de Saint-Amand-Longpré
Déposant 1 : VENTILAIRSEC, SARL
Numéro de SIREN : 490141991
Adresse :
16 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE
44800 SAINT HERBLAIN
FR
Déposant 2 : SOLISART, sas
Numéro de SIREN : 511154460
Adresse :
la crois des rameaux
73110 villaroux
FR
Déposant 3 : BUBENDORFF VOLET ROULANT, SAS
Numéro de SIREN : 334192903
Adresse :
41 RUE DE LECTOURE
68300 saint louis
FR
Déposant 4 : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, EPIC
Numéro de SIREN : 775685019
Adresse :
25 RUE LEBLANC
75015 PARIS CEDEX
FR
Mandataire 1 : VENTILAIRSEC, M. gerald DUVAL
Adresse :
16 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE
44800 SAINT HERBLAIN
FR
Déposant 1 : VENTILAIRSEC, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 490141991
Mandataire 1 : IPSILON,
Mme VIDAL Marion
Déposant 1 : VENTILAIRSEC, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 490141991
Adresse :
16 Rue des Imprimeurs
44220 COUERON
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Société à responsabilité limitée, Mme VIDAL Marion
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc, Le Centralis
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : VENTILAIRSEC, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 490141991
Adresse :
16 Rue des Imprimeurs
44220 COUERON
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Société à responsabilité limitée, Mme VIDAL Marion
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc, Le Centralis
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : VENTILAIRSEC, SARL
Numéro de SIREN : 490141991
Adresse :
16 Rue des Imprimeurs
44220 COUERON
FR
Mandataire 1 : HAAS, SOCIETE D AVOCAT, M. HAAS Gérard
Adresse :
32 Rue La Boétie
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : VENTILAIRSEC, SARL
Numéro de SIREN : 490141991
Adresse :
16 Rue des Imprimeurs
44220 COUERON
FR
Mandataire 1 : HAAS, SOCIETE D'AVOCAT, M. HAAS Gérard
Adresse :
32 Rue La Boétie
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 83 519 | 18 688 | 64 831 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 662 | 16 938 | 7 724 | |
AH | Fonds commercial | 240 700 | 240 700 | 240 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 151 | 102 736 | 43 415 | 12 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 920 | 164 006 | 114 914 | 142 116 |
AV | Immobilisations en cours | 23 565 | 23 565 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 988 | 12 988 | 11 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 810 505 | 302 369 | 508 137 | 406 705 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 616 326 | 14 625 | 601 701 | 514 325 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 680 | 62 680 | 64 303 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 513 | 95 513 | 78 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 694 | 59 371 | 551 324 | 434 543 |
BZ | Autres créances | 396 211 | 396 211 | 527 581 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 117 000 | 117 000 | 317 000 | |
CF | Disponibilités | 442 182 | 442 182 | 547 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 600 | 35 600 | 23 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 376 206 | 73 996 | 2 302 211 | 2 507 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 712 | 376 364 | 2 810 347 | 2 913 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 757 000 | 624 000 | ||
DH | Report à nouveau | 998 | 9 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 271 | 314 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 067 269 | 1 112 998 | ||
DN | Avances conditionnées | 370 000 | 370 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 370 000 | 370 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 339 | 42 339 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 339 | 42 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 747 | 430 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 846 | 110 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 552 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 505 | 589 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 439 | 139 947 | ||
EA | Autres dettes | 13 202 | 10 767 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 320 739 | 1 388 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 347 | 2 913 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 361 975 | 28 269 | 390 244 | 201 352 |
FD | Production vendue biens | 2 677 656 | 742 562 | 3 420 218 | 3 698 209 |
FG | Production vendue services | 63 313 | 5 987 | 69 300 | 44 155 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 102 944 | 776 818 | 3 879 762 | 3 943 715 |
FM | Production stockée | -1 624 | 40 824 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 185 353 | 16 996 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 893 | 41 194 | ||
FQ | Autres produits | 355 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 081 739 | 4 042 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 766 | 52 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 967 | 1 426 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 335 | -55 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 232 472 | 1 263 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 952 | 49 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 071 | 754 131 | ||
FZ | Charges sociales | 369 492 | 296 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 118 | 52 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 548 | 20 779 | ||
GE | Autres charges | 25 434 | 24 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 124 487 | 3 884 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 748 | 158 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | 9 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | 9 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 831 | 1 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 831 | 1 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 311 | 8 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 436 | 166 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 024 | 1 992 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 024 | 1 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 039 | 19 039 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 039 | 19 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 015 | -17 048 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -197 722 | -164 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 906 | 4 054 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 635 | 3 740 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 271 | 314 557 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 688 | 18 688 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 155 | 1 783 | 16 938 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 120 | 62 647 | 24 | 266 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 275 | 83 118 | 24 | 302 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 339 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 339 | 10 000 | 52 339 | |
