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de Cheppy
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Déposant 1 : VOLLMER FRANCE, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 316388875
Adresse :
23, Boulevard de Préval
22100 QUEVERT
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES, M. HIRSCH Marc-Roger
Adresse :
137 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 278 798 | 278 798 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 554 | 4 808 | 745 | 321 |
AN | Terrains | 2 744 | 2 744 | 2 744 | |
AP | Constructions | 190 348 | 146 627 | 43 720 | 53 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 397 | 18 502 | 3 895 | 1 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 288 | 366 183 | 46 105 | 44 904 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 913 128 | 814 919 | 98 210 | 104 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 | 300 | 234 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 688 | 31 024 | 9 664 | 9 941 |
BT | Marchandises | 191 016 | 32 138 | 158 878 | 125 991 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 281 | 281 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 593 | 39 860 | 749 733 | 387 226 |
BZ | Autres créances | 36 041 | 36 041 | 535 653 | |
CF | Disponibilités | 518 865 | 518 865 | 562 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 515 | 22 515 | 8 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 599 299 | 103 022 | 1 496 278 | 1 630 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 428 | 917 940 | 1 594 487 | 1 734 992 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 750 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 863 | 22 863 | ||
DG | Autres réserves | 21 625 | 374 421 | ||
DH | Report à nouveau | 177 | -1 234 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 266 | 125 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 681 | 1 088 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 409 727 | 110 726 | ||
DR | TOTAL (III) | 409 727 | 110 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 803 | 199 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 075 | 73 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 679 | 250 864 | ||
EA | Autres dettes | 49 190 | 9 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 333 | 2 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 531 079 | 535 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 487 | 1 734 992 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 276 | 336 832 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 668 495 | 724 567 | 7 393 062 | 4 505 238 |
FG | Production vendue services | 109 744 | 183 695 | 293 439 | 151 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 778 238 | 908 262 | 7 686 500 | 4 656 373 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 661 | 211 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 964 162 | 4 868 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 361 042 | 3 025 625 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 383 | 60 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 414 | 56 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 693 934 | 555 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 017 | 49 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 331 | 578 263 | ||
FZ | Charges sociales | 348 848 | 325 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 107 | 28 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 729 | 31 169 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 409 727 | 38 000 | ||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 607 767 | 4 748 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 394 | 119 631 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 521 | 4 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 181 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 555 | 4 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 | 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 | 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 314 | 4 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 708 | 124 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739 | 1 298 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 739 | 1 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 704 | 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 854 | -1 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 971 456 | 4 874 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 606 189 | 4 748 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 266 | 125 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 759 | 142 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580 | 228 | 4 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 607 | 27 879 | 10 174 | 531 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 187 | 28 107 | 10 174 | 536 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 339 727 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 726 | 409 727 | 110 726 | 409 727 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 278 798 | 278 798 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 62 455 | 22 883 | 22 176 | 63 162 |
6T | Sur comptes clients | 32 014 | 7 845 | 39 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 267 | 30 728 | 22 176 | 381 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 994 | 440 455 | 132 902 | 791 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 455 | 132 902 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 472 | |||
UX | Autres créances clients | 744 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 714 | |||
VB | T. V. A. | 10 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 149 | 848 149 | 1 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 075 | 41 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 399 | 67 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 108 | 117 108 | ||
VW | T.V.A. | 109 103 | 109 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 069 | 13 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 190 | 49 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 333 | 1 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 276 | 398 276 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 278 798 | 278 798 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 554 | 4 808 | 745 | 321 |
AN | Terrains | 2 744 | 2 744 | 2 744 | |
AP | Constructions | 190 348 | 146 627 | 43 720 | 53 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 397 | 18 502 | 3 895 | 1 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 288 | 366 183 | 46 105 | 44 904 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 913 128 | 814 919 | 98 210 | 104 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 | 300 | 234 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 688 | 31 024 | 9 664 | 9 941 |
BT | Marchandises | 191 016 | 32 138 | 158 878 | 125 991 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 281 | 281 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 593 | 39 860 | 749 733 | 387 226 |
BZ | Autres créances | 36 041 | 36 041 | 535 653 | |
