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de Saint-Vaast-Dieppedalle
de Saint-Vaast-Dieppedalle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 116 | 3 116 | ||
AN | Terrains | 5 120 | 5 120 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 884 | 1 342 272 | 136 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 954 | 649 460 | 138 493 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 590 411 | 1 590 411 | ||
AX | Avances et acomptes | 18 300 | 18 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 369 709 | 369 709 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 783 | 30 783 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 284 280 | 1 999 970 | 2 284 310 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 500 | 2 500 | ||
BT | Marchandises | 1 126 788 | 1 126 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 959 | 1 600 | 77 359 | |
BZ | Autres créances | 682 286 | 682 286 | ||
CF | Disponibilités | 655 979 | 655 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 586 | 49 586 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 596 101 | 1 600 | 2 594 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 382 | 2 001 571 | 4 878 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 080 | |||
DG | Autres réserves | 770 700 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 935 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 228 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 772 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 236 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 387 | |||
EA | Autres dettes | 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 811 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 256 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 042 293 | 17 042 293 | ||
FD | Production vendue biens | 3 677 320 | 3 677 320 | ||
FG | Production vendue services | 242 231 | 242 231 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 961 844 | 20 961 844 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 246 | |||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 049 044 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 245 350 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -164 455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 091 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 272 412 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 935 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 460 196 | |||
FZ | Charges sociales | 496 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 026 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 600 | |||
GE | Autres charges | 2 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 626 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 510 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 810 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 275 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 471 376 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 866 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 413 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 120 694 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 729 758 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 935 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116 | 3 116 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 827 | 96 026 | 1 996 853 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 944 | 96 026 | 1 999 970 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 816 | 1 600 | 2 817 | 1 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 816 | 1 600 | 2 817 | 1 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 816 | 1 600 | 2 817 | 1 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 600 | 2 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 783 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 775 | |||
UX | Autres créances clients | 77 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 585 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 666 | |||
VB | T. V. A. | 316 881 | |||
VC | Groupe et associés | 154 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 616 | 810 833 | 30 783 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 457 | 5 457 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 315 | 284 276 | 942 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 713 | 14 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 947 293 | 947 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 031 | 132 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 757 | 350 757 | ||
VW | T.V.A. | 23 638 | 23 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 391 | 12 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 387 | 186 387 | ||
VI | Groupe et associés | 143 332 | 143 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 | 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 295 | 2 101 256 | 942 501 | 606 536 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 116 | 3 116 | ||
AN | Terrains | 5 120 | 5 120 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 884 | 1 342 272 | 136 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 954 | 649 460 | 138 493 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 590 411 | 1 590 411 | ||
AX | Avances et acomptes | 18 300 | 18 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 369 709 | 369 709 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 783 | 30 783 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 284 280 | 1 999 970 | 2 284 310 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 500 | 2 500 | ||
BT | Marchandises | 1 126 788 | 1 126 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 959 | 1 600 | 77 359 | |
BZ | Autres créances | 682 286 | 682 286 | ||
CF | Disponibilités | 655 979 | 655 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 586 | 49 586 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 596 101 | 1 600 | 2 594 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 382 | 2 001 571 | 4 878 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 080 | |||
DG | Autres réserves | 770 700 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 935 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 228 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 772 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 236 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 387 | |||
EA | Autres dettes | 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 811 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 256 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 042 293 | 17 042 293 | ||
FD | Production vendue biens | 3 677 320 | 3 677 320 | ||
FG | Production vendue services | 242 231 | 242 231 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 961 844 | 20 961 844 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 246 | |||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 049 044 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 245 350 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -164 455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 091 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 272 412 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 935 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 460 196 | |||
FZ | Charges sociales | 496 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 026 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 600 | |||
GE | Autres charges | 2 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 626 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 510 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 810 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 275 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 471 376 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 866 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 413 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 120 694 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 729 758 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 935 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116 | 3 116 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 827 | 96 026 | 1 996 853 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 944 | 96 026 | 1 999 970 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 816 | 1 600 | 2 817 | 1 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 816 | 1 600 | 2 817 | 1 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 816 | 1 600 | 2 817 | 1 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 600 | 2 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 783 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 775 | |||
