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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 700 | 112 004 | 22 695 | 24 496 |
AH | Fonds commercial | 1 677 208 | 1 677 208 | 1 677 208 | |
AN | Terrains | 10 667 | 10 667 | ||
AP | Constructions | 30 750 | 30 436 | 314 | 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 900 | 265 969 | 930 | 2 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 695 223 | 6 051 838 | 643 384 | 367 081 |
AV | Immobilisations en cours | 25 550 | 25 550 | 30 850 | |
AX | Avances et acomptes | 261 856 | 261 856 | ||
CU | Autres participations | 8 542 | 8 542 | 8 542 | |
BD | Autres titres immobilisés | 695 | 695 | 695 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 957 | 1 957 | 1 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 114 052 | 6 470 916 | 2 643 135 | 2 113 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 371 065 | 371 065 | 352 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 097 422 | 1 097 422 | 849 826 | |
CF | Disponibilités | 209 271 | 209 271 | 621 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 849 | 102 849 | 76 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 600 509 | 2 600 509 | 2 697 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 714 561 | 6 470 916 | 5 243 644 | 4 810 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 000 | 830 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 602 | 262 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 000 | 83 000 | ||
DG | Autres réserves | 532 475 | 398 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 960 | 535 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 437 | 30 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 181 475 | 2 139 831 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 25 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 065 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 725 | 483 485 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 062 | |||
EA | Autres dettes | 56 507 | 33 760 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 249 642 | 239 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 052 169 | 2 646 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 644 | 4 810 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 344 161 | 318 094 | 10 662 255 | 10 512 766 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 344 161 | 318 094 | 10 662 255 | 10 512 766 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 767 | 161 894 | ||
FQ | Autres produits | 438 | 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 827 461 | 10 675 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 491 725 | 1 453 812 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 589 | 13 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 479 405 | 3 451 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 176 | 254 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 702 904 | 3 593 525 | ||
FZ | Charges sociales | 1 148 285 | 1 099 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 785 | 97 604 | ||
GE | Autres charges | 10 089 | 8 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 274 781 | 9 972 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 680 | 703 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 339 | 1 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 020 | 3 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 359 | 4 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 916 | 6 671 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 988 | 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 904 | 6 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 545 | -2 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 134 | 700 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 405 | 6 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 12 484 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 785 | 35 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 190 | 53 816 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 9 946 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 189 | 31 565 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 989 | 41 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 201 | 12 305 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 578 | 55 701 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 797 | 121 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 869 011 | 10 733 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 441 050 | 10 197 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 960 | 535 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 415 324 | 358 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 203 | 11 801 | 112 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 435 714 | 189 984 | 266 786 | 6 358 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535 917 | 201 785 | 266 786 | 6 470 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 438 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 034 | 18 190 | 2 786 | 45 438 |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 15 000 | 10 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 034 | 18 190 | 17 786 | 55 438 |
UJ | - Exceptionnelles | 18 190 | 17 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 957 | |||
UX | Autres créances clients | 1 097 422 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 421 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 330 | |||
VB | T. V. A. | 58 378 | |||
VP | Divers | 181 264 | |||
VC | Groupe et associés | 322 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 129 | 2 020 172 | 1 957 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 | 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 920 | 221 476 | 622 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 725 | 539 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 661 478 | 661 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 770 | 480 770 | ||
VW | T.V.A. | 91 149 | 91 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 005 | 84 005 | ||
VI | Groupe et associés | 11 098 | 11 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 507 | 56 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 249 642 | 249 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 104 | 2 396 660 | 622 444 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 270 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 700 | 112 004 | 22 695 | 24 496 |
AH | Fonds commercial | 1 677 208 | 1 677 208 | 1 677 208 | |
AN | Terrains | 10 667 | 10 667 | ||
AP | Constructions | 30 750 | 30 436 | 314 | 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 900 | 265 969 | 930 | 2 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 695 223 | 6 051 838 | 643 384 | 367 081 |
AV | Immobilisations en cours | 25 550 | 25 550 | 30 850 | |
AX | Avances et acomptes | 261 856 | 261 856 | ||