6N | Sur stocks et en cours | 11 666 | 2 959 | 14 625 | |
6T | Sur comptes clients | 40 982 | 32 589 | 14 200 | 59 371 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 648 | 35 548 | 14 200 | 73 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 987 | 45 548 | 14 200 | 126 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 548 | 14 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 988 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 | |||
UX | Autres créances clients | 610 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 190 | |||
VB | T. V. A. | 24 801 | |||
VC | Groupe et associés | 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 494 | 1 042 506 | 12 988 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 500 | 112 500 | 180 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 247 | 37 482 | 30 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 545 505 | 545 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 382 | 80 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 257 | 71 257 | ||
VW | T.V.A. | 11 857 | 11 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 943 | 22 943 | ||
VI | Groupe et associés | 214 846 | 214 846 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 202 | 13 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 739 | 1 109 974 | 210 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 83 519 | 18 688 | 64 831 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 662 | 16 938 | 7 724 | |
AH | Fonds commercial | 240 700 | 240 700 | 240 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 151 | 102 736 | 43 415 | 12 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 920 | 164 006 | 114 914 | 142 116 |
AV | Immobilisations en cours | 23 565 | 23 565 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 988 | 12 988 | 11 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 810 505 | 302 369 | 508 137 | 406 705 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 616 326 | 14 625 | 601 701 | 514 325 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 680 | 62 680 | 64 303 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 513 | 95 513 | 78 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 694 | 59 371 | 551 324 | 434 543 |
BZ | Autres créances | 396 211 | 396 211 | 527 581 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 117 000 | 117 000 | 317 000 | |
CF | Disponibilités | 442 182 | 442 182 | 547 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 600 | 35 600 | 23 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 376 206 | 73 996 | 2 302 211 | 2 507 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 712 | 376 364 | 2 810 347 | 2 913 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 757 000 | 624 000 | ||
DH | Report à nouveau | 998 | 9 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 271 | 314 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 067 269 | 1 112 998 | ||
DN | Avances conditionnées | 370 000 | 370 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 370 000 | 370 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 339 | 42 339 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 339 | 42 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 747 | 430 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 846 | 110 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 552 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 505 | 589 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 439 | 139 947 | ||
EA | Autres dettes | 13 202 | 10 767 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 320 739 | 1 388 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 347 | 2 913 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 361 975 | 28 269 | 390 244 | 201 352 |
FD | Production vendue biens | 2 677 656 | 742 562 | 3 420 218 | 3 698 209 |
FG | Production vendue services | 63 313 | 5 987 | 69 300 | 44 155 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 102 944 | 776 818 | 3 879 762 | 3 943 715 |
FM | Production stockée | -1 624 | 40 824 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 185 353 | 16 996 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 893 | 41 194 | ||
FQ | Autres produits | 355 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 081 739 | 4 042 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 766 | 52 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 967 | 1 426 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 335 | -55 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 232 472 | 1 263 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 952 | 49 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 071 | 754 131 | ||
FZ | Charges sociales | 369 492 | 296 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 118 | 52 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 548 | 20 779 | ||
GE | Autres charges | 25 434 | 24 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 124 487 | 3 884 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 748 | 158 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | 9 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | 9 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 831 | 1 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 831 | 1 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 311 | 8 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 436 | 166 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 024 | 1 992 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 024 | 1 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 039 | 19 039 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 039 | 19 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 015 | -17 048 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -197 722 | -164 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 906 | 4 054 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 635 | 3 740 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 271 | 314 557 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 688 | 18 688 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 155 | 1 783 | 16 938 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 120 | 62 647 | 24 | 266 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 275 | 83 118 | 24 | 302 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 339 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 339 | 10 000 | 52 339 | |
6N | Sur stocks et en cours | 11 666 | 2 959 | 14 625 | |
