de Villepreux
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M. VALLI Jean-Eric
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Déposant 1 : RTV MULTICOM Société par Actions Simplifiée
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7 RUE DU COLOMBIER
45000 ORLEANS
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Numéro de SIREN : 349987453
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167 RUE DU CHEVALERET
75013 PARIS
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Numéro de SIREN : 349987453
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167 rue du Chevaleret
75013 PARIS
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167 RUE DU CHEVALERET
75013 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : RTV MULTICOM
Bénéficiare 1 : VOLTAGE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 905 | 1 905 | 1 905 | |
AH | Fonds commercial | 32 487 | 32 487 | 32 487 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688 | 5 688 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 543 | 161 956 | 2 588 | 4 039 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 870 | 21 870 | 21 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 226 493 | 167 644 | 58 849 | 60 301 |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 319 | 167 319 | 261 522 | |
BZ | Autres créances | 68 597 | 68 597 | 335 087 | |
CF | Disponibilités | 37 813 | 37 813 | 51 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 633 | 91 633 | 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 365 362 | 365 362 | 648 391 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 855 | 167 644 | 424 211 | 708 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 261 | 4 020 | ||
DG | Autres réserves | 731 | 731 | ||
DH | Report à nouveau | 4 956 | 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 072 | 4 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 021 | 94 948 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 | 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 986 | 148 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 762 | 135 335 | ||
EA | Autres dettes | 313 820 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 191 | 598 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 211 | 708 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 247 | 247 | ||
FG | Production vendue services | 1 805 235 | 1 805 235 | 1 717 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 805 481 | 1 805 481 | 1 717 884 | |
FO | Subventions d’exploitation | 185 000 | |||
FQ | Autres produits | 187 205 | 198 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 992 687 | 2 101 697 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 532 | 1 393 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 895 | 31 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 755 | 362 925 | ||
FZ | Charges sociales | 145 496 | 147 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 451 | 907 | ||
GE | Autres charges | 139 471 | 141 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 969 847 | 2 077 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 840 | 24 246 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 696 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 657 | 6 149 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 657 | 6 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 657 | -6 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 878 | 18 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 875 | 5 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 875 | 5 234 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681 | 3 511 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681 | 18 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 194 | -13 278 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 257 | 2 106 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 185 | 2 102 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 072 | 4 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 193 | 1 451 | 167 644 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 193 | 1 451 | 167 644 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 870 | |||
UX | Autres créances clients | 167 319 | |||
VB | T. V. A. | 29 827 | |||
VP | Divers | 1 474 | |||
VC | Groupe et associés | 16 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 419 | 327 549 | 21 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 986 | 177 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 834 | 21 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 560 | 46 560 | ||
VW | T.V.A. | 39 369 | 39 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 191 | 286 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 905 | 1 905 | 1 905 | |
AH | Fonds commercial | 32 487 | 32 487 | 32 487 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688 | 5 688 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 543 | 161 956 | 2 588 | 4 039 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 870 | 21 870 | 21 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 226 493 | 167 644 | 58 849 | 60 301 |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 319 | 167 319 | 261 522 | |
BZ | Autres créances | 68 597 | 68 597 | 335 087 | |
CF | Disponibilités | 37 813 | 37 813 | 51 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 633 | 91 633 | 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 365 362 | 365 362 | 648 391 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 855 | 167 644 | 424 211 | 708 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 261 | 4 020 | ||
DG | Autres réserves | 731 | 731 | ||
DH | Report à nouveau | 4 956 | 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 072 | 4 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 021 | 94 948 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 | 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 986 | 148 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 762 | 135 335 | ||
EA | Autres dettes | 313 820 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 191 | 598 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 211 | 708 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 247 | 247 | ||
FG | Production vendue services | 1 805 235 | 1 805 235 | 1 717 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 805 481 | 1 805 481 | 1 717 884 | |
FO | Subventions d’exploitation | 185 000 | |||
FQ | Autres produits | 187 205 | 198 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 992 687 | 2 101 697 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 532 | 1 393 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 895 | 31 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 755 | 362 925 | ||
