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de Martigny-les-Bains
de Martigny-les-Bains
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 390 | 165 396 | 7 994 | 5 993 |
AP | Constructions | 74 986 | 48 702 | 26 285 | 44 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628 429 | 1 185 112 | 1 443 317 | 1 489 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 629 | 79 032 | 16 597 | 24 138 |
AX | Avances et acomptes | 134 900 | 134 900 | ||
CU | Autres participations | 405 014 | 405 014 | 175 023 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 50 200 | 50 200 | 105 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 562 549 | 1 478 242 | 2 084 307 | 1 919 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 424 069 | 81 718 | 1 342 351 | 978 941 |
BN | En cours de production de biens | 471 731 | 471 731 | 526 506 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 370 450 | 370 450 | 369 580 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500 | 21 500 | 30 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 840 843 | 1 840 843 | 2 229 857 | |
BZ | Autres créances | 608 954 | 608 954 | 429 485 | |
CF | Disponibilités | 7 912 081 | 7 912 081 | 6 778 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 093 | 45 093 | 26 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 694 721 | 81 718 | 12 613 003 | 11 370 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 257 269 | 1 559 960 | 14 697 309 | 13 290 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 79 853 | ||
DH | Report à nouveau | 6 122 368 | 4 661 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 891 | 1 481 054 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 037 660 | 3 370 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 837 919 | 10 593 087 | ||
DP | Provisions pour risques | 427 587 | 395 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 427 587 | 395 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 616 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 159 | 1 152 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 196 251 | 1 060 110 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 830 | 87 555 | ||
EA | Autres dettes | 34 105 | 27 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 431 804 | 2 301 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 697 309 | 13 290 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 804 | 2 201 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 704 242 | 10 616 574 | 18 320 816 | 17 207 494 |
FG | Production vendue services | 291 486 | 44 879 | 336 365 | 81 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 995 728 | 10 661 453 | 18 657 181 | 17 289 132 |
FM | Production stockée | -53 905 | 413 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 080 | 7 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 565 353 | 770 036 | ||
FQ | Autres produits | 17 920 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 184 709 | 18 084 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 138 679 | 9 355 097 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -314 546 | 58 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 932 699 | 2 607 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 277 | 137 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 421 522 | 2 215 095 | ||
FZ | Charges sociales | 1 027 376 | 906 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 656 297 | 469 266 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 379 770 | 395 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 718 | 130 582 | ||
GE | Autres charges | 7 311 | 1 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 517 103 | 16 276 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 667 606 | 1 808 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 697 | 17 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 697 | 17 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 677 | 17 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 676 284 | 1 826 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 469 | 457 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 505 669 | 457 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 756 | 1 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 478 913 | 455 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 976 | 215 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 418 330 | 585 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 699 075 | 18 559 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 121 184 | 17 078 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 891 | 1 481 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 134 | 8 262 | 165 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 855 | 674 790 | 72 800 | 1 312 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 867 989 | 683 052 | 72 800 | 1 478 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 354 179 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 395 205 | 379 770 | 347 388 | 427 587 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 200 | |||
UX | Autres créances clients | 1 840 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 376 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 378 351 | |||
VB | T. V. A. | 134 444 | |||
VP | Divers | 12 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 090 | 2 494 890 | 50 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 | 992 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 616 | 124 616 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 975 159 | 975 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 720 640 | 720 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 754 | 415 754 | ||
VW | T.V.A. | 1 977 | 1 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 881 | 57 881 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 680 | 100 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 105 | 34 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 804 | 2 431 804 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 390 | 165 396 | 7 994 | 5 993 |
AP | Constructions | 74 986 | 48 702 | 26 285 | 44 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628 429 | 1 185 112 | 1 443 317 | 1 489 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 629 | 79 032 | 16 597 | 24 138 |
AX | Avances et acomptes | 134 900 | 134 900 | ||
CU | Autres participations | 405 014 | 405 014 | 175 023 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 50 200 | 50 200 | 105 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 562 549 | 1 478 242 | 2 084 307 | 1 919 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 424 069 | 81 718 | 1 342 351 | 978 941 |
BN | En cours de production de biens | 471 731 | 471 731 | 526 506 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 370 450 | 370 450 | 369 580 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500 | 21 500 | 30 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 840 843 | 1 840 843 | 2 229 857 | |
BZ | Autres créances | 608 954 | 608 954 | 429 485 | |
