Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 721 | 41 466 | 8 254 | 12 553 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 975 | 99 729 | 71 246 | 15 801 |
AP | Constructions | 148 139 | 100 438 | 47 701 | 57 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 499 | 68 499 | 243 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 018 | 68 678 | 3 341 | 7 570 |
CU | Autres participations | 50 000 | 31 754 | 18 246 | 18 246 |
BF | Prêts | 83 864 | 83 864 | 74 942 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 961 | 8 961 | 8 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 177 | 410 564 | 241 614 | 196 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 692 228 | 50 000 | 2 642 228 | 336 246 |
BZ | Autres créances | 4 854 707 | 4 854 707 | 3 960 839 | |
CF | Disponibilités | 19 026 | 19 026 | 3 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 565 961 | 50 000 | 7 515 961 | 4 300 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 139 | 460 564 | 7 757 575 | 4 497 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 635 598 | -2 845 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 928 | -789 711 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 406 670 | -3 485 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 135 | 272 934 | ||
DR | TOTAL (III) | 330 135 | 272 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 953 | 102 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 257 925 | 774 829 | ||
EA | Autres dettes | 9 495 232 | 6 832 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 834 110 | 7 709 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 575 | 4 497 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 884 416 | 3 884 416 | 2 643 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 884 416 | 3 884 416 | 2 643 686 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 379 | 9 544 | ||
FQ | Autres produits | 1 011 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 897 805 | 2 654 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 499 718 | 759 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 553 | 118 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 085 452 | 1 985 570 | ||
FZ | Charges sociales | 822 393 | 793 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 037 | 27 048 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 938 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 609 155 | 3 777 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 650 | -1 123 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 155 745 | 270 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 745 | 270 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 346 037 | 426 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 037 | 426 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -190 292 | -155 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 358 | -1 278 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 926 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 926 | 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 703 | 34 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 201 | 29 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 498 | 64 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 572 | -63 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 142 | -553 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 477 | 2 925 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 548 | 3 715 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 928 | -789 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 741 | 11 454 | 141 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 032 | 14 583 | 237 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 773 | 26 037 | 378 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 330 135 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 934 | 60 201 | 3 000 | 330 135 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 754 | |||
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 754 | 81 754 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 354 688 | 60 201 | 3 000 | 411 889 |
UJ | - Exceptionnelles | 60 201 | 3 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 721 | 41 466 | 8 254 | 12 553 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 975 | 99 729 | 71 246 | 15 801 |
AP | Constructions | 148 139 | 100 438 | 47 701 | 57 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 499 | 68 499 | 243 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 018 | 68 678 | 3 341 | 7 570 |
CU | Autres participations | 50 000 | 31 754 | 18 246 | 18 246 |
BF | Prêts | 83 864 | 83 864 | 74 942 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 961 | 8 961 | 8 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 177 | 410 564 | 241 614 | 196 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 692 228 | 50 000 | 2 642 228 | 336 246 |
BZ | Autres créances | 4 854 707 | 4 854 707 | 3 960 839 | |
CF | Disponibilités | 19 026 | 19 026 | 3 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 565 961 | 50 000 | 7 515 961 | 4 300 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 139 | 460 564 | 7 757 575 | 4 497 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 635 598 | -2 845 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 928 | -789 711 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 406 670 | -3 485 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 135 | 272 934 | ||
DR | TOTAL (III) | 330 135 | 272 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 953 | 102 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 257 925 | 774 829 | ||
EA | Autres dettes | 9 495 232 | 6 832 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 834 110 | 7 709 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 575 | 4 497 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 884 416 | 3 884 416 | 2 643 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 884 416 | 3 884 416 | 2 643 686 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 379 | 9 544 | ||
FQ | Autres produits | 1 011 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 897 805 | 2 654 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 499 718 | 759 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 553 | 118 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 085 452 | 1 985 570 | ||
FZ | Charges sociales | 822 393 | 793 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 037 | 27 048 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 938 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 609 155 | 3 777 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 650 | -1 123 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 155 745 | 270 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 745 | 270 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 346 037 | 426 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 037 | 426 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -190 292 | -155 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 358 | -1 278 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 926 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 926 | 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 703 | 34 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 201 | 29 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 498 | 64 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 572 | -63 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 142 | -553 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 477 | 2 925 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 548 | 3 715 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 928 | -789 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 741 | 11 454 | 141 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 032 | 14 583 | 237 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 773 | 26 037 | 378 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 330 135 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 934 | 60 201 | 3 000 | 330 135 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 754 | |||
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 754 | 81 754 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 354 688 | 60 201 | 3 000 | 411 889 |
