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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 012 | 35 012 | ||
AN | Terrains | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AP | Constructions | 827 909 | 656 964 | 170 945 | 212 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516 754 | 3 855 665 | 661 090 | 876 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 847 | 235 454 | 19 393 | 30 537 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 731 002 | 4 783 094 | 947 907 | 1 216 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 651 | 74 651 | 76 199 | |
BN | En cours de production de biens | 293 136 | 293 136 | 310 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 245 | 55 504 | 1 408 741 | 1 408 602 |
BZ | Autres créances | 186 337 | 186 337 | 195 734 | |
CF | Disponibilités | 2 757 369 | 2 757 369 | 1 886 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 500 | 21 500 | 23 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 797 238 | 55 504 | 4 741 734 | 3 900 945 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 528 240 | 4 838 599 | 5 689 641 | 5 117 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 577 961 | 577 961 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 934 | 426 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 603 | 68 603 | ||
DG | Autres réserves | 1 718 922 | 1 459 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 866 | 259 357 | ||
DK | Provisions réglementées | 252 369 | 203 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 516 655 | 2 995 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 428 | 81 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 428 | 81 948 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 300 000 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 961 | 586 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 817 | 46 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 358 | 617 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 287 | 468 696 | ||
EA | Autres dettes | 2 038 | 20 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 119 558 | 2 039 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 641 | 5 117 069 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 794 | 1 267 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 145 329 | 6 145 329 | 6 599 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 145 329 | 6 145 329 | 6 599 328 | |
FM | Production stockée | -17 810 | -14 959 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 600 | 20 020 | ||
FQ | Autres produits | 1 296 | 1 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 133 416 | 6 605 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 324 228 | 1 242 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 548 | 6 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 409 | 2 335 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 605 | 123 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 466 036 | 1 481 055 | ||
FZ | Charges sociales | 518 590 | 518 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 549 | 336 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 504 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 328 964 | 6 100 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 804 452 | 505 281 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 835 | |||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 836 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 748 | 32 484 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 748 | 32 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 748 | -31 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 771 704 | 473 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 867 | 76 796 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 867 | 76 912 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 792 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 652 | 144 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 652 | 193 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 785 | -116 878 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 164 | 13 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 889 | 83 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 183 283 | 6 683 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 417 | 6 423 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 471 866 | 259 357 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 600 | 10 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 012 | 35 012 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448 234 | 301 549 | 1 700 | 4 748 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483 246 | 301 549 | 1 700 | 4 783 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 252 369 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 203 064 | 70 652 | 21 347 | 252 369 |
4A | Provisions pour litiges | 53 428 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 948 | 28 520 | 53 428 | |
6T | Sur comptes clients | 55 504 | 55 504 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 504 | 55 504 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 340 516 | 70 652 | 49 867 | 361 302 |
UJ | - Exceptionnelles | 70 652 | 49 867 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 464 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 396 | |||
VB | T. V. A. | 47 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 083 | 1 672 083 | 5 000 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000 | 300 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 | 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 685 | 112 920 | 331 560 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 | 79 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 702 358 | 702 358 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 498 | 208 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 822 | 226 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 221 | 54 221 | ||
VW | T.V.A. | 81 366 | 81 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966 | 8 966 | ||
VI | Groupe et associés | 30 152 | 30 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038 | 2 038 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 097 | 33 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 559 | 1 460 794 | 631 560 | 27 205 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 012 | 35 012 | ||
AN | Terrains | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AP | Constructions | 827 909 | 656 964 | 170 945 | 212 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516 754 | 3 855 665 | 661 090 | 876 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 847 | 235 454 | 19 393 | 30 537 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 731 002 | 4 783 094 | 947 907 | 1 216 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 651 | 74 651 | 76 199 | |
BN | En cours de production de biens | 293 136 | 293 136 | 310 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 245 | 55 504 | 1 408 741 | 1 408 602 |
BZ | Autres créances | 186 337 | 186 337 | 195 734 | |
CF | Disponibilités | 2 757 369 | 2 757 369 | 1 886 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 500 | 21 500 | 23 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 797 238 | 55 504 | 4 741 734 | 3 900 945 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 528 240 | 4 838 599 | 5 689 641 | 5 117 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 577 961 | 577 961 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 934 | 426 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 603 | 68 603 | ||
DG | Autres réserves | 1 718 922 | 1 459 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 866 | 259 357 | ||
