de Saint-Léger-Magnazeix
Déposant 1 : V M C PECHE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 306678954
Adresse :
12 RUE DU GENERAL DE GAULLE
90120 MORVILLARS
FR
Mandataire 1 : IPSILON FERAY LENNE CONSEIL, Mme. Clémence TOUILLIER
Adresse :
LE CENTRALIS, 63 AVENUE DU GENERAL LECLERC
92340 BOURG-LA-REINE
FR
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Numéro de SIREN : 306678954
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12 RUE DU GENERAL DE GAULLE
90120 MORVILLARS
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Mandataire 1 : IPSILON FERAY LENNE CONSEIL, Mme. Clémence TOUILLIER
Adresse :
LE CENTRALIS, 63 AVENUE DU GENERAL LECLERC
92340 BOURG-LA-REINE
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Déposant 1 : VMC PECHE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 306678954
Adresse :
12 rue du Général de Gaulle
90120 MORVILLARS
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Mandataire 1 : IPSILON, Mme LACHAUD Audrey
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
FR
Déposant 1 : VMC PECHE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 306678954
Adresse :
12 Rue du Général de Gaulle
90120 MORVILLARS
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Mandataire 1 : BREMA-LOYER, Le Centralis
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
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Déposant 1 : VMC PECHE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 306678954
Mandataire 1 : IPSILON,
Mme LACHAUD Audrey
Déposant 1 : V M C PECHE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 306678954
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12 rue du Général de Gaulle
90120 MORVILLARS
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Mandataire 1 : IPSILON, Mme LACHAUD Audrey
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
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Déposant 1 : V M C PECHE société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 306678954
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A.
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Numéro de SIREN : 306678954
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12 rue du Général de Gaulle
90120 MORVILLARS
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63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
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Numéro de SIREN : 306678954
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12 rue du Général de Gaulle
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Mandataire 1 : IPSILON, Mme LACHAUD Audrey
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63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
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Déposant 1 : V M C PECHE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 306678954
Adresse :
12 rue du Général de Gaulle
90120 MORVILLARS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A.
Adresse :
67, Boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : V M C PECHE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 306678954
Adresse :
12 rue du Général de Gaulle
90120 MORVILLARS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A.
Adresse :
67, Boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 622 922 | 567 008 | 55 913 | 31 814 |
AH | Fonds commercial | 47 630 | 4 944 | 42 686 | 42 686 |
AN | Terrains | 243 192 | 243 192 | 243 192 | |
AP | Constructions | 6 299 920 | 2 971 543 | 3 328 377 | 548 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 308 452 | 9 387 977 | 920 475 | 1 047 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 931 419 | 791 745 | 139 674 | 144 109 |
AV | Immobilisations en cours | 188 552 | 188 552 | 1 930 577 | |
CU | Autres participations | 389 827 | 183 281 | 206 546 | 206 546 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 630 | 27 630 | 27 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 059 542 | 13 906 498 | 5 153 044 | 4 221 495 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 025 171 | 28 067 | 997 104 | 1 156 850 |
BN | En cours de production de biens | 3 145 329 | 513 415 | 2 631 914 | 2 740 287 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 971 890 | 407 942 | 1 563 948 | 1 795 540 |
BT | Marchandises | 93 786 | 48 395 | 45 391 | 140 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 761 970 | 163 706 | 2 598 264 | 2 869 923 |
BZ | Autres créances | 2 891 285 | 2 891 285 | 4 051 994 | |
CF | Disponibilités | 66 930 | 66 930 | 136 967 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 302 | 56 302 | 54 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 012 662 | 1 161 525 | 10 851 138 | 12 946 027 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 73 | 73 | 2 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 072 277 | 15 068 022 | 16 004 255 | 17 169 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 684 160 | 4 684 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 468 416 | 468 416 | ||
DH | Report à nouveau | 7 720 621 | 7 019 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 155 | 701 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 526 043 | 12 873 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 | 2 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 162 858 | 1 120 917 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 162 931 | 1 123 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 011 | 24 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 551 | 109 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 264 | 1 567 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 137 941 | 1 440 165 | ||
EA | Autres dettes | 25 398 | 5 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 443 | 14 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 297 607 | 3 161 396 | ||
ED | (V) | 17 675 | 12 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 004 255 | 17 169 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 664 | 220 003 | 253 668 | 499 454 |
FD | Production vendue biens | 2 554 998 | 10 004 566 | 12 559 564 | 12 932 392 |
FG | Production vendue services | 1 192 | 245 198 | 246 389 | 228 219 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 589 854 | 10 469 767 | 13 059 621 | 13 660 065 |
FM | Production stockée | -379 141 | 329 019 | ||
FN | Production immobilisée | 11 658 | 22 282 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 006 | 6 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 183 283 | 1 103 336 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 887 604 | 15 121 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 896 489 | 733 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 172 789 | 251 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 457 289 | 1 874 935 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 167 085 | -23 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 338 709 | 3 729 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 557 | 412 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 867 257 | 5 044 420 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 067 | 1 991 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 810 | 620 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 828 | 58 967 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 941 | 19 047 | ||