UX | Autres créances clients | 77 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 585 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 666 | |||
VB | T. V. A. | 316 881 | |||
VC | Groupe et associés | 154 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 616 | 810 833 | 30 783 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 457 | 5 457 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 315 | 284 276 | 942 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 713 | 14 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 947 293 | 947 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 031 | 132 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 757 | 350 757 | ||
VW | T.V.A. | 23 638 | 23 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 391 | 12 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 387 | 186 387 | ||
VI | Groupe et associés | 143 332 | 143 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 | 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 295 | 2 101 256 | 942 501 | 606 536 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 116 | 3 116 | ||
AN | Terrains | 5 120 | 5 120 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 884 | 1 342 272 | 136 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 954 | 649 460 | 138 493 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 590 411 | 1 590 411 | ||
AX | Avances et acomptes | 18 300 | 18 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 369 709 | 369 709 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 783 | 30 783 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 284 280 | 1 999 970 | 2 284 310 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 500 | 2 500 | ||
BT | Marchandises | 1 126 788 | 1 126 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 959 | 1 600 | 77 359 | |
BZ | Autres créances | 682 286 | 682 286 | ||
CF | Disponibilités | 655 979 | 655 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 586 | 49 586 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 596 101 | 1 600 | 2 594 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 382 | 2 001 571 | 4 878 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 080 | |||
DG | Autres réserves | 770 700 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 935 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 228 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 772 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 236 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 387 | |||
EA | Autres dettes | 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 811 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 256 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 042 293 | 17 042 293 | ||
FD | Production vendue biens | 3 677 320 | 3 677 320 | ||
FG | Production vendue services | 242 231 | 242 231 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 961 844 | 20 961 844 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 246 | |||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 049 044 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 245 350 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -164 455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 091 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 272 412 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 935 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 460 196 | |||
FZ | Charges sociales | 496 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 026 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 600 | |||
GE | Autres charges | 2 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 626 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 510 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 810 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 275 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 471 376 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 866 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 413 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 120 694 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 729 758 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 935 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116 | 3 116 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 827 | 96 026 | 1 996 853 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 944 | 96 026 | 1 999 970 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 816 | 1 600 | 2 817 | 1 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 816 | 1 600 | 2 817 | 1 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 816 | 1 600 | 2 817 | 1 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 600 | 2 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 783 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 775 | |||
UX | Autres créances clients | 77 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 585 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 666 | |||
VB | T. V. A. | 316 881 | |||
VC | Groupe et associés | 154 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 616 | 810 833 | 30 783 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 457 | 5 457 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 315 | 284 276 | 942 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 713 | 14 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 947 293 | 947 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 031 | 132 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 757 | 350 757 | ||
VW | T.V.A. | 23 638 | 23 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 391 | 12 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 387 | 186 387 | ||
VI | Groupe et associés | 143 332 | 143 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 | 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 295 | 2 101 256 | 942 501 | 606 536 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 116 | 3 116 | ||
AN | Terrains | 5 120 | 5 120 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 884 | 1 342 272 | 136 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 954 | 649 460 | 138 493 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 590 411 | 1 590 411 | ||
AX | Avances et acomptes | 18 300 | 18 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 369 709 | 369 709 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 783 | 30 783 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 284 280 | 1 999 970 | 2 284 310 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 500 | 2 500 | ||
BT | Marchandises | 1 126 788 | 1 126 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 959 | 1 600 | 77 359 | |
BZ | Autres créances | 682 286 | 682 286 | ||
CF | Disponibilités | 655 979 | 655 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 586 | 49 586 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 596 101 | 1 600 | 2 594 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 382 | 2 001 571 | 4 878 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 080 | |||
DG | Autres réserves | 770 700 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 935 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 228 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 772 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 236 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 387 | |||
EA | Autres dettes | 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 811 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 256 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 042 293 | 17 042 293 | ||
FD | Production vendue biens | 3 677 320 | 3 677 320 | ||
FG | Production vendue services | 242 231 | 242 231 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 961 844 | 20 961 844 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 246 | |||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 049 044 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 245 350 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -164 455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 091 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 272 412 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 935 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 460 196 | |||