CF | Disponibilités | 518 865 | 518 865 | 562 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 515 | 22 515 | 8 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 599 299 | 103 022 | 1 496 278 | 1 630 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 428 | 917 940 | 1 594 487 | 1 734 992 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 750 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 863 | 22 863 | ||
DG | Autres réserves | 21 625 | 374 421 | ||
DH | Report à nouveau | 177 | -1 234 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 266 | 125 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 681 | 1 088 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 409 727 | 110 726 | ||
DR | TOTAL (III) | 409 727 | 110 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 803 | 199 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 075 | 73 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 679 | 250 864 | ||
EA | Autres dettes | 49 190 | 9 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 333 | 2 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 531 079 | 535 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 487 | 1 734 992 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 276 | 336 832 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 668 495 | 724 567 | 7 393 062 | 4 505 238 |
FG | Production vendue services | 109 744 | 183 695 | 293 439 | 151 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 778 238 | 908 262 | 7 686 500 | 4 656 373 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 661 | 211 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 964 162 | 4 868 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 361 042 | 3 025 625 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 383 | 60 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 414 | 56 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 693 934 | 555 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 017 | 49 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 331 | 578 263 | ||
FZ | Charges sociales | 348 848 | 325 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 107 | 28 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 729 | 31 169 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 409 727 | 38 000 | ||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 607 767 | 4 748 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 394 | 119 631 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 521 | 4 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 181 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 555 | 4 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 | 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 | 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 314 | 4 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 708 | 124 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739 | 1 298 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 739 | 1 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 704 | 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 854 | -1 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 971 456 | 4 874 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 606 189 | 4 748 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 266 | 125 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 759 | 142 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580 | 228 | 4 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 607 | 27 879 | 10 174 | 531 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 187 | 28 107 | 10 174 | 536 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 339 727 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 726 | 409 727 | 110 726 | 409 727 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 278 798 | 278 798 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 62 455 | 22 883 | 22 176 | 63 162 |
6T | Sur comptes clients | 32 014 | 7 845 | 39 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 267 | 30 728 | 22 176 | 381 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 994 | 440 455 | 132 902 | 791 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 455 | 132 902 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 472 | |||
UX | Autres créances clients | 744 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 714 | |||
VB | T. V. A. | 10 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 149 | 848 149 | 1 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 075 | 41 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 399 | 67 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 108 | 117 108 | ||
VW | T.V.A. | 109 103 | 109 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 069 | 13 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 190 | 49 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 333 | 1 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 276 | 398 276 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 278 798 | 278 798 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 554 | 4 808 | 745 | 321 |
AN | Terrains | 2 744 | 2 744 | 2 744 | |
AP | Constructions | 190 348 | 146 627 | 43 720 | 53 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 397 | 18 502 | 3 895 | 1 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 288 | 366 183 | 46 105 | 44 904 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 913 128 | 814 919 | 98 210 | 104 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 | 300 | 234 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 688 | 31 024 | 9 664 | 9 941 |
BT | Marchandises | 191 016 | 32 138 | 158 878 | 125 991 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 281 | 281 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 593 | 39 860 | 749 733 | 387 226 |
BZ | Autres créances | 36 041 | 36 041 | 535 653 | |
CF | Disponibilités | 518 865 | 518 865 | 562 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 515 | 22 515 | 8 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 599 299 | 103 022 | 1 496 278 | 1 630 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 428 | 917 940 | 1 594 487 | 1 734 992 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 750 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 863 | 22 863 | ||
DG | Autres réserves | 21 625 | 374 421 | ||
DH | Report à nouveau | 177 | -1 234 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 266 | 125 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 681 | 1 088 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 409 727 | 110 726 | ||
DR | TOTAL (III) | 409 727 | 110 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 803 | 199 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 075 | 73 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 679 | 250 864 | ||
EA | Autres dettes | 49 190 | 9 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 333 | 2 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 531 079 | 535 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 487 | 1 734 992 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 276 | 336 832 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 668 495 | 724 567 | 7 393 062 | 4 505 238 |