CF | Disponibilités | 7 912 081 | 7 912 081 | 6 778 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 093 | 45 093 | 26 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 694 721 | 81 718 | 12 613 003 | 11 370 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 257 269 | 1 559 960 | 14 697 309 | 13 290 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 79 853 | ||
DH | Report à nouveau | 6 122 368 | 4 661 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 891 | 1 481 054 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 037 660 | 3 370 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 837 919 | 10 593 087 | ||
DP | Provisions pour risques | 427 587 | 395 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 427 587 | 395 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 616 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 159 | 1 152 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 196 251 | 1 060 110 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 830 | 87 555 | ||
EA | Autres dettes | 34 105 | 27 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 431 804 | 2 301 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 697 309 | 13 290 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 804 | 2 201 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 704 242 | 10 616 574 | 18 320 816 | 17 207 494 |
FG | Production vendue services | 291 486 | 44 879 | 336 365 | 81 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 995 728 | 10 661 453 | 18 657 181 | 17 289 132 |
FM | Production stockée | -53 905 | 413 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 080 | 7 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 565 353 | 770 036 | ||
FQ | Autres produits | 17 920 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 184 709 | 18 084 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 138 679 | 9 355 097 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -314 546 | 58 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 932 699 | 2 607 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 277 | 137 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 421 522 | 2 215 095 | ||
FZ | Charges sociales | 1 027 376 | 906 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 656 297 | 469 266 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 379 770 | 395 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 718 | 130 582 | ||
GE | Autres charges | 7 311 | 1 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 517 103 | 16 276 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 667 606 | 1 808 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 697 | 17 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 697 | 17 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 677 | 17 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 676 284 | 1 826 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 469 | 457 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 505 669 | 457 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 756 | 1 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 478 913 | 455 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 976 | 215 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 418 330 | 585 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 699 075 | 18 559 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 121 184 | 17 078 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 891 | 1 481 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 134 | 8 262 | 165 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 855 | 674 790 | 72 800 | 1 312 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 867 989 | 683 052 | 72 800 | 1 478 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 354 179 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 395 205 | 379 770 | 347 388 | 427 587 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 200 | |||
UX | Autres créances clients | 1 840 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 376 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 378 351 | |||
VB | T. V. A. | 134 444 | |||
VP | Divers | 12 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 090 | 2 494 890 | 50 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 | 992 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 616 | 124 616 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 975 159 | 975 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 720 640 | 720 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 754 | 415 754 | ||
VW | T.V.A. | 1 977 | 1 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 881 | 57 881 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 680 | 100 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 105 | 34 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 804 | 2 431 804 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 390 | 165 396 | 7 994 | 5 993 |
AP | Constructions | 74 986 | 48 702 | 26 285 | 44 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628 429 | 1 185 112 | 1 443 317 | 1 489 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 629 | 79 032 | 16 597 | 24 138 |
AX | Avances et acomptes | 134 900 | 134 900 | ||
CU | Autres participations | 405 014 | 405 014 | 175 023 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 50 200 | 50 200 | 105 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 562 549 | 1 478 242 | 2 084 307 | 1 919 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 424 069 | 81 718 | 1 342 351 | 978 941 |
BN | En cours de production de biens | 471 731 | 471 731 | 526 506 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 370 450 | 370 450 | 369 580 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500 | 21 500 | 30 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 840 843 | 1 840 843 | 2 229 857 | |
BZ | Autres créances | 608 954 | 608 954 | 429 485 | |
CF | Disponibilités | 7 912 081 | 7 912 081 | 6 778 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 093 | 45 093 | 26 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 694 721 | 81 718 | 12 613 003 | 11 370 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 257 269 | 1 559 960 | 14 697 309 | 13 290 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 79 853 | ||
DH | Report à nouveau | 6 122 368 | 4 661 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 891 | 1 481 054 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 037 660 | 3 370 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 837 919 | 10 593 087 | ||
DP | Provisions pour risques | 427 587 | 395 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 427 587 | 395 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 616 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 159 | 1 152 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 196 251 | 1 060 110 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 830 | 87 555 | ||
EA | Autres dettes | 34 105 | 27 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 431 804 | 2 301 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 697 309 | 13 290 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 804 | 2 201 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 704 242 | 10 616 574 | 18 320 816 | 17 207 494 |
