Déposant 1 : VIVIER MATERIELS INDUSTRIELS, SAS
Numéro de SIREN : 399855436
Adresse :
72 Route de Béthune
62223 Sainte Catherine Lez Arras
FR
Mandataire 1 : VIVIER MATERIELS INDUSTRIELS
Adresse :
72 Route de Béthune
62223 Sainte Catherine Lez Arras
FR
Bénéficiare 1 : VIVIER MCP, SASU
Numéro de SIREN : 819320425
Adresse :
13 Rue Willy Brandt
62000 ARRAS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 407 | 263 689 | 78 718 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 586 | 118 579 | 3 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 223 | 10 223 | ||
BJ | TOTAL (I) | 512 329 | 420 381 | 91 947 | |
BT | Marchandises | 379 948 | 210 650 | 169 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 144 | 2 089 | 179 054 | |
BZ | Autres créances | 1 042 929 | 1 042 929 | ||
CF | Disponibilités | 374 713 | 374 713 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 552 | 1 552 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 980 288 | 212 739 | 1 767 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 618 | 633 121 | 1 859 497 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 686 | |||
DG | Autres réserves | 802 404 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 370 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 674 850 | |||
DP | Provisions pour risques | 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 116 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 183 946 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 497 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 946 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 048 301 | 53 561 | 1 101 862 | |
FG | Production vendue services | 425 349 | 570 | 425 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 473 651 | 54 131 | 1 527 782 | |
FN | Production immobilisée | 617 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 820 | |||
FQ | Autres produits | 2 657 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 689 877 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 674 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 315 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 929 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 437 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 002 | |||
FY | Salaires et traitements | 166 592 | |||
FZ | Charges sociales | 49 230 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 713 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 112 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 315 | |||
GE | Autres charges | 3 049 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 582 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 376 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 861 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 895 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 314 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 581 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 957 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 173 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 802 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 370 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 817 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 023 | 61 713 | 32 467 | 382 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 023 | 61 713 | 32 467 | 382 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 900 | 700 | 1 900 | 700 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 204 317 | 159 591 | 153 258 | 210 650 |
6T | Sur comptes clients | 2 857 | 1 724 | 2 492 | 2 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 174 | 199 427 | 155 750 | 250 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 074 | 200 127 | 157 650 | 251 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 427 | 155 750 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 700 | 1 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 223 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 581 | |||
UX | Autres créances clients | 177 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 638 | |||
VB | T. V. A. | 4 601 | |||
VC | Groupe et associés | 1 005 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 850 | 1 225 627 | 10 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 116 | 137 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 394 | 19 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 390 | 20 390 | ||
VW | T.V.A. | 6 471 | 6 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 | 574 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 946 | 183 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 407 | 263 689 | 78 718 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 586 | 118 579 | 3 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 223 | 10 223 | ||
BJ | TOTAL (I) | 512 329 | 420 381 | 91 947 | |
BT | Marchandises | 379 948 | 210 650 | 169 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 144 | 2 089 | 179 054 | |
BZ | Autres créances | 1 042 929 | 1 042 929 | ||
CF | Disponibilités | 374 713 | 374 713 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 552 | 1 552 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 980 288 | 212 739 | 1 767 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 618 | 633 121 | 1 859 497 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 686 | |||
DG | Autres réserves | 802 404 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 370 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 674 850 | |||
DP | Provisions pour risques | 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 116 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 183 946 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 497 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 946 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 048 301 | 53 561 | 1 101 862 | |
FG | Production vendue services | 425 349 | 570 | 425 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 473 651 | 54 131 | 1 527 782 | |
FN | Production immobilisée | 617 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 820 | |||
FQ | Autres produits | 2 657 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 689 877 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 674 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 315 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 929 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 437 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 002 | |||
FY | Salaires et traitements | 166 592 | |||
FZ | Charges sociales | 49 230 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 713 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 112 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 315 | |||
GE | Autres charges | 3 049 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 582 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 376 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 861 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 895 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 314 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 581 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 957 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 173 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 802 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 370 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 817 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 023 | 61 713 | 32 467 | 382 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 023 | 61 713 | 32 467 | 382 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 900 | 700 | 1 900 | 700 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 204 317 | 159 591 | 153 258 | 210 650 |
6T | Sur comptes clients | 2 857 | 1 724 | 2 492 | 2 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 174 | 199 427 | 155 750 | 250 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 074 | 200 127 | 157 650 | 251 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 427 | 155 750 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 700 | 1 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 223 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 581 | |||
UX | Autres créances clients | 177 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 638 | |||
VB | T. V. A. | 4 601 | |||
VC | Groupe et associés | 1 005 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 850 | 1 225 627 | 10 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 116 | 137 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 394 | 19 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 390 | 20 390 | ||
VW | T.V.A. | 6 471 | 6 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 | 574 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 946 | 183 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 407 | 263 689 | 78 718 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 586 | 118 579 | 3 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 223 | 10 223 | ||
BJ | TOTAL (I) | 512 329 | 420 381 | 91 947 | |
BT | Marchandises | 379 948 | 210 650 | 169 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 144 | 2 089 | 179 054 | |
BZ | Autres créances | 1 042 929 | 1 042 929 | ||
CF | Disponibilités | 374 713 | 374 713 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 552 | 1 552 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 980 288 | 212 739 | 1 767 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 618 | 633 121 | 1 859 497 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 686 | |||
DG | Autres réserves | 802 404 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 370 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 674 850 | |||
DP | Provisions pour risques | 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 116 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 183 946 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 497 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 946 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 048 301 | 53 561 | 1 101 862 | |
FG | Production vendue services | 425 349 | 570 | 425 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 473 651 | 54 131 | 1 527 782 | |
FN | Production immobilisée | 617 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 820 | |||
FQ | Autres produits | 2 657 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 689 877 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 674 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 315 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 929 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 437 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 002 | |||
FY | Salaires et traitements | 166 592 | |||