FG | Production vendue services | 109 744 | 183 695 | 293 439 | 151 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 778 238 | 908 262 | 7 686 500 | 4 656 373 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 661 | 211 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 964 162 | 4 868 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 361 042 | 3 025 625 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 383 | 60 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 414 | 56 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 693 934 | 555 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 017 | 49 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 331 | 578 263 | ||
FZ | Charges sociales | 348 848 | 325 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 107 | 28 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 729 | 31 169 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 409 727 | 38 000 | ||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 607 767 | 4 748 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 394 | 119 631 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 521 | 4 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 181 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 555 | 4 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 | 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 | 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 314 | 4 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 708 | 124 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739 | 1 298 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 739 | 1 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 704 | 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 854 | -1 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 971 456 | 4 874 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 606 189 | 4 748 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 266 | 125 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 759 | 142 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580 | 228 | 4 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 607 | 27 879 | 10 174 | 531 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 187 | 28 107 | 10 174 | 536 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 339 727 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 726 | 409 727 | 110 726 | 409 727 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 278 798 | 278 798 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 62 455 | 22 883 | 22 176 | 63 162 |
6T | Sur comptes clients | 32 014 | 7 845 | 39 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 267 | 30 728 | 22 176 | 381 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 994 | 440 455 | 132 902 | 791 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 455 | 132 902 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 472 | |||
UX | Autres créances clients | 744 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 714 | |||
VB | T. V. A. | 10 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 149 | 848 149 | 1 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 075 | 41 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 399 | 67 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 108 | 117 108 | ||
VW | T.V.A. | 109 103 | 109 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 069 | 13 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 190 | 49 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 333 | 1 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 276 | 398 276 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 278 798 | 278 798 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 554 | 4 808 | 745 | 321 |
AN | Terrains | 2 744 | 2 744 | 2 744 | |
AP | Constructions | 190 348 | 146 627 | 43 720 | 53 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 397 | 18 502 | 3 895 | 1 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 288 | 366 183 | 46 105 | 44 904 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 913 128 | 814 919 | 98 210 | 104 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 | 300 | 234 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 688 | 31 024 | 9 664 | 9 941 |
BT | Marchandises | 191 016 | 32 138 | 158 878 | 125 991 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 281 | 281 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 593 | 39 860 | 749 733 | 387 226 |
BZ | Autres créances | 36 041 | 36 041 | 535 653 | |
CF | Disponibilités | 518 865 | 518 865 | 562 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 515 | 22 515 | 8 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 599 299 | 103 022 | 1 496 278 | 1 630 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 428 | 917 940 | 1 594 487 | 1 734 992 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 750 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 863 | 22 863 | ||
DG | Autres réserves | 21 625 | 374 421 | ||
DH | Report à nouveau | 177 | -1 234 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 266 | 125 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 681 | 1 088 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 409 727 | 110 726 | ||
DR | TOTAL (III) | 409 727 | 110 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 803 | 199 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 075 | 73 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 679 | 250 864 | ||
EA | Autres dettes | 49 190 | 9 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 333 | 2 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 531 079 | 535 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 487 | 1 734 992 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 276 | 336 832 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 668 495 | 724 567 | 7 393 062 | 4 505 238 |
FG | Production vendue services | 109 744 | 183 695 | 293 439 | 151 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 778 238 | 908 262 | 7 686 500 | 4 656 373 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 661 | 211 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 964 162 | 4 868 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 361 042 | 3 025 625 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 383 | 60 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 414 | 56 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 693 934 | 555 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 017 | 49 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 331 | 578 263 | ||
