de Basse-sur-le-Rupt
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44800 SAINT-HERBLAIN
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Numéro de SIREN : 337587422
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Déposant 1 : VM DISTRIBUTION, Société par actions simplifié
Numéro de SIREN : 337587422
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14/16 Rue Ballu
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Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme GAILLARD Sophie
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32 Rue de l'Arcade
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Bénéficiare 1 : VM DISTRIBUTION
Déposant 1 : VM DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 337587422
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE,
Mme GAILLARD Sophie
Bénéficiare 1 : HERIGE
Bénéficiare 1 : VM DISTRIBUTION
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Bénéficiare 1 : VM DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 337587422
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Numéro de SIREN : 337587422
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Mme GAILLARD Sophie
Bénéficiare 1 : VM DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 337587422
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 340 | 4 340 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 613 | 335 794 | 344 820 | 280 011 |
AH | Fonds commercial | 18 771 778 | 2 539 239 | 16 232 539 | 17 679 835 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 438 135 | 200 000 | 238 135 | 44 410 |
AN | Terrains | 12 773 173 | 6 758 259 | 6 014 915 | 3 532 831 |
AP | Constructions | 33 183 415 | 17 733 518 | 15 449 897 | 10 776 278 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600 611 | 10 516 688 | 4 083 923 | 1 510 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 794 834 | 16 748 762 | 2 046 072 | 2 071 726 |
AV | Immobilisations en cours | 244 426 | 244 426 | 2 054 789 | |
CU | Autres participations | 1 749 249 | 1 749 249 | 18 015 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 101 245 | 101 245 | 131 852 | |
BF | Prêts | 4 379 | 4 379 | 3 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 349 486 | 5 324 | 1 344 161 | 1 241 105 |
BJ | TOTAL (I) | 102 695 684 | 54 841 923 | 47 853 761 | 57 341 843 |
BT | Marchandises | 45 907 545 | 3 573 763 | 42 333 782 | 36 781 890 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 481 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 686 221 | 1 453 869 | 13 232 352 | 12 196 611 |
BZ | Autres créances | 28 262 935 | 233 595 | 28 029 340 | 24 192 711 |
CF | Disponibilités | 3 357 206 | 3 357 206 | 1 082 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 095 195 | 1 095 195 | 816 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 93 309 101 | 5 261 227 | 88 047 874 | 75 142 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 004 785 | 60 103 150 | 135 901 635 | 132 483 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 973 300 | 5 973 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 125 907 | 2 125 907 | ||
DD | Réserve légale (1) | 597 330 | 597 330 | ||
DG | Autres réserves | 14 171 302 | 14 171 302 | ||
DH | Report à nouveau | 8 096 699 | 7 646 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 674 | 450 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 546 476 | 2 361 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 704 339 | 33 325 617 | ||
DP | Provisions pour risques | 652 791 | 504 976 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 519 155 | 3 253 417 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 171 946 | 3 758 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 893 540 | 21 204 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 629 486 | 26 457 472 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 933 | 562 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 926 396 | 36 766 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 463 523 | 7 391 798 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 090 | 792 379 | ||
EA | Autres dettes | 2 035 514 | 2 122 764 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 869 | 101 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 025 350 | 95 399 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 135 901 635 | 132 483 975 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 289 745 274 | 289 745 274 | 257 390 956 | |
FG | Production vendue services | 4 225 480 | 4 225 480 | 4 010 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 293 970 754 | 293 970 754 | 261 401 303 | |
FN | Production immobilisée | 792 | 29 286 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 400 | 7 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 938 726 | 5 628 582 | ||
FQ | Autres produits | 398 518 | 152 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 316 191 | 267 218 890 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 615 959 | 188 745 545 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 399 082 | 462 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 961 | 564 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 424 700 | 33 888 322 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 188 955 | 3 624 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 186 382 | 26 522 327 | ||
FZ | Charges sociales | 10 104 040 | 9 338 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 573 650 | 3 158 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 140 934 | 3 957 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 483 994 | 222 861 | ||
GE | Autres charges | 960 810 | 822 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 733 302 | 271 306 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 417 111 | -4 087 806 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 646 593 | 5 723 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 116 | 312 825 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 504 | |||
