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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 209 | 63 875 | 25 334 | 21 487 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 145 025 | 55 422 | 89 603 | 93 171 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 249 | 470 579 | 67 670 | 93 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 673 | 138 840 | 74 833 | 49 993 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 216 | 1 216 | 1 216 | |
BF | Prêts | 3 513 | 3 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 332 | 18 332 | 17 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 047 329 | 728 716 | 318 614 | 315 246 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 051 | 193 051 | 171 309 | |
BN | En cours de production de biens | 674 663 | 674 663 | 539 958 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 943 000 | 959 966 | 9 983 034 | 8 159 084 |
BZ | Autres créances | 17 262 241 | 17 262 241 | 15 546 999 | |
CF | Disponibilités | 134 140 | 134 140 | 120 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 904 | 20 904 | 26 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 227 998 | 959 966 | 28 268 032 | 24 564 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 275 327 | 1 688 681 | 28 586 646 | 24 880 172 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 132 500 | 132 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 100 | 115 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 250 | 13 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 419 781 | 2 098 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 650 | 841 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 762 281 | 3 200 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 978 505 | 1 820 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 978 505 | 1 820 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 938 | 16 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 729 | 118 864 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 051 | 3 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 922 083 | 7 428 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 786 156 | 3 717 177 | ||
EA | Autres dettes | 3 301 264 | 4 686 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 792 639 | 3 878 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 845 860 | 19 858 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 586 646 | 24 880 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 840 813 | 19 847 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 881 | 3 881 | 2 318 | |
FG | Production vendue services | 34 996 838 | 34 996 838 | 33 428 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 000 718 | 35 000 718 | 33 430 710 | |
FM | Production stockée | 234 705 | -668 582 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 653 277 | 466 690 | ||
FQ | Autres produits | 261 | 1 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 888 961 | 33 229 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 527 927 | 7 225 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 742 | -6 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 226 840 | 15 022 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 388 | 396 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 051 496 | 4 808 836 | ||
FZ | Charges sociales | 3 698 402 | 3 262 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 958 | 144 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 150 | 471 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 199 702 | 847 185 | ||
GE | Autres charges | 12 168 | 12 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 458 289 | 32 183 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 430 672 | 1 046 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 289 856 | 233 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 289 856 | 233 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 791 | 101 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 791 | 101 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 246 065 | 131 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 676 737 | 1 177 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500 | 167 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500 | 167 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 169 | 6 797 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 332 | 18 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 501 | 25 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 999 | 142 348 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 966 | 134 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 439 119 | 344 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 215 318 | 33 630 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 133 667 | 32 789 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 081 650 | 841 004 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 769 135 | 630 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 713 | 13 834 | 22 671 | 63 875 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 320 | 115 124 | 31 604 | 664 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 654 033 | 128 958 | 54 275 | 728 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 978 505 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 820 892 | 1 199 702 | 42 089 | 2 978 505 |
6T | Sur comptes clients | 1 016 958 | 252 150 | 309 142 | 959 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 016 958 | 252 150 | 309 142 | 959 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 837 849 | 1 451 852 | 351 231 | 3 938 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 451 852 | 351 231 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 513 | 3 513 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 312 202 | |||
UX | Autres créances clients | 9 630 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 257 839 | |||
VC | Groupe et associés | 14 608 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 247 990 | 28 247 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 937 | 5 890 | 5 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 922 083 | 9 922 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 432 | 579 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 664 | 593 664 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 471 | 61 471 | ||
VW | T.V.A. | 2 457 533 | 2 457 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 057 | 94 057 | ||
VI | Groupe et associés | 29 729 | 29 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301 264 | 3 301 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 792 639 | 4 792 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 842 809 | 21 837 762 | 5 047 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 209 | 63 875 | 25 334 | 21 487 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 145 025 | 55 422 | 89 603 | 93 171 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 249 | 470 579 | 67 670 | 93 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 673 | 138 840 | 74 833 | 49 993 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 216 | 1 216 | 1 216 | |
BF | Prêts | 3 513 | 3 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 332 | 18 332 | 17 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 047 329 | 728 716 | 318 614 | 315 246 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 051 | 193 051 | 171 309 | |
BN | En cours de production de biens | 674 663 | 674 663 | 539 958 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 943 000 | 959 966 | 9 983 034 | 8 159 084 |
BZ | Autres créances | 17 262 241 | 17 262 241 | 15 546 999 | |