UJ | - Exceptionnelles | 60 201 | 3 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 721 | 41 466 | 8 254 | 12 553 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 975 | 99 729 | 71 246 | 15 801 |
AP | Constructions | 148 139 | 100 438 | 47 701 | 57 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 499 | 68 499 | 243 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 018 | 68 678 | 3 341 | 7 570 |
CU | Autres participations | 50 000 | 31 754 | 18 246 | 18 246 |
BF | Prêts | 83 864 | 83 864 | 74 942 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 961 | 8 961 | 8 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 177 | 410 564 | 241 614 | 196 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 692 228 | 50 000 | 2 642 228 | 336 246 |
BZ | Autres créances | 4 854 707 | 4 854 707 | 3 960 839 | |
CF | Disponibilités | 19 026 | 19 026 | 3 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 565 961 | 50 000 | 7 515 961 | 4 300 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 139 | 460 564 | 7 757 575 | 4 497 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 635 598 | -2 845 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 928 | -789 711 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 406 670 | -3 485 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 135 | 272 934 | ||
DR | TOTAL (III) | 330 135 | 272 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 953 | 102 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 257 925 | 774 829 | ||
EA | Autres dettes | 9 495 232 | 6 832 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 834 110 | 7 709 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 575 | 4 497 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 884 416 | 3 884 416 | 2 643 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 884 416 | 3 884 416 | 2 643 686 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 379 | 9 544 | ||
FQ | Autres produits | 1 011 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 897 805 | 2 654 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 499 718 | 759 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 553 | 118 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 085 452 | 1 985 570 | ||
FZ | Charges sociales | 822 393 | 793 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 037 | 27 048 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 938 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 609 155 | 3 777 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 650 | -1 123 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 155 745 | 270 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 745 | 270 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 346 037 | 426 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 037 | 426 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -190 292 | -155 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 358 | -1 278 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 926 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 926 | 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 703 | 34 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 201 | 29 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 498 | 64 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 572 | -63 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 142 | -553 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 477 | 2 925 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 548 | 3 715 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 928 | -789 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 741 | 11 454 | 141 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 032 | 14 583 | 237 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 773 | 26 037 | 378 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 330 135 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 934 | 60 201 | 3 000 | 330 135 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 754 | |||
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 754 | 81 754 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 354 688 | 60 201 | 3 000 | 411 889 |
UJ | - Exceptionnelles | 60 201 | 3 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 721 | 41 466 | 8 254 | 12 553 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 975 | 99 729 | 71 246 | 15 801 |
AP | Constructions | 148 139 | 100 438 | 47 701 | 57 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 499 | 68 499 | 243 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 018 | 68 678 | 3 341 | 7 570 |
CU | Autres participations | 50 000 | 31 754 | 18 246 | 18 246 |
BF | Prêts | 83 864 | 83 864 | 74 942 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 961 | 8 961 | 8 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 177 | 410 564 | 241 614 | 196 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 692 228 | 50 000 | 2 642 228 | 336 246 |
BZ | Autres créances | 4 854 707 | 4 854 707 | 3 960 839 | |
CF | Disponibilités | 19 026 | 19 026 | 3 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 565 961 | 50 000 | 7 515 961 | 4 300 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 139 | 460 564 | 7 757 575 | 4 497 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 635 598 | -2 845 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 928 | -789 711 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 406 670 | -3 485 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 135 | 272 934 | ||
DR | TOTAL (III) | 330 135 | 272 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 953 | 102 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 257 925 | 774 829 | ||
EA | Autres dettes | 9 495 232 | 6 832 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 834 110 | 7 709 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 575 | 4 497 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 884 416 | 3 884 416 | 2 643 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 884 416 | 3 884 416 | 2 643 686 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 379 | 9 544 | ||
FQ | Autres produits | 1 011 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 897 805 | 2 654 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 499 718 | 759 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 553 | 118 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 085 452 | 1 985 570 | ||
FZ | Charges sociales | 822 393 | 793 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 037 | 27 048 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 938 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 609 155 | 3 777 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 650 | -1 123 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 155 745 | 270 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 745 | 270 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 346 037 | 426 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 037 | 426 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -190 292 | -155 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 358 | -1 278 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 926 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 926 | 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 703 | 34 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 201 | 29 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 498 | 64 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 572 | -63 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 142 | -553 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 477 | 2 925 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 548 | 3 715 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 928 | -789 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 741 | 11 454 | 141 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 032 | 14 583 | 237 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 773 | 26 037 | 378 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 330 135 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 934 | 60 201 | 3 000 | 330 135 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 754 | |||
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 754 | 81 754 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 354 688 | 60 201 | 3 000 | 411 889 |
UJ | - Exceptionnelles | 60 201 | 3 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 721 | 41 466 | 8 254 | 12 553 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 975 | 99 729 | 71 246 | 15 801 |