GN | Différences positives de change | 21 722 | 36 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 927 431 | 6 074 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 253 315 | 883 278 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 391 | 4 876 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 144 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 267 850 | 888 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 659 581 | 5 186 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -757 530 | 1 098 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 863 | 40 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 688 707 | 445 656 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 478 | 884 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 710 047 | 1 370 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864 875 | 793 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 786 253 | 21 677 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 783 | 553 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 990 911 | 1 368 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 719 136 | 2 628 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 743 087 | 664 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 194 | -13 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 953 669 | 274 664 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 760 343 | 274 214 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -806 674 | 450 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340 | 4 340 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473 037 | 128 159 | 70 083 | 2 531 114 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 178 490 | 3 445 491 | 2 866 754 | 51 757 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 655 867 | 3 573 650 | 2 936 837 | 54 292 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 361 079 | 239 871 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 879 535 | 552 252 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 543 918 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 88 928 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 636 389 | 3 573 763 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 562 087 | 478 406 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 177 | 120 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 832 167 | 4 172 587 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 072 781 | 4 964 711 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 624 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 339 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 379 | 4 379 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 349 486 | |||
UX | Autres créances clients | 12 904 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 104 188 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 295 | |||
VB | T. V. A. | 1 269 741 | |||
VP | Divers | 97 684 | |||
VC | Groupe et associés | 14 584 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 088 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 095 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 398 216 | 44 048 730 | 1 349 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 874 558 | 5 874 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 018 981 | 3 648 019 | 10 227 510 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 629 486 | 20 348 981 | 2 280 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 926 396 | 44 926 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 646 910 | 1 646 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097 305 | 2 097 305 | ||
VW | T.V.A. | 2 213 857 | 2 213 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 452 | 1 505 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 090 | 418 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035 514 | 2 035 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 869 | 89 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 456 417 | 84 804 950 | 12 508 015 | 2 143 453 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 523 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 340 | 4 340 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 613 | 335 794 | 344 820 | 280 011 |
AH | Fonds commercial | 18 771 778 | 2 539 239 | 16 232 539 | 17 679 835 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 438 135 | 200 000 | 238 135 | 44 410 |
AN | Terrains | 12 773 173 | 6 758 259 | 6 014 915 | 3 532 831 |
AP | Constructions | 33 183 415 | 17 733 518 | 15 449 897 | 10 776 278 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600 611 | 10 516 688 | 4 083 923 | 1 510 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 794 834 | 16 748 762 | 2 046 072 | 2 071 726 |
AV | Immobilisations en cours | 244 426 | 244 426 | 2 054 789 | |
CU | Autres participations | 1 749 249 | 1 749 249 | 18 015 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 101 245 | 101 245 | 131 852 | |
BF | Prêts | 4 379 | 4 379 | 3 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 349 486 | 5 324 | 1 344 161 | 1 241 105 |
BJ | TOTAL (I) | 102 695 684 | 54 841 923 | 47 853 761 | 57 341 843 |
BT | Marchandises | 45 907 545 | 3 573 763 | 42 333 782 | 36 781 890 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 481 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 686 221 | 1 453 869 | 13 232 352 | 12 196 611 |
BZ | Autres créances | 28 262 935 | 233 595 | 28 029 340 | 24 192 711 |
CF | Disponibilités | 3 357 206 | 3 357 206 | 1 082 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 095 195 | 1 095 195 | 816 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 93 309 101 | 5 261 227 | 88 047 874 | 75 142 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 004 785 | 60 103 150 | 135 901 635 | 132 483 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 973 300 | 5 973 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 125 907 | 2 125 907 | ||
DD | Réserve légale (1) | 597 330 | 597 330 | ||
DG | Autres réserves | 14 171 302 | 14 171 302 | ||
DH | Report à nouveau | 8 096 699 | 7 646 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 674 | 450 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 546 476 | 2 361 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 704 339 | 33 325 617 | ||
DP | Provisions pour risques | 652 791 | 504 976 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 519 155 | 3 253 417 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 171 946 | 3 758 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 893 540 | 21 204 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 629 486 | 26 457 472 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 933 | 562 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 926 396 | 36 766 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 463 523 | 7 391 798 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 090 | 792 379 | ||
EA | Autres dettes | 2 035 514 | 2 122 764 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 869 | 101 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 025 350 | 95 399 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 135 901 635 | 132 483 975 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 289 745 274 | 289 745 274 | 257 390 956 | |
FG | Production vendue services | 4 225 480 | 4 225 480 | 4 010 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 293 970 754 | 293 970 754 | 261 401 303 | |
FN | Production immobilisée | 792 | 29 286 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 400 | 7 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 938 726 | 5 628 582 | ||
