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de Les Chéris
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Déposant 1 : VOILERIE GRANVILLAISE, VOILERIE GRANVILLAISE
Numéro de SIREN : 439929019
Adresse :
Rue des Isles
50400 GRANVILLE
FR
Mandataire 1 : VOILERIE GRANVILLAISE, M. VARIN Eric
Adresse :
Rue des Isles
50400 GRANVILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 517 | 24 015 | 501 | 4 495 |
AH | Fonds commercial | 63 690 | 63 690 | 63 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 738 | 45 375 | 1 363 | 1 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 390 | 8 224 | 3 165 | 5 791 |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 173 | 173 | 173 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 538 | 77 615 | 80 923 | 87 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 262 | 114 262 | 118 000 | |
BN | En cours de production de biens | 27 180 | 27 180 | 20 228 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 22 300 | 8 008 | 14 292 | 11 222 |
BT | Marchandises | 107 325 | 107 325 | 70 873 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267 | 3 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 896 | 221 | 57 675 | 43 408 |
BZ | Autres créances | 30 921 | 30 921 | 23 058 | |
CF | Disponibilités | 33 442 | 33 442 | 16 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 507 | 17 507 | 11 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 414 101 | 8 229 | 405 872 | 314 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 639 | 85 844 | 486 795 | 402 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 730 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 134 260 | 100 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 908 | 41 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 768 | 225 460 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 070 | 1 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 070 | 1 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 299 | 37 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 680 | 1 742 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 458 | 29 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 384 | 51 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 490 | 51 856 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 645 | 3 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 957 | 176 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 486 795 | 402 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 868 | 14 512 | 165 380 | 155 253 |
FG | Production vendue services | 730 177 | 33 591 | 763 768 | 490 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 881 045 | 48 103 | 929 148 | 645 797 |
FM | Production stockée | 8 348 | -5 768 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 044 | 9 805 | ||
FQ | Autres produits | 255 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 950 795 | 650 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 450 | 78 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 452 | 2 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 271 | 203 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 738 | -16 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 295 | 114 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 018 | 9 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 322 | 160 068 | ||
FZ | Charges sociales | 50 945 | 41 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 645 | 7 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 883 | 6 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 980 | |||
GE | Autres charges | 142 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 239 | 608 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 557 | 41 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 223 | 6 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 223 | 6 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 985 | 2 245 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 006 | 2 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 217 | 4 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 774 | 46 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 805 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 670 | 4 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 018 | 656 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 109 | 615 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 908 | 41 138 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 457 | 5 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 487 | 6 939 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 406 | 13 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 181 | 4 834 | 24 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 880 | 2 811 | 91 | 53 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 061 | 7 645 | 91 | 77 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 090 | 1 980 | 3 070 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 682 | 2 883 | 4 557 | 8 008 |
6T | Sur comptes clients | 221 | 221 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 903 | 2 883 | 4 557 | 8 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 993 | 4 863 | 4 557 | 11 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 863 | 4 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 221 | |||
UX | Autres créances clients | 57 675 | |||
VB | T. V. A. | 3 664 | |||
VP | Divers | 6 730 | |||
VC | Groupe et associés | 6 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 354 | 99 594 | 6 760 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 299 | 15 553 | 5 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 384 | 85 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 407 | 28 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513 | 31 513 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 132 | 1 132 | ||
VW | T.V.A. | 8 661 | 8 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777 | 5 777 | ||
VI | Groupe et associés | 11 680 | 11 680 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 645 | 1 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 498 | 189 752 | 5 746 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 517 | 24 015 | 501 | 4 495 |
AH | Fonds commercial | 63 690 | 63 690 | 63 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 738 | 45 375 | 1 363 | 1 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 390 | 8 224 | 3 165 | 5 791 |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 173 | 173 | 173 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 538 | 77 615 | 80 923 | 87 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 262 | 114 262 | 118 000 | |
BN | En cours de production de biens | 27 180 | 27 180 | 20 228 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 22 300 | 8 008 | 14 292 | 11 222 |
BT | Marchandises | 107 325 | 107 325 | 70 873 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267 | 3 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 896 | 221 | 57 675 | 43 408 |
BZ | Autres créances | 30 921 | 30 921 | 23 058 | |
CF | Disponibilités | 33 442 | 33 442 | 16 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 507 | 17 507 | 11 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 414 101 | 8 229 | 405 872 | 314 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 639 | 85 844 | 486 795 | 402 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 730 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 134 260 | 100 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 908 | 41 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 768 | 225 460 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 070 | 1 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 070 | 1 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 299 | 37 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 680 | 1 742 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 458 | 29 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 384 | 51 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 490 | 51 856 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 645 | 3 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 957 | 176 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 486 795 | 402 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 868 | 14 512 | 165 380 | 155 253 |