FZ | Charges sociales | 49 230 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 713 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 112 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 315 | |||
GE | Autres charges | 3 049 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 582 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 376 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 861 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 895 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 314 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 581 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 957 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 173 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 802 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 370 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 817 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 023 | 61 713 | 32 467 | 382 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 023 | 61 713 | 32 467 | 382 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 900 | 700 | 1 900 | 700 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 204 317 | 159 591 | 153 258 | 210 650 |
6T | Sur comptes clients | 2 857 | 1 724 | 2 492 | 2 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 174 | 199 427 | 155 750 | 250 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 074 | 200 127 | 157 650 | 251 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 427 | 155 750 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 700 | 1 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 223 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 581 | |||
UX | Autres créances clients | 177 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 638 | |||
VB | T. V. A. | 4 601 | |||
VC | Groupe et associés | 1 005 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 850 | 1 225 627 | 10 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 116 | 137 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 394 | 19 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 390 | 20 390 | ||
VW | T.V.A. | 6 471 | 6 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 | 574 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 946 | 183 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 407 | 263 689 | 78 718 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 586 | 118 579 | 3 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 223 | 10 223 | ||
BJ | TOTAL (I) | 512 329 | 420 381 | 91 947 | |
BT | Marchandises | 379 948 | 210 650 | 169 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 144 | 2 089 | 179 054 | |
BZ | Autres créances | 1 042 929 | 1 042 929 | ||
CF | Disponibilités | 374 713 | 374 713 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 552 | 1 552 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 980 288 | 212 739 | 1 767 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 618 | 633 121 | 1 859 497 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 686 | |||
DG | Autres réserves | 802 404 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 370 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 674 850 | |||
DP | Provisions pour risques | 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 116 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 183 946 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 497 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 946 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 048 301 | 53 561 | 1 101 862 | |
FG | Production vendue services | 425 349 | 570 | 425 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 473 651 | 54 131 | 1 527 782 | |
FN | Production immobilisée | 617 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 820 | |||
FQ | Autres produits | 2 657 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 689 877 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 674 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 315 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 929 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 437 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 002 | |||
FY | Salaires et traitements | 166 592 | |||
FZ | Charges sociales | 49 230 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 713 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 112 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 315 | |||
GE | Autres charges | 3 049 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 582 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 376 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 861 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 895 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 314 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 581 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 957 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 173 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 802 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 370 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 817 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 023 | 61 713 | 32 467 | 382 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 023 | 61 713 | 32 467 | 382 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 900 | 700 | 1 900 | 700 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 204 317 | 159 591 | 153 258 | 210 650 |
6T | Sur comptes clients | 2 857 | 1 724 | 2 492 | 2 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 174 | 199 427 | 155 750 | 250 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 074 | 200 127 | 157 650 | 251 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 427 | 155 750 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 700 | 1 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 223 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 581 | |||
UX | Autres créances clients | 177 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 638 | |||
VB | T. V. A. | 4 601 | |||
VC | Groupe et associés | 1 005 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 850 | 1 225 627 | 10 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 116 | 137 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 394 | 19 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 390 | 20 390 | ||
VW | T.V.A. | 6 471 | 6 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 | 574 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 946 | 183 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 407 | 263 689 | 78 718 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 586 | 118 579 | 3 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 223 | 10 223 | ||
BJ | TOTAL (I) | 512 329 | 420 381 | 91 947 | |
BT | Marchandises | 379 948 | 210 650 | 169 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 144 | 2 089 | 179 054 | |
BZ | Autres créances | 1 042 929 | 1 042 929 | ||
CF | Disponibilités | 374 713 | 374 713 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 552 | 1 552 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 980 288 | 212 739 | 1 767 549 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 618 | 633 121 | 1 859 497 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 686 | |||
DG | Autres réserves | 802 404 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 370 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 674 850 | |||
DP | Provisions pour risques | 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 116 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 183 946 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 497 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 946 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 048 301 | 53 561 | 1 101 862 | |
FG | Production vendue services | 425 349 | 570 | 425 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 473 651 | 54 131 | 1 527 782 | |
FN | Production immobilisée | 617 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 820 | |||
FQ | Autres produits | 2 657 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 689 877 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 674 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 315 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 929 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 437 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 002 | |||
FY | Salaires et traitements | 166 592 | |||
FZ | Charges sociales | 49 230 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 713 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 112 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 315 | |||
GE | Autres charges | 3 049 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 582 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 376 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 861 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 895 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 314 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 581 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 957 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 173 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 802 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 370 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 817 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 069 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 023 | 61 713 | 32 467 | 382 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 023 | 61 713 | 32 467 | 382 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 900 | 700 | 1 900 | 700 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 204 317 | 159 591 | 153 258 | 210 650 |
6T | Sur comptes clients | 2 857 | 1 724 | 2 492 | 2 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 174 | 199 427 | 155 750 | 250 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 074 | 200 127 | 157 650 | 251 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 427 | 155 750 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 700 | 1 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 223 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 581 | |||
UX | Autres créances clients | 177 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 638 | |||
VB | T. V. A. | 4 601 | |||
VC | Groupe et associés | 1 005 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 850 | 1 225 627 | 10 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 116 | 137 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 394 | 19 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 390 | 20 390 | ||
VW | T.V.A. | 6 471 | 6 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 | 574 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 946 | 183 946 |