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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 040 | 3 040 | 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 355 | 63 128 | 113 227 | 118 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 675 | 5 971 | 5 703 | 7 194 |
CU | Autres participations | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 681 | 72 140 | 123 541 | 131 163 |
BT | Marchandises | 116 182 | 116 182 | 86 892 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -354 | -354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 547 094 | 24 000 | 523 094 | 514 830 |
BZ | Autres créances | 34 330 | 34 330 | 26 369 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 224 | 5 224 | 5 224 | |
CF | Disponibilités | 2 127 | 2 127 | -190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 073 | 2 073 | 3 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 706 678 | 24 000 | 682 678 | 636 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 359 | 96 140 | 806 219 | 767 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -48 794 | -3 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 160 | -45 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 365 | -8 794 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 070 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 070 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 393 | 126 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 001 | 205 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 091 | 288 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 372 | 96 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 068 | 44 532 | ||
EA | Autres dettes | 5 856 | 3 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 784 783 | 765 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 806 219 | 767 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 243 074 | 1 243 074 | 904 146 | |
FG | Production vendue services | 378 749 | 378 749 | 139 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 621 823 | 1 621 823 | 1 043 825 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 404 | 1 875 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 627 240 | 1 045 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 713 816 | 483 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 289 | -7 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 716 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 478 | 226 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 055 | 6 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 568 | 246 316 | ||
FZ | Charges sociales | 183 627 | 92 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 972 | 23 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 070 | 11 000 | ||
GE | Autres charges | 20 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 605 320 | 1 085 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 920 | -39 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 760 | 5 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 760 | 5 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 760 | -5 582 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 160 | -44 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 240 | 1 045 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 080 | 1 090 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 160 | -45 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357 | 682 | 3 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 810 | 35 289 | 69 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 167 | 35 972 | 72 140 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 2 070 | 13 070 | |
6T | Sur comptes clients | 24 000 | 24 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 26 070 | 37 070 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 070 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | ||
UX | Autres créances clients | 547 094 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 567 | |||
VB | T. V. A. | 2 463 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 358 | 584 358 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 393 | 26 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 091 | 383 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 997 | 53 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 113 | 78 113 | ||
VW | T.V.A. | 13 779 | 13 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 483 | 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 068 | 13 068 | ||
VI | Groupe et associés | 210 001 | 210 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856 | 5 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 783 | 784 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 040 | 3 040 | 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 355 | 63 128 | 113 227 | 118 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 675 | 5 971 | 5 703 | 7 194 |
CU | Autres participations | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 681 | 72 140 | 123 541 | 131 163 |
BT | Marchandises | 116 182 | 116 182 | 86 892 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -354 | -354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 547 094 | 24 000 | 523 094 | 514 830 |
BZ | Autres créances | 34 330 | 34 330 | 26 369 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 224 | 5 224 | 5 224 | |
CF | Disponibilités | 2 127 | 2 127 | -190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 073 | 2 073 | 3 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 706 678 | 24 000 | 682 678 | 636 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 359 | 96 140 | 806 219 | 767 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -48 794 | -3 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 160 | -45 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 365 | -8 794 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 070 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 070 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 393 | 126 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 001 | 205 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 091 | 288 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 372 | 96 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 068 | 44 532 | ||
EA | Autres dettes | 5 856 | 3 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 784 783 | 765 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 806 219 | 767 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 243 074 | 1 243 074 | 904 146 | |
FG | Production vendue services | 378 749 | 378 749 | 139 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 621 823 | 1 621 823 | 1 043 825 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 404 | 1 875 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 627 240 | 1 045 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 713 816 | 483 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 289 | -7 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 716 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 478 | 226 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 055 | 6 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 568 | 246 316 | ||
FZ | Charges sociales | 183 627 | 92 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 972 | 23 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 070 | 11 000 | ||
GE | Autres charges | 20 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 605 320 | 1 085 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 920 | -39 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 760 | 5 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 760 | 5 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 760 | -5 582 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 160 | -44 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 240 | 1 045 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 080 | 1 090 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 160 | -45 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357 | 682 | 3 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 810 | 35 289 | 69 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 167 | 35 972 | 72 140 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 2 070 | 13 070 | |
