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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Déposant 1 : VIVISOL FRANCE, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 398750117
Adresse :
Zone industrielle 1195 avenue Saint Just
77000 VAUX LE PENIL
FR
Mandataire 1 : CABINET BONNETAT
Adresse :
29, rue de Saint-Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 404 610 | 358 465 | 46 145 | |
AP | Constructions | 97 751 | 141 462 | -43 710 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 796 | 68 965 | 18 830 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 211 938 | 15 047 810 | 6 164 127 | |
CU | Autres participations | 6 056 828 | 6 056 828 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 83 021 | 83 021 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 941 946 | 15 616 703 | 12 325 243 | |
BT | Marchandises | 745 631 | 745 631 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 735 | 119 735 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 193 282 | 273 519 | 3 919 763 | |
BZ | Autres créances | 1 476 581 | 1 476 581 | ||
CF | Disponibilités | 902 517 | 902 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 430 | 182 430 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 620 179 | 273 519 | 7 346 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 562 125 | 15 890 223 | 19 671 902 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 503 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 396 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 190 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 77 | |||
DG | Autres réserves | 51 107 | |||
DH | Report à nouveau | 5 155 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 628 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 152 832 | |||
DP | Provisions pour risques | 439 498 | |||
DQ | Provisions pour charges | 296 503 | |||
DR | TOTAL (III) | 736 001 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 744 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 398 185 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 317 | |||
EA | Autres dettes | 103 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 783 068 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 671 902 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 783 068 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 322 | 9 600 | 11 922 | |
FG | Production vendue services | 22 001 537 | 35 666 | 22 037 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 003 859 | 45 266 | 22 049 126 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 688 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 357 | |||
FQ | Autres produits | 759 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 269 932 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 062 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 451 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 557 136 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 217 441 | |||
FZ | Charges sociales | 2 097 288 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 689 120 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 693 | |||
GE | Autres charges | 47 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 226 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 043 715 | |||
GN | Différences positives de change | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 322 | |||
GS | Différences négatives de change | 796 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 006 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 284 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 894 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 831 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 863 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 558 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 902 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 291 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 446 388 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 844 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 155 888 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 996 | 44 468 | 358 465 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 321 683 | 2 644 652 | 708 096 | 15 258 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 635 680 | 2 689 120 | 708 096 | 15 616 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 843 | 7 020 | 11 863 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 296 503 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 439 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 657 307 | 78 694 | 736 001 | |
6N | Sur stocks et en cours | 125 | 125 | ||
6T | Sur comptes clients | 226 555 | 93 308 | 46 344 | 273 519 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 680 | 93 308 | 46 469 | 273 519 |
7C | TOTAL GENERAL | 888 832 | 179 022 | 46 469 | 1 021 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 001 | 46 469 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 021 | |||
UX | Autres créances clients | 4 193 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 460 | |||
VB | T. V. A. | 164 253 | |||
VP | Divers | 4 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 935 316 | 5 852 295 | 83 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 411 | 3 411 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 798 744 | 1 798 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 893 589 | 893 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 617 | 705 617 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 380 246 | 380 246 | ||
VW | T.V.A. | 226 120 | 226 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 612 | 192 612 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 317 | 479 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 408 | 103 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 068 | 4 783 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 404 610 | 358 465 | 46 145 | |
AP | Constructions | 97 751 | 141 462 | -43 710 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 796 | 68 965 | 18 830 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 211 938 | 15 047 810 | 6 164 127 | |
CU | Autres participations | 6 056 828 | 6 056 828 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 83 021 | 83 021 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 941 946 | 15 616 703 | 12 325 243 | |
BT | Marchandises | 745 631 | 745 631 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 735 | 119 735 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 193 282 | 273 519 | 3 919 763 | |
BZ | Autres créances | 1 476 581 | 1 476 581 | ||
CF | Disponibilités | 902 517 | 902 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 430 | 182 430 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 620 179 | 273 519 | 7 346 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 562 125 | 15 890 223 | 19 671 902 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 503 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 396 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 190 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 77 | |||
DG | Autres réserves | 51 107 | |||
DH | Report à nouveau | 5 155 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 628 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 152 832 | |||
DP | Provisions pour risques | 439 498 | |||
DQ | Provisions pour charges | 296 503 | |||
DR | TOTAL (III) | 736 001 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 744 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 398 185 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 317 | |||
EA | Autres dettes | 103 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 783 068 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 671 902 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 783 068 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 322 | 9 600 | 11 922 | |
FG | Production vendue services | 22 001 537 | 35 666 | 22 037 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 003 859 | 45 266 | 22 049 126 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 688 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 357 | |||
FQ | Autres produits | 759 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 269 932 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 062 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 451 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 557 136 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 217 441 | |||
