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de Saint-Rémy
de Saint-Rémy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 658 | 9 658 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 865 | 79 890 | 45 975 | 37 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 469 | 202 077 | 96 392 | 101 054 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 262 515 | 262 515 | 62 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 757 687 | 291 624 | 466 062 | 262 064 |
BP | En cours de production de services | 32 000 | 32 000 | 25 496 | |
BT | Marchandises | 3 087 233 | 149 571 | 2 937 662 | 2 405 259 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 114 | 5 114 | 17 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 090 | 1 600 | 621 490 | 495 034 |
BZ | Autres créances | 502 887 | 502 887 | 494 129 | |
CF | Disponibilités | 1 226 811 | 1 226 811 | 689 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 489 | 6 489 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 483 624 | 151 171 | 5 332 453 | 4 127 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 311 | 442 795 | 5 798 516 | 4 389 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 384 262 | 202 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 723 | 311 298 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 059 | 77 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 204 045 | 965 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000 | 256 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 417 | 615 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 582 | 2 283 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 055 | 261 805 | ||
EA | Autres dettes | 17 417 | 6 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 509 471 | 3 423 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 516 | 4 389 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 389 269 | 16 389 269 | 13 937 605 | |
FD | Production vendue biens | 65 728 | |||
FG | Production vendue services | 1 868 658 | 1 868 658 | 1 588 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 257 927 | 18 257 927 | 15 591 913 | |
FM | Production stockée | 6 504 | 10 773 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 400 | 9 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 567 | 74 291 | ||
FQ | Autres produits | 992 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 356 389 | 15 686 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 085 996 | 13 381 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -616 994 | -149 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 865 736 | 839 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 029 | 83 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 719 855 | 665 256 | ||
FZ | Charges sociales | 334 828 | 310 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 581 | 39 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 571 | 64 980 | ||
GE | Autres charges | 9 077 | 1 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 685 679 | 15 236 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 670 711 | 449 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 387 | 1 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 387 | 1 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 075 | 13 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 075 | 13 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 688 | -11 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 651 023 | 438 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 988 | 13 542 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 988 | 13 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 754 | 4 605 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 754 | 4 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 766 | 8 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 534 | 135 726 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 365 764 | 15 701 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 988 042 | 15 390 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 723 | 311 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 454 | 5 796 | 9 658 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 459 | 29 581 | 12 074 | 281 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 914 | 29 581 | 17 871 | 291 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 980 | 149 571 | 64 980 | 149 571 |
6T | Sur comptes clients | 4 349 | 2 749 | 1 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 329 | 149 571 | 67 729 | 151 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 329 | 149 571 | 67 729 | 151 171 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 262 515 | 200 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 920 | |||
UX | Autres créances clients | 621 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 359 | |||
VB | T. V. A. | 14 159 | |||
VP | Divers | 33 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 982 | 1 330 547 | 64 435 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 90 176 | 409 824 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 273 582 | 3 273 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 159 | 72 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 909 | 94 909 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 137 | 19 137 | ||
VW | T.V.A. | 66 150 | 66 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700 | 5 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 417 | 17 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 054 | 3 669 230 | 424 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 658 | 9 658 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 865 | 79 890 | 45 975 | 37 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 469 | 202 077 | 96 392 | 101 054 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 262 515 | 262 515 | 62 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 757 687 | 291 624 | 466 062 | 262 064 |
BP | En cours de production de services | 32 000 | 32 000 | 25 496 | |
BT | Marchandises | 3 087 233 | 149 571 | 2 937 662 | 2 405 259 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 114 | 5 114 | 17 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 090 | 1 600 | 621 490 | 495 034 |
BZ | Autres créances | 502 887 | 502 887 | 494 129 | |
CF | Disponibilités | 1 226 811 | 1 226 811 | 689 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 489 | 6 489 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 483 624 | 151 171 | 5 332 453 | 4 127 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 311 | 442 795 | 5 798 516 | 4 389 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 384 262 | 202 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 723 | 311 298 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 059 | 77 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 204 045 | 965 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000 | 256 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 417 | 615 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 582 | 2 283 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 055 | 261 805 | ||
EA | Autres dettes | 17 417 | 6 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 509 471 | 3 423 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 516 | 4 389 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 389 269 | 16 389 269 | 13 937 605 | |
FD | Production vendue biens | 65 728 | |||
FG | Production vendue services | 1 868 658 | 1 868 658 | 1 588 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 257 927 | 18 257 927 | 15 591 913 | |
FM | Production stockée | 6 504 | 10 773 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 400 | 9 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 567 | 74 291 | ||
FQ | Autres produits | 992 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 356 389 | 15 686 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 085 996 | 13 381 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -616 994 | -149 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 865 736 | 839 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 029 | 83 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 719 855 | 665 256 | ||
