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Numéro de SIREN : 400672762
Mandataire 1 : FOUCHER LEBRUN VAL DE LOIRE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 397 | 1 397 | ||
AH | Fonds commercial | 109 359 | 109 359 | 109 359 | |
AN | Terrains | 11 433 | 11 433 | 11 433 | |
AP | Constructions | 323 503 | 276 531 | 46 971 | 59 678 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 908 | 286 978 | 78 929 | 82 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 918 | 54 964 | 24 954 | 10 539 |
AV | Immobilisations en cours | 4 906 | |||
CU | Autres participations | 2 550 | 2 550 | 2 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 894 070 | 619 871 | 274 199 | 280 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 893 | 41 419 | 116 473 | 120 426 |
BT | Marchandises | 806 187 | 806 187 | 1 159 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 107 614 | 195 025 | 912 588 | 997 704 |
BZ | Autres créances | 185 567 | 185 567 | 224 926 | |
CF | Disponibilités | 66 449 | 66 449 | 168 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 978 | 5 978 | 7 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 329 688 | 236 445 | 2 093 243 | 2 678 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 759 | 856 316 | 2 367 442 | 2 958 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DH | Report à nouveau | -421 770 | -174 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 896 | -247 265 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 151 | 290 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 278 | 139 054 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 000 | 52 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 52 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 304 | 20 382 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 462 | 1 515 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 752 | 838 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 890 | 78 973 | ||
EA | Autres dettes | 290 755 | 314 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 006 164 | 2 767 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 442 | 2 958 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 609 | 609 | 113 406 | |
FD | Production vendue biens | 3 125 116 | 2 489 662 | 5 614 779 | 5 474 018 |
FG | Production vendue services | 14 815 | 100 | 14 915 | 17 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 140 541 | 2 489 762 | 5 630 304 | 5 604 602 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 470 | 36 534 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 640 784 | 5 641 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 533 | 407 939 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 871 959 | 4 270 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 356 370 | -167 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 678 362 | 739 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 239 | 51 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 525 | 319 249 | ||
FZ | Charges sociales | 94 986 | 94 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 877 | 39 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 233 | 137 742 | ||
GE | Autres charges | 976 | 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 838 064 | 5 892 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 281 | -251 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 829 | 31 821 | ||
GS | Différences négatives de change | 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 045 | 31 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 370 954 | -31 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 674 | -283 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 380 | 39 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 380 | 43 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 451 | 5 058 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 706 | 2 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 157 | 7 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 222 | 36 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 074 165 | 5 684 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875 268 | 5 931 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 896 | -247 265 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 266 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397 | 1 397 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 407 | 57 305 | 7 235 | 618 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 805 | 57 305 | 7 235 | 619 871 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 184 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 290 825 | 4 706 | 33 379 | 262 151 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 000 | 52 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 40 430 | 3 233 | 2 243 | 41 419 |
6T | Sur comptes clients | 197 971 | 2 945 | 195 025 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 401 | 3 233 | 5 188 | 236 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 581 227 | 7 939 | 38 568 | 550 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 233 | 5 190 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 706 | 33 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 158 | |||
UX | Autres créances clients | 885 455 | |||
VB | T. V. A. | 66 151 | |||
VP | Divers | 128 | |||
VC | Groupe et associés | 26 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 159 | 1 077 001 | 222 158 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 228 | 11 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 075 | 10 915 | 40 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 151 752 | 1 151 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 968 | 24 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 675 | 31 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247 | 8 247 | ||
VI | Groupe et associés | 436 462 | 436 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 755 | 290 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 164 | 1 966 004 | 40 160 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 397 | 1 397 | ||
AH | Fonds commercial | 109 359 | 109 359 | 109 359 | |
AN | Terrains | 11 433 | 11 433 | 11 433 | |
AP | Constructions | 323 503 | 276 531 | 46 971 | 59 678 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 908 | 286 978 | 78 929 | 82 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 918 | 54 964 | 24 954 | 10 539 |
AV | Immobilisations en cours | 4 906 | |||
CU | Autres participations | 2 550 | 2 550 | 2 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 894 070 | 619 871 | 274 199 | 280 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 893 | 41 419 | 116 473 | 120 426 |
BT | Marchandises | 806 187 | 806 187 | 1 159 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 107 614 | 195 025 | 912 588 | 997 704 |
BZ | Autres créances | 185 567 | 185 567 | 224 926 | |
CF | Disponibilités | 66 449 | 66 449 | 168 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 978 | 5 978 | 7 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 329 688 | 236 445 | 2 093 243 | 2 678 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 759 | 856 316 | 2 367 442 | 2 958 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DH | Report à nouveau | -421 770 | -174 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 896 | -247 265 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 151 | 290 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 278 | 139 054 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 000 | 52 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 52 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 304 | 20 382 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 462 | 1 515 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 752 | 838 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 890 | 78 973 | ||