FZ | Charges sociales | 2 097 288 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 689 120 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 693 | |||
GE | Autres charges | 47 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 226 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 043 715 | |||
GN | Différences positives de change | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 322 | |||
GS | Différences négatives de change | 796 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 006 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 284 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 894 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 831 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 863 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 558 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 902 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 291 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 446 388 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 844 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 155 888 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 996 | 44 468 | 358 465 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 321 683 | 2 644 652 | 708 096 | 15 258 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 635 680 | 2 689 120 | 708 096 | 15 616 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 843 | 7 020 | 11 863 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 296 503 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 439 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 657 307 | 78 694 | 736 001 | |
6N | Sur stocks et en cours | 125 | 125 | ||
6T | Sur comptes clients | 226 555 | 93 308 | 46 344 | 273 519 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 680 | 93 308 | 46 469 | 273 519 |
7C | TOTAL GENERAL | 888 832 | 179 022 | 46 469 | 1 021 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 001 | 46 469 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 021 | |||
UX | Autres créances clients | 4 193 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 460 | |||
VB | T. V. A. | 164 253 | |||
VP | Divers | 4 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 935 316 | 5 852 295 | 83 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 411 | 3 411 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 798 744 | 1 798 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 893 589 | 893 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 617 | 705 617 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 380 246 | 380 246 | ||
VW | T.V.A. | 226 120 | 226 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 612 | 192 612 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 317 | 479 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 408 | 103 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 068 | 4 783 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 404 610 | 358 465 | 46 145 | |
AP | Constructions | 97 751 | 141 462 | -43 710 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 796 | 68 965 | 18 830 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 211 938 | 15 047 810 | 6 164 127 | |
CU | Autres participations | 6 056 828 | 6 056 828 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 83 021 | 83 021 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 941 946 | 15 616 703 | 12 325 243 | |
BT | Marchandises | 745 631 | 745 631 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 735 | 119 735 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 193 282 | 273 519 | 3 919 763 | |
BZ | Autres créances | 1 476 581 | 1 476 581 | ||
CF | Disponibilités | 902 517 | 902 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 430 | 182 430 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 620 179 | 273 519 | 7 346 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 562 125 | 15 890 223 | 19 671 902 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 503 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 396 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 190 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 77 | |||
DG | Autres réserves | 51 107 | |||
DH | Report à nouveau | 5 155 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 628 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 152 832 | |||
DP | Provisions pour risques | 439 498 | |||
DQ | Provisions pour charges | 296 503 | |||
DR | TOTAL (III) | 736 001 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 744 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 398 185 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 317 | |||
EA | Autres dettes | 103 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 783 068 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 671 902 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 783 068 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 322 | 9 600 | 11 922 | |
FG | Production vendue services | 22 001 537 | 35 666 | 22 037 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 003 859 | 45 266 | 22 049 126 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 688 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 357 | |||
FQ | Autres produits | 759 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 269 932 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 062 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 451 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 557 136 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 217 441 | |||
FZ | Charges sociales | 2 097 288 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 689 120 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 693 | |||
GE | Autres charges | 47 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 226 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 043 715 | |||
GN | Différences positives de change | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 322 | |||
GS | Différences négatives de change | 796 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 006 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 284 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 894 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 831 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 863 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 558 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 902 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 291 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 446 388 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 844 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 155 888 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 996 | 44 468 | 358 465 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 321 683 | 2 644 652 | 708 096 | 15 258 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 635 680 | 2 689 120 | 708 096 | 15 616 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 843 | 7 020 | 11 863 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 296 503 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 439 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 657 307 | 78 694 | 736 001 | |
6N | Sur stocks et en cours | 125 | 125 | ||
6T | Sur comptes clients | 226 555 | 93 308 | 46 344 | 273 519 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 680 | 93 308 | 46 469 | 273 519 |
7C | TOTAL GENERAL | 888 832 | 179 022 | 46 469 | 1 021 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 001 | 46 469 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 021 | |||
UX | Autres créances clients | 4 193 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 460 | |||
VB | T. V. A. | 164 253 | |||
VP | Divers | 4 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 935 316 | 5 852 295 | 83 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 411 | 3 411 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 798 744 | 1 798 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 893 589 | 893 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 617 | 705 617 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 380 246 | 380 246 | ||
VW | T.V.A. | 226 120 | 226 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 612 | 192 612 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 317 | 479 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 408 | 103 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 068 | 4 783 068 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 404 610 | 358 465 | 46 145 | |