CU | Autres participations | 8 542 | 8 542 | 8 542 | |
BD | Autres titres immobilisés | 695 | 695 | 695 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 957 | 1 957 | 1 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 114 052 | 6 470 916 | 2 643 135 | 2 113 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 371 065 | 371 065 | 352 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 097 422 | 1 097 422 | 849 826 | |
CF | Disponibilités | 209 271 | 209 271 | 621 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 849 | 102 849 | 76 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 600 509 | 2 600 509 | 2 697 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 714 561 | 6 470 916 | 5 243 644 | 4 810 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 000 | 830 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 602 | 262 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 000 | 83 000 | ||
DG | Autres réserves | 532 475 | 398 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 960 | 535 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 437 | 30 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 181 475 | 2 139 831 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 25 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 065 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 725 | 483 485 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 062 | |||
EA | Autres dettes | 56 507 | 33 760 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 249 642 | 239 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 052 169 | 2 646 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 644 | 4 810 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 344 161 | 318 094 | 10 662 255 | 10 512 766 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 344 161 | 318 094 | 10 662 255 | 10 512 766 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 767 | 161 894 | ||
FQ | Autres produits | 438 | 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 827 461 | 10 675 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 491 725 | 1 453 812 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 589 | 13 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 479 405 | 3 451 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 176 | 254 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 702 904 | 3 593 525 | ||
FZ | Charges sociales | 1 148 285 | 1 099 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 785 | 97 604 | ||
GE | Autres charges | 10 089 | 8 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 274 781 | 9 972 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 680 | 703 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 339 | 1 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 020 | 3 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 359 | 4 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 916 | 6 671 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 988 | 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 904 | 6 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 545 | -2 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 134 | 700 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 405 | 6 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 12 484 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 785 | 35 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 190 | 53 816 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 9 946 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 189 | 31 565 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 989 | 41 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 201 | 12 305 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 578 | 55 701 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 797 | 121 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 869 011 | 10 733 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 441 050 | 10 197 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 960 | 535 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 415 324 | 358 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 203 | 11 801 | 112 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 435 714 | 189 984 | 266 786 | 6 358 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535 917 | 201 785 | 266 786 | 6 470 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 438 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 034 | 18 190 | 2 786 | 45 438 |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 15 000 | 10 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 034 | 18 190 | 17 786 | 55 438 |
UJ | - Exceptionnelles | 18 190 | 17 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 957 | |||
UX | Autres créances clients | 1 097 422 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 421 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 330 | |||
VB | T. V. A. | 58 378 | |||
VP | Divers | 181 264 | |||
VC | Groupe et associés | 322 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 129 | 2 020 172 | 1 957 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 | 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 920 | 221 476 | 622 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 725 | 539 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 661 478 | 661 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 770 | 480 770 | ||
VW | T.V.A. | 91 149 | 91 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 005 | 84 005 | ||
VI | Groupe et associés | 11 098 | 11 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 507 | 56 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 249 642 | 249 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 104 | 2 396 660 | 622 444 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 270 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 700 | 112 004 | 22 695 | 24 496 |
AH | Fonds commercial | 1 677 208 | 1 677 208 | 1 677 208 | |
AN | Terrains | 10 667 | 10 667 | ||
AP | Constructions | 30 750 | 30 436 | 314 | 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 900 | 265 969 | 930 | 2 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 695 223 | 6 051 838 | 643 384 | 367 081 |
AV | Immobilisations en cours | 25 550 | 25 550 | 30 850 | |
AX | Avances et acomptes | 261 856 | 261 856 | ||
CU | Autres participations | 8 542 | 8 542 | 8 542 | |
BD | Autres titres immobilisés | 695 | 695 | 695 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 957 | 1 957 | 1 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 114 052 | 6 470 916 | 2 643 135 | 2 113 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 371 065 | 371 065 | 352 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 097 422 | 1 097 422 | 849 826 | |