EA | Autres dettes | 290 755 | 314 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 006 164 | 2 767 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 442 | 2 958 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 609 | 609 | 113 406 | |
FD | Production vendue biens | 3 125 116 | 2 489 662 | 5 614 779 | 5 474 018 |
FG | Production vendue services | 14 815 | 100 | 14 915 | 17 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 140 541 | 2 489 762 | 5 630 304 | 5 604 602 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 470 | 36 534 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 640 784 | 5 641 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 533 | 407 939 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 871 959 | 4 270 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 356 370 | -167 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 678 362 | 739 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 239 | 51 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 525 | 319 249 | ||
FZ | Charges sociales | 94 986 | 94 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 877 | 39 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 233 | 137 742 | ||
GE | Autres charges | 976 | 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 838 064 | 5 892 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 281 | -251 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 829 | 31 821 | ||
GS | Différences négatives de change | 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 045 | 31 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 370 954 | -31 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 674 | -283 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 380 | 39 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 380 | 43 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 451 | 5 058 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 706 | 2 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 157 | 7 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 222 | 36 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 074 165 | 5 684 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875 268 | 5 931 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 896 | -247 265 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 266 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397 | 1 397 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 407 | 57 305 | 7 235 | 618 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 805 | 57 305 | 7 235 | 619 871 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 184 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 290 825 | 4 706 | 33 379 | 262 151 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 000 | 52 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 40 430 | 3 233 | 2 243 | 41 419 |
6T | Sur comptes clients | 197 971 | 2 945 | 195 025 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 401 | 3 233 | 5 188 | 236 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 581 227 | 7 939 | 38 568 | 550 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 233 | 5 190 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 706 | 33 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 158 | |||
UX | Autres créances clients | 885 455 | |||
VB | T. V. A. | 66 151 | |||
VP | Divers | 128 | |||
VC | Groupe et associés | 26 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 159 | 1 077 001 | 222 158 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 228 | 11 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 075 | 10 915 | 40 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 151 752 | 1 151 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 968 | 24 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 675 | 31 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247 | 8 247 | ||
VI | Groupe et associés | 436 462 | 436 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 755 | 290 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 164 | 1 966 004 | 40 160 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 397 | 1 397 | ||
AH | Fonds commercial | 109 359 | 109 359 | 109 359 | |
AN | Terrains | 11 433 | 11 433 | 11 433 | |
AP | Constructions | 323 503 | 276 531 | 46 971 | 59 678 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 908 | 286 978 | 78 929 | 82 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 918 | 54 964 | 24 954 | 10 539 |
AV | Immobilisations en cours | 4 906 | |||
CU | Autres participations | 2 550 | 2 550 | 2 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 894 070 | 619 871 | 274 199 | 280 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 893 | 41 419 | 116 473 | 120 426 |
BT | Marchandises | 806 187 | 806 187 | 1 159 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 107 614 | 195 025 | 912 588 | 997 704 |
BZ | Autres créances | 185 567 | 185 567 | 224 926 | |
CF | Disponibilités | 66 449 | 66 449 | 168 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 978 | 5 978 | 7 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 329 688 | 236 445 | 2 093 243 | 2 678 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 759 | 856 316 | 2 367 442 | 2 958 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DH | Report à nouveau | -421 770 | -174 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 896 | -247 265 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 151 | 290 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 278 | 139 054 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 000 | 52 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 52 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 304 | 20 382 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 462 | 1 515 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 752 | 838 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 890 | 78 973 | ||
EA | Autres dettes | 290 755 | 314 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 006 164 | 2 767 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 442 | 2 958 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 609 | 609 | 113 406 | |
FD | Production vendue biens | 3 125 116 | 2 489 662 | 5 614 779 | 5 474 018 |
FG | Production vendue services | 14 815 | 100 | 14 915 | 17 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 140 541 | 2 489 762 | 5 630 304 | 5 604 602 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 470 | 36 534 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 640 784 | 5 641 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 533 | 407 939 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 871 959 | 4 270 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 356 370 | -167 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 678 362 | 739 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 239 | 51 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 525 | 319 249 | ||