AP | Constructions | 97 751 | 141 462 | -43 710 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 796 | 68 965 | 18 830 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 211 938 | 15 047 810 | 6 164 127 | |
CU | Autres participations | 6 056 828 | 6 056 828 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 83 021 | 83 021 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 941 946 | 15 616 703 | 12 325 243 | |
BT | Marchandises | 745 631 | 745 631 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 735 | 119 735 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 193 282 | 273 519 | 3 919 763 | |
BZ | Autres créances | 1 476 581 | 1 476 581 | ||
CF | Disponibilités | 902 517 | 902 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 430 | 182 430 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 620 179 | 273 519 | 7 346 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 562 125 | 15 890 223 | 19 671 902 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 503 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 396 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 190 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 77 | |||
DG | Autres réserves | 51 107 | |||
DH | Report à nouveau | 5 155 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 628 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 152 832 | |||
DP | Provisions pour risques | 439 498 | |||
DQ | Provisions pour charges | 296 503 | |||
DR | TOTAL (III) | 736 001 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 744 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 398 185 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 317 | |||
EA | Autres dettes | 103 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 783 068 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 671 902 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 783 068 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 322 | 9 600 | 11 922 | |
FG | Production vendue services | 22 001 537 | 35 666 | 22 037 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 003 859 | 45 266 | 22 049 126 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 688 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 357 | |||
FQ | Autres produits | 759 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 269 932 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 062 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 451 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 557 136 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 217 441 | |||
FZ | Charges sociales | 2 097 288 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 689 120 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 693 | |||
GE | Autres charges | 47 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 226 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 043 715 | |||
GN | Différences positives de change | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 322 | |||
GS | Différences négatives de change | 796 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 006 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 284 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 894 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 831 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 863 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 558 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 902 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 291 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 446 388 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 844 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 155 888 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 996 | 44 468 | 358 465 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 321 683 | 2 644 652 | 708 096 | 15 258 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 635 680 | 2 689 120 | 708 096 | 15 616 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 843 | 7 020 | 11 863 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 296 503 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 439 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 657 307 | 78 694 | 736 001 | |
6N | Sur stocks et en cours | 125 | 125 | ||
6T | Sur comptes clients | 226 555 | 93 308 | 46 344 | 273 519 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 680 | 93 308 | 46 469 | 273 519 |
7C | TOTAL GENERAL | 888 832 | 179 022 | 46 469 | 1 021 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 001 | 46 469 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 021 | |||
UX | Autres créances clients | 4 193 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 460 | |||
VB | T. V. A. | 164 253 | |||
VP | Divers | 4 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 935 316 | 5 852 295 | 83 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 411 | 3 411 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 798 744 | 1 798 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 893 589 | 893 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 617 | 705 617 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 380 246 | 380 246 | ||
VW | T.V.A. | 226 120 | 226 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 612 | 192 612 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 317 | 479 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 408 | 103 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 068 | 4 783 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 404 610 | 358 465 | 46 145 | |
AP | Constructions | 97 751 | 141 462 | -43 710 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 796 | 68 965 | 18 830 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 211 938 | 15 047 810 | 6 164 127 | |
CU | Autres participations | 6 056 828 | 6 056 828 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 83 021 | 83 021 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 941 946 | 15 616 703 | 12 325 243 | |
BT | Marchandises | 745 631 | 745 631 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 735 | 119 735 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 193 282 | 273 519 | 3 919 763 | |
BZ | Autres créances | 1 476 581 | 1 476 581 | ||
CF | Disponibilités | 902 517 | 902 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 430 | 182 430 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 620 179 | 273 519 | 7 346 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 562 125 | 15 890 223 | 19 671 902 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 503 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 396 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 190 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 77 | |||
DG | Autres réserves | 51 107 | |||
DH | Report à nouveau | 5 155 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 628 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 152 832 | |||
DP | Provisions pour risques | 439 498 | |||
DQ | Provisions pour charges | 296 503 | |||
DR | TOTAL (III) | 736 001 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 744 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 398 185 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 317 | |||
EA | Autres dettes | 103 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 783 068 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 671 902 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 783 068 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 322 | 9 600 | 11 922 | |
FG | Production vendue services | 22 001 537 | 35 666 | 22 037 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 003 859 | 45 266 | 22 049 126 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 688 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 357 | |||
FQ | Autres produits | 759 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 269 932 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 062 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 451 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 557 136 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 217 441 | |||
FZ | Charges sociales | 2 097 288 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 689 120 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 693 | |||