CF | Disponibilités | 134 140 | 134 140 | 120 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 904 | 20 904 | 26 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 227 998 | 959 966 | 28 268 032 | 24 564 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 275 327 | 1 688 681 | 28 586 646 | 24 880 172 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 132 500 | 132 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 100 | 115 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 250 | 13 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 419 781 | 2 098 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 650 | 841 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 762 281 | 3 200 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 978 505 | 1 820 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 978 505 | 1 820 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 938 | 16 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 729 | 118 864 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 051 | 3 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 922 083 | 7 428 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 786 156 | 3 717 177 | ||
EA | Autres dettes | 3 301 264 | 4 686 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 792 639 | 3 878 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 845 860 | 19 858 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 586 646 | 24 880 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 840 813 | 19 847 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 881 | 3 881 | 2 318 | |
FG | Production vendue services | 34 996 838 | 34 996 838 | 33 428 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 000 718 | 35 000 718 | 33 430 710 | |
FM | Production stockée | 234 705 | -668 582 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 653 277 | 466 690 | ||
FQ | Autres produits | 261 | 1 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 888 961 | 33 229 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 527 927 | 7 225 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 742 | -6 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 226 840 | 15 022 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 388 | 396 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 051 496 | 4 808 836 | ||
FZ | Charges sociales | 3 698 402 | 3 262 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 958 | 144 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 150 | 471 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 199 702 | 847 185 | ||
GE | Autres charges | 12 168 | 12 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 458 289 | 32 183 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 430 672 | 1 046 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 289 856 | 233 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 289 856 | 233 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 791 | 101 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 791 | 101 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 246 065 | 131 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 676 737 | 1 177 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500 | 167 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500 | 167 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 169 | 6 797 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 332 | 18 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 501 | 25 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 999 | 142 348 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 966 | 134 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 439 119 | 344 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 215 318 | 33 630 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 133 667 | 32 789 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 081 650 | 841 004 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 769 135 | 630 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 713 | 13 834 | 22 671 | 63 875 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 320 | 115 124 | 31 604 | 664 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 654 033 | 128 958 | 54 275 | 728 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 978 505 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 820 892 | 1 199 702 | 42 089 | 2 978 505 |
6T | Sur comptes clients | 1 016 958 | 252 150 | 309 142 | 959 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 016 958 | 252 150 | 309 142 | 959 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 837 849 | 1 451 852 | 351 231 | 3 938 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 451 852 | 351 231 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 513 | 3 513 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 312 202 | |||
UX | Autres créances clients | 9 630 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 257 839 | |||
VC | Groupe et associés | 14 608 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 247 990 | 28 247 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 937 | 5 890 | 5 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 922 083 | 9 922 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 432 | 579 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 664 | 593 664 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 471 | 61 471 | ||
VW | T.V.A. | 2 457 533 | 2 457 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 057 | 94 057 | ||
VI | Groupe et associés | 29 729 | 29 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301 264 | 3 301 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 792 639 | 4 792 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 842 809 | 21 837 762 | 5 047 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 209 | 63 875 | 25 334 | 21 487 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 145 025 | 55 422 | 89 603 | 93 171 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 249 | 470 579 | 67 670 | 93 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 673 | 138 840 | 74 833 | 49 993 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 216 | 1 216 | 1 216 | |
BF | Prêts | 3 513 | 3 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 332 | 18 332 | 17 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 047 329 | 728 716 | 318 614 | 315 246 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 051 | 193 051 | 171 309 | |
BN | En cours de production de biens | 674 663 | 674 663 | 539 958 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 943 000 | 959 966 | 9 983 034 | 8 159 084 |
BZ | Autres créances | 17 262 241 | 17 262 241 | 15 546 999 | |
CF | Disponibilités | 134 140 | 134 140 | 120 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 904 | 20 904 | 26 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 227 998 | 959 966 | 28 268 032 | 24 564 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 275 327 | 1 688 681 | 28 586 646 | 24 880 172 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 132 500 | 132 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 100 | 115 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 250 | 13 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 419 781 | 2 098 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 650 | 841 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 762 281 | 3 200 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 978 505 | 1 820 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 978 505 | 1 820 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 938 | 16 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 729 | 118 864 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 051 | 3 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 922 083 | 7 428 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 786 156 | 3 717 177 | ||
EA | Autres dettes | 3 301 264 | 4 686 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 792 639 | 3 878 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 845 860 | 19 858 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 586 646 | 24 880 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 840 813 | 19 847 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 881 | 3 881 | 2 318 | |
FG | Production vendue services | 34 996 838 | 34 996 838 | 33 428 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 000 718 | 35 000 718 | 33 430 710 | |