FZ | Charges sociales | 94 986 | 94 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 877 | 39 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 233 | 137 742 | ||
GE | Autres charges | 976 | 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 838 064 | 5 892 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 281 | -251 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 829 | 31 821 | ||
GS | Différences négatives de change | 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 045 | 31 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 370 954 | -31 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 674 | -283 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 380 | 39 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 380 | 43 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 451 | 5 058 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 706 | 2 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 157 | 7 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 222 | 36 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 074 165 | 5 684 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875 268 | 5 931 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 896 | -247 265 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 266 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397 | 1 397 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 407 | 57 305 | 7 235 | 618 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 805 | 57 305 | 7 235 | 619 871 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 184 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 290 825 | 4 706 | 33 379 | 262 151 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 000 | 52 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 40 430 | 3 233 | 2 243 | 41 419 |
6T | Sur comptes clients | 197 971 | 2 945 | 195 025 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 401 | 3 233 | 5 188 | 236 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 581 227 | 7 939 | 38 568 | 550 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 233 | 5 190 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 706 | 33 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 158 | |||
UX | Autres créances clients | 885 455 | |||
VB | T. V. A. | 66 151 | |||
VP | Divers | 128 | |||
VC | Groupe et associés | 26 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 159 | 1 077 001 | 222 158 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 228 | 11 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 075 | 10 915 | 40 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 151 752 | 1 151 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 968 | 24 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 675 | 31 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247 | 8 247 | ||
VI | Groupe et associés | 436 462 | 436 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 755 | 290 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 164 | 1 966 004 | 40 160 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 397 | 1 397 | ||
AH | Fonds commercial | 109 359 | 109 359 | 109 359 | |
AN | Terrains | 11 433 | 11 433 | 11 433 | |
AP | Constructions | 323 503 | 276 531 | 46 971 | 59 678 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 908 | 286 978 | 78 929 | 82 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 918 | 54 964 | 24 954 | 10 539 |
AV | Immobilisations en cours | 4 906 | |||
CU | Autres participations | 2 550 | 2 550 | 2 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 894 070 | 619 871 | 274 199 | 280 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 893 | 41 419 | 116 473 | 120 426 |
BT | Marchandises | 806 187 | 806 187 | 1 159 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 107 614 | 195 025 | 912 588 | 997 704 |
BZ | Autres créances | 185 567 | 185 567 | 224 926 | |
CF | Disponibilités | 66 449 | 66 449 | 168 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 978 | 5 978 | 7 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 329 688 | 236 445 | 2 093 243 | 2 678 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 759 | 856 316 | 2 367 442 | 2 958 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DH | Report à nouveau | -421 770 | -174 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 896 | -247 265 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 151 | 290 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 278 | 139 054 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 000 | 52 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 52 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 304 | 20 382 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 462 | 1 515 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 752 | 838 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 890 | 78 973 | ||
EA | Autres dettes | 290 755 | 314 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 006 164 | 2 767 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 442 | 2 958 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 609 | 609 | 113 406 | |
FD | Production vendue biens | 3 125 116 | 2 489 662 | 5 614 779 | 5 474 018 |
FG | Production vendue services | 14 815 | 100 | 14 915 | 17 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 140 541 | 2 489 762 | 5 630 304 | 5 604 602 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 470 | 36 534 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 640 784 | 5 641 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 533 | 407 939 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 871 959 | 4 270 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 356 370 | -167 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 678 362 | 739 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 239 | 51 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 525 | 319 249 | ||
FZ | Charges sociales | 94 986 | 94 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 877 | 39 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 233 | 137 742 | ||
GE | Autres charges | 976 | 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 838 064 | 5 892 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 281 | -251 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 829 | 31 821 | ||
GS | Différences négatives de change | 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 045 | 31 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 370 954 | -31 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 674 | -283 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 380 | 39 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 380 | 43 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 451 | 5 058 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 706 | 2 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 157 | 7 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 222 | 36 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 074 165 | 5 684 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875 268 | 5 931 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 896 | -247 265 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 266 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397 | 1 397 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 407 | 57 305 | 7 235 | 618 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 805 | 57 305 | 7 235 | 619 871 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 184 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 290 825 | 4 706 | 33 379 | 262 151 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 000 | 52 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 40 430 | 3 233 | 2 243 | 41 419 |