GE | Autres charges | 11 578 | 38 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 159 400 | 14 751 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -271 796 | 370 282 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 978 | 25 246 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 432 | 35 306 | ||
GN | Différences positives de change | 64 204 | 613 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 613 | 674 268 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 | 2 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 830 | 87 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 678 | 223 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 581 | 312 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 967 | 361 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 764 | 731 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 935 | 60 596 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 852 | 60 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 486 | 13 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 318 | 13 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 467 | 46 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 076 | 77 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 995 069 | 15 856 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 342 223 | 15 155 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 155 | 701 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 596 | 27 212 | 27 024 | 490 784 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 112 907 | 651 598 | 613 240 | 13 151 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 603 503 | 678 810 | 640 265 | 13 642 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 73 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 162 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 123 349 | 42 014 | 2 432 | 1 162 931 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 81 169 | 81 169 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 183 281 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 122 234 | 151 128 | 275 543 | 997 819 |
6T | Sur comptes clients | 226 236 | 6 700 | 69 230 | 163 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 612 919 | 157 828 | 344 773 | 1 425 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 736 268 | 199 842 | 347 205 | 2 588 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 769 | 344 773 | ||
UG | - Financières | 73 | 2 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 630 | 27 630 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 149 788 | |||
UX | Autres créances clients | 2 612 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 349 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 384 | |||
VB | T. V. A. | 47 498 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 2 439 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 187 | 5 737 187 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 011 | 27 011 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 551 | 7 986 | 29 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 062 264 | 1 062 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 425 056 | 425 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 757 | 613 757 | ||
VW | T.V.A. | 49 143 | 49 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 986 | 49 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 398 | 25 398 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 443 | 7 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 607 | 2 268 042 | 29 565 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 548 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 622 922 | 567 008 | 55 913 | 31 814 |
AH | Fonds commercial | 47 630 | 4 944 | 42 686 | 42 686 |
AN | Terrains | 243 192 | 243 192 | 243 192 | |
AP | Constructions | 6 299 920 | 2 971 543 | 3 328 377 | 548 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 308 452 | 9 387 977 | 920 475 | 1 047 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 931 419 | 791 745 | 139 674 | 144 109 |
AV | Immobilisations en cours | 188 552 | 188 552 | 1 930 577 | |
CU | Autres participations | 389 827 | 183 281 | 206 546 | 206 546 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 630 | 27 630 | 27 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 059 542 | 13 906 498 | 5 153 044 | 4 221 495 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 025 171 | 28 067 | 997 104 | 1 156 850 |
BN | En cours de production de biens | 3 145 329 | 513 415 | 2 631 914 | 2 740 287 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 971 890 | 407 942 | 1 563 948 | 1 795 540 |
BT | Marchandises | 93 786 | 48 395 | 45 391 | 140 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 761 970 | 163 706 | 2 598 264 | 2 869 923 |
BZ | Autres créances | 2 891 285 | 2 891 285 | 4 051 994 | |
CF | Disponibilités | 66 930 | 66 930 | 136 967 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 302 | 56 302 | 54 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 012 662 | 1 161 525 | 10 851 138 | 12 946 027 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 73 | 73 | 2 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 072 277 | 15 068 022 | 16 004 255 | 17 169 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 684 160 | 4 684 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 468 416 | 468 416 | ||
DH | Report à nouveau | 7 720 621 | 7 019 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 155 | 701 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 526 043 | 12 873 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 | 2 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 162 858 | 1 120 917 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 162 931 | 1 123 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 011 | 24 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 551 | 109 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 264 | 1 567 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 137 941 | 1 440 165 | ||
EA | Autres dettes | 25 398 | 5 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 443 | 14 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 297 607 | 3 161 396 | ||
ED | (V) | 17 675 | 12 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 004 255 | 17 169 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 664 | 220 003 | 253 668 | 499 454 |
FD | Production vendue biens | 2 554 998 | 10 004 566 | 12 559 564 | 12 932 392 |
FG | Production vendue services | 1 192 | 245 198 | 246 389 | 228 219 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 589 854 | 10 469 767 | 13 059 621 | 13 660 065 |
FM | Production stockée | -379 141 | 329 019 | ||
