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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 401 | 456 010 | 562 391 | 603 742 |
AH | Fonds commercial | 1 062 170 | 1 062 170 | 1 062 170 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 323 527 | 323 527 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 196 138 | |||
AP | Constructions | 8 072 | 4 732 | 3 339 | 7 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 130 | 55 521 | 1 609 | 2 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 931 873 | 678 311 | 253 562 | 208 526 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 711 | 101 711 | 93 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 503 043 | 1 194 574 | 2 308 470 | 2 174 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 501 073 | 501 073 | 367 069 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 485 | 4 485 | 1 508 | |
BT | Marchandises | 75 505 | 53 271 | 22 234 | 22 234 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 98 593 | 98 593 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 232 818 | 82 846 | 6 149 972 | 5 583 839 |
BZ | Autres créances | 10 927 487 | 10 927 487 | 9 496 973 | |
CF | Disponibilités | 2 580 | 2 580 | 396 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 586 | 152 586 | 122 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 995 128 | 136 118 | 17 859 010 | 15 990 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 498 171 | 1 330 691 | 20 167 480 | 18 164 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 831 | 97 831 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 815 448 | 3 815 448 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 783 | |||
DH | Report à nouveau | 85 746 | -859 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 863 | 955 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 061 671 | 4 008 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 648 | 19 648 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 648 | 19 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 220 | 427 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 013 | 35 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 474 | 1 301 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 679 933 | 5 626 374 | ||
EA | Autres dettes | 6 685 719 | 6 137 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 734 802 | 607 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 086 161 | 14 135 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 167 480 | 18 164 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 253 639 | 40 480 | 294 119 | 226 672 |
FG | Production vendue services | 30 807 467 | 165 573 | 30 973 040 | 29 220 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 061 106 | 206 053 | 31 267 159 | 29 447 329 |
FN | Production immobilisée | 127 389 | 156 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 85 817 | 142 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 188 | 174 602 | ||
FQ | Autres produits | 5 635 | 21 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 619 189 | 29 942 949 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 909 | 621 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 035 | -24 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 161 320 | 5 018 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036 158 | 952 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 795 673 | 15 572 688 | ||
FZ | Charges sociales | 6 668 838 | 6 666 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 203 | 143 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 471 | 16 319 | ||
GE | Autres charges | 597 | 96 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 578 135 | 29 063 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 053 | 879 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 402 | 3 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 388 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 914 | |||
GN | Différences positives de change | 304 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 093 | 55 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 043 | 197 533 | ||
GS | Différences négatives de change | 658 | 2 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 700 | 199 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 607 | -144 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 891 446 | 735 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583 | 2 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 | 7 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 | 7 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 224 | -4 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -159 193 | -223 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 690 865 | 30 001 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 638 002 | 29 045 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 052 863 | 955 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 832 | 82 177 | 456 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 067 | 117 025 | 210 528 | 738 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 899 | 199 203 | 210 528 | 1 194 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 648 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 648 | 19 648 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 88 217 | 34 946 | 53 271 | |
6T | Sur comptes clients | 3 375 | 79 471 | 82 846 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 592 | 79 471 | 34 946 | 136 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 240 | 79 471 | 34 946 | 155 765 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 402 | |||
UX | Autres créances clients | 6 133 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 031 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 777 | |||
VB | T. V. A. | 235 477 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 571 | |||
VC | Groupe et associés | 9 099 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 513 196 | 14 560 119 | 2 953 077 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 220 | 255 226 | 216 993 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 459 474 | 1 459 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 493 872 | 1 493 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622 081 | 1 622 081 | ||
VW | T.V.A. | 2 002 451 | 2 002 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 561 530 | 561 530 | ||
VI | Groupe et associés | 6 646 879 | 6 646 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 853 | 92 853 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 734 802 | 734 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 086 161 | 14 869 167 | 216 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 401 | 456 010 | 562 391 | 603 742 |
AH | Fonds commercial | 1 062 170 | 1 062 170 | 1 062 170 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 323 527 | 323 527 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 196 138 | |||
AP | Constructions | 8 072 | 4 732 | 3 339 | 7 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 130 | 55 521 | 1 609 | 2 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 931 873 | 678 311 | 253 562 | 208 526 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 711 | 101 711 | 93 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 503 043 | 1 194 574 | 2 308 470 | 2 174 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 501 073 | 501 073 | 367 069 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 485 | 4 485 | 1 508 | |
BT | Marchandises | 75 505 | 53 271 | 22 234 | 22 234 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 98 593 | 98 593 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 232 818 | 82 846 | 6 149 972 | 5 583 839 |
BZ | Autres créances | 10 927 487 | 10 927 487 | 9 496 973 | |