FG | Production vendue services | 730 177 | 33 591 | 763 768 | 490 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 881 045 | 48 103 | 929 148 | 645 797 |
FM | Production stockée | 8 348 | -5 768 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 044 | 9 805 | ||
FQ | Autres produits | 255 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 950 795 | 650 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 450 | 78 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 452 | 2 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 271 | 203 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 738 | -16 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 295 | 114 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 018 | 9 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 322 | 160 068 | ||
FZ | Charges sociales | 50 945 | 41 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 645 | 7 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 883 | 6 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 980 | |||
GE | Autres charges | 142 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 239 | 608 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 557 | 41 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 223 | 6 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 223 | 6 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 985 | 2 245 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 006 | 2 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 217 | 4 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 774 | 46 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 805 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 670 | 4 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 018 | 656 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 109 | 615 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 908 | 41 138 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 457 | 5 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 487 | 6 939 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 406 | 13 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 181 | 4 834 | 24 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 880 | 2 811 | 91 | 53 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 061 | 7 645 | 91 | 77 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 090 | 1 980 | 3 070 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 682 | 2 883 | 4 557 | 8 008 |
6T | Sur comptes clients | 221 | 221 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 903 | 2 883 | 4 557 | 8 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 993 | 4 863 | 4 557 | 11 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 863 | 4 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 221 | |||
UX | Autres créances clients | 57 675 | |||
VB | T. V. A. | 3 664 | |||
VP | Divers | 6 730 | |||
VC | Groupe et associés | 6 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 354 | 99 594 | 6 760 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 299 | 15 553 | 5 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 384 | 85 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 407 | 28 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513 | 31 513 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 132 | 1 132 | ||
VW | T.V.A. | 8 661 | 8 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777 | 5 777 | ||
VI | Groupe et associés | 11 680 | 11 680 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 645 | 1 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 498 | 189 752 | 5 746 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 517 | 24 015 | 501 | 4 495 |
AH | Fonds commercial | 63 690 | 63 690 | 63 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 738 | 45 375 | 1 363 | 1 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 390 | 8 224 | 3 165 | 5 791 |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 173 | 173 | 173 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 538 | 77 615 | 80 923 | 87 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 262 | 114 262 | 118 000 | |
BN | En cours de production de biens | 27 180 | 27 180 | 20 228 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 22 300 | 8 008 | 14 292 | 11 222 |
BT | Marchandises | 107 325 | 107 325 | 70 873 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267 | 3 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 896 | 221 | 57 675 | 43 408 |
BZ | Autres créances | 30 921 | 30 921 | 23 058 | |
CF | Disponibilités | 33 442 | 33 442 | 16 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 507 | 17 507 | 11 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 414 101 | 8 229 | 405 872 | 314 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 639 | 85 844 | 486 795 | 402 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 730 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 134 260 | 100 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 908 | 41 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 768 | 225 460 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 070 | 1 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 070 | 1 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 299 | 37 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 680 | 1 742 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 458 | 29 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 384 | 51 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 490 | 51 856 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 645 | 3 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 957 | 176 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 486 795 | 402 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 868 | 14 512 | 165 380 | 155 253 |
FG | Production vendue services | 730 177 | 33 591 | 763 768 | 490 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 881 045 | 48 103 | 929 148 | 645 797 |
FM | Production stockée | 8 348 | -5 768 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 044 | 9 805 | ||
FQ | Autres produits | 255 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 950 795 | 650 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 450 | 78 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 452 | 2 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 271 | 203 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 738 | -16 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 295 | 114 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 018 | 9 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 322 | 160 068 | ||
FZ | Charges sociales | 50 945 | 41 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 645 | 7 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 883 | 6 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 980 | |||
GE | Autres charges | 142 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 239 | 608 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 557 | 41 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 223 | 6 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 223 | 6 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 985 | 2 245 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 006 | 2 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 217 | 4 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 774 | 46 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 805 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 670 | 4 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 018 | 656 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 109 | 615 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 908 | 41 138 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 457 | 5 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 487 | 6 939 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 406 | 13 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 181 | 4 834 | 24 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 880 | 2 811 | 91 | 53 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 061 | 7 645 | 91 | 77 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 090 | 1 980 | 3 070 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 682 | 2 883 | 4 557 | 8 008 |