FG | Production vendue services | 291 486 | 44 879 | 336 365 | 81 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 995 728 | 10 661 453 | 18 657 181 | 17 289 132 |
FM | Production stockée | -53 905 | 413 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 080 | 7 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 565 353 | 770 036 | ||
FQ | Autres produits | 17 920 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 184 709 | 18 084 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 138 679 | 9 355 097 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -314 546 | 58 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 932 699 | 2 607 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 277 | 137 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 421 522 | 2 215 095 | ||
FZ | Charges sociales | 1 027 376 | 906 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 656 297 | 469 266 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 379 770 | 395 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 718 | 130 582 | ||
GE | Autres charges | 7 311 | 1 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 517 103 | 16 276 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 667 606 | 1 808 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 697 | 17 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 697 | 17 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 677 | 17 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 676 284 | 1 826 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 469 | 457 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 505 669 | 457 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 756 | 1 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 478 913 | 455 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 976 | 215 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 418 330 | 585 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 699 075 | 18 559 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 121 184 | 17 078 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 891 | 1 481 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 134 | 8 262 | 165 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 855 | 674 790 | 72 800 | 1 312 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 867 989 | 683 052 | 72 800 | 1 478 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 354 179 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 395 205 | 379 770 | 347 388 | 427 587 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 200 | |||
UX | Autres créances clients | 1 840 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 376 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 378 351 | |||
VB | T. V. A. | 134 444 | |||
VP | Divers | 12 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 090 | 2 494 890 | 50 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 | 992 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 616 | 124 616 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 975 159 | 975 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 720 640 | 720 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 754 | 415 754 | ||
VW | T.V.A. | 1 977 | 1 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 881 | 57 881 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 680 | 100 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 105 | 34 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 804 | 2 431 804 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 390 | 165 396 | 7 994 | 5 993 |
AP | Constructions | 74 986 | 48 702 | 26 285 | 44 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628 429 | 1 185 112 | 1 443 317 | 1 489 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 629 | 79 032 | 16 597 | 24 138 |
AX | Avances et acomptes | 134 900 | 134 900 | ||
CU | Autres participations | 405 014 | 405 014 | 175 023 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 50 200 | 50 200 | 105 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 562 549 | 1 478 242 | 2 084 307 | 1 919 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 424 069 | 81 718 | 1 342 351 | 978 941 |
BN | En cours de production de biens | 471 731 | 471 731 | 526 506 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 370 450 | 370 450 | 369 580 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500 | 21 500 | 30 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 840 843 | 1 840 843 | 2 229 857 | |
BZ | Autres créances | 608 954 | 608 954 | 429 485 | |
CF | Disponibilités | 7 912 081 | 7 912 081 | 6 778 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 093 | 45 093 | 26 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 694 721 | 81 718 | 12 613 003 | 11 370 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 257 269 | 1 559 960 | 14 697 309 | 13 290 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 79 853 | ||
DH | Report à nouveau | 6 122 368 | 4 661 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 891 | 1 481 054 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 037 660 | 3 370 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 837 919 | 10 593 087 | ||
DP | Provisions pour risques | 427 587 | 395 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 427 587 | 395 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 616 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 159 | 1 152 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 196 251 | 1 060 110 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 830 | 87 555 | ||
EA | Autres dettes | 34 105 | 27 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 431 804 | 2 301 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 697 309 | 13 290 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 804 | 2 201 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 704 242 | 10 616 574 | 18 320 816 | 17 207 494 |
FG | Production vendue services | 291 486 | 44 879 | 336 365 | 81 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 995 728 | 10 661 453 | 18 657 181 | 17 289 132 |
FM | Production stockée | -53 905 | 413 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 080 | 7 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 565 353 | 770 036 | ||
FQ | Autres produits | 17 920 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 184 709 | 18 084 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 138 679 | 9 355 097 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -314 546 | 58 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 932 699 | 2 607 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 277 | 137 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 421 522 | 2 215 095 | ||
FZ | Charges sociales | 1 027 376 | 906 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 656 297 | 469 266 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 379 770 | 395 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 718 | 130 582 | ||