FN | Production immobilisée | 11 658 | 22 282 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 006 | 6 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 183 283 | 1 103 336 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 887 604 | 15 121 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 896 489 | 733 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 172 789 | 251 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 457 289 | 1 874 935 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 167 085 | -23 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 338 709 | 3 729 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 557 | 412 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 867 257 | 5 044 420 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 067 | 1 991 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 810 | 620 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 828 | 58 967 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 941 | 19 047 | ||
GE | Autres charges | 11 578 | 38 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 159 400 | 14 751 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -271 796 | 370 282 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 978 | 25 246 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 432 | 35 306 | ||
GN | Différences positives de change | 64 204 | 613 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 613 | 674 268 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 | 2 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 830 | 87 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 678 | 223 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 581 | 312 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 967 | 361 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 764 | 731 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 935 | 60 596 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 852 | 60 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 486 | 13 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 318 | 13 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 467 | 46 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 076 | 77 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 995 069 | 15 856 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 342 223 | 15 155 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 155 | 701 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 596 | 27 212 | 27 024 | 490 784 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 112 907 | 651 598 | 613 240 | 13 151 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 603 503 | 678 810 | 640 265 | 13 642 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 73 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 162 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 123 349 | 42 014 | 2 432 | 1 162 931 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 81 169 | 81 169 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 183 281 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 122 234 | 151 128 | 275 543 | 997 819 |
6T | Sur comptes clients | 226 236 | 6 700 | 69 230 | 163 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 612 919 | 157 828 | 344 773 | 1 425 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 736 268 | 199 842 | 347 205 | 2 588 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 769 | 344 773 | ||
UG | - Financières | 73 | 2 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 630 | 27 630 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 149 788 | |||
UX | Autres créances clients | 2 612 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 349 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 384 | |||
VB | T. V. A. | 47 498 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 2 439 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 187 | 5 737 187 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 011 | 27 011 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 551 | 7 986 | 29 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 062 264 | 1 062 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 425 056 | 425 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 757 | 613 757 | ||
VW | T.V.A. | 49 143 | 49 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 986 | 49 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 398 | 25 398 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 443 | 7 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 607 | 2 268 042 | 29 565 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 548 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 622 922 | 567 008 | 55 913 | 31 814 |
AH | Fonds commercial | 47 630 | 4 944 | 42 686 | 42 686 |
AN | Terrains | 243 192 | 243 192 | 243 192 | |
AP | Constructions | 6 299 920 | 2 971 543 | 3 328 377 | 548 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 308 452 | 9 387 977 | 920 475 | 1 047 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 931 419 | 791 745 | 139 674 | 144 109 |
AV | Immobilisations en cours | 188 552 | 188 552 | 1 930 577 | |
CU | Autres participations | 389 827 | 183 281 | 206 546 | 206 546 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 630 | 27 630 | 27 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 059 542 | 13 906 498 | 5 153 044 | 4 221 495 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 025 171 | 28 067 | 997 104 | 1 156 850 |
BN | En cours de production de biens | 3 145 329 | 513 415 | 2 631 914 | 2 740 287 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 971 890 | 407 942 | 1 563 948 | 1 795 540 |
BT | Marchandises | 93 786 | 48 395 | 45 391 | 140 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 761 970 | 163 706 | 2 598 264 | 2 869 923 |
BZ | Autres créances | 2 891 285 | 2 891 285 | 4 051 994 | |
CF | Disponibilités | 66 930 | 66 930 | 136 967 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 302 | 56 302 | 54 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 012 662 | 1 161 525 | 10 851 138 | 12 946 027 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 73 | 73 | 2 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 072 277 | 15 068 022 | 16 004 255 | 17 169 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 684 160 | 4 684 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 468 416 | 468 416 | ||
DH | Report à nouveau | 7 720 621 | 7 019 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 155 | 701 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 526 043 | 12 873 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 | 2 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 162 858 | 1 120 917 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 162 931 | 1 123 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 011 | 24 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 551 | 109 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 264 | 1 567 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 137 941 | 1 440 165 | ||
EA | Autres dettes | 25 398 | 5 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 443 | 14 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 297 607 | 3 161 396 | ||
