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Déposant 1 : VOLUBILIS Société Anonyme
Numéro de SIREN : 340256221
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 944 | 5 356 | 4 589 | |
AP | Constructions | 124 348 | 52 600 | 71 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 483 | 483 199 | 103 284 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 253 | 501 970 | 343 283 | |
CU | Autres participations | 5 | 5 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 566 133 | 1 043 125 | 523 009 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 735 | 14 735 | ||
BT | Marchandises | 28 046 | 28 046 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 617 | 75 617 | ||
BZ | Autres créances | 104 912 | 104 912 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 248 667 | 36 | 248 631 | |
CF | Disponibilités | 746 516 | 746 516 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 790 | 18 790 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 237 283 | 36 | 1 237 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 416 | 1 043 161 | 1 760 256 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | 938 147 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 889 | |||
DK | Provisions réglementées | 51 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 270 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 982 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 574 | |||
EA | Autres dettes | 15 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 489 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 256 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 930 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 216 371 | 216 371 | ||
FG | Production vendue services | 1 444 124 | 1 444 124 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 495 | 1 660 495 | ||
FN | Production immobilisée | 10 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 201 | |||
FQ | Autres produits | 11 637 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 857 562 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 236 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 151 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 264 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 709 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 584 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 438 | |||
FY | Salaires et traitements | 426 372 | |||
FZ | Charges sociales | 99 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 031 | |||
GE | Autres charges | 4 748 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 528 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 342 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 899 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 899 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 649 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 328 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 421 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 789 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 900 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 889 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 175 201 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 748 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 356 | 5 356 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 121 | 109 580 | 56 932 | 1 037 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 477 | 109 580 | 56 932 | 1 043 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 767 | 7 095 | 51 863 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 36 | 36 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 | 36 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 767 | 7 131 | 7 000 | 51 899 |
UG | - Financières | 36 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 095 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 75 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 212 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 950 | |||
VB | T. V. A. | 24 089 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 419 | 199 319 | 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 982 | 104 555 | 49 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 631 | 158 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 768 | 67 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 825 | 36 825 | ||
VW | T.V.A. | 4 267 | 4 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713 | 7 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 170 | 60 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 357 | 439 930 | 49 427 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 944 | 5 356 | 4 589 | |
AP | Constructions | 124 348 | 52 600 | 71 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 483 | 483 199 | 103 284 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 253 | 501 970 | 343 283 | |
CU | Autres participations | 5 | 5 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 566 133 | 1 043 125 | 523 009 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 735 | 14 735 | ||
BT | Marchandises | 28 046 | 28 046 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 617 | 75 617 | ||
BZ | Autres créances | 104 912 | 104 912 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 248 667 | 36 | 248 631 | |
CF | Disponibilités | 746 516 | 746 516 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 790 | 18 790 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 237 283 | 36 | 1 237 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 416 | 1 043 161 | 1 760 256 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | 938 147 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 889 | |||
DK | Provisions réglementées | 51 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 270 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 982 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 574 | |||
EA | Autres dettes | 15 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 489 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 256 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 930 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 216 371 | 216 371 | ||
FG | Production vendue services | 1 444 124 | 1 444 124 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 495 | 1 660 495 | ||
FN | Production immobilisée | 10 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 201 | |||
FQ | Autres produits | 11 637 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 857 562 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 236 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 151 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 264 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 709 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 584 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 438 | |||
FY | Salaires et traitements | 426 372 | |||
FZ | Charges sociales | 99 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 031 | |||
GE | Autres charges | 4 748 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 528 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 342 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 899 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 899 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 649 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 328 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 421 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 789 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 900 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 889 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 175 201 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 748 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 356 | 5 356 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 121 | 109 580 | 56 932 | 1 037 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 477 | 109 580 | 56 932 | 1 043 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 767 | 7 095 | 51 863 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 36 | 36 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 | 36 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 767 | 7 131 | 7 000 | 51 899 |
UG | - Financières | 36 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 095 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 75 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 212 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 950 | |||
VB | T. V. A. | 24 089 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 419 | 199 319 | 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 982 | 104 555 | 49 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 631 | 158 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 768 | 67 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 825 | 36 825 | ||
VW | T.V.A. | 4 267 | 4 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713 | 7 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 170 | 60 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 357 | 439 930 | 49 427 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 944 | 5 356 | 4 589 | |