FQ | Autres produits | 398 518 | 152 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 316 191 | 267 218 890 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 615 959 | 188 745 545 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 399 082 | 462 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 961 | 564 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 424 700 | 33 888 322 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 188 955 | 3 624 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 186 382 | 26 522 327 | ||
FZ | Charges sociales | 10 104 040 | 9 338 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 573 650 | 3 158 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 140 934 | 3 957 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 483 994 | 222 861 | ||
GE | Autres charges | 960 810 | 822 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 733 302 | 271 306 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 417 111 | -4 087 806 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 646 593 | 5 723 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 116 | 312 825 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 504 | |||
GN | Différences positives de change | 21 722 | 36 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 927 431 | 6 074 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 253 315 | 883 278 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 391 | 4 876 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 144 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 267 850 | 888 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 659 581 | 5 186 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -757 530 | 1 098 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 863 | 40 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 688 707 | 445 656 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 478 | 884 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 710 047 | 1 370 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864 875 | 793 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 786 253 | 21 677 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 783 | 553 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 990 911 | 1 368 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 719 136 | 2 628 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 743 087 | 664 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 194 | -13 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 953 669 | 274 664 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 760 343 | 274 214 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -806 674 | 450 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340 | 4 340 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473 037 | 128 159 | 70 083 | 2 531 114 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 178 490 | 3 445 491 | 2 866 754 | 51 757 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 655 867 | 3 573 650 | 2 936 837 | 54 292 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 361 079 | 239 871 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 879 535 | 552 252 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 543 918 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 88 928 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 636 389 | 3 573 763 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 562 087 | 478 406 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 177 | 120 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 832 167 | 4 172 587 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 072 781 | 4 964 711 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 624 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 339 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 379 | 4 379 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 349 486 | |||
UX | Autres créances clients | 12 904 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 104 188 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 295 | |||
VB | T. V. A. | 1 269 741 | |||
VP | Divers | 97 684 | |||
VC | Groupe et associés | 14 584 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 088 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 095 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 398 216 | 44 048 730 | 1 349 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 874 558 | 5 874 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 018 981 | 3 648 019 | 10 227 510 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 629 486 | 20 348 981 | 2 280 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 926 396 | 44 926 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 646 910 | 1 646 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097 305 | 2 097 305 | ||
VW | T.V.A. | 2 213 857 | 2 213 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 452 | 1 505 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 090 | 418 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035 514 | 2 035 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 869 | 89 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 456 417 | 84 804 950 | 12 508 015 | 2 143 453 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 523 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 340 | 4 340 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 613 | 335 794 | 344 820 | 280 011 |
AH | Fonds commercial | 18 771 778 | 2 539 239 | 16 232 539 | 17 679 835 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 438 135 | 200 000 | 238 135 | 44 410 |
AN | Terrains | 12 773 173 | 6 758 259 | 6 014 915 | 3 532 831 |
AP | Constructions | 33 183 415 | 17 733 518 | 15 449 897 | 10 776 278 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600 611 | 10 516 688 | 4 083 923 | 1 510 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 794 834 | 16 748 762 | 2 046 072 | 2 071 726 |
AV | Immobilisations en cours | 244 426 | 244 426 | 2 054 789 | |
CU | Autres participations | 1 749 249 | 1 749 249 | 18 015 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 101 245 | 101 245 | 131 852 | |
BF | Prêts | 4 379 | 4 379 | 3 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 349 486 | 5 324 | 1 344 161 | 1 241 105 |
BJ | TOTAL (I) | 102 695 684 | 54 841 923 | 47 853 761 | 57 341 843 |
BT | Marchandises | 45 907 545 | 3 573 763 | 42 333 782 | 36 781 890 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 481 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 686 221 | 1 453 869 | 13 232 352 | 12 196 611 |
BZ | Autres créances | 28 262 935 | 233 595 | 28 029 340 | 24 192 711 |
