de Saint-Pierre-du-Mont
Déposant 1 : VL INVEST, SARL
Numéro de SIREN : 448381228
Adresse :
238 RUE DESS FRERES FARMAN
78530 BUC
FR
Mandataire 1 : VL INVEST
Adresse :
238 RUE DESS FRERES FARMAN
78530 BUC
FR
Déposant 1 : VL INVEST, SARL
Numéro de SIREN : 448381228
Adresse :
238 RUE DES FRERES FARMAN
78530 BUC
FR
Mandataire 1 : VL INVEST
Adresse :
238 RUE DES FRERES FARMAN
78530 BUC
FR
Déposant 1 : VL INVEST, SARL
Numéro de SIREN : 448381228
Adresse :
238 RUE DES FRERES FARMAN
78530 BUC
FR
Mandataire 1 : VL INVEST
Adresse :
238 RUE DES FRERES FARMAN
78530 BUC
FR
Déposant 1 : VL INVEST, SARL
Numéro de SIREN : 448381228
Adresse :
238 RUE DES FRERES FARMAN
78530 BUC
FR
Mandataire 1 : VL INVEST
Adresse :
238 RUE DES FRERES FARMAN
78530 BUC
FR
Déposant 1 : VOIE LACTEE INVEST SARL
Numéro de SIREN : 448381228
Mandataire 1 : VOIE LACTEE INVEST
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 350 | 11 350 | 11 350 | |
AH | Fonds commercial | 1 056 690 | 1 056 690 | 1 153 458 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 768 | 96 768 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 936 | 76 078 | 8 858 | 17 795 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 835 180 | 558 825 | 276 355 | 572 495 |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | 48 | |
BF | Prêts | 2 011 | 2 011 | 3 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 758 | 33 758 | 43 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 120 741 | 634 903 | 1 485 838 | 1 801 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 647 | 9 647 | 10 732 | |
BT | Marchandises | 12 312 | 12 312 | 18 525 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 181 | 9 181 | 18 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 474 | 56 474 | 33 781 | |
BZ | Autres créances | 44 998 | 44 998 | 52 657 | |
CF | Disponibilités | 178 935 | 178 935 | 133 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 610 | 21 610 | 22 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 333 158 | 333 158 | 290 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 899 | 634 903 | 1 818 996 | 2 092 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 800 | 8 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 462 | 166 462 | ||
DH | Report à nouveau | -584 783 | -644 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 470 | 60 209 | ||
DL | TOTAL (I) | -284 051 | -409 521 | ||
DP | Provisions pour risques | 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 529 | 783 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 769 | 1 497 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 455 | 83 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 294 | 134 545 | ||
EA | Autres dettes | 1 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 103 046 | 2 501 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 996 | 2 092 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 413 559 | 1 413 559 | 1 867 036 | |
FG | Production vendue services | 97 806 | 97 806 | 61 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 511 365 | 1 511 365 | 1 928 854 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 843 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 712 | 68 810 | ||
FQ | Autres produits | 44 162 | 31 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 611 083 | 2 028 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 979 | 424 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 213 | -178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 085 | 7 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 750 | 555 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 217 | 48 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 203 | 616 559 | ||
FZ | Charges sociales | 137 151 | 179 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 908 | 149 462 | ||
GE | Autres charges | 546 | 1 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 531 051 | 1 982 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 032 | 46 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | 76 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 | 76 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 427 | 47 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 427 | 47 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 310 | -47 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 722 | -910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | 780 030 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 553 | 780 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | 9 516 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 545 | 708 841 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 805 | 718 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 749 | 61 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 752 | 2 808 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 282 | 2 748 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 470 | 60 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 197 | 95 908 | 113 202 | 634 903 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 197 | 95 908 | 113 202 | 634 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 553 | 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 553 | 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 011 | 2 011 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 758 | |||
UX | Autres créances clients | 56 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 059 | |||
VB | T. V. A. | 12 247 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 843 | |||
VP | Divers | 2 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 852 | 125 094 | 33 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 529 | 204 663 | 372 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 455 | 74 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 061 | 33 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 094 | 24 094 | ||
VW | T.V.A. | 6 545 | 6 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 594 | 11 594 | ||
VI | Groupe et associés | 1 375 769 | 143 214 | 1 232 555 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 046 | 497 626 | 1 605 421 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 350 | 11 350 | 11 350 | |
AH | Fonds commercial | 1 056 690 | 1 056 690 | 1 153 458 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 768 | 96 768 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 936 | 76 078 | 8 858 | 17 795 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 835 180 | 558 825 | 276 355 | 572 495 |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | 48 | |
BF | Prêts | 2 011 | 2 011 | 3 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 758 | 33 758 | 43 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 120 741 | 634 903 | 1 485 838 | 1 801 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 647 | 9 647 | 10 732 | |
BT | Marchandises | 12 312 | 12 312 | 18 525 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 181 | 9 181 | 18 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 474 | 56 474 | 33 781 | |
BZ | Autres créances | 44 998 | 44 998 | 52 657 | |
CF | Disponibilités | 178 935 | 178 935 | 133 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 610 | 21 610 | 22 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 333 158 | 333 158 | 290 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 899 | 634 903 | 1 818 996 | 2 092 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 800 | 8 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 462 | 166 462 | ||
DH | Report à nouveau | -584 783 | -644 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 470 | 60 209 | ||