6T | Sur comptes clients | 221 | 221 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 903 | 2 883 | 4 557 | 8 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 993 | 4 863 | 4 557 | 11 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 863 | 4 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 221 | |||
UX | Autres créances clients | 57 675 | |||
VB | T. V. A. | 3 664 | |||
VP | Divers | 6 730 | |||
VC | Groupe et associés | 6 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 354 | 99 594 | 6 760 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 299 | 15 553 | 5 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 384 | 85 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 407 | 28 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513 | 31 513 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 132 | 1 132 | ||
VW | T.V.A. | 8 661 | 8 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777 | 5 777 | ||
VI | Groupe et associés | 11 680 | 11 680 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 645 | 1 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 498 | 189 752 | 5 746 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 517 | 24 015 | 501 | 4 495 |
AH | Fonds commercial | 63 690 | 63 690 | 63 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 738 | 45 375 | 1 363 | 1 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 390 | 8 224 | 3 165 | 5 791 |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 173 | 173 | 173 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 538 | 77 615 | 80 923 | 87 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 262 | 114 262 | 118 000 | |
BN | En cours de production de biens | 27 180 | 27 180 | 20 228 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 22 300 | 8 008 | 14 292 | 11 222 |
BT | Marchandises | 107 325 | 107 325 | 70 873 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267 | 3 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 896 | 221 | 57 675 | 43 408 |
BZ | Autres créances | 30 921 | 30 921 | 23 058 | |
CF | Disponibilités | 33 442 | 33 442 | 16 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 507 | 17 507 | 11 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 414 101 | 8 229 | 405 872 | 314 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 639 | 85 844 | 486 795 | 402 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 730 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 134 260 | 100 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 908 | 41 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 768 | 225 460 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 070 | 1 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 070 | 1 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 299 | 37 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 680 | 1 742 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 458 | 29 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 384 | 51 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 490 | 51 856 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 645 | 3 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 957 | 176 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 486 795 | 402 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 868 | 14 512 | 165 380 | 155 253 |
FG | Production vendue services | 730 177 | 33 591 | 763 768 | 490 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 881 045 | 48 103 | 929 148 | 645 797 |
FM | Production stockée | 8 348 | -5 768 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 044 | 9 805 | ||
FQ | Autres produits | 255 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 950 795 | 650 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 450 | 78 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 452 | 2 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 271 | 203 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 738 | -16 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 295 | 114 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 018 | 9 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 322 | 160 068 | ||
FZ | Charges sociales | 50 945 | 41 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 645 | 7 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 883 | 6 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 980 | |||
GE | Autres charges | 142 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 239 | 608 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 557 | 41 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 223 | 6 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 223 | 6 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 985 | 2 245 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 006 | 2 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 217 | 4 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 774 | 46 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 805 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 670 | 4 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 018 | 656 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 109 | 615 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 908 | 41 138 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 457 | 5 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 487 | 6 939 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 406 | 13 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 181 | 4 834 | 24 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 880 | 2 811 | 91 | 53 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 061 | 7 645 | 91 | 77 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 090 | 1 980 | 3 070 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 682 | 2 883 | 4 557 | 8 008 |
6T | Sur comptes clients | 221 | 221 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 903 | 2 883 | 4 557 | 8 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 993 | 4 863 | 4 557 | 11 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 863 | 4 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 221 | |||
UX | Autres créances clients | 57 675 | |||
VB | T. V. A. | 3 664 | |||
VP | Divers | 6 730 | |||
VC | Groupe et associés | 6 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 354 | 99 594 | 6 760 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 299 | 15 553 | 5 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 384 | 85 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 407 | 28 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513 | 31 513 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 132 | 1 132 | ||
VW | T.V.A. | 8 661 | 8 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777 | 5 777 | ||
VI | Groupe et associés | 11 680 | 11 680 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 645 | 1 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 498 | 189 752 | 5 746 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 517 | 24 015 | 501 | 4 495 |
AH | Fonds commercial | 63 690 | 63 690 | 63 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 738 | 45 375 | 1 363 | 1 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 390 | 8 224 | 3 165 | 5 791 |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 173 | 173 | 173 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 538 | 77 615 | 80 923 | 87 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 262 | 114 262 | 118 000 | |
BN | En cours de production de biens | 27 180 | 27 180 | 20 228 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 22 300 | 8 008 | 14 292 | 11 222 |
BT | Marchandises | 107 325 | 107 325 | 70 873 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267 | 3 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 896 | 221 | 57 675 | 43 408 |
BZ | Autres créances | 30 921 | 30 921 | 23 058 | |