CF | Disponibilités | 3 357 206 | 3 357 206 | 1 082 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 095 195 | 1 095 195 | 816 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 93 309 101 | 5 261 227 | 88 047 874 | 75 142 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 004 785 | 60 103 150 | 135 901 635 | 132 483 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 973 300 | 5 973 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 125 907 | 2 125 907 | ||
DD | Réserve légale (1) | 597 330 | 597 330 | ||
DG | Autres réserves | 14 171 302 | 14 171 302 | ||
DH | Report à nouveau | 8 096 699 | 7 646 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 674 | 450 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 546 476 | 2 361 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 704 339 | 33 325 617 | ||
DP | Provisions pour risques | 652 791 | 504 976 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 519 155 | 3 253 417 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 171 946 | 3 758 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 893 540 | 21 204 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 629 486 | 26 457 472 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 933 | 562 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 926 396 | 36 766 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 463 523 | 7 391 798 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 090 | 792 379 | ||
EA | Autres dettes | 2 035 514 | 2 122 764 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 869 | 101 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 025 350 | 95 399 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 135 901 635 | 132 483 975 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 289 745 274 | 289 745 274 | 257 390 956 | |
FG | Production vendue services | 4 225 480 | 4 225 480 | 4 010 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 293 970 754 | 293 970 754 | 261 401 303 | |
FN | Production immobilisée | 792 | 29 286 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 400 | 7 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 938 726 | 5 628 582 | ||
FQ | Autres produits | 398 518 | 152 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 316 191 | 267 218 890 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 615 959 | 188 745 545 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 399 082 | 462 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 961 | 564 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 424 700 | 33 888 322 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 188 955 | 3 624 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 186 382 | 26 522 327 | ||
FZ | Charges sociales | 10 104 040 | 9 338 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 573 650 | 3 158 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 140 934 | 3 957 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 483 994 | 222 861 | ||
GE | Autres charges | 960 810 | 822 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 733 302 | 271 306 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 417 111 | -4 087 806 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 646 593 | 5 723 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 116 | 312 825 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 504 | |||
GN | Différences positives de change | 21 722 | 36 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 927 431 | 6 074 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 253 315 | 883 278 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 391 | 4 876 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 144 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 267 850 | 888 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 659 581 | 5 186 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -757 530 | 1 098 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 863 | 40 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 688 707 | 445 656 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 478 | 884 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 710 047 | 1 370 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864 875 | 793 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 786 253 | 21 677 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 783 | 553 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 990 911 | 1 368 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 719 136 | 2 628 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 743 087 | 664 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 194 | -13 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 953 669 | 274 664 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 760 343 | 274 214 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -806 674 | 450 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340 | 4 340 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473 037 | 128 159 | 70 083 | 2 531 114 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 178 490 | 3 445 491 | 2 866 754 | 51 757 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 655 867 | 3 573 650 | 2 936 837 | 54 292 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 361 079 | 239 871 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 879 535 | 552 252 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 543 918 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 88 928 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 636 389 | 3 573 763 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 562 087 | 478 406 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 177 | 120 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 832 167 | 4 172 587 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 072 781 | 4 964 711 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 624 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 339 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 379 | 4 379 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 349 486 | |||
UX | Autres créances clients | 12 904 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 104 188 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 295 | |||
VB | T. V. A. | 1 269 741 | |||
VP | Divers | 97 684 | |||
VC | Groupe et associés | 14 584 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 088 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 095 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 398 216 | 44 048 730 | 1 349 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 874 558 | 5 874 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 018 981 | 3 648 019 | 10 227 510 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 629 486 | 20 348 981 | 2 280 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 926 396 | 44 926 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 646 910 | 1 646 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097 305 | 2 097 305 | ||
VW | T.V.A. | 2 213 857 | 2 213 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 452 | 1 505 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 090 | 418 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035 514 | 2 035 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 869 | 89 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 456 417 | 84 804 950 | 12 508 015 | 2 143 453 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 523 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 340 | 4 340 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 613 | 335 794 | 344 820 | 280 011 |
AH | Fonds commercial | 18 771 778 | 2 539 239 | 16 232 539 | 17 679 835 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 438 135 | 200 000 | 238 135 | 44 410 |
AN | Terrains | 12 773 173 | 6 758 259 | 6 014 915 | 3 532 831 |
AP | Constructions | 33 183 415 | 17 733 518 | 15 449 897 | 10 776 278 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600 611 | 10 516 688 | 4 083 923 | 1 510 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 794 834 | 16 748 762 | 2 046 072 | 2 071 726 |
AV | Immobilisations en cours | 244 426 | 244 426 | 2 054 789 | |
CU | Autres participations | 1 749 249 | 1 749 249 | 18 015 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 101 245 | 101 245 | 131 852 | |
BF | Prêts | 4 379 | 4 379 | 3 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 349 486 | 5 324 | 1 344 161 | 1 241 105 |
BJ | TOTAL (I) | 102 695 684 | 54 841 923 | 47 853 761 | 57 341 843 |
BT | Marchandises | 45 907 545 | 3 573 763 | 42 333 782 | 36 781 890 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 481 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 686 221 | 1 453 869 | 13 232 352 | 12 196 611 |
BZ | Autres créances | 28 262 935 | 233 595 | 28 029 340 | 24 192 711 |
CF | Disponibilités | 3 357 206 | 3 357 206 | 1 082 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 095 195 | 1 095 195 | 816 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 93 309 101 | 5 261 227 | 88 047 874 | 75 142 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 004 785 | 60 103 150 | 135 901 635 | 132 483 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 973 300 | 5 973 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 125 907 | 2 125 907 | ||
DD | Réserve légale (1) | 597 330 | 597 330 | ||
DG | Autres réserves | 14 171 302 | 14 171 302 | ||
DH | Report à nouveau | 8 096 699 | 7 646 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 674 | 450 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 546 476 | 2 361 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 704 339 | 33 325 617 | ||
DP | Provisions pour risques | 652 791 | 504 976 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 519 155 | 3 253 417 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 171 946 | 3 758 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 893 540 | 21 204 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 629 486 | 26 457 472 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 933 | 562 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 926 396 | 36 766 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 463 523 | 7 391 798 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 090 | 792 379 | ||
EA | Autres dettes | 2 035 514 | 2 122 764 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 869 | 101 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 025 350 | 95 399 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 135 901 635 | 132 483 975 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 289 745 274 | 289 745 274 | 257 390 956 | |
FG | Production vendue services | 4 225 480 | 4 225 480 | 4 010 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 293 970 754 | 293 970 754 | 261 401 303 | |
FN | Production immobilisée | 792 | 29 286 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 400 | 7 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 938 726 | 5 628 582 | ||
FQ | Autres produits | 398 518 | 152 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 316 191 | 267 218 890 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 615 959 | 188 745 545 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 399 082 | 462 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 961 | 564 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 424 700 | 33 888 322 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 188 955 | 3 624 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 186 382 | 26 522 327 | ||
FZ | Charges sociales | 10 104 040 | 9 338 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 573 650 | 3 158 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 140 934 | 3 957 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 483 994 | 222 861 | ||
GE | Autres charges | 960 810 | 822 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 733 302 | 271 306 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 417 111 | -4 087 806 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 646 593 | 5 723 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 116 | 312 825 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 504 | |||
GN | Différences positives de change | 21 722 | 36 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 927 431 | 6 074 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 253 315 | 883 278 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 391 | 4 876 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 144 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 267 850 | 888 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 659 581 | 5 186 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -757 530 | 1 098 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 863 | 40 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 688 707 | 445 656 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 478 | 884 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 710 047 | 1 370 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864 875 | 793 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 786 253 | 21 677 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 783 | 553 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 990 911 | 1 368 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 719 136 | 2 628 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 743 087 | 664 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 194 | -13 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 953 669 | 274 664 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 760 343 | 274 214 