DL | TOTAL (I) | -284 051 | -409 521 | ||
DP | Provisions pour risques | 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 529 | 783 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 769 | 1 497 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 455 | 83 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 294 | 134 545 | ||
EA | Autres dettes | 1 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 103 046 | 2 501 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 996 | 2 092 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 413 559 | 1 413 559 | 1 867 036 | |
FG | Production vendue services | 97 806 | 97 806 | 61 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 511 365 | 1 511 365 | 1 928 854 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 843 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 712 | 68 810 | ||
FQ | Autres produits | 44 162 | 31 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 611 083 | 2 028 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 979 | 424 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 213 | -178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 085 | 7 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 750 | 555 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 217 | 48 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 203 | 616 559 | ||
FZ | Charges sociales | 137 151 | 179 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 908 | 149 462 | ||
GE | Autres charges | 546 | 1 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 531 051 | 1 982 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 032 | 46 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | 76 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 | 76 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 427 | 47 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 427 | 47 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 310 | -47 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 722 | -910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | 780 030 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 553 | 780 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | 9 516 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 545 | 708 841 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 805 | 718 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 749 | 61 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 752 | 2 808 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 282 | 2 748 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 470 | 60 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 197 | 95 908 | 113 202 | 634 903 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 197 | 95 908 | 113 202 | 634 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 553 | 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 553 | 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 011 | 2 011 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 758 | |||
UX | Autres créances clients | 56 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 059 | |||
VB | T. V. A. | 12 247 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 843 | |||
VP | Divers | 2 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 852 | 125 094 | 33 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 529 | 204 663 | 372 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 455 | 74 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 061 | 33 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 094 | 24 094 | ||
VW | T.V.A. | 6 545 | 6 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 594 | 11 594 | ||
VI | Groupe et associés | 1 375 769 | 143 214 | 1 232 555 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 046 | 497 626 | 1 605 421 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 350 | 11 350 | 11 350 | |
AH | Fonds commercial | 1 056 690 | 1 056 690 | 1 153 458 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 768 | 96 768 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 936 | 76 078 | 8 858 | 17 795 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 835 180 | 558 825 | 276 355 | 572 495 |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | 48 | |
BF | Prêts | 2 011 | 2 011 | 3 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 758 | 33 758 | 43 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 120 741 | 634 903 | 1 485 838 | 1 801 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 647 | 9 647 | 10 732 | |
BT | Marchandises | 12 312 | 12 312 | 18 525 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 181 | 9 181 | 18 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 474 | 56 474 | 33 781 | |
BZ | Autres créances | 44 998 | 44 998 | 52 657 | |
CF | Disponibilités | 178 935 | 178 935 | 133 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 610 | 21 610 | 22 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 333 158 | 333 158 | 290 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 899 | 634 903 | 1 818 996 | 2 092 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 800 | 8 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 462 | 166 462 | ||
DH | Report à nouveau | -584 783 | -644 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 470 | 60 209 | ||
DL | TOTAL (I) | -284 051 | -409 521 | ||
DP | Provisions pour risques | 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 529 | 783 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 769 | 1 497 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 455 | 83 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 294 | 134 545 | ||
EA | Autres dettes | 1 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 103 046 | 2 501 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 996 | 2 092 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 413 559 | 1 413 559 | 1 867 036 | |
FG | Production vendue services | 97 806 | 97 806 | 61 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 511 365 | 1 511 365 | 1 928 854 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 843 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 712 | 68 810 | ||
FQ | Autres produits | 44 162 | 31 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 611 083 | 2 028 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 979 | 424 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 213 | -178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 085 | 7 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 750 | 555 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 217 | 48 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 203 | 616 559 | ||
FZ | Charges sociales | 137 151 | 179 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 908 | 149 462 | ||
GE | Autres charges | 546 | 1 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 531 051 | 1 982 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 032 | 46 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | 76 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 | 76 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 427 | 47 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 427 | 47 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 310 | -47 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 722 | -910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | 780 030 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 553 | 780 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | 9 516 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 545 | 708 841 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 805 | 718 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 749 | 61 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 752 | 2 808 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 282 | 2 748 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 470 | 60 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 197 | 95 908 | 113 202 | 634 903 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 197 | 95 908 | 113 202 | 634 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 553 | 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 553 | 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 011 | 2 011 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 758 | |||