CF | Disponibilités | 2 580 | 2 580 | 396 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 586 | 152 586 | 122 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 995 128 | 136 118 | 17 859 010 | 15 990 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 498 171 | 1 330 691 | 20 167 480 | 18 164 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 831 | 97 831 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 815 448 | 3 815 448 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 783 | |||
DH | Report à nouveau | 85 746 | -859 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 863 | 955 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 061 671 | 4 008 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 648 | 19 648 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 648 | 19 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 220 | 427 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 013 | 35 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 474 | 1 301 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 679 933 | 5 626 374 | ||
EA | Autres dettes | 6 685 719 | 6 137 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 734 802 | 607 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 086 161 | 14 135 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 167 480 | 18 164 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 253 639 | 40 480 | 294 119 | 226 672 |
FG | Production vendue services | 30 807 467 | 165 573 | 30 973 040 | 29 220 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 061 106 | 206 053 | 31 267 159 | 29 447 329 |
FN | Production immobilisée | 127 389 | 156 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 85 817 | 142 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 188 | 174 602 | ||
FQ | Autres produits | 5 635 | 21 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 619 189 | 29 942 949 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 909 | 621 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 035 | -24 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 161 320 | 5 018 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036 158 | 952 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 795 673 | 15 572 688 | ||
FZ | Charges sociales | 6 668 838 | 6 666 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 203 | 143 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 471 | 16 319 | ||
GE | Autres charges | 597 | 96 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 578 135 | 29 063 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 053 | 879 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 402 | 3 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 388 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 914 | |||
GN | Différences positives de change | 304 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 093 | 55 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 043 | 197 533 | ||
GS | Différences négatives de change | 658 | 2 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 700 | 199 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 607 | -144 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 891 446 | 735 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583 | 2 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 | 7 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 | 7 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 224 | -4 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -159 193 | -223 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 690 865 | 30 001 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 638 002 | 29 045 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 052 863 | 955 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 832 | 82 177 | 456 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 067 | 117 025 | 210 528 | 738 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 899 | 199 203 | 210 528 | 1 194 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 648 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 648 | 19 648 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 88 217 | 34 946 | 53 271 | |
6T | Sur comptes clients | 3 375 | 79 471 | 82 846 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 592 | 79 471 | 34 946 | 136 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 240 | 79 471 | 34 946 | 155 765 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 402 | |||
UX | Autres créances clients | 6 133 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 031 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 777 | |||
VB | T. V. A. | 235 477 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 571 | |||
VC | Groupe et associés | 9 099 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 513 196 | 14 560 119 | 2 953 077 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 220 | 255 226 | 216 993 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 459 474 | 1 459 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 493 872 | 1 493 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622 081 | 1 622 081 | ||
VW | T.V.A. | 2 002 451 | 2 002 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 561 530 | 561 530 | ||
VI | Groupe et associés | 6 646 879 | 6 646 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 853 | 92 853 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 734 802 | 734 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 086 161 | 14 869 167 | 216 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 401 | 456 010 | 562 391 | 603 742 |
AH | Fonds commercial | 1 062 170 | 1 062 170 | 1 062 170 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 323 527 | 323 527 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 196 138 | |||
AP | Constructions | 8 072 | 4 732 | 3 339 | 7 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 130 | 55 521 | 1 609 | 2 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 931 873 | 678 311 | 253 562 | 208 526 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 711 | 101 711 | 93 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 503 043 | 1 194 574 | 2 308 470 | 2 174 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 501 073 | 501 073 | 367 069 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 485 | 4 485 | 1 508 | |
BT | Marchandises | 75 505 | 53 271 | 22 234 | 22 234 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 98 593 | 98 593 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 232 818 | 82 846 | 6 149 972 | 5 583 839 |
BZ | Autres créances | 10 927 487 | 10 927 487 | 9 496 973 | |
CF | Disponibilités | 2 580 | 2 580 | 396 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 586 | 152 586 | 122 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 995 128 | 136 118 | 17 859 010 | 15 990 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 498 171 | 1 330 691 | 20 167 480 | 18 164 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 831 | 97 831 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 815 448 | 3 815 448 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 783 | |||
DH | Report à nouveau | 85 746 | -859 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 863 | 955 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 061 671 | 4 008 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 648 | 19 648 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 648 | 19 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 220 | 427 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 013 | 35 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 474 | 1 301 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 679 933 | 5 626 374 | ||
EA | Autres dettes | 6 685 719 | 6 137 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 734 802 | 607 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 086 161 | 14 135 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 167 480 | 18 164 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 253 639 | 40 480 | 294 119 | 226 672 |
FG | Production vendue services | 30 807 467 | 165 573 | 30 973 040 | 29 220 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 061 106 | 206 053 | 31 267 159 | 29 447 329 |