FZ | Charges sociales | 145 496 | 147 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 451 | 907 | ||
GE | Autres charges | 139 471 | 141 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 969 847 | 2 077 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 840 | 24 246 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 696 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 657 | 6 149 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 657 | 6 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 657 | -6 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 878 | 18 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 875 | 5 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 875 | 5 234 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681 | 3 511 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681 | 18 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 194 | -13 278 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 257 | 2 106 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 185 | 2 102 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 072 | 4 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 193 | 1 451 | 167 644 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 193 | 1 451 | 167 644 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 870 | |||
UX | Autres créances clients | 167 319 | |||
VB | T. V. A. | 29 827 | |||
VP | Divers | 1 474 | |||
VC | Groupe et associés | 16 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 419 | 327 549 | 21 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 986 | 177 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 834 | 21 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 560 | 46 560 | ||
VW | T.V.A. | 39 369 | 39 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 191 | 286 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 905 | 1 905 | 1 905 | |
AH | Fonds commercial | 32 487 | 32 487 | 32 487 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688 | 5 688 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 543 | 161 956 | 2 588 | 4 039 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 870 | 21 870 | 21 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 226 493 | 167 644 | 58 849 | 60 301 |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 319 | 167 319 | 261 522 | |
BZ | Autres créances | 68 597 | 68 597 | 335 087 | |
CF | Disponibilités | 37 813 | 37 813 | 51 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 633 | 91 633 | 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 365 362 | 365 362 | 648 391 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 855 | 167 644 | 424 211 | 708 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 261 | 4 020 | ||
DG | Autres réserves | 731 | 731 | ||
DH | Report à nouveau | 4 956 | 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 072 | 4 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 021 | 94 948 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 | 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 986 | 148 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 762 | 135 335 | ||
EA | Autres dettes | 313 820 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 191 | 598 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 211 | 708 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 247 | 247 | ||
FG | Production vendue services | 1 805 235 | 1 805 235 | 1 717 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 805 481 | 1 805 481 | 1 717 884 | |
FO | Subventions d’exploitation | 185 000 | |||
FQ | Autres produits | 187 205 | 198 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 992 687 | 2 101 697 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 532 | 1 393 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 895 | 31 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 755 | 362 925 | ||
FZ | Charges sociales | 145 496 | 147 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 451 | 907 | ||
GE | Autres charges | 139 471 | 141 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 969 847 | 2 077 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 840 | 24 246 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 696 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 657 | 6 149 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 657 | 6 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 657 | -6 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 878 | 18 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 875 | 5 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 875 | 5 234 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681 | 3 511 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681 | 18 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 194 | -13 278 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 257 | 2 106 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 185 | 2 102 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 072 | 4 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 193 | 1 451 | 167 644 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 193 | 1 451 | 167 644 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 870 | |||
UX | Autres créances clients | 167 319 | |||
VB | T. V. A. | 29 827 | |||
VP | Divers | 1 474 | |||
VC | Groupe et associés | 16 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 419 | 327 549 | 21 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 986 | 177 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 834 | 21 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 560 | 46 560 | ||
VW | T.V.A. | 39 369 | 39 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 191 | 286 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 905 | 1 905 | 1 905 | |
AH | Fonds commercial | 32 487 | 32 487 | 32 487 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688 | 5 688 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 543 | 161 956 | 2 588 | 4 039 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 870 | 21 870 | 21 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 226 493 | 167 644 | 58 849 | 60 301 |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 319 | 167 319 | 261 522 | |
BZ | Autres créances | 68 597 | 68 597 | 335 087 | |
CF | Disponibilités | 37 813 | 37 813 | 51 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 633 | 91 633 | 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 365 362 | 365 362 | 648 391 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 855 | 167 644 | 424 211 | 708 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 261 | 4 020 | ||
DG | Autres réserves | 731 | 731 | ||
