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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 979 | 219 | 760 | |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 590 | 3 424 | 17 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 096 | 8 096 | ||
BJ | TOTAL (I) | 279 665 | 3 643 | 276 022 | |
BT | Marchandises | 568 | 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 628 | 4 315 | 34 313 | |
BZ | Autres créances | 24 274 | 24 274 | ||
CF | Disponibilités | 1 217 | 1 217 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 641 | 1 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 66 328 | 4 315 | 62 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 993 | 7 959 | 338 035 | |
CP | Parts à moins d’un an | 8 096 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 339 | |||
DL | TOTAL (I) | -128 339 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 264 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 068 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 466 373 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 338 035 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 736 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 424 290 | 424 290 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 424 290 | 424 290 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 425 792 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 496 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -568 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 73 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 076 | |||
FY | Salaires et traitements | 145 353 | |||
FZ | Charges sociales | 41 863 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 643 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 315 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 528 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 735 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 603 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -138 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 792 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 131 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -138 339 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 | 219 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424 | 3 424 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 643 | 3 643 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 315 | 4 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 315 | 4 315 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 315 | 4 315 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 096 | 8 096 | ||
UX | Autres créances clients | 38 628 | 38 628 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 001 | 14 001 | ||
VB | T. V. A. | 5 730 | 5 730 | ||
VP | Divers | 1 500 | 1 500 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043 | 3 043 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 641 | 1 641 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 639 | 72 639 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 264 | 37 627 | 155 026 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 728 | 22 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 304 | 14 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 798 | 13 798 | ||
VW | T.V.A. | 87 | 87 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125 | 2 125 | ||
VI | Groupe et associés | 174 068 | 174 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 373 | 264 736 | 155 026 | 46 611 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 736 |