FN | Production immobilisée | 127 389 | 156 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 85 817 | 142 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 188 | 174 602 | ||
FQ | Autres produits | 5 635 | 21 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 619 189 | 29 942 949 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 909 | 621 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 035 | -24 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 161 320 | 5 018 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036 158 | 952 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 795 673 | 15 572 688 | ||
FZ | Charges sociales | 6 668 838 | 6 666 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 203 | 143 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 471 | 16 319 | ||
GE | Autres charges | 597 | 96 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 578 135 | 29 063 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 053 | 879 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 402 | 3 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 388 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 914 | |||
GN | Différences positives de change | 304 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 093 | 55 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 043 | 197 533 | ||
GS | Différences négatives de change | 658 | 2 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 700 | 199 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 607 | -144 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 891 446 | 735 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583 | 2 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 | 7 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 | 7 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 224 | -4 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -159 193 | -223 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 690 865 | 30 001 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 638 002 | 29 045 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 052 863 | 955 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 832 | 82 177 | 456 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 067 | 117 025 | 210 528 | 738 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 899 | 199 203 | 210 528 | 1 194 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 648 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 648 | 19 648 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 88 217 | 34 946 | 53 271 | |
6T | Sur comptes clients | 3 375 | 79 471 | 82 846 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 592 | 79 471 | 34 946 | 136 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 240 | 79 471 | 34 946 | 155 765 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 402 | |||
UX | Autres créances clients | 6 133 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 031 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 777 | |||
VB | T. V. A. | 235 477 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 571 | |||
VC | Groupe et associés | 9 099 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 513 196 | 14 560 119 | 2 953 077 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 220 | 255 226 | 216 993 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 459 474 | 1 459 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 493 872 | 1 493 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622 081 | 1 622 081 | ||
VW | T.V.A. | 2 002 451 | 2 002 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 561 530 | 561 530 | ||
VI | Groupe et associés | 6 646 879 | 6 646 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 853 | 92 853 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 734 802 | 734 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 086 161 | 14 869 167 | 216 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 401 | 456 010 | 562 391 | 603 742 |
AH | Fonds commercial | 1 062 170 | 1 062 170 | 1 062 170 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 323 527 | 323 527 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 196 138 | |||
AP | Constructions | 8 072 | 4 732 | 3 339 | 7 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 130 | 55 521 | 1 609 | 2 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 931 873 | 678 311 | 253 562 | 208 526 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 711 | 101 711 | 93 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 503 043 | 1 194 574 | 2 308 470 | 2 174 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 501 073 | 501 073 | 367 069 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 485 | 4 485 | 1 508 | |
BT | Marchandises | 75 505 | 53 271 | 22 234 | 22 234 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 98 593 | 98 593 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 232 818 | 82 846 | 6 149 972 | 5 583 839 |
BZ | Autres créances | 10 927 487 | 10 927 487 | 9 496 973 | |
CF | Disponibilités | 2 580 | 2 580 | 396 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 586 | 152 586 | 122 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 995 128 | 136 118 | 17 859 010 | 15 990 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 498 171 | 1 330 691 | 20 167 480 | 18 164 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 831 | 97 831 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 815 448 | 3 815 448 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 783 | |||
DH | Report à nouveau | 85 746 | -859 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 863 | 955 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 061 671 | 4 008 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 648 | 19 648 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 648 | 19 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 220 | 427 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 013 | 35 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 474 | 1 301 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 679 933 | 5 626 374 | ||
EA | Autres dettes | 6 685 719 | 6 137 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 734 802 | 607 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 086 161 | 14 135 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 167 480 | 18 164 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 253 639 | 40 480 | 294 119 | 226 672 |
FG | Production vendue services | 30 807 467 | 165 573 | 30 973 040 | 29 220 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 061 106 | 206 053 | 31 267 159 | 29 447 329 |
FN | Production immobilisée | 127 389 | 156 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 85 817 | 142 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 188 | 174 602 | ||
FQ | Autres produits | 5 635 | 21 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 619 189 | 29 942 949 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 909 | 621 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 035 | -24 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 161 320 | 5 018 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036 158 | 952 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 795 673 | 15 572 688 | ||
FZ | Charges sociales | 6 668 838 | 6 666 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 203 | 143 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 471 | 16 319 | ||
GE | Autres charges | 597 | 96 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 578 135 | 29 063 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 053 | 879 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 402 | 3 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 388 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 914 | |||
GN | Différences positives de change | 304 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 093 | 55 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 043 | 197 533 | ||