FM | Production stockée | 234 705 | -668 582 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 653 277 | 466 690 | ||
FQ | Autres produits | 261 | 1 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 888 961 | 33 229 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 527 927 | 7 225 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 742 | -6 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 226 840 | 15 022 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 388 | 396 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 051 496 | 4 808 836 | ||
FZ | Charges sociales | 3 698 402 | 3 262 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 958 | 144 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 150 | 471 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 199 702 | 847 185 | ||
GE | Autres charges | 12 168 | 12 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 458 289 | 32 183 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 430 672 | 1 046 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 289 856 | 233 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 289 856 | 233 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 791 | 101 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 791 | 101 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 246 065 | 131 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 676 737 | 1 177 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500 | 167 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500 | 167 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 169 | 6 797 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 332 | 18 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 501 | 25 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 999 | 142 348 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 966 | 134 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 439 119 | 344 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 215 318 | 33 630 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 133 667 | 32 789 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 081 650 | 841 004 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 769 135 | 630 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 713 | 13 834 | 22 671 | 63 875 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 320 | 115 124 | 31 604 | 664 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 654 033 | 128 958 | 54 275 | 728 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 978 505 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 820 892 | 1 199 702 | 42 089 | 2 978 505 |
6T | Sur comptes clients | 1 016 958 | 252 150 | 309 142 | 959 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 016 958 | 252 150 | 309 142 | 959 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 837 849 | 1 451 852 | 351 231 | 3 938 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 451 852 | 351 231 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 513 | 3 513 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 312 202 | |||
UX | Autres créances clients | 9 630 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 257 839 | |||
VC | Groupe et associés | 14 608 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 247 990 | 28 247 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 937 | 5 890 | 5 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 922 083 | 9 922 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 432 | 579 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 664 | 593 664 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 471 | 61 471 | ||
VW | T.V.A. | 2 457 533 | 2 457 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 057 | 94 057 | ||
VI | Groupe et associés | 29 729 | 29 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301 264 | 3 301 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 792 639 | 4 792 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 842 809 | 21 837 762 | 5 047 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 209 | 63 875 | 25 334 | 21 487 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 145 025 | 55 422 | 89 603 | 93 171 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 249 | 470 579 | 67 670 | 93 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 673 | 138 840 | 74 833 | 49 993 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 216 | 1 216 | 1 216 | |
BF | Prêts | 3 513 | 3 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 332 | 18 332 | 17 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 047 329 | 728 716 | 318 614 | 315 246 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 051 | 193 051 | 171 309 | |
BN | En cours de production de biens | 674 663 | 674 663 | 539 958 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 943 000 | 959 966 | 9 983 034 | 8 159 084 |
BZ | Autres créances | 17 262 241 | 17 262 241 | 15 546 999 | |
CF | Disponibilités | 134 140 | 134 140 | 120 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 904 | 20 904 | 26 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 227 998 | 959 966 | 28 268 032 | 24 564 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 275 327 | 1 688 681 | 28 586 646 | 24 880 172 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 132 500 | 132 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 100 | 115 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 250 | 13 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 419 781 | 2 098 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 650 | 841 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 762 281 | 3 200 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 978 505 | 1 820 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 978 505 | 1 820 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 938 | 16 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 729 | 118 864 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 051 | 3 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 922 083 | 7 428 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 786 156 | 3 717 177 | ||
EA | Autres dettes | 3 301 264 | 4 686 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 792 639 | 3 878 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 845 860 | 19 858 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 586 646 | 24 880 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 840 813 | 19 847 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 881 | 3 881 | 2 318 | |
FG | Production vendue services | 34 996 838 | 34 996 838 | 33 428 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 000 718 | 35 000 718 | 33 430 710 | |
FM | Production stockée | 234 705 | -668 582 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 653 277 | 466 690 | ||
FQ | Autres produits | 261 | 1 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 888 961 | 33 229 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 527 927 | 7 225 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 742 | -6 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 226 840 | 15 022 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 388 | 396 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 051 496 | 4 808 836 | ||
FZ | Charges sociales | 3 698 402 | 3 262 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 958 | 144 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 150 | 471 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 199 702 | 847 185 | ||