AP | Constructions | 148 139 | 100 438 | 47 701 | 57 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 499 | 68 499 | 243 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 018 | 68 678 | 3 341 | 7 570 |
CU | Autres participations | 50 000 | 31 754 | 18 246 | 18 246 |
BF | Prêts | 83 864 | 83 864 | 74 942 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 961 | 8 961 | 8 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 177 | 410 564 | 241 614 | 196 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 692 228 | 50 000 | 2 642 228 | 336 246 |
BZ | Autres créances | 4 854 707 | 4 854 707 | 3 960 839 | |
CF | Disponibilités | 19 026 | 19 026 | 3 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 565 961 | 50 000 | 7 515 961 | 4 300 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 139 | 460 564 | 7 757 575 | 4 497 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 635 598 | -2 845 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 928 | -789 711 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 406 670 | -3 485 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 135 | 272 934 | ||
DR | TOTAL (III) | 330 135 | 272 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 953 | 102 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 257 925 | 774 829 | ||
EA | Autres dettes | 9 495 232 | 6 832 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 834 110 | 7 709 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 575 | 4 497 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 884 416 | 3 884 416 | 2 643 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 884 416 | 3 884 416 | 2 643 686 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 379 | 9 544 | ||
FQ | Autres produits | 1 011 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 897 805 | 2 654 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 499 718 | 759 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 553 | 118 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 085 452 | 1 985 570 | ||
FZ | Charges sociales | 822 393 | 793 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 037 | 27 048 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 938 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 609 155 | 3 777 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 650 | -1 123 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 155 745 | 270 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 745 | 270 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 346 037 | 426 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 037 | 426 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -190 292 | -155 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 358 | -1 278 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 926 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 926 | 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 703 | 34 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 201 | 29 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 498 | 64 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 572 | -63 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 142 | -553 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 477 | 2 925 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 548 | 3 715 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 928 | -789 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 741 | 11 454 | 141 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 032 | 14 583 | 237 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 773 | 26 037 | 378 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 330 135 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 934 | 60 201 | 3 000 | 330 135 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 754 | |||
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 754 | 81 754 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 354 688 | 60 201 | 3 000 | 411 889 |
UJ | - Exceptionnelles | 60 201 | 3 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 721 | 41 466 | 8 254 | 12 553 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 975 | 99 729 | 71 246 | 15 801 |
AP | Constructions | 148 139 | 100 438 | 47 701 | 57 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 499 | 68 499 | 243 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 018 | 68 678 | 3 341 | 7 570 |
CU | Autres participations | 50 000 | 31 754 | 18 246 | 18 246 |
BF | Prêts | 83 864 | 83 864 | 74 942 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 961 | 8 961 | 8 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 177 | 410 564 | 241 614 | 196 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 692 228 | 50 000 | 2 642 228 | 336 246 |
BZ | Autres créances | 4 854 707 | 4 854 707 | 3 960 839 | |
CF | Disponibilités | 19 026 | 19 026 | 3 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 565 961 | 50 000 | 7 515 961 | 4 300 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 139 | 460 564 | 7 757 575 | 4 497 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 635 598 | -2 845 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 928 | -789 711 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 406 670 | -3 485 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 135 | 272 934 | ||
DR | TOTAL (III) | 330 135 | 272 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 953 | 102 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 257 925 | 774 829 | ||
EA | Autres dettes | 9 495 232 | 6 832 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 834 110 | 7 709 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 575 | 4 497 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 884 416 | 3 884 416 | 2 643 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 884 416 | 3 884 416 | 2 643 686 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 379 | 9 544 | ||
FQ | Autres produits | 1 011 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 897 805 | 2 654 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 499 718 | 759 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 553 | 118 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 085 452 | 1 985 570 | ||
FZ | Charges sociales | 822 393 | 793 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 037 | 27 048 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 938 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 609 155 | 3 777 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 650 | -1 123 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 155 745 | 270 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 745 | 270 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 346 037 | 426 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 037 | 426 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -190 292 | -155 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 358 | -1 278 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 926 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 480 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 926 | 480 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 703 | 34 913 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 201 | 29 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 498 | 64 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 572 | -63 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 142 | -553 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 477 | 2 925 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 548 | 3 715 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 928 | -789 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 741 | 11 454 | 141 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 032 | 14 583 | 237 615 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 773 | 26 037 | 378 810 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 330 135 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 934 | 60 201 | 3 000 | 330 135 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 31 754 | |||
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 50 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 754 | 81 754 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 354 688 | 60 201 | 3 000 | 411 889 |
UJ | - Exceptionnelles | 60 201 | 3 000 |