FZ | Charges sociales | 334 828 | 310 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 581 | 39 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 571 | 64 980 | ||
GE | Autres charges | 9 077 | 1 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 685 679 | 15 236 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 670 711 | 449 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 387 | 1 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 387 | 1 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 075 | 13 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 075 | 13 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 688 | -11 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 651 023 | 438 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 988 | 13 542 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 988 | 13 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 754 | 4 605 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 754 | 4 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 766 | 8 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 534 | 135 726 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 365 764 | 15 701 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 988 042 | 15 390 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 723 | 311 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 454 | 5 796 | 9 658 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 459 | 29 581 | 12 074 | 281 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 914 | 29 581 | 17 871 | 291 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 980 | 149 571 | 64 980 | 149 571 |
6T | Sur comptes clients | 4 349 | 2 749 | 1 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 329 | 149 571 | 67 729 | 151 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 329 | 149 571 | 67 729 | 151 171 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 262 515 | 200 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 920 | |||
UX | Autres créances clients | 621 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 359 | |||
VB | T. V. A. | 14 159 | |||
VP | Divers | 33 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 982 | 1 330 547 | 64 435 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 90 176 | 409 824 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 273 582 | 3 273 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 159 | 72 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 909 | 94 909 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 137 | 19 137 | ||
VW | T.V.A. | 66 150 | 66 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700 | 5 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 417 | 17 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 054 | 3 669 230 | 424 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 658 | 9 658 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 865 | 79 890 | 45 975 | 37 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 469 | 202 077 | 96 392 | 101 054 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 262 515 | 262 515 | 62 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 757 687 | 291 624 | 466 062 | 262 064 |
BP | En cours de production de services | 32 000 | 32 000 | 25 496 | |
BT | Marchandises | 3 087 233 | 149 571 | 2 937 662 | 2 405 259 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 114 | 5 114 | 17 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 090 | 1 600 | 621 490 | 495 034 |
BZ | Autres créances | 502 887 | 502 887 | 494 129 | |
CF | Disponibilités | 1 226 811 | 1 226 811 | 689 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 489 | 6 489 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 483 624 | 151 171 | 5 332 453 | 4 127 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 311 | 442 795 | 5 798 516 | 4 389 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 384 262 | 202 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 723 | 311 298 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 059 | 77 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 204 045 | 965 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000 | 256 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 417 | 615 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 582 | 2 283 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 055 | 261 805 | ||
EA | Autres dettes | 17 417 | 6 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 509 471 | 3 423 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 516 | 4 389 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 389 269 | 16 389 269 | 13 937 605 | |
FD | Production vendue biens | 65 728 | |||
FG | Production vendue services | 1 868 658 | 1 868 658 | 1 588 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 257 927 | 18 257 927 | 15 591 913 | |
FM | Production stockée | 6 504 | 10 773 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 400 | 9 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 567 | 74 291 | ||
FQ | Autres produits | 992 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 356 389 | 15 686 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 085 996 | 13 381 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -616 994 | -149 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 865 736 | 839 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 029 | 83 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 719 855 | 665 256 | ||
FZ | Charges sociales | 334 828 | 310 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 581 | 39 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 571 | 64 980 | ||
GE | Autres charges | 9 077 | 1 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 685 679 | 15 236 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 670 711 | 449 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 387 | 1 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 387 | 1 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 075 | 13 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 075 | 13 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 688 | -11 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 651 023 | 438 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 988 | 13 542 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 988 | 13 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 754 | 4 605 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 754 | 4 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 766 | 8 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 534 | 135 726 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 365 764 | 15 701 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 988 042 | 15 390 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 723 | 311 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 454 | 5 796 | 9 658 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 459 | 29 581 | 12 074 | 281 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 914 | 29 581 | 17 871 | 291 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 980 | 149 571 | 64 980 | 149 571 |
6T | Sur comptes clients | 4 349 | 2 749 | 1 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 329 | 149 571 | 67 729 | 151 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 329 | 149 571 | 67 729 | 151 171 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 262 515 | 200 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 920 | |||
UX | Autres créances clients | 621 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 359 | |||
VB | T. V. A. | 14 159 | |||
VP | Divers | 33 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 982 | 1 330 547 | 64 435 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 90 176 | 409 824 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 273 582 | 3 273 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 159 | 72 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 909 | 94 909 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 137 | 19 137 | ||