6T | Sur comptes clients | 40 982 | 32 589 | 14 200 | 59 371 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 648 | 35 548 | 14 200 | 73 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 987 | 45 548 | 14 200 | 126 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 548 | 14 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 988 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 | |||
UX | Autres créances clients | 610 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 190 | |||
VB | T. V. A. | 24 801 | |||
VC | Groupe et associés | 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 494 | 1 042 506 | 12 988 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 500 | 112 500 | 180 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 247 | 37 482 | 30 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 545 505 | 545 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 382 | 80 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 257 | 71 257 | ||
VW | T.V.A. | 11 857 | 11 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 943 | 22 943 | ||
VI | Groupe et associés | 214 846 | 214 846 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 202 | 13 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 739 | 1 109 974 | 210 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 83 519 | 18 688 | 64 831 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 662 | 16 938 | 7 724 | |
AH | Fonds commercial | 240 700 | 240 700 | 240 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 151 | 102 736 | 43 415 | 12 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 920 | 164 006 | 114 914 | 142 116 |
AV | Immobilisations en cours | 23 565 | 23 565 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 988 | 12 988 | 11 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 810 505 | 302 369 | 508 137 | 406 705 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 616 326 | 14 625 | 601 701 | 514 325 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 680 | 62 680 | 64 303 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 513 | 95 513 | 78 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 694 | 59 371 | 551 324 | 434 543 |
BZ | Autres créances | 396 211 | 396 211 | 527 581 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 117 000 | 117 000 | 317 000 | |
CF | Disponibilités | 442 182 | 442 182 | 547 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 600 | 35 600 | 23 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 376 206 | 73 996 | 2 302 211 | 2 507 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 712 | 376 364 | 2 810 347 | 2 913 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 757 000 | 624 000 | ||
DH | Report à nouveau | 998 | 9 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 271 | 314 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 067 269 | 1 112 998 | ||
DN | Avances conditionnées | 370 000 | 370 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 370 000 | 370 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 339 | 42 339 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 339 | 42 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 747 | 430 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 846 | 110 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 552 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 505 | 589 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 439 | 139 947 | ||
EA | Autres dettes | 13 202 | 10 767 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 320 739 | 1 388 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 347 | 2 913 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 361 975 | 28 269 | 390 244 | 201 352 |
FD | Production vendue biens | 2 677 656 | 742 562 | 3 420 218 | 3 698 209 |
FG | Production vendue services | 63 313 | 5 987 | 69 300 | 44 155 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 102 944 | 776 818 | 3 879 762 | 3 943 715 |
FM | Production stockée | -1 624 | 40 824 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 185 353 | 16 996 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 893 | 41 194 | ||
FQ | Autres produits | 355 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 081 739 | 4 042 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 766 | 52 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 967 | 1 426 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 335 | -55 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 232 472 | 1 263 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 952 | 49 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 071 | 754 131 | ||
FZ | Charges sociales | 369 492 | 296 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 118 | 52 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 548 | 20 779 | ||
GE | Autres charges | 25 434 | 24 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 124 487 | 3 884 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 748 | 158 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | 9 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | 9 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 831 | 1 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 831 | 1 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 311 | 8 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 436 | 166 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 024 | 1 992 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 024 | 1 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 039 | 19 039 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 039 | 19 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 015 | -17 048 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -197 722 | -164 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 906 | 4 054 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 635 | 3 740 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 271 | 314 557 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 688 | 18 688 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 155 | 1 783 | 16 938 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 120 | 62 647 | 24 | 266 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 275 | 83 118 | 24 | 302 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 339 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 339 | 10 000 | 52 339 | |
6N | Sur stocks et en cours | 11 666 | 2 959 | 14 625 | |
6T | Sur comptes clients | 40 982 | 32 589 | 14 200 | 59 371 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 648 | 35 548 | 14 200 | 73 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 987 | 45 548 | 14 200 | 126 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 548 | 14 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 988 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 | |||