CF | Disponibilités | 209 271 | 209 271 | 621 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 849 | 102 849 | 76 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 600 509 | 2 600 509 | 2 697 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 714 561 | 6 470 916 | 5 243 644 | 4 810 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 000 | 830 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 602 | 262 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 000 | 83 000 | ||
DG | Autres réserves | 532 475 | 398 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 960 | 535 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 437 | 30 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 181 475 | 2 139 831 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 25 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 065 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 725 | 483 485 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 062 | |||
EA | Autres dettes | 56 507 | 33 760 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 249 642 | 239 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 052 169 | 2 646 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 644 | 4 810 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 344 161 | 318 094 | 10 662 255 | 10 512 766 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 344 161 | 318 094 | 10 662 255 | 10 512 766 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 767 | 161 894 | ||
FQ | Autres produits | 438 | 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 827 461 | 10 675 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 491 725 | 1 453 812 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 589 | 13 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 479 405 | 3 451 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 176 | 254 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 702 904 | 3 593 525 | ||
FZ | Charges sociales | 1 148 285 | 1 099 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 785 | 97 604 | ||
GE | Autres charges | 10 089 | 8 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 274 781 | 9 972 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 680 | 703 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 339 | 1 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 020 | 3 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 359 | 4 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 916 | 6 671 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 988 | 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 904 | 6 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 545 | -2 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 134 | 700 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 405 | 6 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 12 484 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 785 | 35 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 190 | 53 816 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 9 946 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 189 | 31 565 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 989 | 41 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 201 | 12 305 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 578 | 55 701 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 797 | 121 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 869 011 | 10 733 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 441 050 | 10 197 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 960 | 535 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 415 324 | 358 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 203 | 11 801 | 112 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 435 714 | 189 984 | 266 786 | 6 358 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535 917 | 201 785 | 266 786 | 6 470 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 438 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 034 | 18 190 | 2 786 | 45 438 |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 15 000 | 10 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 034 | 18 190 | 17 786 | 55 438 |
UJ | - Exceptionnelles | 18 190 | 17 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 957 | |||
UX | Autres créances clients | 1 097 422 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 421 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 330 | |||
VB | T. V. A. | 58 378 | |||
VP | Divers | 181 264 | |||
VC | Groupe et associés | 322 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 129 | 2 020 172 | 1 957 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 | 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 920 | 221 476 | 622 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 725 | 539 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 661 478 | 661 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 770 | 480 770 | ||
VW | T.V.A. | 91 149 | 91 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 005 | 84 005 | ||
VI | Groupe et associés | 11 098 | 11 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 507 | 56 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 249 642 | 249 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 104 | 2 396 660 | 622 444 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 270 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 700 | 112 004 | 22 695 | 24 496 |
AH | Fonds commercial | 1 677 208 | 1 677 208 | 1 677 208 | |
AN | Terrains | 10 667 | 10 667 | ||
AP | Constructions | 30 750 | 30 436 | 314 | 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 900 | 265 969 | 930 | 2 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 695 223 | 6 051 838 | 643 384 | 367 081 |
AV | Immobilisations en cours | 25 550 | 25 550 | 30 850 | |
AX | Avances et acomptes | 261 856 | 261 856 | ||
CU | Autres participations | 8 542 | 8 542 | 8 542 | |
BD | Autres titres immobilisés | 695 | 695 | 695 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 957 | 1 957 | 1 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 114 052 | 6 470 916 | 2 643 135 | 2 113 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 371 065 | 371 065 | 352 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 097 422 | 1 097 422 | 849 826 | |
CF | Disponibilités | 209 271 | 209 271 | 621 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 849 | 102 849 | 76 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 600 509 | 2 600 509 | 2 697 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 714 561 | 6 470 916 | 5 243 644 | 4 810 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 000 | 830 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 602 | 262 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 000 | 83 000 | ||