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -806 674 | 450 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340 | 4 340 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473 037 | 128 159 | 70 083 | 2 531 114 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 178 490 | 3 445 491 | 2 866 754 | 51 757 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 655 867 | 3 573 650 | 2 936 837 | 54 292 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 361 079 | 239 871 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 879 535 | 552 252 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 543 918 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 88 928 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 636 389 | 3 573 763 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 562 087 | 478 406 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 177 | 120 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 832 167 | 4 172 587 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 072 781 | 4 964 711 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 624 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 339 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 379 | 4 379 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 349 486 | |||
UX | Autres créances clients | 12 904 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 104 188 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 295 | |||
VB | T. V. A. | 1 269 741 | |||
VP | Divers | 97 684 | |||
VC | Groupe et associés | 14 584 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 088 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 095 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 398 216 | 44 048 730 | 1 349 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 874 558 | 5 874 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 018 981 | 3 648 019 | 10 227 510 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 629 486 | 20 348 981 | 2 280 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 926 396 | 44 926 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 646 910 | 1 646 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097 305 | 2 097 305 | ||
VW | T.V.A. | 2 213 857 | 2 213 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 452 | 1 505 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 090 | 418 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035 514 | 2 035 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 869 | 89 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 456 417 | 84 804 950 | 12 508 015 | 2 143 453 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 523 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 340 | 4 340 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 613 | 335 794 | 344 820 | 280 011 |
AH | Fonds commercial | 18 771 778 | 2 539 239 | 16 232 539 | 17 679 835 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 438 135 | 200 000 | 238 135 | 44 410 |
AN | Terrains | 12 773 173 | 6 758 259 | 6 014 915 | 3 532 831 |
AP | Constructions | 33 183 415 | 17 733 518 | 15 449 897 | 10 776 278 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600 611 | 10 516 688 | 4 083 923 | 1 510 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 794 834 | 16 748 762 | 2 046 072 | 2 071 726 |
AV | Immobilisations en cours | 244 426 | 244 426 | 2 054 789 | |
CU | Autres participations | 1 749 249 | 1 749 249 | 18 015 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 101 245 | 101 245 | 131 852 | |
BF | Prêts | 4 379 | 4 379 | 3 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 349 486 | 5 324 | 1 344 161 | 1 241 105 |
BJ | TOTAL (I) | 102 695 684 | 54 841 923 | 47 853 761 | 57 341 843 |
BT | Marchandises | 45 907 545 | 3 573 763 | 42 333 782 | 36 781 890 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 481 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 686 221 | 1 453 869 | 13 232 352 | 12 196 611 |
BZ | Autres créances | 28 262 935 | 233 595 | 28 029 340 | 24 192 711 |
CF | Disponibilités | 3 357 206 | 3 357 206 | 1 082 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 095 195 | 1 095 195 | 816 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 93 309 101 | 5 261 227 | 88 047 874 | 75 142 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 004 785 | 60 103 150 | 135 901 635 | 132 483 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 973 300 | 5 973 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 125 907 | 2 125 907 | ||
DD | Réserve légale (1) | 597 330 | 597 330 | ||
DG | Autres réserves | 14 171 302 | 14 171 302 | ||
DH | Report à nouveau | 8 096 699 | 7 646 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 674 | 450 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 546 476 | 2 361 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 704 339 | 33 325 617 | ||
DP | Provisions pour risques | 652 791 | 504 976 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 519 155 | 3 253 417 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 171 946 | 3 758 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 893 540 | 21 204 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 629 486 | 26 457 472 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 933 | 562 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 926 396 | 36 766 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 463 523 | 7 391 798 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 090 | 792 379 | ||
EA | Autres dettes | 2 035 514 | 2 122 764 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 869 | 101 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 025 350 | 95 399 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 135 901 635 | 132 483 975 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 289 745 274 | 289 745 274 | 257 390 956 | |
FG | Production vendue services | 4 225 480 | 4 225 480 | 4 010 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 293 970 754 | 293 970 754 | 261 401 303 | |
FN | Production immobilisée | 792 | 29 286 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 400 | 7 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 938 726 | 5 628 582 | ||
FQ | Autres produits | 398 518 | 152 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 316 191 | 267 218 890 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 615 959 | 188 745 545 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 399 082 | 462 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 961 | 564 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 424 700 | 33 888 322 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 188 955 | 3 624 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 186 382 | 26 522 327 | ||