UX | Autres créances clients | 56 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 059 | |||
VB | T. V. A. | 12 247 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 843 | |||
VP | Divers | 2 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 852 | 125 094 | 33 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 529 | 204 663 | 372 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 455 | 74 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 061 | 33 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 094 | 24 094 | ||
VW | T.V.A. | 6 545 | 6 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 594 | 11 594 | ||
VI | Groupe et associés | 1 375 769 | 143 214 | 1 232 555 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 046 | 497 626 | 1 605 421 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 350 | 11 350 | 11 350 | |
AH | Fonds commercial | 1 056 690 | 1 056 690 | 1 153 458 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 768 | 96 768 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 936 | 76 078 | 8 858 | 17 795 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 835 180 | 558 825 | 276 355 | 572 495 |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | 48 | |
BF | Prêts | 2 011 | 2 011 | 3 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 758 | 33 758 | 43 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 120 741 | 634 903 | 1 485 838 | 1 801 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 647 | 9 647 | 10 732 | |
BT | Marchandises | 12 312 | 12 312 | 18 525 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 181 | 9 181 | 18 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 474 | 56 474 | 33 781 | |
BZ | Autres créances | 44 998 | 44 998 | 52 657 | |
CF | Disponibilités | 178 935 | 178 935 | 133 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 610 | 21 610 | 22 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 333 158 | 333 158 | 290 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 899 | 634 903 | 1 818 996 | 2 092 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 800 | 8 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 462 | 166 462 | ||
DH | Report à nouveau | -584 783 | -644 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 470 | 60 209 | ||
DL | TOTAL (I) | -284 051 | -409 521 | ||
DP | Provisions pour risques | 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 529 | 783 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 769 | 1 497 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 455 | 83 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 294 | 134 545 | ||
EA | Autres dettes | 1 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 103 046 | 2 501 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 996 | 2 092 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 413 559 | 1 413 559 | 1 867 036 | |
FG | Production vendue services | 97 806 | 97 806 | 61 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 511 365 | 1 511 365 | 1 928 854 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 843 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 712 | 68 810 | ||
FQ | Autres produits | 44 162 | 31 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 611 083 | 2 028 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 979 | 424 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 213 | -178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 085 | 7 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 750 | 555 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 217 | 48 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 203 | 616 559 | ||
FZ | Charges sociales | 137 151 | 179 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 908 | 149 462 | ||
GE | Autres charges | 546 | 1 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 531 051 | 1 982 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 032 | 46 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | 76 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 | 76 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 427 | 47 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 427 | 47 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 310 | -47 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 722 | -910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | 780 030 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 553 | 780 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | 9 516 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 545 | 708 841 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 805 | 718 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 749 | 61 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 752 | 2 808 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 282 | 2 748 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 470 | 60 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 197 | 95 908 | 113 202 | 634 903 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 197 | 95 908 | 113 202 | 634 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 553 | 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 553 | 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 011 | 2 011 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 758 | |||
UX | Autres créances clients | 56 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 059 | |||
VB | T. V. A. | 12 247 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 843 | |||
VP | Divers | 2 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 852 | 125 094 | 33 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 529 | 204 663 | 372 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 455 | 74 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 061 | 33 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 094 | 24 094 | ||
VW | T.V.A. | 6 545 | 6 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 594 | 11 594 | ||
VI | Groupe et associés | 1 375 769 | 143 214 | 1 232 555 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 046 | 497 626 | 1 605 421 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 350 | 11 350 | 11 350 | |
AH | Fonds commercial | 1 056 690 | 1 056 690 | 1 153 458 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 768 | 96 768 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 936 | 76 078 | 8 858 | 17 795 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 835 180 | 558 825 | 276 355 | 572 495 |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | 48 | |
BF | Prêts | 2 011 | 2 011 | 3 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 758 | 33 758 | 43 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 120 741 | 634 903 | 1 485 838 | 1 801 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 647 | 9 647 | 10 732 | |