VW | T.V.A. | 66 150 | 66 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700 | 5 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 417 | 17 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 054 | 3 669 230 | 424 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 658 | 9 658 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 865 | 79 890 | 45 975 | 37 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 469 | 202 077 | 96 392 | 101 054 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 262 515 | 262 515 | 62 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 757 687 | 291 624 | 466 062 | 262 064 |
BP | En cours de production de services | 32 000 | 32 000 | 25 496 | |
BT | Marchandises | 3 087 233 | 149 571 | 2 937 662 | 2 405 259 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 114 | 5 114 | 17 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 090 | 1 600 | 621 490 | 495 034 |
BZ | Autres créances | 502 887 | 502 887 | 494 129 | |
CF | Disponibilités | 1 226 811 | 1 226 811 | 689 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 489 | 6 489 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 483 624 | 151 171 | 5 332 453 | 4 127 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 311 | 442 795 | 5 798 516 | 4 389 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 384 262 | 202 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 723 | 311 298 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 059 | 77 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 204 045 | 965 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000 | 256 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 417 | 615 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 582 | 2 283 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 055 | 261 805 | ||
EA | Autres dettes | 17 417 | 6 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 509 471 | 3 423 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 516 | 4 389 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 389 269 | 16 389 269 | 13 937 605 | |
FD | Production vendue biens | 65 728 | |||
FG | Production vendue services | 1 868 658 | 1 868 658 | 1 588 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 257 927 | 18 257 927 | 15 591 913 | |
FM | Production stockée | 6 504 | 10 773 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 400 | 9 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 567 | 74 291 | ||
FQ | Autres produits | 992 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 356 389 | 15 686 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 085 996 | 13 381 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -616 994 | -149 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 865 736 | 839 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 029 | 83 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 719 855 | 665 256 | ||
FZ | Charges sociales | 334 828 | 310 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 581 | 39 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 571 | 64 980 | ||
GE | Autres charges | 9 077 | 1 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 685 679 | 15 236 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 670 711 | 449 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 387 | 1 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 387 | 1 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 075 | 13 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 075 | 13 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 688 | -11 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 651 023 | 438 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 988 | 13 542 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 988 | 13 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 754 | 4 605 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 754 | 4 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 766 | 8 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 534 | 135 726 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 365 764 | 15 701 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 988 042 | 15 390 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 723 | 311 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 454 | 5 796 | 9 658 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 459 | 29 581 | 12 074 | 281 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 914 | 29 581 | 17 871 | 291 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 980 | 149 571 | 64 980 | 149 571 |
6T | Sur comptes clients | 4 349 | 2 749 | 1 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 329 | 149 571 | 67 729 | 151 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 329 | 149 571 | 67 729 | 151 171 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 262 515 | 200 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 920 | |||
UX | Autres créances clients | 621 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 359 | |||
VB | T. V. A. | 14 159 | |||
VP | Divers | 33 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 982 | 1 330 547 | 64 435 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 90 176 | 409 824 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 273 582 | 3 273 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 159 | 72 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 909 | 94 909 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 137 | 19 137 | ||
VW | T.V.A. | 66 150 | 66 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700 | 5 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 417 | 17 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 054 | 3 669 230 | 424 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 658 | 9 658 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 865 | 79 890 | 45 975 | 37 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 469 | 202 077 | 96 392 | 101 054 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 262 515 | 262 515 | 62 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 757 687 | 291 624 | 466 062 | 262 064 |
BP | En cours de production de services | 32 000 | 32 000 | 25 496 | |
BT | Marchandises | 3 087 233 | 149 571 | 2 937 662 | 2 405 259 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 114 | 5 114 | 17 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 090 | 1 600 | 621 490 | 495 034 |
BZ | Autres créances | 502 887 | 502 887 | 494 129 | |
CF | Disponibilités | 1 226 811 | 1 226 811 | 689 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 489 | 6 489 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 483 624 | 151 171 | 5 332 453 | 4 127 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 311 | 442 795 | 5 798 516 | 4 389 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 384 262 | 202 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 723 | 311 298 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 059 | 77 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 204 045 | 965 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000 | 256 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 417 | 615 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 582 | 2 283 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 055 | 261 805 | ||
EA | Autres dettes | 17 417 | 6 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 509 471 | 3 423 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 516 | 4 389 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 389 269 | 16 389 269 | 13 937 605 | |
FD | Production vendue biens | 65 728 | |||
FG | Production vendue services | 1 868 658 | 1 868 658 | 1 588 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 257 927 | 18 257 927 | 15 591 913 | |
FM | Production stockée | 6 504 | 10 773 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 400 | 9 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 567 | 74 291 | ||
FQ | Autres produits | 992 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 356 389 | 15 686 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 085 996 | 13 381 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -616 994 | -149 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 865 736 | 839 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 029 | 83 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 719 855 | 665 256 | ||