FZ | Charges sociales | 348 848 | 325 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 107 | 28 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 729 | 31 169 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 409 727 | 38 000 | ||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 607 767 | 4 748 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 394 | 119 631 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 521 | 4 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 181 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 555 | 4 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 | 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 | 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 314 | 4 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 708 | 124 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739 | 1 298 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 739 | 1 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 704 | 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 854 | -1 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 971 456 | 4 874 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 606 189 | 4 748 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 266 | 125 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 759 | 142 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580 | 228 | 4 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 607 | 27 879 | 10 174 | 531 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 187 | 28 107 | 10 174 | 536 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 339 727 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 726 | 409 727 | 110 726 | 409 727 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 278 798 | 278 798 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 62 455 | 22 883 | 22 176 | 63 162 |
6T | Sur comptes clients | 32 014 | 7 845 | 39 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 267 | 30 728 | 22 176 | 381 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 994 | 440 455 | 132 902 | 791 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 455 | 132 902 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 472 | |||
UX | Autres créances clients | 744 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 714 | |||
VB | T. V. A. | 10 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 149 | 848 149 | 1 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 075 | 41 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 399 | 67 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 108 | 117 108 | ||
VW | T.V.A. | 109 103 | 109 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 069 | 13 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 190 | 49 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 333 | 1 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 276 | 398 276 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 278 798 | 278 798 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 554 | 4 808 | 745 | 321 |
AN | Terrains | 2 744 | 2 744 | 2 744 | |
AP | Constructions | 190 348 | 146 627 | 43 720 | 53 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 397 | 18 502 | 3 895 | 1 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 288 | 366 183 | 46 105 | 44 904 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 913 128 | 814 919 | 98 210 | 104 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 | 300 | 234 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 688 | 31 024 | 9 664 | 9 941 |
BT | Marchandises | 191 016 | 32 138 | 158 878 | 125 991 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 281 | 281 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 593 | 39 860 | 749 733 | 387 226 |
BZ | Autres créances | 36 041 | 36 041 | 535 653 | |
CF | Disponibilités | 518 865 | 518 865 | 562 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 515 | 22 515 | 8 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 599 299 | 103 022 | 1 496 278 | 1 630 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 428 | 917 940 | 1 594 487 | 1 734 992 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 750 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 863 | 22 863 | ||
DG | Autres réserves | 21 625 | 374 421 | ||
DH | Report à nouveau | 177 | -1 234 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 266 | 125 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 681 | 1 088 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 409 727 | 110 726 | ||
DR | TOTAL (III) | 409 727 | 110 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 803 | 199 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 075 | 73 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 679 | 250 864 | ||
EA | Autres dettes | 49 190 | 9 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 333 | 2 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 531 079 | 535 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 487 | 1 734 992 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 276 | 336 832 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 668 495 | 724 567 | 7 393 062 | 4 505 238 |
FG | Production vendue services | 109 744 | 183 695 | 293 439 | 151 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 778 238 | 908 262 | 7 686 500 | 4 656 373 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 661 | 211 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 964 162 | 4 868 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 361 042 | 3 025 625 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 383 | 60 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 414 | 56 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 693 934 | 555 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 017 | 49 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 331 | 578 263 | ||
FZ | Charges sociales | 348 848 | 325 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 107 | 28 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 729 | 31 169 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 409 727 | 38 000 | ||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 607 767 | 4 748 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 394 | 119 631 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 521 | 4 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 181 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 555 | 4 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 | 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 | 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 314 | 4 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 708 | 124 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739 | 1 298 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 739 | 1 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 704 | 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 854 | -1 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 971 456 | 4 874 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 606 189 | 4 748 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 266 | 125 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 759 | 142 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580 | 228 | 4 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 607 | 27 879 | 10 174 | 531 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 187 | 28 107 | 10 174 | 536 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 339 727 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 726 | 409 727 | 110 726 | 409 727 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 278 798 | 278 798 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 62 455 | 22 883 | 22 176 | 63 162 |
