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de Villers-en-Haye
de Villers-en-Haye
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 7 552 356 | 7 552 356 | 8 092 599 | |
AP | Constructions | 23 202 374 | 7 185 568 | 16 016 807 | 18 455 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 760 730 | 7 185 568 | 23 575 162 | 26 554 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 128 | |||
BN | En cours de production de biens | 397 543 | 397 543 | 397 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 898 934 | 53 087 | 845 847 | 1 132 121 |
BZ | Autres créances | 95 351 | 95 351 | 391 541 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 | 49 | 49 | |
CF | Disponibilités | 383 640 | 383 640 | 20 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 531 | 9 531 | 21 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 785 048 | 53 087 | 1 731 962 | 1 964 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 545 778 | 7 238 654 | 25 307 124 | 28 518 810 |
CR | Parts à plus d’un an | 116 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 5 426 211 | 4 858 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 084 | 567 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 865 545 | 5 434 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 300 000 | 6 500 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 645 977 | 15 112 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 215 | 452 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 893 | 185 256 | ||
EA | Autres dettes | 15 000 | 47 637 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 763 493 | 786 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 441 579 | 23 084 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 307 124 | 28 518 810 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 341 579 | 17 784 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 743 006 | 3 743 006 | 3 882 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 743 006 | 3 743 006 | 3 882 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 108 | 7 120 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 769 122 | 3 889 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 996 879 | 910 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 207 | 448 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 292 813 | 1 332 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 087 | |||
GE | Autres charges | 18 644 | 19 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 861 630 | 2 710 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 907 492 | 1 178 573 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 829 | 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 829 | 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 753 | 251 501 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 753 | 251 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 924 | -251 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 715 568 | 927 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 758 | 71 856 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 035 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 117 392 | 71 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 282 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 686 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686 426 | 148 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 430 966 | -76 426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 715 449 | 283 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 342 | 3 961 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 258 | 3 394 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 431 084 | 567 581 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 596 | 7 120 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 428 302 | 1 292 813 | 535 548 | 7 185 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 428 302 | 1 292 813 | 535 548 | 7 185 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 512 | 8 512 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 087 | 53 087 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 512 | 53 087 | 8 512 | 53 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 512 | 53 087 | 8 512 | 53 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 087 | 8 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 704 | |||
UX | Autres créances clients | 835 230 | |||
VB | T. V. A. | 73 881 | |||
VC | Groupe et associés | 9 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 816 | 887 762 | 122 054 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 300 000 | 1 200 000 | 4 100 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 207 851 | 207 851 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 215 | 544 215 | ||
VW | T.V.A. | 170 517 | 170 517 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376 | 2 376 | ||
VI | Groupe et associés | 11 438 127 | 11 438 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000 | 15 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 763 493 | 763 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 441 579 | 14 341 579 | 4 100 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 7 552 356 | 7 552 356 | 8 092 599 | |
AP | Constructions | 23 202 374 | 7 185 568 | 16 016 807 | 18 455 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 760 730 | 7 185 568 | 23 575 162 | 26 554 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 128 | |||
BN | En cours de production de biens | 397 543 | 397 543 | 397 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 898 934 | 53 087 | 845 847 | 1 132 121 |
BZ | Autres créances | 95 351 | 95 351 | 391 541 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 49 | 49 | 49 | |
CF | Disponibilités | 383 640 | 383 640 | 20 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 531 | 9 531 | 21 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 785 048 | 53 087 | 1 731 962 | 1 964 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 545 778 | 7 238 654 | 25 307 124 | 28 518 810 |
CR | Parts à plus d’un an | 116 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 5 426 211 | 4 858 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 084 | 567 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 865 545 | 5 434 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 300 000 | 6 500 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 645 977 | 15 112 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 215 | 452 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 893 | 185 256 | ||
EA | Autres dettes | 15 000 | 47 637 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 763 493 | 786 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 441 579 | 23 084 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 307 124 | 28 518 810 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 341 579 | 17 784 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 743 006 | 3 743 006 | 3 882 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 743 006 | 3 743 006 | 3 882 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 108 | 7 120 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 769 122 | 3 889 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 996 879 | 910 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 207 | 448 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 292 813 | 1 332 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 087 | |||
GE | Autres charges | 18 644 | 19 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 861 630 | 2 710 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 907 492 | 1 178 573 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 829 | 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 829 | 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 753 | 251 501 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 196 753 | 251 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 924 | -251 246 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 715 568 | 927 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 758 | 71 856 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 035 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 117 392 | 71 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 282 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 686 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686 426 | 148 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 430 966 | -76 426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 715 449 | 283 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 342 | 3 961 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 258 | 3 394 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 431 084 | 567 581 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 596 | 7 120 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 428 302 | 1 292 813 | 535 548 | 7 185 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 428 302 | 1 292 813 | 535 548 | 7 185 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 512 | 8 512 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 087 | 53 087 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 512 | 53 087 | 8 512 | 53 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 512 | 53 087 | 8 512 | 53 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 087 | 8 512 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 704 | |||
UX | Autres créances clients | 835 230 | |||
VB | T. V. A. | 73 881 | |||
VC | Groupe et associés | 9 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 816 | 887 762 | 122 054 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 300 000 | 1 200 000 | 4 100 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 207 851 | 207 851 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 215 | 544 215 | ||
VW | T.V.A. | 170 517 | 170 517 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376 | 2 376 | ||
VI | Groupe et associés | 11 438 127 | 11 438 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000 | 15 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 763 493 | 763 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 441 579 | 14 341 579 | 4 100 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |