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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Déposant 1 : VOLVIVE, SARL
Numéro de SIREN : 412971939
Adresse :
24 BIS RUE DE LA BEGAUDIERE ZI DE LA BEGAUDIERE
85800 ST GILLES CROIX DE VIE
FR
Mandataire 1 : VOL – VI – VE
Adresse :
24 Bis, rue de la Bégaudière Z.I. de la Bégaudière
85800 ST GILLES CROIX DE VIE
FR
Déposant 1 : VOLVIVE SARL
Numéro de SIREN : 412971939
Mandataire 1 : VOLVIVE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 712 | 3 712 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 535 | 16 535 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 989 | 17 202 | 8 786 | |
CU | Autres participations | 170 212 | 25 000 | 145 212 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 396 | 15 396 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 234 244 | 62 449 | 171 794 | |
BT | Marchandises | 9 082 | 9 082 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 414 044 | 18 099 | 395 945 | |
BZ | Autres créances | 11 428 | 11 428 | ||
CF | Disponibilités | 211 319 | 211 319 | ||
CJ | TOTAL (II) | 645 874 | 18 099 | 627 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 118 | 80 549 | 799 569 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 167 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 402 841 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 396 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 799 569 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 727 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 784 530 | 2 784 530 | ||
FG | Production vendue services | 200 672 | 200 672 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 985 203 | 2 985 203 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 988 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 987 195 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 557 083 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 164 373 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 221 785 | |||
FZ | Charges sociales | 9 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 621 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 958 212 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 983 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 740 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 776 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 223 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 594 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 600 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 988 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712 | 3 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 569 | 2 621 | 14 453 | 33 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 281 | 2 621 | 14 453 | 37 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 099 | 18 099 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 099 | 43 099 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 099 | 43 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 396 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 099 | |||
UX | Autres créances clients | 395 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 776 | |||
VB | T. V. A. | 5 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 268 | 425 472 | 17 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 349 | 380 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 650 | 2 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 395 | 5 395 | ||
VW | T.V.A. | 4 367 | 4 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900 | 3 900 | ||
VI | Groupe et associés | 64 | 64 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 727 | 396 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 712 | 3 712 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 535 | 16 535 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 989 | 17 202 | 8 786 | |
CU | Autres participations | 170 212 | 25 000 | 145 212 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 396 | 15 396 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 234 244 | 62 449 | 171 794 | |
BT | Marchandises | 9 082 | 9 082 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 414 044 | 18 099 | 395 945 | |
BZ | Autres créances | 11 428 | 11 428 | ||
CF | Disponibilités | 211 319 | 211 319 | ||
CJ | TOTAL (II) | 645 874 | 18 099 | 627 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 118 | 80 549 | 799 569 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 167 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 402 841 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 396 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 799 569 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 727 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 784 530 | 2 784 530 | ||
FG | Production vendue services | 200 672 | 200 672 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 985 203 | 2 985 203 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 988 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 987 195 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 557 083 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 164 373 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 221 785 | |||
FZ | Charges sociales | 9 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 621 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 958 212 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 983 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 740 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 776 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 223 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 594 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 600 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 988 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712 | 3 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 569 | 2 621 | 14 453 | 33 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 281 | 2 621 | 14 453 | 37 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 099 | 18 099 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 099 | 43 099 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 099 | 43 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 396 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 099 | |||
UX | Autres créances clients | 395 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 776 | |||
VB | T. V. A. | 5 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 268 | 425 472 | 17 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 349 | 380 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 650 | 2 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 395 | 5 395 | ||
VW | T.V.A. | 4 367 | 4 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900 | 3 900 | ||
VI | Groupe et associés | 64 | 64 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 727 | 396 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 712 | 3 712 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 535 | 16 535 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 989 | 17 202 | 8 786 | |
CU | Autres participations | 170 212 | 25 000 | 145 212 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 396 | 15 396 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 234 244 | 62 449 | 171 794 | |
BT | Marchandises | 9 082 | 9 082 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 414 044 | 18 099 | 395 945 | |
BZ | Autres créances | 11 428 | 11 428 | ||
CF | Disponibilités | 211 319 | 211 319 | ||
CJ | TOTAL (II) | 645 874 | 18 099 | 627 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 118 | 80 549 | 799 569 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 167 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 402 841 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 396 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 799 569 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 727 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 784 530 | 2 784 530 | ||
FG | Production vendue services | 200 672 | 200 672 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 985 203 | 2 985 203 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 988 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 987 195 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 557 083 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 164 373 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 221 785 | |||
FZ | Charges sociales | 9 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 621 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 958 212 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 983 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 740 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 776 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 223 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 594 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 600 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 988 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712 | 3 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 569 | 2 621 | 14 453 | 33 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 281 | 2 621 | 14 453 | 37 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 099 | 18 099 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 099 | 43 099 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 099 | 43 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 396 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 099 | |||
UX | Autres créances clients | 395 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 776 | |||
VB | T. V. A. | 5 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 268 | 425 472 | 17 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 349 | 380 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 650 | 2 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 395 | 5 395 | ||