DG | Autres réserves | 532 475 | 398 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 960 | 535 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 437 | 30 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 181 475 | 2 139 831 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 25 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 065 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 725 | 483 485 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 062 | |||
EA | Autres dettes | 56 507 | 33 760 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 249 642 | 239 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 052 169 | 2 646 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 644 | 4 810 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 344 161 | 318 094 | 10 662 255 | 10 512 766 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 344 161 | 318 094 | 10 662 255 | 10 512 766 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 767 | 161 894 | ||
FQ | Autres produits | 438 | 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 827 461 | 10 675 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 491 725 | 1 453 812 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 589 | 13 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 479 405 | 3 451 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 176 | 254 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 702 904 | 3 593 525 | ||
FZ | Charges sociales | 1 148 285 | 1 099 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 785 | 97 604 | ||
GE | Autres charges | 10 089 | 8 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 274 781 | 9 972 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 680 | 703 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 339 | 1 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 020 | 3 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 359 | 4 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 916 | 6 671 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 988 | 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 904 | 6 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 545 | -2 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 134 | 700 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 405 | 6 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 12 484 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 785 | 35 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 190 | 53 816 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 9 946 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 189 | 31 565 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 989 | 41 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 201 | 12 305 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 578 | 55 701 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 797 | 121 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 869 011 | 10 733 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 441 050 | 10 197 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 960 | 535 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 415 324 | 358 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 203 | 11 801 | 112 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 435 714 | 189 984 | 266 786 | 6 358 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535 917 | 201 785 | 266 786 | 6 470 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 438 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 034 | 18 190 | 2 786 | 45 438 |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 15 000 | 10 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 034 | 18 190 | 17 786 | 55 438 |
UJ | - Exceptionnelles | 18 190 | 17 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 957 | |||
UX | Autres créances clients | 1 097 422 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 421 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 330 | |||
VB | T. V. A. | 58 378 | |||
VP | Divers | 181 264 | |||
VC | Groupe et associés | 322 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 129 | 2 020 172 | 1 957 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 | 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 920 | 221 476 | 622 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 725 | 539 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 661 478 | 661 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 770 | 480 770 | ||
VW | T.V.A. | 91 149 | 91 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 005 | 84 005 | ||
VI | Groupe et associés | 11 098 | 11 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 507 | 56 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 249 642 | 249 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 104 | 2 396 660 | 622 444 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 270 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 700 | 112 004 | 22 695 | 24 496 |
AH | Fonds commercial | 1 677 208 | 1 677 208 | 1 677 208 | |
AN | Terrains | 10 667 | 10 667 | ||
AP | Constructions | 30 750 | 30 436 | 314 | 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 900 | 265 969 | 930 | 2 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 695 223 | 6 051 838 | 643 384 | 367 081 |
AV | Immobilisations en cours | 25 550 | 25 550 | 30 850 | |
AX | Avances et acomptes | 261 856 | 261 856 | ||
CU | Autres participations | 8 542 | 8 542 | 8 542 | |
BD | Autres titres immobilisés | 695 | 695 | 695 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 957 | 1 957 | 1 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 114 052 | 6 470 916 | 2 643 135 | 2 113 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 371 065 | 371 065 | 352 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 097 422 | 1 097 422 | 849 826 | |
CF | Disponibilités | 209 271 | 209 271 | 621 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 849 | 102 849 | 76 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 600 509 | 2 600 509 | 2 697 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 714 561 | 6 470 916 | 5 243 644 | 4 810 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 000 | 830 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 602 | 262 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 000 | 83 000 | ||
DG | Autres réserves | 532 475 | 398 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 960 | 535 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 437 | 30 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 181 475 | 2 139 831 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 25 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 065 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 725 | 483 485 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 062 | |||