UX | Autres créances clients | 610 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 190 | |||
VB | T. V. A. | 24 801 | |||
VC | Groupe et associés | 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 494 | 1 042 506 | 12 988 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 500 | 112 500 | 180 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 247 | 37 482 | 30 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 545 505 | 545 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 382 | 80 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 257 | 71 257 | ||
VW | T.V.A. | 11 857 | 11 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 943 | 22 943 | ||
VI | Groupe et associés | 214 846 | 214 846 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 202 | 13 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 739 | 1 109 974 | 210 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 83 519 | 18 688 | 64 831 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 662 | 16 938 | 7 724 | |
AH | Fonds commercial | 240 700 | 240 700 | 240 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 151 | 102 736 | 43 415 | 12 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 920 | 164 006 | 114 914 | 142 116 |
AV | Immobilisations en cours | 23 565 | 23 565 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 988 | 12 988 | 11 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 810 505 | 302 369 | 508 137 | 406 705 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 616 326 | 14 625 | 601 701 | 514 325 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 680 | 62 680 | 64 303 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 513 | 95 513 | 78 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 694 | 59 371 | 551 324 | 434 543 |
BZ | Autres créances | 396 211 | 396 211 | 527 581 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 117 000 | 117 000 | 317 000 | |
CF | Disponibilités | 442 182 | 442 182 | 547 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 600 | 35 600 | 23 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 376 206 | 73 996 | 2 302 211 | 2 507 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 712 | 376 364 | 2 810 347 | 2 913 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 757 000 | 624 000 | ||
DH | Report à nouveau | 998 | 9 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 271 | 314 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 067 269 | 1 112 998 | ||
DN | Avances conditionnées | 370 000 | 370 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 370 000 | 370 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 339 | 42 339 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 339 | 42 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 747 | 430 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 846 | 110 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 552 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 505 | 589 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 439 | 139 947 | ||
EA | Autres dettes | 13 202 | 10 767 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 320 739 | 1 388 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 347 | 2 913 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 361 975 | 28 269 | 390 244 | 201 352 |
FD | Production vendue biens | 2 677 656 | 742 562 | 3 420 218 | 3 698 209 |
FG | Production vendue services | 63 313 | 5 987 | 69 300 | 44 155 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 102 944 | 776 818 | 3 879 762 | 3 943 715 |
FM | Production stockée | -1 624 | 40 824 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 185 353 | 16 996 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 893 | 41 194 | ||
FQ | Autres produits | 355 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 081 739 | 4 042 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 766 | 52 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 967 | 1 426 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 335 | -55 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 232 472 | 1 263 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 952 | 49 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 071 | 754 131 | ||
FZ | Charges sociales | 369 492 | 296 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 118 | 52 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 548 | 20 779 | ||
GE | Autres charges | 25 434 | 24 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 124 487 | 3 884 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 748 | 158 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | 9 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | 9 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 831 | 1 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 831 | 1 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 311 | 8 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 436 | 166 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 024 | 1 992 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 024 | 1 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 039 | 19 039 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 039 | 19 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 015 | -17 048 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -197 722 | -164 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 906 | 4 054 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 635 | 3 740 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 271 | 314 557 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 688 | 18 688 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 155 | 1 783 | 16 938 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 120 | 62 647 | 24 | 266 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 275 | 83 118 | 24 | 302 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 339 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 339 | 10 000 | 52 339 | |
6N | Sur stocks et en cours | 11 666 | 2 959 | 14 625 | |
6T | Sur comptes clients | 40 982 | 32 589 | 14 200 | 59 371 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 648 | 35 548 | 14 200 | 73 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 987 | 45 548 | 14 200 | 126 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 548 | 14 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 988 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 | |||
UX | Autres créances clients | 610 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 190 | |||
VB | T. V. A. | 24 801 | |||