GE | Autres charges | 12 168 | 12 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 458 289 | 32 183 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 430 672 | 1 046 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 289 856 | 233 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 289 856 | 233 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 791 | 101 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 791 | 101 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 246 065 | 131 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 676 737 | 1 177 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500 | 167 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500 | 167 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 169 | 6 797 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 332 | 18 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 501 | 25 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 999 | 142 348 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 966 | 134 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 439 119 | 344 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 215 318 | 33 630 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 133 667 | 32 789 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 081 650 | 841 004 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 769 135 | 630 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 713 | 13 834 | 22 671 | 63 875 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 320 | 115 124 | 31 604 | 664 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 654 033 | 128 958 | 54 275 | 728 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 978 505 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 820 892 | 1 199 702 | 42 089 | 2 978 505 |
6T | Sur comptes clients | 1 016 958 | 252 150 | 309 142 | 959 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 016 958 | 252 150 | 309 142 | 959 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 837 849 | 1 451 852 | 351 231 | 3 938 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 451 852 | 351 231 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 513 | 3 513 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 312 202 | |||
UX | Autres créances clients | 9 630 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 257 839 | |||
VC | Groupe et associés | 14 608 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 247 990 | 28 247 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 937 | 5 890 | 5 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 922 083 | 9 922 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 432 | 579 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 664 | 593 664 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 471 | 61 471 | ||
VW | T.V.A. | 2 457 533 | 2 457 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 057 | 94 057 | ||
VI | Groupe et associés | 29 729 | 29 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301 264 | 3 301 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 792 639 | 4 792 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 842 809 | 21 837 762 | 5 047 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 209 | 63 875 | 25 334 | 21 487 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 145 025 | 55 422 | 89 603 | 93 171 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 249 | 470 579 | 67 670 | 93 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 673 | 138 840 | 74 833 | 49 993 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 216 | 1 216 | 1 216 | |
BF | Prêts | 3 513 | 3 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 332 | 18 332 | 17 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 047 329 | 728 716 | 318 614 | 315 246 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 051 | 193 051 | 171 309 | |
BN | En cours de production de biens | 674 663 | 674 663 | 539 958 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 943 000 | 959 966 | 9 983 034 | 8 159 084 |
BZ | Autres créances | 17 262 241 | 17 262 241 | 15 546 999 | |
CF | Disponibilités | 134 140 | 134 140 | 120 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 904 | 20 904 | 26 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 227 998 | 959 966 | 28 268 032 | 24 564 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 275 327 | 1 688 681 | 28 586 646 | 24 880 172 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 132 500 | 132 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 100 | 115 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 250 | 13 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 419 781 | 2 098 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 650 | 841 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 762 281 | 3 200 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 978 505 | 1 820 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 978 505 | 1 820 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 938 | 16 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 729 | 118 864 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 051 | 3 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 922 083 | 7 428 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 786 156 | 3 717 177 | ||
EA | Autres dettes | 3 301 264 | 4 686 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 792 639 | 3 878 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 845 860 | 19 858 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 586 646 | 24 880 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 840 813 | 19 847 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 881 | 3 881 | 2 318 | |
FG | Production vendue services | 34 996 838 | 34 996 838 | 33 428 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 000 718 | 35 000 718 | 33 430 710 | |
FM | Production stockée | 234 705 | -668 582 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 653 277 | 466 690 | ||
FQ | Autres produits | 261 | 1 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 888 961 | 33 229 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 527 927 | 7 225 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 742 | -6 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 226 840 | 15 022 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 388 | 396 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 051 496 | 4 808 836 | ||
FZ | Charges sociales | 3 698 402 | 3 262 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 958 | 144 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 150 | 471 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 199 702 | 847 185 | ||
GE | Autres charges | 12 168 | 12 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 458 289 | 32 183 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 430 672 | 1 046 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 289 856 | 233 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 289 856 | 233 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 791 | 101 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 791 | 101 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 246 065 | 131 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 676 737 | 1 177 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500 | 167 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500 | 167 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 169 | 6 797 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 332 | 18 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 501 | 25 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 999 | 142 348 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 966 | 134 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 439 119 | 344 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 215 318 | 33 630 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 133 667 | 32 789 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 081 650 | 841 004 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 769 135 | 630 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 713 | 13 834 | 22 671 | 63 875 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 320 | 115 124 | 31 604 | 664 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 654 033 | 128 958 | 54 275 | 728 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 978 505 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 820 892 | 1 199 702 | 42 089 | 2 978 505 |