CF | Disponibilités | 33 442 | 33 442 | 16 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 507 | 17 507 | 11 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 414 101 | 8 229 | 405 872 | 314 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 639 | 85 844 | 486 795 | 402 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 730 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 134 260 | 100 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 908 | 41 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 768 | 225 460 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 070 | 1 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 070 | 1 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 299 | 37 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 680 | 1 742 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 458 | 29 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 384 | 51 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 490 | 51 856 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 645 | 3 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 957 | 176 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 486 795 | 402 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 868 | 14 512 | 165 380 | 155 253 |
FG | Production vendue services | 730 177 | 33 591 | 763 768 | 490 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 881 045 | 48 103 | 929 148 | 645 797 |
FM | Production stockée | 8 348 | -5 768 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 044 | 9 805 | ||
FQ | Autres produits | 255 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 950 795 | 650 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 450 | 78 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 452 | 2 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 271 | 203 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 738 | -16 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 295 | 114 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 018 | 9 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 322 | 160 068 | ||
FZ | Charges sociales | 50 945 | 41 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 645 | 7 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 883 | 6 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 980 | |||
GE | Autres charges | 142 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 239 | 608 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 557 | 41 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 223 | 6 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 223 | 6 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 985 | 2 245 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 006 | 2 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 217 | 4 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 774 | 46 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 805 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 670 | 4 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 018 | 656 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 109 | 615 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 908 | 41 138 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 457 | 5 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 487 | 6 939 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 406 | 13 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 181 | 4 834 | 24 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 880 | 2 811 | 91 | 53 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 061 | 7 645 | 91 | 77 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 090 | 1 980 | 3 070 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 682 | 2 883 | 4 557 | 8 008 |
6T | Sur comptes clients | 221 | 221 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 903 | 2 883 | 4 557 | 8 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 993 | 4 863 | 4 557 | 11 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 863 | 4 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 221 | |||
UX | Autres créances clients | 57 675 | |||
VB | T. V. A. | 3 664 | |||
VP | Divers | 6 730 | |||
VC | Groupe et associés | 6 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 354 | 99 594 | 6 760 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 299 | 15 553 | 5 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 384 | 85 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 407 | 28 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513 | 31 513 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 132 | 1 132 | ||
VW | T.V.A. | 8 661 | 8 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777 | 5 777 | ||
VI | Groupe et associés | 11 680 | 11 680 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 645 | 1 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 498 | 189 752 | 5 746 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 517 | 24 015 | 501 | 4 495 |
AH | Fonds commercial | 63 690 | 63 690 | 63 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 738 | 45 375 | 1 363 | 1 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 390 | 8 224 | 3 165 | 5 791 |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 173 | 173 | 173 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 538 | 77 615 | 80 923 | 87 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 262 | 114 262 | 118 000 | |
BN | En cours de production de biens | 27 180 | 27 180 | 20 228 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 22 300 | 8 008 | 14 292 | 11 222 |
BT | Marchandises | 107 325 | 107 325 | 70 873 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267 | 3 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 896 | 221 | 57 675 | 43 408 |
BZ | Autres créances | 30 921 | 30 921 | 23 058 | |
CF | Disponibilités | 33 442 | 33 442 | 16 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 507 | 17 507 | 11 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 414 101 | 8 229 | 405 872 | 314 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 639 | 85 844 | 486 795 | 402 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 730 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 134 260 | 100 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 908 | 41 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 768 | 225 460 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 070 | 1 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 070 | 1 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 299 | 37 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 680 | 1 742 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 458 | 29 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 384 | 51 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 490 | 51 856 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 645 | 3 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 957 | 176 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 486 795 | 402 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 868 | 14 512 | 165 380 | 155 253 |
FG | Production vendue services | 730 177 | 33 591 | 763 768 | 490 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 881 045 | 48 103 | 929 148 | 645 797 |
FM | Production stockée | 8 348 | -5 768 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 044 | 9 805 | ||
FQ | Autres produits | 255 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 950 795 | 650 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 450 | 78 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 452 | 2 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 271 | 203 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 738 | -16 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 295 | 114 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 018 | 9 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 322 | 160 068 | ||
FZ | Charges sociales | 50 945 | 41 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 645 | 7 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 883 | 6 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 980 | |||