VC | Groupe et associés | 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 494 | 1 042 506 | 12 988 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 500 | 112 500 | 180 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 247 | 37 482 | 30 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 545 505 | 545 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 382 | 80 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 257 | 71 257 | ||
VW | T.V.A. | 11 857 | 11 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 943 | 22 943 | ||
VI | Groupe et associés | 214 846 | 214 846 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 202 | 13 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 739 | 1 109 974 | 210 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 83 519 | 18 688 | 64 831 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 662 | 16 938 | 7 724 | |
AH | Fonds commercial | 240 700 | 240 700 | 240 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 151 | 102 736 | 43 415 | 12 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 920 | 164 006 | 114 914 | 142 116 |
AV | Immobilisations en cours | 23 565 | 23 565 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 988 | 12 988 | 11 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 810 505 | 302 369 | 508 137 | 406 705 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 616 326 | 14 625 | 601 701 | 514 325 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 680 | 62 680 | 64 303 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 513 | 95 513 | 78 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 694 | 59 371 | 551 324 | 434 543 |
BZ | Autres créances | 396 211 | 396 211 | 527 581 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 117 000 | 117 000 | 317 000 | |
CF | Disponibilités | 442 182 | 442 182 | 547 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 600 | 35 600 | 23 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 376 206 | 73 996 | 2 302 211 | 2 507 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 712 | 376 364 | 2 810 347 | 2 913 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 757 000 | 624 000 | ||
DH | Report à nouveau | 998 | 9 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 271 | 314 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 067 269 | 1 112 998 | ||
DN | Avances conditionnées | 370 000 | 370 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 370 000 | 370 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 339 | 42 339 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 339 | 42 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 747 | 430 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 846 | 110 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 552 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 505 | 589 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 439 | 139 947 | ||
EA | Autres dettes | 13 202 | 10 767 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 320 739 | 1 388 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 347 | 2 913 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 361 975 | 28 269 | 390 244 | 201 352 |
FD | Production vendue biens | 2 677 656 | 742 562 | 3 420 218 | 3 698 209 |
FG | Production vendue services | 63 313 | 5 987 | 69 300 | 44 155 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 102 944 | 776 818 | 3 879 762 | 3 943 715 |
FM | Production stockée | -1 624 | 40 824 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 185 353 | 16 996 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 893 | 41 194 | ||
FQ | Autres produits | 355 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 081 739 | 4 042 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 766 | 52 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 967 | 1 426 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 335 | -55 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 232 472 | 1 263 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 952 | 49 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 071 | 754 131 | ||
FZ | Charges sociales | 369 492 | 296 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 118 | 52 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 548 | 20 779 | ||
GE | Autres charges | 25 434 | 24 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 124 487 | 3 884 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 748 | 158 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | 9 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | 9 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 831 | 1 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 831 | 1 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 311 | 8 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 436 | 166 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 024 | 1 992 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 024 | 1 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 039 | 19 039 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 039 | 19 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 015 | -17 048 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -197 722 | -164 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 906 | 4 054 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 635 | 3 740 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 271 | 314 557 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 688 | 18 688 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 155 | 1 783 | 16 938 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 120 | 62 647 | 24 | 266 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 275 | 83 118 | 24 | 302 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 339 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 339 | 10 000 | 52 339 | |
6N | Sur stocks et en cours | 11 666 | 2 959 | 14 625 | |
6T | Sur comptes clients | 40 982 | 32 589 | 14 200 | 59 371 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 648 | 35 548 | 14 200 | 73 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 987 | 45 548 | 14 200 | 126 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 548 | 14 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 988 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 | |||
UX | Autres créances clients | 610 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 190 | |||
VB | T. V. A. | 24 801 | |||
VC | Groupe et associés | 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 494 | 1 042 506 | 12 988 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 500 | 112 500 | 180 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 247 | 37 482 | 30 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 545 505 | 545 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 382 | 80 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 257 | 71 257 | ||
