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Déposant 1 : Monsieur Nicolas BARET
Adresse :
15 RUE DE LA POSTE
47550 BOE
FR
Mandataire 1 : Monsieur Nicolas BARET
Adresse :
15 RUE DE LA POSTE
47550 BOE
FR
Bénéficiare 1 : AVENIR SERVICE, SAS
Numéro de SIREN : 490016540
Adresse :
15, rue de la Poste
47550 BOE
FR
Bénéficiare 1 : VITADOM, SARL
Numéro de SIREN : 517643490
Adresse :
Tour Victor Hugo 50 boulevard Carnot
47000 AGEN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 456 | 9 784 | 7 673 | 11 164 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 808 | 58 732 | 11 076 | 20 678 |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | 622 765 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 402 563 | 7 301 | 395 263 | 17 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372 | 4 372 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 921 | 108 987 | 52 934 | 70 940 |
CU | Autres participations | 8 450 | 8 450 | 25 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 375 | 3 375 | 5 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 015 | 28 015 | 25 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 145 961 | 197 625 | 948 336 | 798 733 |
BX | Clients et comptes rattachés | 634 985 | 112 153 | 522 832 | 818 930 |
BZ | Autres créances | 923 113 | 133 916 | 789 198 | 648 313 |
CF | Disponibilités | 33 456 | 33 456 | 61 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 986 | 14 986 | 19 604 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 606 539 | 246 069 | 1 360 470 | 1 548 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 500 | 443 694 | 2 308 806 | 2 347 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 265 960 | 265 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 200 | 352 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 567 | 5 567 | ||
DG | Autres réserves | 105 765 | |||
DH | Report à nouveau | -34 970 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 283 | -140 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 474 | 588 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 523 | 10 558 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 523 | 10 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 977 | 145 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 286 | 63 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 806 | 189 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 758 230 | 1 354 584 | ||
EA | Autres dettes | 42 511 | 25 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 137 809 | 1 748 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 806 | 2 347 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 842 | 1 719 491 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 803 | 58 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 854 013 | 3 854 013 | 3 786 740 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 854 013 | 3 854 013 | 3 786 740 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 383 | 4 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 765 | 181 499 | ||
FQ | Autres produits | 1 089 | 15 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 978 251 | 3 987 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 | 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 147 | 532 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 616 | 89 230 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 996 825 | 2 831 482 | ||
FZ | Charges sociales | 431 473 | 448 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 336 | 31 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 537 | 37 245 | ||
GE | Autres charges | 77 905 | 6 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 250 329 | 3 977 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -272 078 | 10 031 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 915 | 1 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 6 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 963 | 7 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 396 | 12 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 396 | 12 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 433 | -4 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -291 511 | 5 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 216 | 10 175 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 084 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 466 | 20 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 751 | 76 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 487 | 90 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 238 | 167 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 772 | -147 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 680 | 4 015 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 963 | 4 156 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -449 283 | -140 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 621 | 23 853 | 8 658 | 75 816 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 192 | 30 167 | 113 359 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 813 | 54 020 | 8 658 | 189 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 558 | 83 280 | 62 315 | 31 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 558 | 83 280 | 62 315 | 31 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 315 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 015 | |||
UX | Autres créances clients | 923 113 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 634 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 099 | 1 573 083 | 28 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 803 | 135 803 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 174 | 29 207 | 4 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 806 | 133 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 797 | 75 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 809 | 2 132 842 | 4 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 456 | 9 784 | 7 673 | 11 164 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 808 | 58 732 | 11 076 | 20 678 |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | 622 765 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 402 563 | 7 301 | 395 263 | 17 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372 | 4 372 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 921 | 108 987 | 52 934 | 70 940 |
CU | Autres participations | 8 450 | 8 450 | 25 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 375 | 3 375 | 5 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 015 | 28 015 | 25 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 145 961 | 197 625 | 948 336 | 798 733 |
BX | Clients et comptes rattachés | 634 985 | 112 153 | 522 832 | 818 930 |
BZ | Autres créances | 923 113 | 133 916 | 789 198 | 648 313 |
CF | Disponibilités | 33 456 | 33 456 | 61 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 986 | 14 986 | 19 604 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 606 539 | 246 069 | 1 360 470 | 1 548 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 500 | 443 694 | 2 308 806 | 2 347 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 265 960 | 265 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 200 | 352 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 567 | 5 567 | ||
DG | Autres réserves | 105 765 | |||
DH | Report à nouveau | -34 970 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 283 | -140 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 474 | 588 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 523 | 10 558 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 523 | 10 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 977 | 145 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 286 | 63 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 806 | 189 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 758 230 | 1 354 584 | ||
EA | Autres dettes | 42 511 | 25 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 137 809 | 1 748 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 806 | 2 347 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 842 | 1 719 491 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 803 | 58 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 854 013 | 3 854 013 | 3 786 740 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 854 013 | 3 854 013 | 3 786 740 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 383 | 4 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 765 | 181 499 | ||
FQ | Autres produits | 1 089 | 15 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 978 251 | 3 987 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 | 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 147 | 532 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 616 | 89 230 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 996 825 | 2 831 482 | ||
FZ | Charges sociales | 431 473 | 448 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 336 | 31 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 537 | 37 245 | ||