GE | Autres charges | 142 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 239 | 608 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 557 | 41 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 223 | 6 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 223 | 6 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 985 | 2 245 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 006 | 2 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 217 | 4 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 774 | 46 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 805 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 670 | 4 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 018 | 656 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 109 | 615 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 908 | 41 138 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 457 | 5 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 487 | 6 939 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 406 | 13 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 181 | 4 834 | 24 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 880 | 2 811 | 91 | 53 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 061 | 7 645 | 91 | 77 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 090 | 1 980 | 3 070 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 682 | 2 883 | 4 557 | 8 008 |
6T | Sur comptes clients | 221 | 221 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 903 | 2 883 | 4 557 | 8 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 993 | 4 863 | 4 557 | 11 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 863 | 4 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 221 | |||
UX | Autres créances clients | 57 675 | |||
VB | T. V. A. | 3 664 | |||
VP | Divers | 6 730 | |||
VC | Groupe et associés | 6 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 354 | 99 594 | 6 760 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 299 | 15 553 | 5 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 384 | 85 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 407 | 28 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513 | 31 513 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 132 | 1 132 | ||
VW | T.V.A. | 8 661 | 8 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777 | 5 777 | ||
VI | Groupe et associés | 11 680 | 11 680 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 645 | 1 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 498 | 189 752 | 5 746 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 517 | 24 015 | 501 | 4 495 |
AH | Fonds commercial | 63 690 | 63 690 | 63 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 738 | 45 375 | 1 363 | 1 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 390 | 8 224 | 3 165 | 5 791 |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 173 | 173 | 173 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 538 | 77 615 | 80 923 | 87 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 262 | 114 262 | 118 000 | |
BN | En cours de production de biens | 27 180 | 27 180 | 20 228 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 22 300 | 8 008 | 14 292 | 11 222 |
BT | Marchandises | 107 325 | 107 325 | 70 873 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267 | 3 267 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 896 | 221 | 57 675 | 43 408 |
BZ | Autres créances | 30 921 | 30 921 | 23 058 | |
CF | Disponibilités | 33 442 | 33 442 | 16 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 507 | 17 507 | 11 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 414 101 | 8 229 | 405 872 | 314 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 639 | 85 844 | 486 795 | 402 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 730 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 134 260 | 100 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 908 | 41 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 768 | 225 460 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 070 | 1 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 070 | 1 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 299 | 37 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 680 | 1 742 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 458 | 29 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 384 | 51 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 490 | 51 856 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 645 | 3 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 957 | 176 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 486 795 | 402 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 868 | 14 512 | 165 380 | 155 253 |
FG | Production vendue services | 730 177 | 33 591 | 763 768 | 490 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 881 045 | 48 103 | 929 148 | 645 797 |
FM | Production stockée | 8 348 | -5 768 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 044 | 9 805 | ||
FQ | Autres produits | 255 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 950 795 | 650 434 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 450 | 78 077 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 452 | 2 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 271 | 203 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 738 | -16 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 295 | 114 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 018 | 9 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 322 | 160 068 | ||
FZ | Charges sociales | 50 945 | 41 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 645 | 7 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 883 | 6 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 980 | |||
GE | Autres charges | 142 | 94 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 239 | 608 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 557 | 41 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 223 | 6 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 223 | 6 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 985 | 2 245 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 006 | 2 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 217 | 4 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 774 | 46 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 805 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 670 | 4 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 018 | 656 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 109 | 615 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 908 | 41 138 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 457 | 5 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 487 | 6 939 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 406 | 13 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 181 | 4 834 | 24 015 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 880 | 2 811 | 91 | 53 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 061 | 7 645 | 91 | 77 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 090 | 1 980 | 3 070 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 682 | 2 883 | 4 557 | 8 008 |
6T | Sur comptes clients | 221 | 221 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 903 | 2 883 | 4 557 | 8 229 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 993 | 4 863 | 4 557 | 11 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 863 | 4 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 221 | |||
UX | Autres créances clients | 57 675 | |||
VB | T. V. A. | 3 664 | |||
VP | Divers | 6 730 | |||
VC | Groupe et associés | 6 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 354 | 99 594 | 6 760 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 299 | 15 553 | 5 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 384 | 85 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 407 | 28 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513 | 31 513 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 132 | 1 132 | ||
VW | T.V.A. | 8 661 | 8 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777 | 5 777 | ||
VI | Groupe et associés | 11 680 | 11 680 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 645 | 1 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 498 | 189 752 | 5 746 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 557 |