BT | Marchandises | 12 312 | 12 312 | 18 525 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 181 | 9 181 | 18 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 474 | 56 474 | 33 781 | |
BZ | Autres créances | 44 998 | 44 998 | 52 657 | |
CF | Disponibilités | 178 935 | 178 935 | 133 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 610 | 21 610 | 22 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 333 158 | 333 158 | 290 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 899 | 634 903 | 1 818 996 | 2 092 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 800 | 8 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 462 | 166 462 | ||
DH | Report à nouveau | -584 783 | -644 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 470 | 60 209 | ||
DL | TOTAL (I) | -284 051 | -409 521 | ||
DP | Provisions pour risques | 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 529 | 783 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 769 | 1 497 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 455 | 83 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 294 | 134 545 | ||
EA | Autres dettes | 1 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 103 046 | 2 501 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 996 | 2 092 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 413 559 | 1 413 559 | 1 867 036 | |
FG | Production vendue services | 97 806 | 97 806 | 61 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 511 365 | 1 511 365 | 1 928 854 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 843 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 712 | 68 810 | ||
FQ | Autres produits | 44 162 | 31 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 611 083 | 2 028 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 979 | 424 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 213 | -178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 085 | 7 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 750 | 555 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 217 | 48 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 203 | 616 559 | ||
FZ | Charges sociales | 137 151 | 179 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 908 | 149 462 | ||
GE | Autres charges | 546 | 1 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 531 051 | 1 982 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 032 | 46 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | 76 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 | 76 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 427 | 47 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 427 | 47 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 310 | -47 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 722 | -910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | 780 030 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 553 | 780 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | 9 516 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 545 | 708 841 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 805 | 718 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 749 | 61 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 752 | 2 808 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 282 | 2 748 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 470 | 60 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 197 | 95 908 | 113 202 | 634 903 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 197 | 95 908 | 113 202 | 634 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 553 | 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 553 | 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 011 | 2 011 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 758 | |||
UX | Autres créances clients | 56 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 059 | |||
VB | T. V. A. | 12 247 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 843 | |||
VP | Divers | 2 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 852 | 125 094 | 33 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 529 | 204 663 | 372 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 455 | 74 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 061 | 33 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 094 | 24 094 | ||
VW | T.V.A. | 6 545 | 6 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 594 | 11 594 | ||
VI | Groupe et associés | 1 375 769 | 143 214 | 1 232 555 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 046 | 497 626 | 1 605 421 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 350 | 11 350 | 11 350 | |
AH | Fonds commercial | 1 056 690 | 1 056 690 | 1 153 458 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 768 | 96 768 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 936 | 76 078 | 8 858 | 17 795 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 835 180 | 558 825 | 276 355 | 572 495 |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | 48 | |
BF | Prêts | 2 011 | 2 011 | 3 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 758 | 33 758 | 43 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 120 741 | 634 903 | 1 485 838 | 1 801 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 647 | 9 647 | 10 732 | |
BT | Marchandises | 12 312 | 12 312 | 18 525 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 181 | 9 181 | 18 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 474 | 56 474 | 33 781 | |
BZ | Autres créances | 44 998 | 44 998 | 52 657 | |
CF | Disponibilités | 178 935 | 178 935 | 133 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 610 | 21 610 | 22 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 333 158 | 333 158 | 290 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 899 | 634 903 | 1 818 996 | 2 092 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 800 | 8 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 462 | 166 462 | ||
DH | Report à nouveau | -584 783 | -644 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 470 | 60 209 | ||
DL | TOTAL (I) | -284 051 | -409 521 | ||
DP | Provisions pour risques | 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 529 | 783 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 769 | 1 497 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 455 | 83 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 294 | 134 545 | ||
EA | Autres dettes | 1 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 103 046 | 2 501 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 996 | 2 092 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 413 559 | 1 413 559 | 1 867 036 | |
FG | Production vendue services | 97 806 | 97 806 | 61 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 511 365 | 1 511 365 | 1 928 854 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 843 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 712 | 68 810 | ||
FQ | Autres produits | 44 162 | 31 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 611 083 | 2 028 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 979 | 424 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 213 | -178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 085 | 7 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 750 | 555 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 217 | 48 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 203 | 616 559 | ||
FZ | Charges sociales | 137 151 | 179 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 908 | 149 462 | ||