GE | Autres charges | 77 905 | 6 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 250 329 | 3 977 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -272 078 | 10 031 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 915 | 1 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 6 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 963 | 7 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 396 | 12 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 396 | 12 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 433 | -4 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -291 511 | 5 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 216 | 10 175 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 084 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 466 | 20 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 751 | 76 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 487 | 90 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 238 | 167 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 772 | -147 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 680 | 4 015 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 963 | 4 156 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -449 283 | -140 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 621 | 23 853 | 8 658 | 75 816 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 192 | 30 167 | 113 359 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 813 | 54 020 | 8 658 | 189 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 558 | 83 280 | 62 315 | 31 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 558 | 83 280 | 62 315 | 31 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 315 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 015 | |||
UX | Autres créances clients | 923 113 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 634 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 099 | 1 573 083 | 28 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 803 | 135 803 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 174 | 29 207 | 4 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 806 | 133 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 797 | 75 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 809 | 2 132 842 | 4 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 456 | 9 784 | 7 673 | 11 164 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 808 | 58 732 | 11 076 | 20 678 |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | 622 765 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 402 563 | 7 301 | 395 263 | 17 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372 | 4 372 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 921 | 108 987 | 52 934 | 70 940 |
CU | Autres participations | 8 450 | 8 450 | 25 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 375 | 3 375 | 5 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 015 | 28 015 | 25 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 145 961 | 197 625 | 948 336 | 798 733 |
BX | Clients et comptes rattachés | 634 985 | 112 153 | 522 832 | 818 930 |
BZ | Autres créances | 923 113 | 133 916 | 789 198 | 648 313 |
CF | Disponibilités | 33 456 | 33 456 | 61 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 986 | 14 986 | 19 604 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 606 539 | 246 069 | 1 360 470 | 1 548 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 500 | 443 694 | 2 308 806 | 2 347 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 265 960 | 265 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 200 | 352 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 567 | 5 567 | ||
DG | Autres réserves | 105 765 | |||
DH | Report à nouveau | -34 970 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 283 | -140 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 474 | 588 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 523 | 10 558 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 523 | 10 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 977 | 145 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 286 | 63 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 806 | 189 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 758 230 | 1 354 584 | ||
EA | Autres dettes | 42 511 | 25 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 137 809 | 1 748 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 806 | 2 347 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 842 | 1 719 491 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 803 | 58 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 854 013 | 3 854 013 | 3 786 740 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 854 013 | 3 854 013 | 3 786 740 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 383 | 4 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 765 | 181 499 | ||
FQ | Autres produits | 1 089 | 15 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 978 251 | 3 987 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 | 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 147 | 532 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 616 | 89 230 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 996 825 | 2 831 482 | ||
FZ | Charges sociales | 431 473 | 448 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 336 | 31 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 537 | 37 245 | ||
GE | Autres charges | 77 905 | 6 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 250 329 | 3 977 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -272 078 | 10 031 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 915 | 1 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 6 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 963 | 7 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 396 | 12 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 396 | 12 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 433 | -4 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -291 511 | 5 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 216 | 10 175 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 084 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 466 | 20 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 751 | 76 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 487 | 90 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 238 | 167 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 772 | -147 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 680 | 4 015 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 963 | 4 156 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -449 283 | -140 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 621 | 23 853 | 8 658 | 75 816 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 192 | 30 167 | 113 359 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 813 | 54 020 | 8 658 | 189 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 558 | 83 280 | 62 315 | 31 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 558 | 83 280 | 62 315 | 31 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 315 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 015 | |||
UX | Autres créances clients | 923 113 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 634 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 099 | 1 573 083 | 28 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 803 | 135 803 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 174 | 29 207 | 4 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 806 | 133 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 797 | 75 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 809 | 2 132 842 | 4 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 456 | 9 784 | 7 673 | 11 164 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 808 | 58 732 | 11 076 | 20 678 |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | 622 765 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 402 563 | 7 301 | 395 263 | 17 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372 | 4 372 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 921 | 108 987 | 52 934 | 70 940 |
CU | Autres participations | 8 450 | 8 450 | 25 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 375 | 3 375 | 5 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 015 | 28 015 | 25 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 145 961 | 197 625 | 948 336 | 798 733 |
BX | Clients et comptes rattachés | 634 985 | 112 153 | 522 832 | 818 930 |
BZ | Autres créances | 923 113 | 133 916 | 789 198 | 648 313 |
CF | Disponibilités | 33 456 | 33 456 | 61 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 986 | 14 986 | 19 604 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 606 539 | 246 069 | 1 360 470 | 1 548 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 500 | 443 694 | 2 308 806 | 2 347 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 265 960 | 265 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 200 | 352 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 567 | 5 567 | ||
DG | Autres réserves | 105 765 | |||