ED | (V) | 17 675 | 12 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 004 255 | 17 169 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 664 | 220 003 | 253 668 | 499 454 |
FD | Production vendue biens | 2 554 998 | 10 004 566 | 12 559 564 | 12 932 392 |
FG | Production vendue services | 1 192 | 245 198 | 246 389 | 228 219 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 589 854 | 10 469 767 | 13 059 621 | 13 660 065 |
FM | Production stockée | -379 141 | 329 019 | ||
FN | Production immobilisée | 11 658 | 22 282 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 006 | 6 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 183 283 | 1 103 336 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 887 604 | 15 121 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 896 489 | 733 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 172 789 | 251 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 457 289 | 1 874 935 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 167 085 | -23 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 338 709 | 3 729 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 557 | 412 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 867 257 | 5 044 420 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 067 | 1 991 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 810 | 620 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 828 | 58 967 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 941 | 19 047 | ||
GE | Autres charges | 11 578 | 38 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 159 400 | 14 751 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -271 796 | 370 282 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 978 | 25 246 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 432 | 35 306 | ||
GN | Différences positives de change | 64 204 | 613 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 613 | 674 268 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 | 2 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 830 | 87 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 678 | 223 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 581 | 312 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 967 | 361 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 764 | 731 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 935 | 60 596 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 852 | 60 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 486 | 13 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 318 | 13 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 467 | 46 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 076 | 77 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 995 069 | 15 856 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 342 223 | 15 155 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 155 | 701 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 596 | 27 212 | 27 024 | 490 784 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 112 907 | 651 598 | 613 240 | 13 151 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 603 503 | 678 810 | 640 265 | 13 642 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 73 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 162 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 123 349 | 42 014 | 2 432 | 1 162 931 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 81 169 | 81 169 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 183 281 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 122 234 | 151 128 | 275 543 | 997 819 |
6T | Sur comptes clients | 226 236 | 6 700 | 69 230 | 163 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 612 919 | 157 828 | 344 773 | 1 425 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 736 268 | 199 842 | 347 205 | 2 588 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 769 | 344 773 | ||
UG | - Financières | 73 | 2 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 630 | 27 630 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 149 788 | |||
UX | Autres créances clients | 2 612 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 349 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 384 | |||
VB | T. V. A. | 47 498 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 2 439 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 187 | 5 737 187 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 011 | 27 011 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 551 | 7 986 | 29 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 062 264 | 1 062 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 425 056 | 425 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 757 | 613 757 | ||
VW | T.V.A. | 49 143 | 49 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 986 | 49 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 398 | 25 398 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 443 | 7 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 607 | 2 268 042 | 29 565 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 548 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 622 922 | 567 008 | 55 913 | 31 814 |
AH | Fonds commercial | 47 630 | 4 944 | 42 686 | 42 686 |
AN | Terrains | 243 192 | 243 192 | 243 192 | |
AP | Constructions | 6 299 920 | 2 971 543 | 3 328 377 | 548 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 308 452 | 9 387 977 | 920 475 | 1 047 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 931 419 | 791 745 | 139 674 | 144 109 |
AV | Immobilisations en cours | 188 552 | 188 552 | 1 930 577 | |
CU | Autres participations | 389 827 | 183 281 | 206 546 | 206 546 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 630 | 27 630 | 27 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 059 542 | 13 906 498 | 5 153 044 | 4 221 495 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 025 171 | 28 067 | 997 104 | 1 156 850 |
BN | En cours de production de biens | 3 145 329 | 513 415 | 2 631 914 | 2 740 287 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 971 890 | 407 942 | 1 563 948 | 1 795 540 |
BT | Marchandises | 93 786 | 48 395 | 45 391 | 140 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 761 970 | 163 706 | 2 598 264 | 2 869 923 |
BZ | Autres créances | 2 891 285 | 2 891 285 | 4 051 994 | |
CF | Disponibilités | 66 930 | 66 930 | 136 967 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 302 | 56 302 | 54 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 012 662 | 1 161 525 | 10 851 138 | 12 946 027 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 73 | 73 | 2 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 072 277 | 15 068 022 | 16 004 255 | 17 169 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 684 160 | 4 684 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 468 416 | 468 416 | ||