AP | Constructions | 124 348 | 52 600 | 71 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 483 | 483 199 | 103 284 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 253 | 501 970 | 343 283 | |
CU | Autres participations | 5 | 5 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 566 133 | 1 043 125 | 523 009 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 735 | 14 735 | ||
BT | Marchandises | 28 046 | 28 046 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 617 | 75 617 | ||
BZ | Autres créances | 104 912 | 104 912 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 248 667 | 36 | 248 631 | |
CF | Disponibilités | 746 516 | 746 516 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 790 | 18 790 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 237 283 | 36 | 1 237 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 416 | 1 043 161 | 1 760 256 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | 938 147 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 889 | |||
DK | Provisions réglementées | 51 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 270 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 982 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 574 | |||
EA | Autres dettes | 15 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 489 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 256 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 930 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 216 371 | 216 371 | ||
FG | Production vendue services | 1 444 124 | 1 444 124 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 495 | 1 660 495 | ||
FN | Production immobilisée | 10 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 201 | |||
FQ | Autres produits | 11 637 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 857 562 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 236 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 151 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 264 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 709 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 584 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 438 | |||
FY | Salaires et traitements | 426 372 | |||
FZ | Charges sociales | 99 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 031 | |||
GE | Autres charges | 4 748 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 528 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 342 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 899 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 899 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 649 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 328 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 421 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 789 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 900 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 889 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 175 201 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 748 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 356 | 5 356 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 121 | 109 580 | 56 932 | 1 037 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 477 | 109 580 | 56 932 | 1 043 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 767 | 7 095 | 51 863 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 36 | 36 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 | 36 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 767 | 7 131 | 7 000 | 51 899 |
UG | - Financières | 36 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 095 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 75 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 212 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 950 | |||
VB | T. V. A. | 24 089 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 419 | 199 319 | 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 982 | 104 555 | 49 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 631 | 158 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 768 | 67 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 825 | 36 825 | ||
VW | T.V.A. | 4 267 | 4 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713 | 7 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 170 | 60 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 357 | 439 930 | 49 427 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 944 | 5 356 | 4 589 | |
AP | Constructions | 124 348 | 52 600 | 71 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 483 | 483 199 | 103 284 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 253 | 501 970 | 343 283 | |
CU | Autres participations | 5 | 5 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 566 133 | 1 043 125 | 523 009 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 735 | 14 735 | ||
BT | Marchandises | 28 046 | 28 046 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 617 | 75 617 | ||
BZ | Autres créances | 104 912 | 104 912 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 248 667 | 36 | 248 631 | |
CF | Disponibilités | 746 516 | 746 516 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 790 | 18 790 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 237 283 | 36 | 1 237 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 416 | 1 043 161 | 1 760 256 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | 938 147 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 889 | |||
DK | Provisions réglementées | 51 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 270 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 982 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 574 | |||
EA | Autres dettes | 15 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 489 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 256 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 930 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 216 371 | 216 371 | ||
FG | Production vendue services | 1 444 124 | 1 444 124 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 495 | 1 660 495 | ||
FN | Production immobilisée | 10 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 201 | |||
FQ | Autres produits | 11 637 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 857 562 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 236 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 151 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 264 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 709 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 584 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 438 | |||
FY | Salaires et traitements | 426 372 | |||
FZ | Charges sociales | 99 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 031 | |||
GE | Autres charges | 4 748 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 528 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 342 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 899 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 899 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 649 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 328 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 421 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 789 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 900 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 889 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 175 201 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 748 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 356 | 5 356 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 121 | 109 580 | 56 932 | 1 037 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 477 | 109 580 | 56 932 | 1 043 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 767 | 7 095 | 51 863 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 36 | 36 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 | 36 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 767 | 7 131 | 7 000 | 51 899 |
UG | - Financières | 36 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 095 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 75 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 212 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 950 | |||
VB | T. V. A. | 24 089 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 419 | 199 319 | 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 982 | 104 555 | 49 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 631 | 158 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 768 | 67 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 825 | 36 825 | ||
VW | T.V.A. | 4 267 | 4 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713 | 7 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 170 | 60 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 357 | 439 930 | 49 427 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 944 | 5 356 | 4 589 | |