DK | Provisions réglementées | 252 369 | 203 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 516 655 | 2 995 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 428 | 81 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 428 | 81 948 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 300 000 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 961 | 586 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 817 | 46 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 358 | 617 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 287 | 468 696 | ||
EA | Autres dettes | 2 038 | 20 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 119 558 | 2 039 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 641 | 5 117 069 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 794 | 1 267 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 145 329 | 6 145 329 | 6 599 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 145 329 | 6 145 329 | 6 599 328 | |
FM | Production stockée | -17 810 | -14 959 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 600 | 20 020 | ||
FQ | Autres produits | 1 296 | 1 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 133 416 | 6 605 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 324 228 | 1 242 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 548 | 6 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 409 | 2 335 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 605 | 123 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 466 036 | 1 481 055 | ||
FZ | Charges sociales | 518 590 | 518 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 549 | 336 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 504 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 328 964 | 6 100 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 804 452 | 505 281 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 835 | |||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 836 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 748 | 32 484 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 748 | 32 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 748 | -31 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 771 704 | 473 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 867 | 76 796 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 867 | 76 912 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 792 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 652 | 144 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 652 | 193 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 785 | -116 878 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 164 | 13 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 889 | 83 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 183 283 | 6 683 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 417 | 6 423 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 471 866 | 259 357 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 600 | 10 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 012 | 35 012 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448 234 | 301 549 | 1 700 | 4 748 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483 246 | 301 549 | 1 700 | 4 783 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 252 369 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 203 064 | 70 652 | 21 347 | 252 369 |
4A | Provisions pour litiges | 53 428 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 948 | 28 520 | 53 428 | |
6T | Sur comptes clients | 55 504 | 55 504 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 504 | 55 504 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 340 516 | 70 652 | 49 867 | 361 302 |
UJ | - Exceptionnelles | 70 652 | 49 867 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 464 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 396 | |||
VB | T. V. A. | 47 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 083 | 1 672 083 | 5 000 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000 | 300 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 | 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 685 | 112 920 | 331 560 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 | 79 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 702 358 | 702 358 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 498 | 208 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 822 | 226 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 221 | 54 221 | ||
VW | T.V.A. | 81 366 | 81 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966 | 8 966 | ||
VI | Groupe et associés | 30 152 | 30 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038 | 2 038 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 097 | 33 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 559 | 1 460 794 | 631 560 | 27 205 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 012 | 35 012 | ||
AN | Terrains | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AP | Constructions | 827 909 | 656 964 | 170 945 | 212 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516 754 | 3 855 665 | 661 090 | 876 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 847 | 235 454 | 19 393 | 30 537 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 731 002 | 4 783 094 | 947 907 | 1 216 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 651 | 74 651 | 76 199 | |
BN | En cours de production de biens | 293 136 | 293 136 | 310 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 245 | 55 504 | 1 408 741 | 1 408 602 |
BZ | Autres créances | 186 337 | 186 337 | 195 734 | |
CF | Disponibilités | 2 757 369 | 2 757 369 | 1 886 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 500 | 21 500 | 23 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 797 238 | 55 504 | 4 741 734 | 3 900 945 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 528 240 | 4 838 599 | 5 689 641 | 5 117 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 577 961 | 577 961 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 934 | 426 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 603 | 68 603 | ||
DG | Autres réserves | 1 718 922 | 1 459 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 866 | 259 357 | ||
DK | Provisions réglementées | 252 369 | 203 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 516 655 | 2 995 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 428 | 81 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 428 | 81 948 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 300 000 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 961 | 586 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 817 | 46 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 358 | 617 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 287 | 468 696 | ||
EA | Autres dettes | 2 038 | 20 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 119 558 | 2 039 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 641 | 5 117 069 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 794 | 1 267 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 145 329 | 6 145 329 | 6 599 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 145 329 | 6 145 329 | 6 599 328 | |
FM | Production stockée | -17 810 | -14 959 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 600 | 20 020 | ||
FQ | Autres produits | 1 296 | 1 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 133 416 | 6 605 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 324 228 | 1 242 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 548 | 6 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 409 | 2 335 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 605 | 123 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 466 036 | 1 481 055 | ||
