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de Soumans
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 245 374 | 238 369 | 7 006 | 2 119 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 93 819 | 27 245 | 66 574 | 62 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 841 598 | 14 182 004 | 22 659 594 | 22 281 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 315 672 | 1 055 618 | 260 054 | 542 583 |
BD | Autres titres immobilisés | 204 | 204 | 204 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 377 | 49 377 | 49 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 586 044 | 15 503 236 | 23 082 808 | 22 978 902 |
BT | Marchandises | 656 997 | 656 997 | 694 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 858 791 | 490 043 | 3 368 748 | 3 698 430 |
BZ | Autres créances | 1 647 195 | 1 647 195 | 1 006 168 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 869 290 | 1 869 290 | 1 762 866 | |
CF | Disponibilités | 508 748 | 508 748 | 502 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 631 | 25 631 | 14 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 566 653 | 490 043 | 8 076 609 | 7 678 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 152 696 | 15 993 279 | 31 159 417 | 30 657 428 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 228 180 | 8 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 233 926 | 233 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047 786 | 2 478 180 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 056 818 | 8 330 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 419 711 | 20 895 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 447 | 25 618 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 447 | 25 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 165 144 | 6 799 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 864 | 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 954 | 1 012 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 703 650 | 1 858 228 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 660 | |||
EA | Autres dettes | 76 987 | 59 467 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 769 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 689 259 | 9 736 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 159 417 | 30 657 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 384 524 | 6 643 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 321 830 | 2 321 830 | 2 105 641 | |
FD | Production vendue biens | 2 134 | 2 134 | 2 072 | |
FG | Production vendue services | 15 943 089 | 15 943 089 | 16 595 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 267 053 | 18 267 053 | 18 702 807 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 589 | 124 564 | ||
FQ | Autres produits | 153 255 | 95 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 624 897 | 18 923 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 782 633 | 1 705 500 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 582 | -71 433 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 697 709 | 776 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 729 789 | 3 481 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 996 | 467 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 685 704 | 2 635 912 | ||
FZ | Charges sociales | 1 011 586 | 1 049 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 784 227 | 4 895 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 769 | 152 718 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 829 | 25 618 | ||
GE | Autres charges | 9 864 | 13 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 266 689 | 15 132 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 358 208 | 3 790 857 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 782 | 1 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 911 | 89 257 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 551 | 1 606 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 244 | 92 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 778 | 119 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 778 | 119 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 534 | -27 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 354 674 | 3 763 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 761 | 132 946 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700 129 | 4 272 405 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 449 074 | 2 215 597 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 172 964 | 6 620 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 232 389 | 3 791 512 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 175 525 | 2 756 938 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 407 946 | 6 548 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -234 982 | 72 497 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 080 | 182 432 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 929 826 | 1 175 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 896 105 | 25 636 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 848 319 | 23 158 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 047 786 | 2 478 180 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 322 527 | 215 510 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 173 055 | 95 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 275 | 3 094 | 238 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 622 348 | 4 781 133 | 4 138 615 | 15 264 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 857 623 | 4 784 227 | 4 138 615 | 15 503 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 056 818 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 330 368 | 3 175 525 | 2 449 074 | 9 056 818 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 447 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 618 | 24 829 | 50 447 | |
6T | Sur comptes clients | 443 808 | 77 769 | 31 534 | 490 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 443 808 | 77 769 | 31 534 | 490 043 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 799 794 | 3 278 123 | 2 480 608 | 9 597 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 599 | 31 534 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 175 525 | 2 449 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 377 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 577 774 | |||
UX | Autres créances clients | 3 281 018 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 132 | |||
VB | T. V. A. | 122 305 | |||
VP | Divers | 8 662 | |||
VC | Groupe et associés | 1 455 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 580 994 | 5 531 617 | 49 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 159 025 | 3 854 290 | 2 304 735 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 119 | 6 119 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 954 | 930 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 899 | 370 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 566 | 448 566 | ||
VW | T.V.A. | 859 171 | 859 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 014 | 25 014 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 660 | 219 660 | ||