DH | Report à nouveau | 7 720 621 | 7 019 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 155 | 701 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 526 043 | 12 873 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 | 2 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 162 858 | 1 120 917 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 162 931 | 1 123 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 011 | 24 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 551 | 109 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 264 | 1 567 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 137 941 | 1 440 165 | ||
EA | Autres dettes | 25 398 | 5 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 443 | 14 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 297 607 | 3 161 396 | ||
ED | (V) | 17 675 | 12 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 004 255 | 17 169 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 664 | 220 003 | 253 668 | 499 454 |
FD | Production vendue biens | 2 554 998 | 10 004 566 | 12 559 564 | 12 932 392 |
FG | Production vendue services | 1 192 | 245 198 | 246 389 | 228 219 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 589 854 | 10 469 767 | 13 059 621 | 13 660 065 |
FM | Production stockée | -379 141 | 329 019 | ||
FN | Production immobilisée | 11 658 | 22 282 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 006 | 6 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 183 283 | 1 103 336 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 887 604 | 15 121 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 896 489 | 733 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 172 789 | 251 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 457 289 | 1 874 935 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 167 085 | -23 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 338 709 | 3 729 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 557 | 412 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 867 257 | 5 044 420 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 067 | 1 991 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 810 | 620 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 828 | 58 967 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 941 | 19 047 | ||
GE | Autres charges | 11 578 | 38 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 159 400 | 14 751 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -271 796 | 370 282 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 978 | 25 246 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 432 | 35 306 | ||
GN | Différences positives de change | 64 204 | 613 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 613 | 674 268 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 | 2 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 830 | 87 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 678 | 223 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 581 | 312 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 967 | 361 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 764 | 731 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 935 | 60 596 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 852 | 60 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 486 | 13 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 318 | 13 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 467 | 46 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 076 | 77 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 995 069 | 15 856 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 342 223 | 15 155 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 155 | 701 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 596 | 27 212 | 27 024 | 490 784 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 112 907 | 651 598 | 613 240 | 13 151 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 603 503 | 678 810 | 640 265 | 13 642 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 73 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 162 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 123 349 | 42 014 | 2 432 | 1 162 931 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 81 169 | 81 169 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 183 281 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 122 234 | 151 128 | 275 543 | 997 819 |
6T | Sur comptes clients | 226 236 | 6 700 | 69 230 | 163 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 612 919 | 157 828 | 344 773 | 1 425 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 736 268 | 199 842 | 347 205 | 2 588 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 769 | 344 773 | ||
UG | - Financières | 73 | 2 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 630 | 27 630 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 149 788 | |||
UX | Autres créances clients | 2 612 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 349 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 384 | |||
VB | T. V. A. | 47 498 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 2 439 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 187 | 5 737 187 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 011 | 27 011 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 551 | 7 986 | 29 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 062 264 | 1 062 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 425 056 | 425 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 757 | 613 757 | ||
VW | T.V.A. | 49 143 | 49 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 986 | 49 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 398 | 25 398 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 443 | 7 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 607 | 2 268 042 | 29 565 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 548 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 622 922 | 567 008 | 55 913 | 31 814 |
AH | Fonds commercial | 47 630 | 4 944 | 42 686 | 42 686 |
AN | Terrains | 243 192 | 243 192 | 243 192 | |
AP | Constructions | 6 299 920 | 2 971 543 | 3 328 377 | 548 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 308 452 | 9 387 977 | 920 475 | 1 047 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 931 419 | 791 745 | 139 674 | 144 109 |
AV | Immobilisations en cours | 188 552 | 188 552 | 1 930 577 | |
CU | Autres participations | 389 827 | 183 281 | 206 546 | 206 546 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 630 | 27 630 | 27 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 059 542 | 13 906 498 | 5 153 044 | 4 221 495 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 025 171 | 28 067 | 997 104 | 1 156 850 |
BN | En cours de production de biens | 3 145 329 | 513 415 | 2 631 914 | 2 740 287 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 971 890 | 407 942 | 1 563 948 | 1 795 540 |
BT | Marchandises | 93 786 | 48 395 | 45 391 | 140 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 761 970 | 163 706 | 2 598 264 | 2 869 923 |
BZ | Autres créances | 2 891 285 | 2 891 285 | 4 051 994 | |