FZ | Charges sociales | 334 828 | 310 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 581 | 39 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 571 | 64 980 | ||
GE | Autres charges | 9 077 | 1 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 685 679 | 15 236 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 670 711 | 449 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 387 | 1 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 387 | 1 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 075 | 13 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 075 | 13 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 688 | -11 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 651 023 | 438 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 988 | 13 542 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 988 | 13 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 754 | 4 605 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 754 | 4 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 766 | 8 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 534 | 135 726 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 365 764 | 15 701 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 988 042 | 15 390 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 723 | 311 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 454 | 5 796 | 9 658 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 459 | 29 581 | 12 074 | 281 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 914 | 29 581 | 17 871 | 291 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 980 | 149 571 | 64 980 | 149 571 |
6T | Sur comptes clients | 4 349 | 2 749 | 1 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 329 | 149 571 | 67 729 | 151 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 329 | 149 571 | 67 729 | 151 171 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 262 515 | 200 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 920 | |||
UX | Autres créances clients | 621 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 359 | |||
VB | T. V. A. | 14 159 | |||
VP | Divers | 33 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 982 | 1 330 547 | 64 435 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 90 176 | 409 824 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 273 582 | 3 273 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 159 | 72 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 909 | 94 909 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 137 | 19 137 | ||
VW | T.V.A. | 66 150 | 66 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700 | 5 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 417 | 17 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 054 | 3 669 230 | 424 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 658 | 9 658 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 865 | 79 890 | 45 975 | 37 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 469 | 202 077 | 96 392 | 101 054 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 262 515 | 262 515 | 62 508 | |
BJ | TOTAL (I) | 757 687 | 291 624 | 466 062 | 262 064 |
BP | En cours de production de services | 32 000 | 32 000 | 25 496 | |
BT | Marchandises | 3 087 233 | 149 571 | 2 937 662 | 2 405 259 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 114 | 5 114 | 17 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 090 | 1 600 | 621 490 | 495 034 |
BZ | Autres créances | 502 887 | 502 887 | 494 129 | |
CF | Disponibilités | 1 226 811 | 1 226 811 | 689 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 489 | 6 489 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 483 624 | 151 171 | 5 332 453 | 4 127 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 311 | 442 795 | 5 798 516 | 4 389 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 384 262 | 202 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 723 | 311 298 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 059 | 77 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 204 045 | 965 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000 | 256 128 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 417 | 615 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 582 | 2 283 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 055 | 261 805 | ||
EA | Autres dettes | 17 417 | 6 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 509 471 | 3 423 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 516 | 4 389 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 389 269 | 16 389 269 | 13 937 605 | |
FD | Production vendue biens | 65 728 | |||
FG | Production vendue services | 1 868 658 | 1 868 658 | 1 588 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 257 927 | 18 257 927 | 15 591 913 | |
FM | Production stockée | 6 504 | 10 773 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 400 | 9 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 567 | 74 291 | ||
FQ | Autres produits | 992 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 356 389 | 15 686 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 085 996 | 13 381 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -616 994 | -149 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 865 736 | 839 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 029 | 83 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 719 855 | 665 256 | ||
FZ | Charges sociales | 334 828 | 310 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 581 | 39 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 571 | 64 980 | ||
GE | Autres charges | 9 077 | 1 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 685 679 | 15 236 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 670 711 | 449 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 387 | 1 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 387 | 1 510 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 075 | 13 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 075 | 13 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 688 | -11 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 651 023 | 438 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 988 | 13 542 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 988 | 13 542 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 754 | 4 605 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 754 | 4 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 766 | 8 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 534 | 135 726 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 365 764 | 15 701 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 988 042 | 15 390 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 377 723 | 311 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 454 | 5 796 | 9 658 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 459 | 29 581 | 12 074 | 281 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 914 | 29 581 | 17 871 | 291 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 980 | 149 571 | 64 980 | 149 571 |
6T | Sur comptes clients | 4 349 | 2 749 | 1 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 329 | 149 571 | 67 729 | 151 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 329 | 149 571 | 67 729 | 151 171 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 262 515 | 200 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 920 | |||
UX | Autres créances clients | 621 170 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 359 | |||
VB | T. V. A. | 14 159 | |||
VP | Divers | 33 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 982 | 1 330 547 | 64 435 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 90 176 | 409 824 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 | 15 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 273 582 | 3 273 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 159 | 72 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 909 | 94 909 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 137 | 19 137 | ||
VW | T.V.A. | 66 150 | 66 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700 | 5 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 417 | 17 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 054 | 3 669 230 | 424 824 |