GE | Autres charges | 7 311 | 1 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 517 103 | 16 276 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 667 606 | 1 808 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 697 | 17 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 697 | 17 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 677 | 17 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 676 284 | 1 826 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 469 | 457 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 505 669 | 457 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 756 | 1 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 478 913 | 455 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 976 | 215 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 418 330 | 585 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 699 075 | 18 559 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 121 184 | 17 078 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 891 | 1 481 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 134 | 8 262 | 165 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 855 | 674 790 | 72 800 | 1 312 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 867 989 | 683 052 | 72 800 | 1 478 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 354 179 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 395 205 | 379 770 | 347 388 | 427 587 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 200 | |||
UX | Autres créances clients | 1 840 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 376 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 378 351 | |||
VB | T. V. A. | 134 444 | |||
VP | Divers | 12 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 090 | 2 494 890 | 50 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 | 992 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 616 | 124 616 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 975 159 | 975 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 720 640 | 720 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 754 | 415 754 | ||
VW | T.V.A. | 1 977 | 1 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 881 | 57 881 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 680 | 100 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 105 | 34 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 804 | 2 431 804 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 390 | 165 396 | 7 994 | 5 993 |
AP | Constructions | 74 986 | 48 702 | 26 285 | 44 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628 429 | 1 185 112 | 1 443 317 | 1 489 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 629 | 79 032 | 16 597 | 24 138 |
AX | Avances et acomptes | 134 900 | 134 900 | ||
CU | Autres participations | 405 014 | 405 014 | 175 023 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 50 200 | 50 200 | 105 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 562 549 | 1 478 242 | 2 084 307 | 1 919 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 424 069 | 81 718 | 1 342 351 | 978 941 |
BN | En cours de production de biens | 471 731 | 471 731 | 526 506 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 370 450 | 370 450 | 369 580 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500 | 21 500 | 30 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 840 843 | 1 840 843 | 2 229 857 | |
BZ | Autres créances | 608 954 | 608 954 | 429 485 | |
CF | Disponibilités | 7 912 081 | 7 912 081 | 6 778 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 093 | 45 093 | 26 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 694 721 | 81 718 | 12 613 003 | 11 370 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 257 269 | 1 559 960 | 14 697 309 | 13 290 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 79 853 | ||
DH | Report à nouveau | 6 122 368 | 4 661 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 891 | 1 481 054 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 037 660 | 3 370 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 837 919 | 10 593 087 | ||
DP | Provisions pour risques | 427 587 | 395 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 427 587 | 395 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 616 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 159 | 1 152 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 196 251 | 1 060 110 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 830 | 87 555 | ||
EA | Autres dettes | 34 105 | 27 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 431 804 | 2 301 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 697 309 | 13 290 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 804 | 2 201 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 704 242 | 10 616 574 | 18 320 816 | 17 207 494 |
FG | Production vendue services | 291 486 | 44 879 | 336 365 | 81 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 995 728 | 10 661 453 | 18 657 181 | 17 289 132 |
FM | Production stockée | -53 905 | 413 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 080 | 7 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 565 353 | 770 036 | ||
FQ | Autres produits | 17 920 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 184 709 | 18 084 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 138 679 | 9 355 097 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -314 546 | 58 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 932 699 | 2 607 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 277 | 137 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 421 522 | 2 215 095 | ||
FZ | Charges sociales | 1 027 376 | 906 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 656 297 | 469 266 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 379 770 | 395 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 718 | 130 582 | ||
GE | Autres charges | 7 311 | 1 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 517 103 | 16 276 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 667 606 | 1 808 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 697 | 17 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 697 | 17 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 677 | 17 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 676 284 | 1 826 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 469 | 457 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 505 669 | 457 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 756 | 1 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 478 913 | 455 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 976 | 215 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 418 330 | 585 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 699 075 | 18 559 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 121 184 | 17 078 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 891 | 1 481 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 134 | 8 262 | 165 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 855 | 674 790 | 72 800 | 1 312 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 867 989 | 683 052 | 72 800 | 1 478 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 354 179 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 395 205 | 379 770 | 347 388 | 427 587 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 200 | |||