DH | Report à nouveau | 4 956 | 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 072 | 4 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 021 | 94 948 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 | 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 986 | 148 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 762 | 135 335 | ||
EA | Autres dettes | 313 820 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 191 | 598 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 211 | 708 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 247 | 247 | ||
FG | Production vendue services | 1 805 235 | 1 805 235 | 1 717 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 805 481 | 1 805 481 | 1 717 884 | |
FO | Subventions d’exploitation | 185 000 | |||
FQ | Autres produits | 187 205 | 198 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 992 687 | 2 101 697 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 532 | 1 393 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 895 | 31 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 755 | 362 925 | ||
FZ | Charges sociales | 145 496 | 147 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 451 | 907 | ||
GE | Autres charges | 139 471 | 141 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 969 847 | 2 077 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 840 | 24 246 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 696 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 657 | 6 149 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 657 | 6 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 657 | -6 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 878 | 18 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 875 | 5 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 875 | 5 234 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681 | 3 511 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681 | 18 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 194 | -13 278 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 257 | 2 106 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 185 | 2 102 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 072 | 4 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 193 | 1 451 | 167 644 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 193 | 1 451 | 167 644 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 870 | |||
UX | Autres créances clients | 167 319 | |||
VB | T. V. A. | 29 827 | |||
VP | Divers | 1 474 | |||
VC | Groupe et associés | 16 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 419 | 327 549 | 21 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 986 | 177 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 834 | 21 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 560 | 46 560 | ||
VW | T.V.A. | 39 369 | 39 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 191 | 286 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 905 | 1 905 | 1 905 | |
AH | Fonds commercial | 32 487 | 32 487 | 32 487 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688 | 5 688 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 543 | 161 956 | 2 588 | 4 039 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 870 | 21 870 | 21 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 226 493 | 167 644 | 58 849 | 60 301 |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 319 | 167 319 | 261 522 | |
BZ | Autres créances | 68 597 | 68 597 | 335 087 | |
CF | Disponibilités | 37 813 | 37 813 | 51 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 633 | 91 633 | 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 365 362 | 365 362 | 648 391 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 855 | 167 644 | 424 211 | 708 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 261 | 4 020 | ||
DG | Autres réserves | 731 | 731 | ||
DH | Report à nouveau | 4 956 | 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 072 | 4 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 021 | 94 948 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 | 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 986 | 148 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 762 | 135 335 | ||
EA | Autres dettes | 313 820 | |||
EC | TOTAL (IV) | 286 191 | 598 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 211 | 708 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 247 | 247 | ||
FG | Production vendue services | 1 805 235 | 1 805 235 | 1 717 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 805 481 | 1 805 481 | 1 717 884 | |
FO | Subventions d’exploitation | 185 000 | |||
FQ | Autres produits | 187 205 | 198 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 992 687 | 2 101 697 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 532 | 1 393 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 895 | 31 373 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 755 | 362 925 | ||
FZ | Charges sociales | 145 496 | 147 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 451 | 907 | ||
GE | Autres charges | 139 471 | 141 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 969 847 | 2 077 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 840 | 24 246 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 696 | |||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 657 | 6 149 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 657 | 6 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 657 | -6 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 878 | 18 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 875 | 5 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 875 | 5 234 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681 | 3 511 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681 | 18 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 194 | -13 278 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 257 | 2 106 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 185 | 2 102 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 072 | 4 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 193 | 1 451 | 167 644 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 193 | 1 451 | 167 644 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 870 | |||
UX | Autres créances clients | 167 319 | |||
VB | T. V. A. | 29 827 | |||
VP | Divers | 1 474 | |||
VC | Groupe et associés | 16 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 419 | 327 549 | 21 870 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 986 | 177 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 834 | 21 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 560 | 46 560 | ||
VW | T.V.A. | 39 369 | 39 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 191 | 286 191 |