6T | Sur comptes clients | 24 000 | 24 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 26 070 | 37 070 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 070 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | ||
UX | Autres créances clients | 547 094 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 567 | |||
VB | T. V. A. | 2 463 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 358 | 584 358 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 393 | 26 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 091 | 383 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 997 | 53 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 113 | 78 113 | ||
VW | T.V.A. | 13 779 | 13 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 483 | 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 068 | 13 068 | ||
VI | Groupe et associés | 210 001 | 210 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856 | 5 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 783 | 784 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 040 | 3 040 | 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 355 | 63 128 | 113 227 | 118 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 675 | 5 971 | 5 703 | 7 194 |
CU | Autres participations | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 681 | 72 140 | 123 541 | 131 163 |
BT | Marchandises | 116 182 | 116 182 | 86 892 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -354 | -354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 547 094 | 24 000 | 523 094 | 514 830 |
BZ | Autres créances | 34 330 | 34 330 | 26 369 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 224 | 5 224 | 5 224 | |
CF | Disponibilités | 2 127 | 2 127 | -190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 073 | 2 073 | 3 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 706 678 | 24 000 | 682 678 | 636 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 359 | 96 140 | 806 219 | 767 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -48 794 | -3 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 160 | -45 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 365 | -8 794 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 070 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 070 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 393 | 126 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 001 | 205 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 091 | 288 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 372 | 96 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 068 | 44 532 | ||
EA | Autres dettes | 5 856 | 3 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 784 783 | 765 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 806 219 | 767 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 243 074 | 1 243 074 | 904 146 | |
FG | Production vendue services | 378 749 | 378 749 | 139 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 621 823 | 1 621 823 | 1 043 825 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 404 | 1 875 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 627 240 | 1 045 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 713 816 | 483 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 289 | -7 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 716 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 478 | 226 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 055 | 6 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 568 | 246 316 | ||
FZ | Charges sociales | 183 627 | 92 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 972 | 23 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 070 | 11 000 | ||
GE | Autres charges | 20 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 605 320 | 1 085 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 920 | -39 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 760 | 5 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 760 | 5 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 760 | -5 582 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 160 | -44 969 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 240 | 1 045 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 080 | 1 090 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 160 | -45 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357 | 682 | 3 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 810 | 35 289 | 69 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 167 | 35 972 | 72 140 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 2 070 | 13 070 | |
6T | Sur comptes clients | 24 000 | 24 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 26 070 | 37 070 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 070 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | ||
UX | Autres créances clients | 547 094 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 567 | |||
VB | T. V. A. | 2 463 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 358 | 584 358 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 393 | 26 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 091 | 383 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 997 | 53 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 113 | 78 113 | ||
VW | T.V.A. | 13 779 | 13 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 483 | 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 068 | 13 068 | ||
VI | Groupe et associés | 210 001 | 210 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856 | 5 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 783 | 784 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 040 | 3 040 | 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 355 | 63 128 | 113 227 | 118 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 675 | 5 971 | 5 703 | 7 194 |
CU | Autres participations | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 681 | 72 140 | 123 541 | 131 163 |
BT | Marchandises | 116 182 | 116 182 | 86 892 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -354 | -354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 547 094 | 24 000 | 523 094 | 514 830 |
BZ | Autres créances | 34 330 | 34 330 | 26 369 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 224 | 5 224 | 5 224 | |
CF | Disponibilités | 2 127 | 2 127 | -190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 073 | 2 073 | 3 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 706 678 | 24 000 | 682 678 | 636 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 359 | 96 140 | 806 219 | 767 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -48 794 | -3 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 160 | -45 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 365 | -8 794 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 070 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 070 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 393 | 126 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 001 | 205 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 091 | 288 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 372 | 96 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 068 | 44 532 | ||
EA | Autres dettes | 5 856 | 3 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 784 783 | 765 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 806 219 | 767 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 243 074 | 1 243 074 | 904 146 | |
FG | Production vendue services | 378 749 | 378 749 | 139 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 621 823 | 1 621 823 | 1 043 825 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 404 | 1 875 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 627 240 | 1 045 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 713 816 | 483 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 289 | -7 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 716 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 478 | 226 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 055 | 6 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 568 | 246 316 | ||