EA | Autres dettes | 56 507 | 33 760 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 249 642 | 239 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 052 169 | 2 646 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 644 | 4 810 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 344 161 | 318 094 | 10 662 255 | 10 512 766 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 344 161 | 318 094 | 10 662 255 | 10 512 766 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 767 | 161 894 | ||
FQ | Autres produits | 438 | 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 827 461 | 10 675 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 491 725 | 1 453 812 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 589 | 13 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 479 405 | 3 451 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 176 | 254 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 702 904 | 3 593 525 | ||
FZ | Charges sociales | 1 148 285 | 1 099 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 785 | 97 604 | ||
GE | Autres charges | 10 089 | 8 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 274 781 | 9 972 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 680 | 703 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 339 | 1 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 020 | 3 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 359 | 4 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 916 | 6 671 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 988 | 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 904 | 6 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 545 | -2 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 134 | 700 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 405 | 6 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 12 484 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 785 | 35 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 190 | 53 816 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 9 946 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 189 | 31 565 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 989 | 41 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 201 | 12 305 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 578 | 55 701 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 797 | 121 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 869 011 | 10 733 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 441 050 | 10 197 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 960 | 535 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 415 324 | 358 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 203 | 11 801 | 112 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 435 714 | 189 984 | 266 786 | 6 358 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535 917 | 201 785 | 266 786 | 6 470 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 438 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 034 | 18 190 | 2 786 | 45 438 |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 15 000 | 10 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 034 | 18 190 | 17 786 | 55 438 |
UJ | - Exceptionnelles | 18 190 | 17 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 957 | |||
UX | Autres créances clients | 1 097 422 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 421 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 330 | |||
VB | T. V. A. | 58 378 | |||
VP | Divers | 181 264 | |||
VC | Groupe et associés | 322 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 129 | 2 020 172 | 1 957 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 | 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 920 | 221 476 | 622 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 725 | 539 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 661 478 | 661 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 770 | 480 770 | ||
VW | T.V.A. | 91 149 | 91 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 005 | 84 005 | ||
VI | Groupe et associés | 11 098 | 11 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 507 | 56 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 249 642 | 249 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 104 | 2 396 660 | 622 444 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 270 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 700 | 112 004 | 22 695 | 24 496 |
AH | Fonds commercial | 1 677 208 | 1 677 208 | 1 677 208 | |
AN | Terrains | 10 667 | 10 667 | ||
AP | Constructions | 30 750 | 30 436 | 314 | 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 900 | 265 969 | 930 | 2 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 695 223 | 6 051 838 | 643 384 | 367 081 |
AV | Immobilisations en cours | 25 550 | 25 550 | 30 850 | |
AX | Avances et acomptes | 261 856 | 261 856 | ||
CU | Autres participations | 8 542 | 8 542 | 8 542 | |
BD | Autres titres immobilisés | 695 | 695 | 695 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 957 | 1 957 | 1 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 114 052 | 6 470 916 | 2 643 135 | 2 113 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 371 065 | 371 065 | 352 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 097 422 | 1 097 422 | 849 826 | |
CF | Disponibilités | 209 271 | 209 271 | 621 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 849 | 102 849 | 76 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 600 509 | 2 600 509 | 2 697 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 714 561 | 6 470 916 | 5 243 644 | 4 810 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 000 | 830 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 602 | 262 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 000 | 83 000 | ||
DG | Autres réserves | 532 475 | 398 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 960 | 535 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 437 | 30 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 181 475 | 2 139 831 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 25 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 065 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 725 | 483 485 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 062 | |||
EA | Autres dettes | 56 507 | 33 760 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 249 642 | 239 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 052 169 | 2 646 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 644 | 4 810 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 344 161 | 318 094 | 10 662 255 | 10 512 766 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 344 161 | 318 094 | 10 662 255 | 10 512 766 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 767 | 161 894 | ||
FQ | Autres produits | 438 | 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 827 461 | 10 675 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 491 725 | 1 453 812 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 589 | 13 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 479 405 | 3 451 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 176 | 254 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 702 904 | 3 593 525 | ||