6T | Sur comptes clients | 1 016 958 | 252 150 | 309 142 | 959 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 016 958 | 252 150 | 309 142 | 959 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 837 849 | 1 451 852 | 351 231 | 3 938 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 451 852 | 351 231 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 513 | 3 513 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 312 202 | |||
UX | Autres créances clients | 9 630 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 257 839 | |||
VC | Groupe et associés | 14 608 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 247 990 | 28 247 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 937 | 5 890 | 5 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 922 083 | 9 922 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 432 | 579 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 664 | 593 664 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 471 | 61 471 | ||
VW | T.V.A. | 2 457 533 | 2 457 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 057 | 94 057 | ||
VI | Groupe et associés | 29 729 | 29 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301 264 | 3 301 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 792 639 | 4 792 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 842 809 | 21 837 762 | 5 047 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 209 | 63 875 | 25 334 | 21 487 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 145 025 | 55 422 | 89 603 | 93 171 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 249 | 470 579 | 67 670 | 93 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 673 | 138 840 | 74 833 | 49 993 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 216 | 1 216 | 1 216 | |
BF | Prêts | 3 513 | 3 513 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 332 | 18 332 | 17 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 047 329 | 728 716 | 318 614 | 315 246 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 051 | 193 051 | 171 309 | |
BN | En cours de production de biens | 674 663 | 674 663 | 539 958 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 943 000 | 959 966 | 9 983 034 | 8 159 084 |
BZ | Autres créances | 17 262 241 | 17 262 241 | 15 546 999 | |
CF | Disponibilités | 134 140 | 134 140 | 120 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 904 | 20 904 | 26 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 227 998 | 959 966 | 28 268 032 | 24 564 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 275 327 | 1 688 681 | 28 586 646 | 24 880 172 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 845 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 132 500 | 132 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 100 | 115 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 250 | 13 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 419 781 | 2 098 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 650 | 841 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 762 281 | 3 200 631 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 978 505 | 1 820 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 978 505 | 1 820 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 938 | 16 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 729 | 118 864 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 051 | 3 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 922 083 | 7 428 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 786 156 | 3 717 177 | ||
EA | Autres dettes | 3 301 264 | 4 686 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 792 639 | 3 878 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 845 860 | 19 858 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 586 646 | 24 880 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 840 813 | 19 847 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 881 | 3 881 | 2 318 | |
FG | Production vendue services | 34 996 838 | 34 996 838 | 33 428 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 000 718 | 35 000 718 | 33 430 710 | |
FM | Production stockée | 234 705 | -668 582 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 653 277 | 466 690 | ||
FQ | Autres produits | 261 | 1 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 888 961 | 33 229 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 527 927 | 7 225 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 742 | -6 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 226 840 | 15 022 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 388 | 396 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 051 496 | 4 808 836 | ||
FZ | Charges sociales | 3 698 402 | 3 262 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 958 | 144 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 150 | 471 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 199 702 | 847 185 | ||
GE | Autres charges | 12 168 | 12 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 458 289 | 32 183 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 430 672 | 1 046 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 289 856 | 233 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 289 856 | 233 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 791 | 101 646 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 791 | 101 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 246 065 | 131 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 676 737 | 1 177 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500 | 167 033 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500 | 167 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 169 | 6 797 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 332 | 18 644 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 501 | 25 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 999 | 142 348 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 966 | 134 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 439 119 | 344 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 215 318 | 33 630 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 133 667 | 32 789 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 081 650 | 841 004 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 769 135 | 630 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 713 | 13 834 | 22 671 | 63 875 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 320 | 115 124 | 31 604 | 664 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 654 033 | 128 958 | 54 275 | 728 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 978 505 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 820 892 | 1 199 702 | 42 089 | 2 978 505 |
6T | Sur comptes clients | 1 016 958 | 252 150 | 309 142 | 959 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 016 958 | 252 150 | 309 142 | 959 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 837 849 | 1 451 852 | 351 231 | 3 938 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 451 852 | 351 231 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 513 | 3 513 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 312 202 | |||
UX | Autres créances clients | 9 630 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 800 | |||
VB | T. V. A. | 1 257 839 | |||
VC | Groupe et associés | 14 608 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 247 990 | 28 247 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 937 | 5 890 | 5 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 922 083 | 9 922 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 432 | 579 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 664 | 593 664 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 471 | 61 471 | ||
VW | T.V.A. | 2 457 533 | 2 457 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 057 | 94 057 | ||
VI | Groupe et associés | 29 729 | 29 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301 264 | 3 301 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 792 639 | 4 792 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 842 809 | 21 837 762 | 5 047 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 713 |