GE | Autres charges | 546 | 1 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 531 051 | 1 982 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 032 | 46 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | 76 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 | 76 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 427 | 47 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 427 | 47 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 310 | -47 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 722 | -910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | 780 030 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 553 | 780 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | 9 516 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 545 | 708 841 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 805 | 718 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 749 | 61 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 752 | 2 808 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 282 | 2 748 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 470 | 60 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 197 | 95 908 | 113 202 | 634 903 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 197 | 95 908 | 113 202 | 634 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 553 | 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 553 | 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 011 | 2 011 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 758 | |||
UX | Autres créances clients | 56 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 059 | |||
VB | T. V. A. | 12 247 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 843 | |||
VP | Divers | 2 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 852 | 125 094 | 33 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 529 | 204 663 | 372 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 455 | 74 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 061 | 33 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 094 | 24 094 | ||
VW | T.V.A. | 6 545 | 6 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 594 | 11 594 | ||
VI | Groupe et associés | 1 375 769 | 143 214 | 1 232 555 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 046 | 497 626 | 1 605 421 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 350 | 11 350 | 11 350 | |
AH | Fonds commercial | 1 056 690 | 1 056 690 | 1 153 458 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 768 | 96 768 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 936 | 76 078 | 8 858 | 17 795 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 835 180 | 558 825 | 276 355 | 572 495 |
BD | Autres titres immobilisés | 48 | 48 | 48 | |
BF | Prêts | 2 011 | 2 011 | 3 121 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 758 | 33 758 | 43 467 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 120 741 | 634 903 | 1 485 838 | 1 801 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 647 | 9 647 | 10 732 | |
BT | Marchandises | 12 312 | 12 312 | 18 525 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 181 | 9 181 | 18 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 474 | 56 474 | 33 781 | |
BZ | Autres créances | 44 998 | 44 998 | 52 657 | |
CF | Disponibilités | 178 935 | 178 935 | 133 132 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 610 | 21 610 | 22 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 333 158 | 333 158 | 290 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 899 | 634 903 | 1 818 996 | 2 092 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 800 | 8 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 462 | 166 462 | ||
DH | Report à nouveau | -584 783 | -644 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 470 | 60 209 | ||
DL | TOTAL (I) | -284 051 | -409 521 | ||
DP | Provisions pour risques | 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 529 | 783 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 769 | 1 497 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 455 | 83 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 294 | 134 545 | ||
EA | Autres dettes | 1 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 103 046 | 2 501 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 996 | 2 092 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 413 559 | 1 413 559 | 1 867 036 | |
FG | Production vendue services | 97 806 | 97 806 | 61 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 511 365 | 1 511 365 | 1 928 854 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 843 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 712 | 68 810 | ||
FQ | Autres produits | 44 162 | 31 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 611 083 | 2 028 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 979 | 424 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 213 | -178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 085 | 7 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 750 | 555 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 217 | 48 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 203 | 616 559 | ||
FZ | Charges sociales | 137 151 | 179 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 908 | 149 462 | ||
GE | Autres charges | 546 | 1 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 531 051 | 1 982 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 032 | 46 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | 76 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 | 76 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 427 | 47 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 427 | 47 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 310 | -47 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 722 | -910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | 780 030 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 553 | 780 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 | 9 516 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 545 | 708 841 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 805 | 718 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 749 | 61 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 752 | 2 808 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 282 | 2 748 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 470 | 60 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 197 | 95 908 | 113 202 | 634 903 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 197 | 95 908 | 113 202 | 634 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 553 | 553 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 553 | 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 011 | 2 011 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 758 | |||
UX | Autres créances clients | 56 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 059 | |||
VB | T. V. A. | 12 247 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 843 | |||
VP | Divers | 2 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 852 | 125 094 | 33 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 529 | 204 663 | 372 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 455 | 74 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 061 | 33 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 094 | 24 094 | ||
VW | T.V.A. | 6 545 | 6 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 594 | 11 594 | ||
VI | Groupe et associés | 1 375 769 | 143 214 | 1 232 555 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 046 | 497 626 | 1 605 421 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 292 |