6T | Sur comptes clients | 197 971 | 2 945 | 195 025 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 401 | 3 233 | 5 188 | 236 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 581 227 | 7 939 | 38 568 | 550 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 233 | 5 190 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 706 | 33 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 158 | |||
UX | Autres créances clients | 885 455 | |||
VB | T. V. A. | 66 151 | |||
VP | Divers | 128 | |||
VC | Groupe et associés | 26 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 159 | 1 077 001 | 222 158 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 228 | 11 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 075 | 10 915 | 40 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 151 752 | 1 151 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 968 | 24 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 675 | 31 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247 | 8 247 | ||
VI | Groupe et associés | 436 462 | 436 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 755 | 290 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 164 | 1 966 004 | 40 160 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 397 | 1 397 | ||
AH | Fonds commercial | 109 359 | 109 359 | 109 359 | |
AN | Terrains | 11 433 | 11 433 | 11 433 | |
AP | Constructions | 323 503 | 276 531 | 46 971 | 59 678 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 908 | 286 978 | 78 929 | 82 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 918 | 54 964 | 24 954 | 10 539 |
AV | Immobilisations en cours | 4 906 | |||
CU | Autres participations | 2 550 | 2 550 | 2 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 894 070 | 619 871 | 274 199 | 280 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 893 | 41 419 | 116 473 | 120 426 |
BT | Marchandises | 806 187 | 806 187 | 1 159 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 107 614 | 195 025 | 912 588 | 997 704 |
BZ | Autres créances | 185 567 | 185 567 | 224 926 | |
CF | Disponibilités | 66 449 | 66 449 | 168 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 978 | 5 978 | 7 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 329 688 | 236 445 | 2 093 243 | 2 678 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 759 | 856 316 | 2 367 442 | 2 958 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DH | Report à nouveau | -421 770 | -174 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 896 | -247 265 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 151 | 290 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 278 | 139 054 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 000 | 52 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 000 | 52 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 304 | 20 382 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 462 | 1 515 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 752 | 838 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 890 | 78 973 | ||
EA | Autres dettes | 290 755 | 314 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 006 164 | 2 767 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 442 | 2 958 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 609 | 609 | 113 406 | |
FD | Production vendue biens | 3 125 116 | 2 489 662 | 5 614 779 | 5 474 018 |
FG | Production vendue services | 14 815 | 100 | 14 915 | 17 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 140 541 | 2 489 762 | 5 630 304 | 5 604 602 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 470 | 36 534 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 640 784 | 5 641 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 533 | 407 939 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 871 959 | 4 270 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 356 370 | -167 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 678 362 | 739 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 239 | 51 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 525 | 319 249 | ||
FZ | Charges sociales | 94 986 | 94 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 877 | 39 305 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 233 | 137 742 | ||
GE | Autres charges | 976 | 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 838 064 | 5 892 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 281 | -251 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 829 | 31 821 | ||
GS | Différences négatives de change | 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 045 | 31 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 370 954 | -31 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 674 | -283 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 380 | 39 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 380 | 43 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 451 | 5 058 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 706 | 2 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 157 | 7 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 222 | 36 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 074 165 | 5 684 696 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875 268 | 5 931 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 896 | -247 265 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 266 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397 | 1 397 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 407 | 57 305 | 7 235 | 618 474 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 805 | 57 305 | 7 235 | 619 871 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 184 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 290 825 | 4 706 | 33 379 | 262 151 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 52 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 000 | 52 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 40 430 | 3 233 | 2 243 | 41 419 |
6T | Sur comptes clients | 197 971 | 2 945 | 195 025 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 401 | 3 233 | 5 188 | 236 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 581 227 | 7 939 | 38 568 | 550 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 233 | 5 190 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 706 | 33 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 158 | |||
UX | Autres créances clients | 885 455 | |||
VB | T. V. A. | 66 151 | |||
VP | Divers | 128 | |||
VC | Groupe et associés | 26 921 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 159 | 1 077 001 | 222 158 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 228 | 11 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 075 | 10 915 | 40 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 151 752 | 1 151 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 968 | 24 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 675 | 31 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247 | 8 247 | ||
VI | Groupe et associés | 436 462 | 436 462 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 755 | 290 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 164 | 1 966 004 | 40 160 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 924 |