6T | Sur comptes clients | 32 014 | 7 845 | 39 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 267 | 30 728 | 22 176 | 381 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 994 | 440 455 | 132 902 | 791 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 455 | 132 902 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 472 | |||
UX | Autres créances clients | 744 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 714 | |||
VB | T. V. A. | 10 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 149 | 848 149 | 1 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 075 | 41 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 399 | 67 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 108 | 117 108 | ||
VW | T.V.A. | 109 103 | 109 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 069 | 13 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 190 | 49 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 333 | 1 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 276 | 398 276 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 278 798 | 278 798 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 554 | 4 808 | 745 | 321 |
AN | Terrains | 2 744 | 2 744 | 2 744 | |
AP | Constructions | 190 348 | 146 627 | 43 720 | 53 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 397 | 18 502 | 3 895 | 1 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 288 | 366 183 | 46 105 | 44 904 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 913 128 | 814 919 | 98 210 | 104 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 | 300 | 234 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 40 688 | 31 024 | 9 664 | 9 941 |
BT | Marchandises | 191 016 | 32 138 | 158 878 | 125 991 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 281 | 281 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 593 | 39 860 | 749 733 | 387 226 |
BZ | Autres créances | 36 041 | 36 041 | 535 653 | |
CF | Disponibilités | 518 865 | 518 865 | 562 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 515 | 22 515 | 8 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 599 299 | 103 022 | 1 496 278 | 1 630 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 428 | 917 940 | 1 594 487 | 1 734 992 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 750 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 863 | 22 863 | ||
DG | Autres réserves | 21 625 | 374 421 | ||
DH | Report à nouveau | 177 | -1 234 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 266 | 125 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 681 | 1 088 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 409 727 | 110 726 | ||
DR | TOTAL (III) | 409 727 | 110 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 803 | 199 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 075 | 73 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 679 | 250 864 | ||
EA | Autres dettes | 49 190 | 9 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 333 | 2 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 531 079 | 535 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 487 | 1 734 992 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 276 | 336 832 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 668 495 | 724 567 | 7 393 062 | 4 505 238 |
FG | Production vendue services | 109 744 | 183 695 | 293 439 | 151 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 778 238 | 908 262 | 7 686 500 | 4 656 373 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 661 | 211 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 964 162 | 4 868 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 361 042 | 3 025 625 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 383 | 60 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 414 | 56 890 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 693 934 | 555 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 017 | 49 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 331 | 578 263 | ||
FZ | Charges sociales | 348 848 | 325 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 107 | 28 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 729 | 31 169 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 409 727 | 38 000 | ||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 607 767 | 4 748 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 394 | 119 631 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 521 | 4 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 181 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 555 | 4 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 | 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 | 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 314 | 4 487 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 708 | 124 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739 | 1 298 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 739 | 1 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 704 | 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 854 | -1 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 971 456 | 4 874 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 606 189 | 4 748 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 365 266 | 125 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 759 | 142 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580 | 228 | 4 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 607 | 27 879 | 10 174 | 531 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 187 | 28 107 | 10 174 | 536 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 339 727 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 726 | 409 727 | 110 726 | 409 727 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 278 798 | 278 798 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 62 455 | 22 883 | 22 176 | 63 162 |
6T | Sur comptes clients | 32 014 | 7 845 | 39 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 267 | 30 728 | 22 176 | 381 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 994 | 440 455 | 132 902 | 791 547 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 455 | 132 902 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 472 | |||
UX | Autres créances clients | 744 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 714 | |||
VB | T. V. A. | 10 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 149 | 848 149 | 1 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 075 | 41 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 399 | 67 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 108 | 117 108 | ||
VW | T.V.A. | 109 103 | 109 103 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 069 | 13 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 190 | 49 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 333 | 1 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 276 | 398 276 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 |