FZ | Charges sociales | 183 627 | 92 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 972 | 23 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 070 | 11 000 | ||
GE | Autres charges | 20 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 605 320 | 1 085 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 920 | -39 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 760 | 5 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 760 | 5 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 760 | -5 582 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 160 | -44 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 240 | 1 045 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 080 | 1 090 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 160 | -45 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357 | 682 | 3 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 810 | 35 289 | 69 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 167 | 35 972 | 72 140 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 2 070 | 13 070 | |
6T | Sur comptes clients | 24 000 | 24 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 26 070 | 37 070 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 070 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | ||
UX | Autres créances clients | 547 094 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 567 | |||
VB | T. V. A. | 2 463 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 358 | 584 358 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 393 | 26 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 091 | 383 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 997 | 53 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 113 | 78 113 | ||
VW | T.V.A. | 13 779 | 13 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 483 | 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 068 | 13 068 | ||
VI | Groupe et associés | 210 001 | 210 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856 | 5 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 783 | 784 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 040 | 3 040 | 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 355 | 63 128 | 113 227 | 118 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 675 | 5 971 | 5 703 | 7 194 |
CU | Autres participations | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 681 | 72 140 | 123 541 | 131 163 |
BT | Marchandises | 116 182 | 116 182 | 86 892 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -354 | -354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 547 094 | 24 000 | 523 094 | 514 830 |
BZ | Autres créances | 34 330 | 34 330 | 26 369 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 224 | 5 224 | 5 224 | |
CF | Disponibilités | 2 127 | 2 127 | -190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 073 | 2 073 | 3 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 706 678 | 24 000 | 682 678 | 636 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 359 | 96 140 | 806 219 | 767 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -48 794 | -3 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 160 | -45 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 365 | -8 794 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 070 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 070 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 393 | 126 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 001 | 205 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 091 | 288 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 372 | 96 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 068 | 44 532 | ||
EA | Autres dettes | 5 856 | 3 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 784 783 | 765 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 806 219 | 767 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 243 074 | 1 243 074 | 904 146 | |
FG | Production vendue services | 378 749 | 378 749 | 139 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 621 823 | 1 621 823 | 1 043 825 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 404 | 1 875 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 627 240 | 1 045 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 713 816 | 483 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 289 | -7 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 716 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 478 | 226 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 055 | 6 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 568 | 246 316 | ||
FZ | Charges sociales | 183 627 | 92 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 972 | 23 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 070 | 11 000 | ||
GE | Autres charges | 20 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 605 320 | 1 085 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 920 | -39 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 760 | 5 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 760 | 5 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 760 | -5 582 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 160 | -44 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 240 | 1 045 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 080 | 1 090 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 160 | -45 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357 | 682 | 3 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 810 | 35 289 | 69 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 167 | 35 972 | 72 140 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 2 070 | 13 070 | |
6T | Sur comptes clients | 24 000 | 24 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 26 070 | 37 070 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 070 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | ||
UX | Autres créances clients | 547 094 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 567 | |||
VB | T. V. A. | 2 463 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 358 | 584 358 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 393 | 26 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 091 | 383 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 997 | 53 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 113 | 78 113 | ||
VW | T.V.A. | 13 779 | 13 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 483 | 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 068 | 13 068 | ||
VI | Groupe et associés | 210 001 | 210 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856 | 5 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 783 | 784 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 040 | 3 040 | 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 355 | 63 128 | 113 227 | 118 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 675 | 5 971 | 5 703 | 7 194 |
CU | Autres participations | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 681 | 72 140 | 123 541 | 131 163 |
BT | Marchandises | 116 182 | 116 182 | 86 892 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -354 | -354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 547 094 | 24 000 | 523 094 | 514 830 |
BZ | Autres créances | 34 330 | 34 330 | 26 369 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 224 | 5 224 | 5 224 | |
CF | Disponibilités | 2 127 | 2 127 | -190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 073 | 2 073 | 3 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 706 678 | 24 000 | 682 678 | 636 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 359 | 96 140 | 806 219 | 767 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -48 794 | -3 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 160 | -45 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 365 | -8 794 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 070 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 070 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 393 | 126 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 001 | 205 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 091 | 288 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 372 | 96 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 068 | 44 532 | ||