FZ | Charges sociales | 518 590 | 518 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 549 | 336 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 504 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 328 964 | 6 100 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 804 452 | 505 281 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 835 | |||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 836 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 748 | 32 484 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 748 | 32 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 748 | -31 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 771 704 | 473 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 867 | 76 796 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 867 | 76 912 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 792 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 652 | 144 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 652 | 193 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 785 | -116 878 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 164 | 13 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 889 | 83 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 183 283 | 6 683 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 417 | 6 423 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 471 866 | 259 357 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 600 | 10 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 012 | 35 012 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448 234 | 301 549 | 1 700 | 4 748 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483 246 | 301 549 | 1 700 | 4 783 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 252 369 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 203 064 | 70 652 | 21 347 | 252 369 |
4A | Provisions pour litiges | 53 428 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 948 | 28 520 | 53 428 | |
6T | Sur comptes clients | 55 504 | 55 504 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 504 | 55 504 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 340 516 | 70 652 | 49 867 | 361 302 |
UJ | - Exceptionnelles | 70 652 | 49 867 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 464 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 396 | |||
VB | T. V. A. | 47 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 083 | 1 672 083 | 5 000 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000 | 300 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 | 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 685 | 112 920 | 331 560 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 | 79 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 702 358 | 702 358 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 498 | 208 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 822 | 226 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 221 | 54 221 | ||
VW | T.V.A. | 81 366 | 81 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966 | 8 966 | ||
VI | Groupe et associés | 30 152 | 30 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038 | 2 038 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 097 | 33 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 559 | 1 460 794 | 631 560 | 27 205 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 012 | 35 012 | ||
AN | Terrains | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AP | Constructions | 827 909 | 656 964 | 170 945 | 212 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516 754 | 3 855 665 | 661 090 | 876 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 847 | 235 454 | 19 393 | 30 537 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 731 002 | 4 783 094 | 947 907 | 1 216 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 651 | 74 651 | 76 199 | |
BN | En cours de production de biens | 293 136 | 293 136 | 310 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 245 | 55 504 | 1 408 741 | 1 408 602 |
BZ | Autres créances | 186 337 | 186 337 | 195 734 | |
CF | Disponibilités | 2 757 369 | 2 757 369 | 1 886 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 500 | 21 500 | 23 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 797 238 | 55 504 | 4 741 734 | 3 900 945 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 528 240 | 4 838 599 | 5 689 641 | 5 117 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 577 961 | 577 961 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 934 | 426 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 603 | 68 603 | ||
DG | Autres réserves | 1 718 922 | 1 459 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 866 | 259 357 | ||
DK | Provisions réglementées | 252 369 | 203 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 516 655 | 2 995 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 428 | 81 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 428 | 81 948 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 300 000 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 961 | 586 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 817 | 46 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 358 | 617 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 287 | 468 696 | ||
EA | Autres dettes | 2 038 | 20 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 119 558 | 2 039 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 641 | 5 117 069 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 794 | 1 267 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 145 329 | 6 145 329 | 6 599 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 145 329 | 6 145 329 | 6 599 328 | |
FM | Production stockée | -17 810 | -14 959 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 600 | 20 020 | ||
FQ | Autres produits | 1 296 | 1 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 133 416 | 6 605 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 324 228 | 1 242 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 548 | 6 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 409 | 2 335 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 605 | 123 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 466 036 | 1 481 055 | ||
FZ | Charges sociales | 518 590 | 518 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 549 | 336 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 504 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 328 964 | 6 100 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 804 452 | 505 281 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 835 | |||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 836 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 748 | 32 484 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 748 | 32 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 748 | -31 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 771 704 | 473 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 867 | 76 796 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 867 | 76 912 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 792 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 652 | 144 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 652 | 193 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 785 | -116 878 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 164 | 13 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 889 | 83 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 183 283 | 6 683 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 417 | 6 423 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 471 866 | 259 357 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 600 | 10 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 012 | 35 012 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448 234 | 301 549 | 1 700 | 4 748 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483 246 | 301 549 | 1 700 | 4 783 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 252 369 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 203 064 | 70 652 | 21 347 | 252 369 |