DH | Report à nouveau | -34 970 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 283 | -140 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 474 | 588 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 523 | 10 558 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 523 | 10 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 977 | 145 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 286 | 63 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 806 | 189 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 758 230 | 1 354 584 | ||
EA | Autres dettes | 42 511 | 25 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 137 809 | 1 748 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 806 | 2 347 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 842 | 1 719 491 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 803 | 58 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 854 013 | 3 854 013 | 3 786 740 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 854 013 | 3 854 013 | 3 786 740 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 383 | 4 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 765 | 181 499 | ||
FQ | Autres produits | 1 089 | 15 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 978 251 | 3 987 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 | 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 147 | 532 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 616 | 89 230 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 996 825 | 2 831 482 | ||
FZ | Charges sociales | 431 473 | 448 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 336 | 31 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 537 | 37 245 | ||
GE | Autres charges | 77 905 | 6 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 250 329 | 3 977 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -272 078 | 10 031 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 915 | 1 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 6 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 963 | 7 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 396 | 12 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 396 | 12 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 433 | -4 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -291 511 | 5 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 216 | 10 175 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 084 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 466 | 20 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 751 | 76 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 487 | 90 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 238 | 167 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 772 | -147 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 680 | 4 015 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 963 | 4 156 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -449 283 | -140 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 621 | 23 853 | 8 658 | 75 816 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 192 | 30 167 | 113 359 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 813 | 54 020 | 8 658 | 189 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 558 | 83 280 | 62 315 | 31 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 558 | 83 280 | 62 315 | 31 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 315 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 015 | |||
UX | Autres créances clients | 923 113 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 634 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 099 | 1 573 083 | 28 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 803 | 135 803 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 174 | 29 207 | 4 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 806 | 133 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 797 | 75 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 809 | 2 132 842 | 4 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 456 | 9 784 | 7 673 | 11 164 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 808 | 58 732 | 11 076 | 20 678 |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | 622 765 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 402 563 | 7 301 | 395 263 | 17 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372 | 4 372 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 921 | 108 987 | 52 934 | 70 940 |
CU | Autres participations | 8 450 | 8 450 | 25 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 375 | 3 375 | 5 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 015 | 28 015 | 25 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 145 961 | 197 625 | 948 336 | 798 733 |
BX | Clients et comptes rattachés | 634 985 | 112 153 | 522 832 | 818 930 |
BZ | Autres créances | 923 113 | 133 916 | 789 198 | 648 313 |
CF | Disponibilités | 33 456 | 33 456 | 61 774 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 986 | 14 986 | 19 604 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 606 539 | 246 069 | 1 360 470 | 1 548 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 500 | 443 694 | 2 308 806 | 2 347 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 265 960 | 265 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 200 | 352 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 567 | 5 567 | ||
DG | Autres réserves | 105 765 | |||
DH | Report à nouveau | -34 970 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 283 | -140 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 474 | 588 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 523 | 10 558 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 523 | 10 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 977 | 145 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 286 | 63 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 806 | 189 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 758 230 | 1 354 584 | ||
EA | Autres dettes | 42 511 | 25 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 137 809 | 1 748 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 806 | 2 347 353 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 842 | 1 719 491 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 803 | 58 796 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 854 013 | 3 854 013 | 3 786 740 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 854 013 | 3 854 013 | 3 786 740 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 383 | 4 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 765 | 181 499 | ||
FQ | Autres produits | 1 089 | 15 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 978 251 | 3 987 981 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 | 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 147 | 532 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 616 | 89 230 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 996 825 | 2 831 482 | ||
FZ | Charges sociales | 431 473 | 448 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 336 | 31 774 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 537 | 37 245 | ||
GE | Autres charges | 77 905 | 6 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 250 329 | 3 977 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -272 078 | 10 031 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 915 | 1 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | 6 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 963 | 7 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 396 | 12 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 396 | 12 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 433 | -4 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -291 511 | 5 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 216 | 10 175 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 084 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 466 | 20 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 751 | 76 825 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 487 | 90 722 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 238 | 167 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 772 | -147 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 680 | 4 015 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 963 | 4 156 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -449 283 | -140 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 621 | 23 853 | 8 658 | 75 816 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 192 | 30 167 | 113 359 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 813 | 54 020 | 8 658 | 189 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 558 | 83 280 | 62 315 | 31 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 558 | 83 280 | 62 315 | 31 523 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 315 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 015 | |||
UX | Autres créances clients | 923 113 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 634 985 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 099 | 1 573 083 | 28 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 803 | 135 803 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 174 | 29 207 | 4 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 806 | 133 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 797 | 75 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 809 | 2 132 842 | 4 967 |