AP | Constructions | 124 348 | 52 600 | 71 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 483 | 483 199 | 103 284 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 253 | 501 970 | 343 283 | |
CU | Autres participations | 5 | 5 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 566 133 | 1 043 125 | 523 009 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 735 | 14 735 | ||
BT | Marchandises | 28 046 | 28 046 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 617 | 75 617 | ||
BZ | Autres créances | 104 912 | 104 912 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 248 667 | 36 | 248 631 | |
CF | Disponibilités | 746 516 | 746 516 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 790 | 18 790 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 237 283 | 36 | 1 237 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 416 | 1 043 161 | 1 760 256 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | 938 147 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 889 | |||
DK | Provisions réglementées | 51 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 270 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 982 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 574 | |||
EA | Autres dettes | 15 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 489 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 256 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 930 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 216 371 | 216 371 | ||
FG | Production vendue services | 1 444 124 | 1 444 124 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 495 | 1 660 495 | ||
FN | Production immobilisée | 10 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 201 | |||
FQ | Autres produits | 11 637 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 857 562 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 236 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 151 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 264 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 709 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 584 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 438 | |||
FY | Salaires et traitements | 426 372 | |||
FZ | Charges sociales | 99 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 031 | |||
GE | Autres charges | 4 748 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 528 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 342 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 899 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 899 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 649 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 328 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 421 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 789 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 900 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 889 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 175 201 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 748 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 356 | 5 356 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 121 | 109 580 | 56 932 | 1 037 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 477 | 109 580 | 56 932 | 1 043 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 767 | 7 095 | 51 863 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 36 | 36 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 | 36 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 767 | 7 131 | 7 000 | 51 899 |
UG | - Financières | 36 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 095 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 75 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 212 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 950 | |||
VB | T. V. A. | 24 089 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 419 | 199 319 | 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 982 | 104 555 | 49 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 631 | 158 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 768 | 67 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 825 | 36 825 | ||
VW | T.V.A. | 4 267 | 4 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713 | 7 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 170 | 60 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 357 | 439 930 | 49 427 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 944 | 5 356 | 4 589 | |
AP | Constructions | 124 348 | 52 600 | 71 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 483 | 483 199 | 103 284 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 253 | 501 970 | 343 283 | |
CU | Autres participations | 5 | 5 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 566 133 | 1 043 125 | 523 009 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 735 | 14 735 | ||
BT | Marchandises | 28 046 | 28 046 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 617 | 75 617 | ||
BZ | Autres créances | 104 912 | 104 912 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 248 667 | 36 | 248 631 | |
CF | Disponibilités | 746 516 | 746 516 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 790 | 18 790 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 237 283 | 36 | 1 237 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 416 | 1 043 161 | 1 760 256 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | 938 147 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 889 | |||
DK | Provisions réglementées | 51 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 270 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 982 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 574 | |||
EA | Autres dettes | 15 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 489 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 256 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 930 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 216 371 | 216 371 | ||
FG | Production vendue services | 1 444 124 | 1 444 124 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 495 | 1 660 495 | ||
FN | Production immobilisée | 10 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 201 | |||
FQ | Autres produits | 11 637 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 857 562 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 236 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 151 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 264 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 709 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 584 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 438 | |||
FY | Salaires et traitements | 426 372 | |||
FZ | Charges sociales | 99 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 031 | |||
GE | Autres charges | 4 748 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 528 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 342 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 899 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 899 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 649 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 337 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 328 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 421 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 789 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 900 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 889 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 175 201 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 748 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 356 | 5 356 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 121 | 109 580 | 56 932 | 1 037 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 477 | 109 580 | 56 932 | 1 043 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 863 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 767 | 7 095 | 51 863 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 36 | 36 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 | 36 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 767 | 7 131 | 7 000 | 51 899 |
UG | - Financières | 36 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 095 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 75 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 212 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 950 | |||
VB | T. V. A. | 24 089 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 419 | 199 319 | 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 982 | 104 555 | 49 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 631 | 158 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 768 | 67 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 825 | 36 825 | ||
VW | T.V.A. | 4 267 | 4 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713 | 7 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 170 | 60 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 357 | 439 930 | 49 427 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 174 |