347 | 4 616 112 | 4 278 529 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 205 | 39 959 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 621 425 | 4 318 589 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 228 783 | 2 378 132 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 209 596 | -159 877 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 771 | 187 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 296 | -4 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 712 575 | 805 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 328 | 35 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 956 | 418 964 | ||
FZ | Charges sociales | 139 827 | 122 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 518 | 99 520 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 287 | |||
GE | Autres charges | 1 670 | 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 088 608 | 3 883 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 532 817 | 435 198 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 670 | 4 950 | ||
GN | Différences positives de change | 6 969 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 670 | 11 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 919 | 9 772 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 016 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 935 | 9 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 266 | 2 146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 551 | 437 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047 | 221 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333 | 1 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 380 | 2 121 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 779 | 1 041 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 517 | 1 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 137 | 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 294 | 131 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 474 | 4 332 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 354 | 4 026 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 120 | 306 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 205 | 2 448 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 873 | 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 490 | 17 216 | 39 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 551 | 94 303 | 38 506 | 299 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 041 | 111 518 | 38 506 | 339 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 38 287 | 38 287 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 287 | 38 287 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 287 | 38 287 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 287 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 54 045 | |||
UX | Autres créances clients | 548 915 | |||
VB | T. V. A. | 26 822 | |||
VP | Divers | 5 356 | |||
VC | Groupe et associés | 69 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 943 | 832 898 | 65 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 | 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 897 | 204 008 | 347 889 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 105 | 467 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 920 | 32 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 709 | 38 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 057 | 5 057 | ||
VW | T.V.A. | 19 077 | 19 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 783 | 10 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500 | 26 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 749 | 804 860 | 347 889 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 561 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 311 |