FZ | Charges sociales | 496 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 026 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 600 | |||
GE | Autres charges | 2 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 626 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 510 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 810 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 275 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 471 376 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 866 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 413 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 120 694 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 729 758 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 935 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116 | 3 116 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 827 | 96 026 | 1 996 853 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 944 | 96 026 | 1 999 970 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 816 | 1 600 | 2 817 | 1 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 816 | 1 600 | 2 817 | 1 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 816 | 1 600 | 2 817 | 1 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 600 | 2 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 783 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 775 | |||
UX | Autres créances clients | 77 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 585 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 666 | |||
VB | T. V. A. | 316 881 | |||
VC | Groupe et associés | 154 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 616 | 810 833 | 30 783 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 457 | 5 457 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 315 | 284 276 | 942 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 713 | 14 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 947 293 | 947 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 031 | 132 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 757 | 350 757 | ||
VW | T.V.A. | 23 638 | 23 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 391 | 12 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 387 | 186 387 | ||
VI | Groupe et associés | 143 332 | 143 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 | 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 295 | 2 101 256 | 942 501 | 606 536 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 116 | 3 116 | ||
AN | Terrains | 5 120 | 5 120 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 884 | 1 342 272 | 136 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 954 | 649 460 | 138 493 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 590 411 | 1 590 411 | ||
AX | Avances et acomptes | 18 300 | 18 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 369 709 | 369 709 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 783 | 30 783 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 284 280 | 1 999 970 | 2 284 310 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 500 | 2 500 | ||
BT | Marchandises | 1 126 788 | 1 126 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 959 | 1 600 | 77 359 | |
BZ | Autres créances | 682 286 | 682 286 | ||
CF | Disponibilités | 655 979 | 655 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 586 | 49 586 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 596 101 | 1 600 | 2 594 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 382 | 2 001 571 | 4 878 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 080 | |||
DG | Autres réserves | 770 700 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 935 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 228 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 772 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 236 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 387 | |||
EA | Autres dettes | 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 811 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 256 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 042 293 | 17 042 293 | ||
FD | Production vendue biens | 3 677 320 | 3 677 320 | ||
FG | Production vendue services | 242 231 | 242 231 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 961 844 | 20 961 844 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 246 | |||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 049 044 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 245 350 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -164 455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 091 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 272 412 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 935 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 460 196 | |||
FZ | Charges sociales | 496 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 026 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 600 | |||
GE | Autres charges | 2 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 626 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 510 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 810 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 275 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 471 376 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 866 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 413 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 120 694 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 729 758 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 935 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116 | 3 116 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 827 | 96 026 | 1 996 853 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 944 | 96 026 | 1 999 970 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 816 | 1 600 | 2 817 | 1 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 816 | 1 600 | 2 817 | 1 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 816 | 1 600 | 2 817 | 1 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 600 | 2 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 783 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 775 | |||
UX | Autres créances clients | 77 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 585 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 666 | |||
VB | T. V. A. | 316 881 | |||
VC | Groupe et associés | 154 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 616 | 810 833 | 30 783 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 457 | 5 457 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 315 | 284 276 | 942 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 713 | 14 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 947 293 | 947 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 031 | 132 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 757 | 350 757 | ||
VW | T.V.A. | 23 638 | 23 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 391 | 12 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 387 | 186 387 | ||
VI | Groupe et associés | 143 332 | 143 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 | 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 295 | 2 101 256 | 942 501 | 606 536 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 116 | 3 116 | ||
AN | Terrains | 5 120 | 5 120 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 884 | 1 342 272 | 136 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 954 | 649 460 | 138 493 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 590 411 | 1 590 411 | ||
AX | Avances et acomptes | 18 300 | 18 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 369 709 | 369 709 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 783 | 30 783 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 284 280 | 1 999 970 | 2 284 310 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 500 | 2 500 | ||
BT | Marchandises | 1 126 788 | 1 126 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 959 | 1 600 | 77 359 | |
BZ | Autres créances | 682 286 | 682 286 | ||
CF | Disponibilités | 655 979 | 655 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 586 | 49 586 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 596 101 | 1 600 | 2 594 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 382 | 2 001 571 | 4 878 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 080 | |||