GS | Différences négatives de change | 658 | 2 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 700 | 199 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 607 | -144 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 891 446 | 735 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583 | 2 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 | 7 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 | 7 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 224 | -4 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -159 193 | -223 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 690 865 | 30 001 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 638 002 | 29 045 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 052 863 | 955 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 832 | 82 177 | 456 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 067 | 117 025 | 210 528 | 738 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 899 | 199 203 | 210 528 | 1 194 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 648 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 648 | 19 648 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 88 217 | 34 946 | 53 271 | |
6T | Sur comptes clients | 3 375 | 79 471 | 82 846 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 592 | 79 471 | 34 946 | 136 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 240 | 79 471 | 34 946 | 155 765 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 402 | |||
UX | Autres créances clients | 6 133 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 031 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 777 | |||
VB | T. V. A. | 235 477 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 571 | |||
VC | Groupe et associés | 9 099 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 513 196 | 14 560 119 | 2 953 077 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 220 | 255 226 | 216 993 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 459 474 | 1 459 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 493 872 | 1 493 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622 081 | 1 622 081 | ||
VW | T.V.A. | 2 002 451 | 2 002 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 561 530 | 561 530 | ||
VI | Groupe et associés | 6 646 879 | 6 646 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 853 | 92 853 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 734 802 | 734 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 086 161 | 14 869 167 | 216 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 401 | 456 010 | 562 391 | 603 742 |
AH | Fonds commercial | 1 062 170 | 1 062 170 | 1 062 170 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 323 527 | 323 527 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 196 138 | |||
AP | Constructions | 8 072 | 4 732 | 3 339 | 7 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 130 | 55 521 | 1 609 | 2 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 931 873 | 678 311 | 253 562 | 208 526 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 711 | 101 711 | 93 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 503 043 | 1 194 574 | 2 308 470 | 2 174 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 501 073 | 501 073 | 367 069 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 485 | 4 485 | 1 508 | |
BT | Marchandises | 75 505 | 53 271 | 22 234 | 22 234 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 98 593 | 98 593 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 232 818 | 82 846 | 6 149 972 | 5 583 839 |
BZ | Autres créances | 10 927 487 | 10 927 487 | 9 496 973 | |
CF | Disponibilités | 2 580 | 2 580 | 396 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 586 | 152 586 | 122 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 995 128 | 136 118 | 17 859 010 | 15 990 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 498 171 | 1 330 691 | 20 167 480 | 18 164 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 831 | 97 831 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 815 448 | 3 815 448 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 783 | |||
DH | Report à nouveau | 85 746 | -859 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 863 | 955 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 061 671 | 4 008 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 648 | 19 648 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 648 | 19 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 220 | 427 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 013 | 35 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 474 | 1 301 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 679 933 | 5 626 374 | ||
EA | Autres dettes | 6 685 719 | 6 137 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 734 802 | 607 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 086 161 | 14 135 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 167 480 | 18 164 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 253 639 | 40 480 | 294 119 | 226 672 |
FG | Production vendue services | 30 807 467 | 165 573 | 30 973 040 | 29 220 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 061 106 | 206 053 | 31 267 159 | 29 447 329 |
FN | Production immobilisée | 127 389 | 156 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 85 817 | 142 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 188 | 174 602 | ||
FQ | Autres produits | 5 635 | 21 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 619 189 | 29 942 949 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 909 | 621 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 035 | -24 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 161 320 | 5 018 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036 158 | 952 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 795 673 | 15 572 688 | ||
FZ | Charges sociales | 6 668 838 | 6 666 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 203 | 143 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 471 | 16 319 | ||
GE | Autres charges | 597 | 96 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 578 135 | 29 063 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 053 | 879 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 402 | 3 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 388 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 914 | |||
GN | Différences positives de change | 304 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 093 | 55 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 043 | 197 533 | ||
GS | Différences négatives de change | 658 | 2 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 700 | 199 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 607 | -144 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 891 446 | 735 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583 | 2 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 | 7 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 | 7 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 224 | -4 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -159 193 | -223 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 690 865 | 30 001 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 638 002 | 29 045 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 052 863 | 955 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 832 | 82 177 | 456 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 067 | 117 025 | 210 528 | 738 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 899 | 199 203 | 210 528 | 1 194 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 648 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 648 | 19 648 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 88 217 | 34 946 | 53 271 | |