CF | Disponibilités | 66 930 | 66 930 | 136 967 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 302 | 56 302 | 54 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 012 662 | 1 161 525 | 10 851 138 | 12 946 027 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 73 | 73 | 2 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 072 277 | 15 068 022 | 16 004 255 | 17 169 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 684 160 | 4 684 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 468 416 | 468 416 | ||
DH | Report à nouveau | 7 720 621 | 7 019 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 155 | 701 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 526 043 | 12 873 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 | 2 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 162 858 | 1 120 917 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 162 931 | 1 123 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 011 | 24 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 551 | 109 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 264 | 1 567 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 137 941 | 1 440 165 | ||
EA | Autres dettes | 25 398 | 5 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 443 | 14 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 297 607 | 3 161 396 | ||
ED | (V) | 17 675 | 12 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 004 255 | 17 169 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 664 | 220 003 | 253 668 | 499 454 |
FD | Production vendue biens | 2 554 998 | 10 004 566 | 12 559 564 | 12 932 392 |
FG | Production vendue services | 1 192 | 245 198 | 246 389 | 228 219 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 589 854 | 10 469 767 | 13 059 621 | 13 660 065 |
FM | Production stockée | -379 141 | 329 019 | ||
FN | Production immobilisée | 11 658 | 22 282 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 006 | 6 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 183 283 | 1 103 336 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 887 604 | 15 121 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 896 489 | 733 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 172 789 | 251 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 457 289 | 1 874 935 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 167 085 | -23 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 338 709 | 3 729 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 557 | 412 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 867 257 | 5 044 420 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 067 | 1 991 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 810 | 620 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 828 | 58 967 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 941 | 19 047 | ||
GE | Autres charges | 11 578 | 38 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 159 400 | 14 751 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -271 796 | 370 282 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 978 | 25 246 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 432 | 35 306 | ||
GN | Différences positives de change | 64 204 | 613 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 613 | 674 268 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 | 2 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 830 | 87 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 678 | 223 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 581 | 312 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 967 | 361 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 764 | 731 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 935 | 60 596 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 852 | 60 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 486 | 13 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 318 | 13 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 467 | 46 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 076 | 77 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 995 069 | 15 856 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 342 223 | 15 155 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 155 | 701 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 596 | 27 212 | 27 024 | 490 784 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 112 907 | 651 598 | 613 240 | 13 151 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 603 503 | 678 810 | 640 265 | 13 642 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 73 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 162 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 123 349 | 42 014 | 2 432 | 1 162 931 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 81 169 | 81 169 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 183 281 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 122 234 | 151 128 | 275 543 | 997 819 |
6T | Sur comptes clients | 226 236 | 6 700 | 69 230 | 163 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 612 919 | 157 828 | 344 773 | 1 425 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 736 268 | 199 842 | 347 205 | 2 588 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 769 | 344 773 | ||
UG | - Financières | 73 | 2 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 630 | 27 630 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 149 788 | |||
UX | Autres créances clients | 2 612 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 349 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 384 | |||
VB | T. V. A. | 47 498 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 2 439 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 187 | 5 737 187 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 011 | 27 011 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 551 | 7 986 | 29 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 062 264 | 1 062 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 425 056 | 425 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 757 | 613 757 | ||
VW | T.V.A. | 49 143 | 49 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 986 | 49 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 398 | 25 398 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 443 | 7 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 607 | 2 268 042 | 29 565 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 548 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 622 922 | 567 008 | 55 913 | 31 814 |
AH | Fonds commercial | 47 630 | 4 944 | 42 686 | 42 686 |
AN | Terrains | 243 192 | 243 192 | 243 192 | |
AP | Constructions | 6 299 920 | 2 971 543 | 3 328 377 | 548 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 308 452 | 9 387 977 | 920 475 | 1 047 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 931 419 | 791 745 | 139 674 | 144 109 |
AV | Immobilisations en cours | 188 552 | 188 552 | 1 930 577 | |
CU | Autres participations | 389 827 | 183 281 | 206 546 | 206 546 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 630 | 27 630 | 27 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 059 542 | 13 906 498 | 5 153 044 | 4 221 495 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 025 171 | 28 067 | 997 104 | 1 156 850 |