4A | Provisions pour litiges | 53 428 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 948 | 28 520 | 53 428 | |
6T | Sur comptes clients | 55 504 | 55 504 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 504 | 55 504 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 340 516 | 70 652 | 49 867 | 361 302 |
UJ | - Exceptionnelles | 70 652 | 49 867 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 464 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 396 | |||
VB | T. V. A. | 47 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 083 | 1 672 083 | 5 000 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000 | 300 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 | 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 685 | 112 920 | 331 560 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 | 79 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 702 358 | 702 358 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 498 | 208 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 822 | 226 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 221 | 54 221 | ||
VW | T.V.A. | 81 366 | 81 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966 | 8 966 | ||
VI | Groupe et associés | 30 152 | 30 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038 | 2 038 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 097 | 33 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 559 | 1 460 794 | 631 560 | 27 205 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 012 | 35 012 | ||
AN | Terrains | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AP | Constructions | 827 909 | 656 964 | 170 945 | 212 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516 754 | 3 855 665 | 661 090 | 876 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 847 | 235 454 | 19 393 | 30 537 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 731 002 | 4 783 094 | 947 907 | 1 216 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 651 | 74 651 | 76 199 | |
BN | En cours de production de biens | 293 136 | 293 136 | 310 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 245 | 55 504 | 1 408 741 | 1 408 602 |
BZ | Autres créances | 186 337 | 186 337 | 195 734 | |
CF | Disponibilités | 2 757 369 | 2 757 369 | 1 886 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 500 | 21 500 | 23 124 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 797 238 | 55 504 | 4 741 734 | 3 900 945 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 528 240 | 4 838 599 | 5 689 641 | 5 117 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 577 961 | 577 961 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 934 | 426 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 603 | 68 603 | ||
DG | Autres réserves | 1 718 922 | 1 459 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 866 | 259 357 | ||
DK | Provisions réglementées | 252 369 | 203 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 516 655 | 2 995 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 428 | 81 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 428 | 81 948 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 300 000 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 961 | 586 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 817 | 46 586 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 358 | 617 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 287 | 468 696 | ||
EA | Autres dettes | 2 038 | 20 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 097 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 119 558 | 2 039 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 641 | 5 117 069 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 794 | 1 267 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 145 329 | 6 145 329 | 6 599 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 145 329 | 6 145 329 | 6 599 328 | |
FM | Production stockée | -17 810 | -14 959 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 600 | 20 020 | ||
FQ | Autres produits | 1 296 | 1 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 133 416 | 6 605 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 324 228 | 1 242 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 548 | 6 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 409 | 2 335 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 605 | 123 633 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 466 036 | 1 481 055 | ||
FZ | Charges sociales | 518 590 | 518 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 301 549 | 336 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 504 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 328 964 | 6 100 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 804 452 | 505 281 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 835 | |||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 836 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 748 | 32 484 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 748 | 32 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 748 | -31 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 771 704 | 473 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 867 | 76 796 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 867 | 76 912 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 792 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 652 | 144 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 652 | 193 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 785 | -116 878 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 164 | 13 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 889 | 83 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 183 283 | 6 683 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 417 | 6 423 804 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 471 866 | 259 357 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 600 | 10 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 012 | 35 012 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448 234 | 301 549 | 1 700 | 4 748 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483 246 | 301 549 | 1 700 | 4 783 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 252 369 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 203 064 | 70 652 | 21 347 | 252 369 |
4A | Provisions pour litiges | 53 428 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 948 | 28 520 | 53 428 | |
6T | Sur comptes clients | 55 504 | 55 504 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 504 | 55 504 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 340 516 | 70 652 | 49 867 | 361 302 |
UJ | - Exceptionnelles | 70 652 | 49 867 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 464 245 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 396 | |||
VB | T. V. A. | 47 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 083 | 1 672 083 | 5 000 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000 | 300 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 | 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 685 | 112 920 | 331 560 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 | 79 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 702 358 | 702 358 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 498 | 208 498 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 822 | 226 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 221 | 54 221 | ||
VW | T.V.A. | 81 366 | 81 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966 | 8 966 | ||
VI | Groupe et associés | 30 152 | 30 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038 | 2 038 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 097 | 33 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 559 | 1 460 794 | 631 560 | 27 205 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 309 |