UX | Autres créances clients | 1 840 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 376 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 378 351 | |||
VB | T. V. A. | 134 444 | |||
VP | Divers | 12 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 090 | 2 494 890 | 50 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 | 992 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 616 | 124 616 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 975 159 | 975 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 720 640 | 720 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 754 | 415 754 | ||
VW | T.V.A. | 1 977 | 1 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 881 | 57 881 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 680 | 100 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 105 | 34 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 804 | 2 431 804 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 390 | 165 396 | 7 994 | 5 993 |
AP | Constructions | 74 986 | 48 702 | 26 285 | 44 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628 429 | 1 185 112 | 1 443 317 | 1 489 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 629 | 79 032 | 16 597 | 24 138 |
AX | Avances et acomptes | 134 900 | 134 900 | ||
CU | Autres participations | 405 014 | 405 014 | 175 023 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 75 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 50 200 | 50 200 | 105 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 562 549 | 1 478 242 | 2 084 307 | 1 919 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 424 069 | 81 718 | 1 342 351 | 978 941 |
BN | En cours de production de biens | 471 731 | 471 731 | 526 506 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 370 450 | 370 450 | 369 580 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500 | 21 500 | 30 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 840 843 | 1 840 843 | 2 229 857 | |
BZ | Autres créances | 608 954 | 608 954 | 429 485 | |
CF | Disponibilités | 7 912 081 | 7 912 081 | 6 778 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 093 | 45 093 | 26 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 694 721 | 81 718 | 12 613 003 | 11 370 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 257 269 | 1 559 960 | 14 697 309 | 13 290 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 79 853 | ||
DH | Report à nouveau | 6 122 368 | 4 661 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 891 | 1 481 054 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 037 660 | 3 370 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 837 919 | 10 593 087 | ||
DP | Provisions pour risques | 427 587 | 395 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 427 587 | 395 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 616 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 159 | 1 152 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 196 251 | 1 060 110 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 830 | 87 555 | ||
EA | Autres dettes | 34 105 | 27 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 431 804 | 2 301 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 697 309 | 13 290 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 804 | 2 201 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 704 242 | 10 616 574 | 18 320 816 | 17 207 494 |
FG | Production vendue services | 291 486 | 44 879 | 336 365 | 81 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 995 728 | 10 661 453 | 18 657 181 | 17 289 132 |
FM | Production stockée | -53 905 | 413 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 080 | 7 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 565 353 | 770 036 | ||
FQ | Autres produits | 17 920 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 184 709 | 18 084 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 138 679 | 9 355 097 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -314 546 | 58 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 932 699 | 2 607 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 277 | 137 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 421 522 | 2 215 095 | ||
FZ | Charges sociales | 1 027 376 | 906 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 656 297 | 469 266 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 379 770 | 395 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 718 | 130 582 | ||
GE | Autres charges | 7 311 | 1 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 517 103 | 16 276 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 667 606 | 1 808 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 697 | 17 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 697 | 17 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 677 | 17 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 676 284 | 1 826 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 469 | 457 237 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 505 669 | 457 237 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 756 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 756 | 1 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 478 913 | 455 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 976 | 215 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 418 330 | 585 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 699 075 | 18 559 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 121 184 | 17 078 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 891 | 1 481 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 134 | 8 262 | 165 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 855 | 674 790 | 72 800 | 1 312 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 867 989 | 683 052 | 72 800 | 1 478 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 354 179 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 395 205 | 379 770 | 347 388 | 427 587 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 200 | |||
UX | Autres créances clients | 1 840 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 376 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 378 351 | |||
VB | T. V. A. | 134 444 | |||
VP | Divers | 12 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 090 | 2 494 890 | 50 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 | 992 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 616 | 124 616 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 975 159 | 975 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 720 640 | 720 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 754 | 415 754 | ||
VW | T.V.A. | 1 977 | 1 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 881 | 57 881 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 680 | 100 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 105 | 34 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 804 | 2 431 804 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 384 |