VW | T.V.A. | 11 857 | 11 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 943 | 22 943 | ||
VI | Groupe et associés | 214 846 | 214 846 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 202 | 13 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 739 | 1 109 974 | 210 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 83 519 | 18 688 | 64 831 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 662 | 16 938 | 7 724 | |
AH | Fonds commercial | 240 700 | 240 700 | 240 700 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 151 | 102 736 | 43 415 | 12 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 278 920 | 164 006 | 114 914 | 142 116 |
AV | Immobilisations en cours | 23 565 | 23 565 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 988 | 12 988 | 11 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 810 505 | 302 369 | 508 137 | 406 705 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 616 326 | 14 625 | 601 701 | 514 325 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 62 680 | 62 680 | 64 303 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 513 | 95 513 | 78 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 694 | 59 371 | 551 324 | 434 543 |
BZ | Autres créances | 396 211 | 396 211 | 527 581 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 117 000 | 117 000 | 317 000 | |
CF | Disponibilités | 442 182 | 442 182 | 547 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 600 | 35 600 | 23 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 376 206 | 73 996 | 2 302 211 | 2 507 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 712 | 376 364 | 2 810 347 | 2 913 715 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 757 000 | 624 000 | ||
DH | Report à nouveau | 998 | 9 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 271 | 314 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 067 269 | 1 112 998 | ||
DN | Avances conditionnées | 370 000 | 370 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 370 000 | 370 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 339 | 42 339 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 339 | 42 339 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 747 | 430 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 846 | 110 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 552 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 505 | 589 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 439 | 139 947 | ||
EA | Autres dettes | 13 202 | 10 767 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 320 739 | 1 388 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 347 | 2 913 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 361 975 | 28 269 | 390 244 | 201 352 |
FD | Production vendue biens | 2 677 656 | 742 562 | 3 420 218 | 3 698 209 |
FG | Production vendue services | 63 313 | 5 987 | 69 300 | 44 155 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 102 944 | 776 818 | 3 879 762 | 3 943 715 |
FM | Production stockée | -1 624 | 40 824 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 185 353 | 16 996 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 893 | 41 194 | ||
FQ | Autres produits | 355 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 081 739 | 4 042 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 766 | 52 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 967 | 1 426 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 335 | -55 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 232 472 | 1 263 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 952 | 49 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 071 | 754 131 | ||
FZ | Charges sociales | 369 492 | 296 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 118 | 52 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 548 | 20 779 | ||
GE | Autres charges | 25 434 | 24 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 124 487 | 3 884 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 748 | 158 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | 9 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | 9 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 831 | 1 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 831 | 1 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 311 | 8 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 436 | 166 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 024 | 1 992 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 024 | 1 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 039 | 19 039 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 039 | 19 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 015 | -17 048 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -197 722 | -164 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 906 | 4 054 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 635 | 3 740 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 271 | 314 557 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 907 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 688 | 18 688 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 155 | 1 783 | 16 938 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 120 | 62 647 | 24 | 266 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 275 | 83 118 | 24 | 302 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 339 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 339 | 10 000 | 52 339 | |
6N | Sur stocks et en cours | 11 666 | 2 959 | 14 625 | |
6T | Sur comptes clients | 40 982 | 32 589 | 14 200 | 59 371 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 648 | 35 548 | 14 200 | 73 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 987 | 45 548 | 14 200 | 126 335 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 548 | 14 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 988 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 | |||
UX | Autres créances clients | 610 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 229 190 | |||
VB | T. V. A. | 24 801 | |||
VC | Groupe et associés | 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 494 | 1 042 506 | 12 988 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 500 | 112 500 | 180 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 247 | 37 482 | 30 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 545 505 | 545 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 382 | 80 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 257 | 71 257 | ||
VW | T.V.A. | 11 857 | 11 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 943 | 22 943 | ||
VI | Groupe et associés | 214 846 | 214 846 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 202 | 13 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 739 | 1 109 974 | 210 765 |