GE | Autres charges | 47 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 226 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 043 715 | |||
GN | Différences positives de change | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 322 | |||
GS | Différences négatives de change | 796 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 006 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 284 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 894 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 831 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 863 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 558 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 902 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 291 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 446 388 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 844 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 155 888 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 996 | 44 468 | 358 465 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 321 683 | 2 644 652 | 708 096 | 15 258 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 635 680 | 2 689 120 | 708 096 | 15 616 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 843 | 7 020 | 11 863 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 296 503 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 439 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 657 307 | 78 694 | 736 001 | |
6N | Sur stocks et en cours | 125 | 125 | ||
6T | Sur comptes clients | 226 555 | 93 308 | 46 344 | 273 519 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 680 | 93 308 | 46 469 | 273 519 |
7C | TOTAL GENERAL | 888 832 | 179 022 | 46 469 | 1 021 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 001 | 46 469 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 021 | |||
UX | Autres créances clients | 4 193 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 460 | |||
VB | T. V. A. | 164 253 | |||
VP | Divers | 4 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 935 316 | 5 852 295 | 83 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 411 | 3 411 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 798 744 | 1 798 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 893 589 | 893 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 617 | 705 617 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 380 246 | 380 246 | ||
VW | T.V.A. | 226 120 | 226 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 612 | 192 612 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 317 | 479 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 408 | 103 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 068 | 4 783 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 404 610 | 358 465 | 46 145 | |
AP | Constructions | 97 751 | 141 462 | -43 710 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 796 | 68 965 | 18 830 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 211 938 | 15 047 810 | 6 164 127 | |
CU | Autres participations | 6 056 828 | 6 056 828 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 83 021 | 83 021 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 941 946 | 15 616 703 | 12 325 243 | |
BT | Marchandises | 745 631 | 745 631 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 735 | 119 735 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 193 282 | 273 519 | 3 919 763 | |
BZ | Autres créances | 1 476 581 | 1 476 581 | ||
CF | Disponibilités | 902 517 | 902 517 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 430 | 182 430 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 620 179 | 273 519 | 7 346 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 562 125 | 15 890 223 | 19 671 902 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 503 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 396 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 190 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 77 | |||
DG | Autres réserves | 51 107 | |||
DH | Report à nouveau | 5 155 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 628 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 152 832 | |||
DP | Provisions pour risques | 439 498 | |||
DQ | Provisions pour charges | 296 503 | |||
DR | TOTAL (III) | 736 001 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 744 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 398 185 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 317 | |||
EA | Autres dettes | 103 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 783 068 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 671 902 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 783 068 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 411 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 322 | 9 600 | 11 922 | |
FG | Production vendue services | 22 001 537 | 35 666 | 22 037 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 003 859 | 45 266 | 22 049 126 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 688 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 357 | |||
FQ | Autres produits | 759 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 269 932 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 062 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 451 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 557 136 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 217 441 | |||
FZ | Charges sociales | 2 097 288 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 689 120 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 693 | |||
GE | Autres charges | 47 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 226 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 043 715 | |||
GN | Différences positives de change | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 322 | |||
GS | Différences négatives de change | 796 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 119 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 006 787 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 284 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 894 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 831 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 863 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 558 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 902 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 291 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 446 388 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 844 628 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 155 888 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 35 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 996 | 44 468 | 358 465 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 321 683 | 2 644 652 | 708 096 | 15 258 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 635 680 | 2 689 120 | 708 096 | 15 616 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 843 | 7 020 | 11 863 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 296 503 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 439 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 657 307 | 78 694 | 736 001 | |
6N | Sur stocks et en cours | 125 | 125 | ||
6T | Sur comptes clients | 226 555 | 93 308 | 46 344 | 273 519 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 226 680 | 93 308 | 46 469 | 273 519 |
7C | TOTAL GENERAL | 888 832 | 179 022 | 46 469 | 1 021 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 001 | 46 469 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 83 021 | |||
UX | Autres créances clients | 4 193 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 460 | |||
VB | T. V. A. | 164 253 | |||
VP | Divers | 4 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 935 316 | 5 852 295 | 83 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 411 | 3 411 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 798 744 | 1 798 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 893 589 | 893 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 617 | 705 617 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 380 246 | 380 246 | ||
VW | T.V.A. | 226 120 | 226 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 612 | 192 612 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 317 | 479 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 408 | 103 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 068 | 4 783 068 |