6T | Sur comptes clients | 3 375 | 79 471 | 82 846 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 592 | 79 471 | 34 946 | 136 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 240 | 79 471 | 34 946 | 155 765 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 402 | |||
UX | Autres créances clients | 6 133 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 031 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 777 | |||
VB | T. V. A. | 235 477 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 571 | |||
VC | Groupe et associés | 9 099 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 513 196 | 14 560 119 | 2 953 077 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 220 | 255 226 | 216 993 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 459 474 | 1 459 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 493 872 | 1 493 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622 081 | 1 622 081 | ||
VW | T.V.A. | 2 002 451 | 2 002 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 561 530 | 561 530 | ||
VI | Groupe et associés | 6 646 879 | 6 646 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 853 | 92 853 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 734 802 | 734 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 086 161 | 14 869 167 | 216 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 401 | 456 010 | 562 391 | 603 742 |
AH | Fonds commercial | 1 062 170 | 1 062 170 | 1 062 170 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 323 527 | 323 527 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 196 138 | |||
AP | Constructions | 8 072 | 4 732 | 3 339 | 7 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 130 | 55 521 | 1 609 | 2 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 931 873 | 678 311 | 253 562 | 208 526 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 711 | 101 711 | 93 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 503 043 | 1 194 574 | 2 308 470 | 2 174 021 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 501 073 | 501 073 | 367 069 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 485 | 4 485 | 1 508 | |
BT | Marchandises | 75 505 | 53 271 | 22 234 | 22 234 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 98 593 | 98 593 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 232 818 | 82 846 | 6 149 972 | 5 583 839 |
BZ | Autres créances | 10 927 487 | 10 927 487 | 9 496 973 | |
CF | Disponibilités | 2 580 | 2 580 | 396 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 586 | 152 586 | 122 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 995 128 | 136 118 | 17 859 010 | 15 990 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 498 171 | 1 330 691 | 20 167 480 | 18 164 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 831 | 97 831 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 815 448 | 3 815 448 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 783 | |||
DH | Report à nouveau | 85 746 | -859 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 863 | 955 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 061 671 | 4 008 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 648 | 19 648 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 648 | 19 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 220 | 427 779 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 013 | 35 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 474 | 1 301 425 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 679 933 | 5 626 374 | ||
EA | Autres dettes | 6 685 719 | 6 137 444 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 734 802 | 607 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 086 161 | 14 135 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 167 480 | 18 164 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 253 639 | 40 480 | 294 119 | 226 672 |
FG | Production vendue services | 30 807 467 | 165 573 | 30 973 040 | 29 220 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 061 106 | 206 053 | 31 267 159 | 29 447 329 |
FN | Production immobilisée | 127 389 | 156 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 85 817 | 142 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 188 | 174 602 | ||
FQ | Autres produits | 5 635 | 21 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 619 189 | 29 942 949 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 909 | 621 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 035 | -24 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 161 320 | 5 018 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036 158 | 952 484 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 795 673 | 15 572 688 | ||
FZ | Charges sociales | 6 668 838 | 6 666 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 203 | 143 101 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 471 | 16 319 | ||
GE | Autres charges | 597 | 96 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 578 135 | 29 063 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 053 | 879 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 402 | 3 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 299 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 388 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 914 | |||
GN | Différences positives de change | 304 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 093 | 55 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 218 043 | 197 533 | ||
GS | Différences négatives de change | 658 | 2 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 700 | 199 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 607 | -144 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 891 446 | 735 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583 | 2 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 | 7 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 | 7 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 224 | -4 136 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -159 193 | -223 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 690 865 | 30 001 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 638 002 | 29 045 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 052 863 | 955 113 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 832 | 82 177 | 456 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 067 | 117 025 | 210 528 | 738 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 899 | 199 203 | 210 528 | 1 194 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 648 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 648 | 19 648 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 88 217 | 34 946 | 53 271 | |
6T | Sur comptes clients | 3 375 | 79 471 | 82 846 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 592 | 79 471 | 34 946 | 136 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 240 | 79 471 | 34 946 | 155 765 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 402 | |||
UX | Autres créances clients | 6 133 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 031 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 777 | |||
VB | T. V. A. | 235 477 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 571 | |||
VC | Groupe et associés | 9 099 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 513 196 | 14 560 119 | 2 953 077 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 220 | 255 226 | 216 993 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 459 474 | 1 459 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 493 872 | 1 493 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622 081 | 1 622 081 | ||
VW | T.V.A. | 2 002 451 | 2 002 451 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 561 530 | 561 530 | ||
VI | Groupe et associés | 6 646 879 | 6 646 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 853 | 92 853 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 734 802 | 734 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 086 161 | 14 869 167 | 216 993 |