VI | Groupe et associés | 592 864 | 592 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 987 | 76 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 689 259 | 7 384 524 | 2 304 735 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 831 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 245 374 | 238 369 | 7 006 | 2 119 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 93 819 | 27 245 | 66 574 | 62 723 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 841 598 | 14 182 004 | 22 659 594 | 22 281 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 315 672 | 1 055 618 | 260 054 | 542 583 |
BD | Autres titres immobilisés | 204 | 204 | 204 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 377 | 49 377 | 49 377 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 586 044 | 15 503 236 | 23 082 808 | 22 978 902 |
BT | Marchandises | 656 997 | 656 997 | 694 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 858 791 | 490 043 | 3 368 748 | 3 698 430 |
BZ | Autres créances | 1 647 195 | 1 647 195 | 1 006 168 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 869 290 | 1 869 290 | 1 762 866 | |
CF | Disponibilités | 508 748 | 508 748 | 502 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 631 | 25 631 | 14 058 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 566 653 | 490 043 | 8 076 609 | 7 678 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 152 696 | 15 993 279 | 31 159 417 | 30 657 428 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | 23 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 228 180 | 8 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 233 926 | 233 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047 786 | 2 478 180 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 056 818 | 8 330 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 419 711 | 20 895 474 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 447 | 25 618 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 447 | 25 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 165 144 | 6 799 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 864 | 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 954 | 1 012 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 703 650 | 1 858 228 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 660 | |||
EA | Autres dettes | 76 987 | 59 467 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 769 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 689 259 | 9 736 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 159 417 | 30 657 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 384 524 | 6 643 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 321 830 | 2 321 830 | 2 105 641 | |
FD | Production vendue biens | 2 134 | 2 134 | 2 072 | |
FG | Production vendue services | 15 943 089 | 15 943 089 | 16 595 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 267 053 | 18 267 053 | 18 702 807 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 589 | 124 564 | ||
FQ | Autres produits | 153 255 | 95 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 624 897 | 18 923 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 782 633 | 1 705 500 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 582 | -71 433 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 697 709 | 776 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 729 789 | 3 481 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 996 | 467 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 685 704 | 2 635 912 | ||
FZ | Charges sociales | 1 011 586 | 1 049 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 784 227 | 4 895 213 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 769 | 152 718 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 829 | 25 618 | ||
GE | Autres charges | 9 864 | 13 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 266 689 | 15 132 424 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 358 208 | 3 790 857 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 782 | 1 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 911 | 89 257 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 551 | 1 606 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 244 | 92 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 778 | 119 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 778 | 119 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 534 | -27 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 354 674 | 3 763 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 761 | 132 946 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700 129 | 4 272 405 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 449 074 | 2 215 597 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 172 964 | 6 620 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 232 389 | 3 791 512 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 175 525 | 2 756 938 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 407 946 | 6 548 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -234 982 | 72 497 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 080 | 182 432 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 929 826 | 1 175 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 896 105 | 25 636 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 848 319 | 23 158 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 047 786 | 2 478 180 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 322 527 | 215 510 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 173 055 | 95 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 275 | 3 094 | 238 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 622 348 | 4 781 133 | 4 138 615 | 15 264 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 857 623 | 4 784 227 | 4 138 615 | 15 503 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 056 818 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 330 368 | 3 175 525 | 2 449 074 | 9 056 818 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 447 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 618 | 24 829 | 50 447 | |
6T | Sur comptes clients | 443 808 | 77 769 | 31 534 | 490 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 443 808 | 77 769 | 31 534 | 490 043 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 799 794 | 3 278 123 | 2 480 608 | 9 597 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 599 | 31 534 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 175 525 | 2 449 074 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 377 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 577 774 | |||
UX | Autres créances clients | 3 281 018 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 132 | |||
VB | T. V. A. | 122 305 | |||
VP | Divers | 8 662 | |||
VC | Groupe et associés | 1 455 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 373 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 580 994 | 5 531 617 | 49 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 159 025 | 3 854 290 | 2 304 735 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 119 | 6 119 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 954 | 930 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 899 | 370 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 566 | 448 566 | ||
VW | T.V.A. | 859 171 | 859 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 014 | 25 014 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 660 | 219 660 | ||
VI | Groupe et associés | 592 864 | 592 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 987 | 76 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 689 259 | 7 384 524 | 2 304 735 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 831 878 |