BN | En cours de production de biens | 3 145 329 | 513 415 | 2 631 914 | 2 740 287 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 971 890 | 407 942 | 1 563 948 | 1 795 540 |
BT | Marchandises | 93 786 | 48 395 | 45 391 | 140 280 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 761 970 | 163 706 | 2 598 264 | 2 869 923 |
BZ | Autres créances | 2 891 285 | 2 891 285 | 4 051 994 | |
CF | Disponibilités | 66 930 | 66 930 | 136 967 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 302 | 56 302 | 54 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 012 662 | 1 161 525 | 10 851 138 | 12 946 027 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 73 | 73 | 2 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 072 277 | 15 068 022 | 16 004 255 | 17 169 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 684 160 | 4 684 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 468 416 | 468 416 | ||
DH | Report à nouveau | 7 720 621 | 7 019 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 155 | 701 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 526 043 | 12 873 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 | 2 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 162 858 | 1 120 917 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 162 931 | 1 123 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 011 | 24 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 551 | 109 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 264 | 1 567 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 137 941 | 1 440 165 | ||
EA | Autres dettes | 25 398 | 5 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 443 | 14 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 297 607 | 3 161 396 | ||
ED | (V) | 17 675 | 12 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 004 255 | 17 169 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 664 | 220 003 | 253 668 | 499 454 |
FD | Production vendue biens | 2 554 998 | 10 004 566 | 12 559 564 | 12 932 392 |
FG | Production vendue services | 1 192 | 245 198 | 246 389 | 228 219 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 589 854 | 10 469 767 | 13 059 621 | 13 660 065 |
FM | Production stockée | -379 141 | 329 019 | ||
FN | Production immobilisée | 11 658 | 22 282 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 006 | 6 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 183 283 | 1 103 336 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 887 604 | 15 121 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 896 489 | 733 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 172 789 | 251 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 457 289 | 1 874 935 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 167 085 | -23 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 338 709 | 3 729 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 557 | 412 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 867 257 | 5 044 420 | ||
FZ | Charges sociales | 1 936 067 | 1 991 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 810 | 620 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 828 | 58 967 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 941 | 19 047 | ||
GE | Autres charges | 11 578 | 38 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 159 400 | 14 751 413 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -271 796 | 370 282 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 978 | 25 246 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 432 | 35 306 | ||
GN | Différences positives de change | 64 204 | 613 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 613 | 674 268 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 | 2 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 830 | 87 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 678 | 223 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 581 | 312 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 967 | 361 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 764 | 731 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 935 | 60 596 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 852 | 60 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 486 | 13 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 318 | 13 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 467 | 46 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 076 | 77 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 995 069 | 15 856 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 342 223 | 15 155 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -347 155 | 701 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 596 | 27 212 | 27 024 | 490 784 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 112 907 | 651 598 | 613 240 | 13 151 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 603 503 | 678 810 | 640 265 | 13 642 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 73 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 162 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 123 349 | 42 014 | 2 432 | 1 162 931 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 81 169 | 81 169 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 183 281 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 122 234 | 151 128 | 275 543 | 997 819 |
6T | Sur comptes clients | 226 236 | 6 700 | 69 230 | 163 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 612 919 | 157 828 | 344 773 | 1 425 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 736 268 | 199 842 | 347 205 | 2 588 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 769 | 344 773 | ||
UG | - Financières | 73 | 2 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 630 | 27 630 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 149 788 | |||
UX | Autres créances clients | 2 612 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 349 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 384 | |||
VB | T. V. A. | 47 498 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 2 439 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 187 | 5 737 187 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 011 | 27 011 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 551 | 7 986 | 29 565 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 062 264 | 1 062 264 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 425 056 | 425 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 757 | 613 757 | ||
VW | T.V.A. | 49 143 | 49 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 986 | 49 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 398 | 25 398 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 443 | 7 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 607 | 2 268 042 | 29 565 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 548 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 122 |