DG | Autres réserves | 770 700 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 935 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 228 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 772 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 236 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 387 | |||
EA | Autres dettes | 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 811 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 256 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 042 293 | 17 042 293 | ||
FD | Production vendue biens | 3 677 320 | 3 677 320 | ||
FG | Production vendue services | 242 231 | 242 231 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 961 844 | 20 961 844 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 246 | |||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 049 044 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 245 350 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -164 455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 091 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 272 412 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 935 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 460 196 | |||
FZ | Charges sociales | 496 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 026 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 600 | |||
GE | Autres charges | 2 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 626 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 510 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 810 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 275 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 471 376 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 866 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 413 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 120 694 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 729 758 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 935 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116 | 3 116 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 827 | 96 026 | 1 996 853 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 944 | 96 026 | 1 999 970 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 816 | 1 600 | 2 817 | 1 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 816 | 1 600 | 2 817 | 1 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 816 | 1 600 | 2 817 | 1 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 600 | 2 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 783 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 775 | |||
UX | Autres créances clients | 77 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 585 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 666 | |||
VB | T. V. A. | 316 881 | |||
VC | Groupe et associés | 154 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 616 | 810 833 | 30 783 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 457 | 5 457 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 315 | 284 276 | 942 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 713 | 14 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 947 293 | 947 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 031 | 132 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 757 | 350 757 | ||
VW | T.V.A. | 23 638 | 23 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 391 | 12 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 387 | 186 387 | ||
VI | Groupe et associés | 143 332 | 143 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 | 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 295 | 2 101 256 | 942 501 | 606 536 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 116 | 3 116 | ||
AN | Terrains | 5 120 | 5 120 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 884 | 1 342 272 | 136 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 954 | 649 460 | 138 493 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 590 411 | 1 590 411 | ||
AX | Avances et acomptes | 18 300 | 18 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 369 709 | 369 709 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 783 | 30 783 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 284 280 | 1 999 970 | 2 284 310 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 500 | 2 500 | ||
BT | Marchandises | 1 126 788 | 1 126 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 959 | 1 600 | 77 359 | |
BZ | Autres créances | 682 286 | 682 286 | ||
CF | Disponibilités | 655 979 | 655 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 586 | 49 586 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 596 101 | 1 600 | 2 594 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 382 | 2 001 571 | 4 878 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 080 | |||
DG | Autres réserves | 770 700 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 935 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 228 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 772 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 236 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 387 | |||
EA | Autres dettes | 975 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 811 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 256 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 042 293 | 17 042 293 | ||
FD | Production vendue biens | 3 677 320 | 3 677 320 | ||
FG | Production vendue services | 242 231 | 242 231 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 961 844 | 20 961 844 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 246 | |||
FQ | Autres produits | 96 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 049 044 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 245 350 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -164 455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 091 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 272 412 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 935 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 460 196 | |||
FZ | Charges sociales | 496 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 026 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 600 | |||
GE | Autres charges | 2 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 626 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 510 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 810 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 275 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 471 376 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 838 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 866 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 413 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 120 694 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 729 758 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 935 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116 | 3 116 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 827 | 96 026 | 1 996 853 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 944 | 96 026 | 1 999 970 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 816 | 1 600 | 2 817 | 1 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 816 | 1 600 | 2 817 | 1 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 816 | 1 600 | 2 817 | 1 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 600 | 2 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 783 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 775 | |||
UX | Autres créances clients | 77 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 585 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 666 | |||
VB | T. V. A. | 316 881 | |||
VC | Groupe et associés | 154 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 616 | 810 833 | 30 783 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 457 | 5 457 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 315 | 284 276 | 942 501 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 713 | 14 713 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 947 293 | 947 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 031 | 132 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 757 | 350 757 | ||
VW | T.V.A. | 23 638 | 23 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 391 | 12 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 387 | 186 387 | ||
VI | Groupe et associés | 143 332 | 143 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 | 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 295 | 2 101 256 | 942 501 | 606 536 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 313 |