EA | Autres dettes | 5 856 | 3 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 784 783 | 765 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 806 219 | 767 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 243 074 | 1 243 074 | 904 146 | |
FG | Production vendue services | 378 749 | 378 749 | 139 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 621 823 | 1 621 823 | 1 043 825 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 404 | 1 875 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 627 240 | 1 045 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 713 816 | 483 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 289 | -7 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 716 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 478 | 226 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 055 | 6 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 568 | 246 316 | ||
FZ | Charges sociales | 183 627 | 92 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 972 | 23 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 070 | 11 000 | ||
GE | Autres charges | 20 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 605 320 | 1 085 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 920 | -39 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 760 | 5 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 760 | 5 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 760 | -5 582 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 160 | -44 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 240 | 1 045 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 080 | 1 090 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 160 | -45 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357 | 682 | 3 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 810 | 35 289 | 69 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 167 | 35 972 | 72 140 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 2 070 | 13 070 | |
6T | Sur comptes clients | 24 000 | 24 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 26 070 | 37 070 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 070 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | ||
UX | Autres créances clients | 547 094 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 567 | |||
VB | T. V. A. | 2 463 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 358 | 584 358 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 393 | 26 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 091 | 383 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 997 | 53 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 113 | 78 113 | ||
VW | T.V.A. | 13 779 | 13 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 483 | 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 068 | 13 068 | ||
VI | Groupe et associés | 210 001 | 210 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856 | 5 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 783 | 784 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 040 | 3 040 | 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 355 | 63 128 | 113 227 | 118 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 675 | 5 971 | 5 703 | 7 194 |
CU | Autres participations | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 681 | 72 140 | 123 541 | 131 163 |
BT | Marchandises | 116 182 | 116 182 | 86 892 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -354 | -354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 547 094 | 24 000 | 523 094 | 514 830 |
BZ | Autres créances | 34 330 | 34 330 | 26 369 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 224 | 5 224 | 5 224 | |
CF | Disponibilités | 2 127 | 2 127 | -190 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 073 | 2 073 | 3 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 706 678 | 24 000 | 682 678 | 636 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 359 | 96 140 | 806 219 | 767 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -48 794 | -3 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 160 | -45 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 365 | -8 794 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 070 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 070 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 393 | 126 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 001 | 205 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 091 | 288 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 372 | 96 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 068 | 44 532 | ||
EA | Autres dettes | 5 856 | 3 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 784 783 | 765 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 806 219 | 767 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 243 074 | 1 243 074 | 904 146 | |
FG | Production vendue services | 378 749 | 378 749 | 139 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 621 823 | 1 621 823 | 1 043 825 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 404 | 1 875 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 627 240 | 1 045 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 713 816 | 483 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 289 | -7 740 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 716 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 478 | 226 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 055 | 6 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 568 | 246 316 | ||
FZ | Charges sociales | 183 627 | 92 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 972 | 23 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 070 | 11 000 | ||
GE | Autres charges | 20 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 605 320 | 1 085 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 920 | -39 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 760 | 5 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 760 | 5 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 760 | -5 582 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 160 | -44 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 240 | 1 045 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 080 | 1 090 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 160 | -45 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357 | 682 | 3 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 810 | 35 289 | 69 100 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 167 | 35 972 | 72 140 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 2 070 | 13 070 | |
6T | Sur comptes clients | 24 000 | 24 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 000 | 26 070 | 37 070 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 070 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | ||
UX | Autres créances clients | 547 094 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 567 | |||
VB | T. V. A. | 2 463 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 358 | 584 358 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 393 | 26 393 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 091 | 383 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 997 | 53 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 113 | 78 113 | ||
VW | T.V.A. | 13 779 | 13 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 483 | 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 068 | 13 068 | ||
VI | Groupe et associés | 210 001 | 210 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856 | 5 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 783 | 784 783 |