VW | T.V.A. | 4 367 | 4 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900 | 3 900 | ||
VI | Groupe et associés | 64 | 64 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 727 | 396 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 712 | 3 712 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 535 | 16 535 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 989 | 17 202 | 8 786 | |
CU | Autres participations | 170 212 | 25 000 | 145 212 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 396 | 15 396 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 234 244 | 62 449 | 171 794 | |
BT | Marchandises | 9 082 | 9 082 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 414 044 | 18 099 | 395 945 | |
BZ | Autres créances | 11 428 | 11 428 | ||
CF | Disponibilités | 211 319 | 211 319 | ||
CJ | TOTAL (II) | 645 874 | 18 099 | 627 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 118 | 80 549 | 799 569 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 167 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 402 841 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 396 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 799 569 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 727 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 784 530 | 2 784 530 | ||
FG | Production vendue services | 200 672 | 200 672 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 985 203 | 2 985 203 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 988 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 987 195 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 557 083 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 164 373 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 221 785 | |||
FZ | Charges sociales | 9 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 621 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 958 212 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 983 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 740 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 776 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 223 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 594 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 600 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 988 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712 | 3 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 569 | 2 621 | 14 453 | 33 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 281 | 2 621 | 14 453 | 37 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 099 | 18 099 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 099 | 43 099 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 099 | 43 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 396 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 099 | |||
UX | Autres créances clients | 395 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 776 | |||
VB | T. V. A. | 5 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 268 | 425 472 | 17 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 349 | 380 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 650 | 2 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 395 | 5 395 | ||
VW | T.V.A. | 4 367 | 4 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900 | 3 900 | ||
VI | Groupe et associés | 64 | 64 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 727 | 396 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 712 | 3 712 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 535 | 16 535 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 989 | 17 202 | 8 786 | |
CU | Autres participations | 170 212 | 25 000 | 145 212 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 396 | 15 396 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 234 244 | 62 449 | 171 794 | |
BT | Marchandises | 9 082 | 9 082 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 414 044 | 18 099 | 395 945 | |
BZ | Autres créances | 11 428 | 11 428 | ||
CF | Disponibilités | 211 319 | 211 319 | ||
CJ | TOTAL (II) | 645 874 | 18 099 | 627 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 118 | 80 549 | 799 569 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 167 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 402 841 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 396 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 799 569 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 727 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 784 530 | 2 784 530 | ||
FG | Production vendue services | 200 672 | 200 672 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 985 203 | 2 985 203 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 988 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 987 195 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 557 083 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 164 373 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 221 785 | |||
FZ | Charges sociales | 9 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 621 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 958 212 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 983 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 740 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 776 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 223 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 594 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 600 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 988 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712 | 3 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 569 | 2 621 | 14 453 | 33 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 281 | 2 621 | 14 453 | 37 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 099 | 18 099 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 099 | 43 099 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 099 | 43 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 396 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 099 | |||
UX | Autres créances clients | 395 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 776 | |||
VB | T. V. A. | 5 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 268 | 425 472 | 17 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 349 | 380 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 650 | 2 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 395 | 5 395 | ||
VW | T.V.A. | 4 367 | 4 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900 | 3 900 | ||
VI | Groupe et associés | 64 | 64 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 727 | 396 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 712 | 3 712 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 535 | 16 535 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 989 | 17 202 | 8 786 | |
CU | Autres participations | 170 212 | 25 000 | 145 212 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 396 | 15 396 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 234 244 | 62 449 | 171 794 | |
BT | Marchandises | 9 082 | 9 082 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 414 044 | 18 099 | 395 945 | |
BZ | Autres créances | 11 428 | 11 428 | ||
CF | Disponibilités | 211 319 | 211 319 | ||
CJ | TOTAL (II) | 645 874 | 18 099 | 627 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 118 | 80 549 | 799 569 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 167 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 402 841 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 396 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 799 569 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 727 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 784 530 | 2 784 530 | ||
FG | Production vendue services | 200 672 | 200 672 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 985 203 | 2 985 203 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 988 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 987 195 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 557 083 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 164 373 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 221 785 | |||
FZ | Charges sociales | 9 822 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 621 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 958 212 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 983 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 740 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 776 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 223 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 594 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 600 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 988 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712 | 3 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 569 | 2 621 | 14 453 | 33 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 281 | 2 621 | 14 453 | 37 449 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 099 | 18 099 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 099 | 43 099 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 099 | 43 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 396 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 099 | |||
UX | Autres créances clients | 395 945 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 776 | |||
VB | T. V. A. | 5 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 268 | 425 472 | 17 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 349 | 380 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 650 | 2 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 395 | 5 395 | ||
VW | T.V.A. | 4 367 | 4 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900 | 3 900 | ||
VI | Groupe et associés | 64 | 64 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 727 | 396 727 |