FZ | Charges sociales | 10 104 040 | 9 338 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 573 650 | 3 158 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 140 934 | 3 957 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 483 994 | 222 861 | ||
GE | Autres charges | 960 810 | 822 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 733 302 | 271 306 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 417 111 | -4 087 806 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 646 593 | 5 723 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 116 | 312 825 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 504 | |||
GN | Différences positives de change | 21 722 | 36 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 927 431 | 6 074 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 253 315 | 883 278 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 391 | 4 876 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 144 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 267 850 | 888 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 659 581 | 5 186 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -757 530 | 1 098 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 863 | 40 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 688 707 | 445 656 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 478 | 884 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 710 047 | 1 370 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864 875 | 793 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 786 253 | 21 677 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 783 | 553 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 990 911 | 1 368 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 719 136 | 2 628 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 743 087 | 664 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 194 | -13 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 953 669 | 274 664 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 760 343 | 274 214 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -806 674 | 450 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340 | 4 340 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473 037 | 128 159 | 70 083 | 2 531 114 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 178 490 | 3 445 491 | 2 866 754 | 51 757 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 655 867 | 3 573 650 | 2 936 837 | 54 292 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 361 079 | 239 871 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 879 535 | 552 252 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 543 918 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 88 928 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 636 389 | 3 573 763 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 562 087 | 478 406 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 177 | 120 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 832 167 | 4 172 587 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 072 781 | 4 964 711 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 624 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 339 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 379 | 4 379 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 349 486 | |||
UX | Autres créances clients | 12 904 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 104 188 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 295 | |||
VB | T. V. A. | 1 269 741 | |||
VP | Divers | 97 684 | |||
VC | Groupe et associés | 14 584 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 088 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 095 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 398 216 | 44 048 730 | 1 349 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 874 558 | 5 874 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 018 981 | 3 648 019 | 10 227 510 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 629 486 | 20 348 981 | 2 280 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 926 396 | 44 926 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 646 910 | 1 646 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097 305 | 2 097 305 | ||
VW | T.V.A. | 2 213 857 | 2 213 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 452 | 1 505 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 090 | 418 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035 514 | 2 035 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 869 | 89 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 456 417 | 84 804 950 | 12 508 015 | 2 143 453 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 523 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 340 | 4 340 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 680 613 | 335 794 | 344 820 | 280 011 |
AH | Fonds commercial | 18 771 778 | 2 539 239 | 16 232 539 | 17 679 835 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 438 135 | 200 000 | 238 135 | 44 410 |
AN | Terrains | 12 773 173 | 6 758 259 | 6 014 915 | 3 532 831 |
AP | Constructions | 33 183 415 | 17 733 518 | 15 449 897 | 10 776 278 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600 611 | 10 516 688 | 4 083 923 | 1 510 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 794 834 | 16 748 762 | 2 046 072 | 2 071 726 |
AV | Immobilisations en cours | 244 426 | 244 426 | 2 054 789 | |
CU | Autres participations | 1 749 249 | 1 749 249 | 18 015 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 101 245 | 101 245 | 131 852 | |
BF | Prêts | 4 379 | 4 379 | 3 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 349 486 | 5 324 | 1 344 161 | 1 241 105 |
BJ | TOTAL (I) | 102 695 684 | 54 841 923 | 47 853 761 | 57 341 843 |
BT | Marchandises | 45 907 545 | 3 573 763 | 42 333 782 | 36 781 890 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 481 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 686 221 | 1 453 869 | 13 232 352 | 12 196 611 |
BZ | Autres créances | 28 262 935 | 233 595 | 28 029 340 | 24 192 711 |
CF | Disponibilités | 3 357 206 | 3 357 206 | 1 082 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 095 195 | 1 095 195 | 816 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 93 309 101 | 5 261 227 | 88 047 874 | 75 142 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 004 785 | 60 103 150 | 135 901 635 | 132 483 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 973 300 | 5 973 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 125 907 | 2 125 907 | ||
DD | Réserve légale (1) | 597 330 | 597 330 | ||
DG | Autres réserves | 14 171 302 | 14 171 302 | ||
DH | Report à nouveau | 8 096 699 | 7 646 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 674 | 450 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 546 476 | 2 361 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 704 339 | 33 325 617 | ||
DP | Provisions pour risques | 652 791 | 504 976 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 519 155 | 3 253 417 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 171 946 | 3 758 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 893 540 | 21 204 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 629 486 | 26 457 472 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 933 | 562 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 926 396 | 36 766 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 463 523 | 7 391 798 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 090 | 792 379 | ||
EA | Autres dettes | 2 035 514 | 2 122 764 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 89 869 | 101 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 025 350 | 95 399 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 135 901 635 | 132 483 975 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 289 745 274 | 289 745 274 | 257 390 956 | |
FG | Production vendue services | 4 225 480 | 4 225 480 | 4 010 347 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 293 970 754 | 293 970 754 | 261 401 303 | |
FN | Production immobilisée | 792 | 29 286 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 400 | 7 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 938 726 | 5 628 582 | ||
FQ | Autres produits | 398 518 | 152 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 316 191 | 267 218 890 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 615 959 | 188 745 545 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 399 082 | 462 554 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 961 | 564 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 424 700 | 33 888 322 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 188 955 | 3 624 363 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 186 382 | 26 522 327 | ||
FZ | Charges sociales | 10 104 040 | 9 338 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 573 650 | 3 158 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 140 934 | 3 957 172 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 483 994 | 222 861 | ||
GE | Autres charges | 960 810 | 822 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 733 302 | 271 306 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 417 111 | -4 087 806 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 646 593 | 5 723 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 116 | 312 825 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 504 | |||
GN | Différences positives de change | 21 722 | 36 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 927 431 | 6 074 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 253 315 | 883 278 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 391 | 4 876 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 144 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 267 850 | 888 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 659 581 | 5 186 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -757 530 | 1 098 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 863 | 40 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 688 707 | 445 656 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 478 | 884 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 710 047 | 1 370 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864 875 | 793 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 786 253 | 21 677 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 783 | 553 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 990 911 | 1 368 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 719 136 | 2 628 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 743 087 | 664 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 194 | -13 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 953 669 | 274 664 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 760 343 | 274 214 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -806 674 | 450 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340 | 4 340 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473 037 | 128 159 | 70 083 | 2 531 114 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 178 490 | 3 445 491 | 2 866 754 | 51 757 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 655 867 | 3 573 650 | 2 936 837 | 54 292 680 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 361 079 | 239 871 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 879 535 | 552 252 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 543 918 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 88 928 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 636 389 | 3 573 763 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 562 087 | 478 406 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 177 | 120 418 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 832 167 | 4 172 587 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 072 781 | 4 964 711 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 624 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 339 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 379 | 4 379 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 349 486 | |||
UX | Autres créances clients | 12 904 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 104 188 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 295 | |||
VB | T. V. A. | 1 269 741 | |||
VP | Divers | 97 684 | |||
VC | Groupe et associés | 14 584 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 088 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 095 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 398 216 | 44 048 730 | 1 349 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 874 558 | 5 874 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 018 981 | 3 648 019 | 10 227 510 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 629 486 | 20 348 981 | 2 280 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 926 396 | 44 926 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 646 910 | 1 646 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097 305 | 2 097 305 | ||
VW | T.V.A. | 2 213 857 | 2 213 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 452 | 1 505 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 090 | 418 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035 514 | 2 035 514 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 89 869 | 89 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 456 417 | 84 804 950 | 12 508 015 | 2 143 453 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 523 584 |