FZ | Charges sociales | 1 148 285 | 1 099 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 785 | 97 604 | ||
GE | Autres charges | 10 089 | 8 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 274 781 | 9 972 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 680 | 703 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 339 | 1 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 020 | 3 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 359 | 4 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 916 | 6 671 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 988 | 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 904 | 6 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 545 | -2 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 134 | 700 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 405 | 6 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 12 484 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 785 | 35 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 190 | 53 816 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 9 946 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 189 | 31 565 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 989 | 41 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 201 | 12 305 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 578 | 55 701 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 797 | 121 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 869 011 | 10 733 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 441 050 | 10 197 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 960 | 535 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 415 324 | 358 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 203 | 11 801 | 112 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 435 714 | 189 984 | 266 786 | 6 358 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535 917 | 201 785 | 266 786 | 6 470 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 438 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 034 | 18 190 | 2 786 | 45 438 |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 15 000 | 10 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 034 | 18 190 | 17 786 | 55 438 |
UJ | - Exceptionnelles | 18 190 | 17 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 957 | |||
UX | Autres créances clients | 1 097 422 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 421 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 330 | |||
VB | T. V. A. | 58 378 | |||
VP | Divers | 181 264 | |||
VC | Groupe et associés | 322 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 129 | 2 020 172 | 1 957 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 | 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 920 | 221 476 | 622 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 725 | 539 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 661 478 | 661 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 770 | 480 770 | ||
VW | T.V.A. | 91 149 | 91 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 005 | 84 005 | ||
VI | Groupe et associés | 11 098 | 11 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 507 | 56 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 249 642 | 249 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 104 | 2 396 660 | 622 444 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 270 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 700 | 112 004 | 22 695 | 24 496 |
AH | Fonds commercial | 1 677 208 | 1 677 208 | 1 677 208 | |
AN | Terrains | 10 667 | 10 667 | ||
AP | Constructions | 30 750 | 30 436 | 314 | 659 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 900 | 265 969 | 930 | 2 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 695 223 | 6 051 838 | 643 384 | 367 081 |
AV | Immobilisations en cours | 25 550 | 25 550 | 30 850 | |
AX | Avances et acomptes | 261 856 | 261 856 | ||
CU | Autres participations | 8 542 | 8 542 | 8 542 | |
BD | Autres titres immobilisés | 695 | 695 | 695 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 957 | 1 957 | 1 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 114 052 | 6 470 916 | 2 643 135 | 2 113 614 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 371 065 | 371 065 | 352 475 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 097 422 | 1 097 422 | 849 826 | |
CF | Disponibilités | 209 271 | 209 271 | 621 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 849 | 102 849 | 76 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 600 509 | 2 600 509 | 2 697 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 714 561 | 6 470 916 | 5 243 644 | 4 810 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 000 | 830 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 602 | 262 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 000 | 83 000 | ||
DG | Autres réserves | 532 475 | 398 556 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 960 | 535 638 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 437 | 30 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 181 475 | 2 139 831 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 25 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 065 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 725 | 483 485 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 062 | |||
EA | Autres dettes | 56 507 | 33 760 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 249 642 | 239 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 052 169 | 2 646 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 644 | 4 810 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 344 161 | 318 094 | 10 662 255 | 10 512 766 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 344 161 | 318 094 | 10 662 255 | 10 512 766 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 767 | 161 894 | ||
FQ | Autres produits | 438 | 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 827 461 | 10 675 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 491 725 | 1 453 812 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 589 | 13 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 479 405 | 3 451 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 176 | 254 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 702 904 | 3 593 525 | ||
FZ | Charges sociales | 1 148 285 | 1 099 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 785 | 97 604 | ||
GE | Autres charges | 10 089 | 8 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 274 781 | 9 972 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 552 680 | 703 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 339 | 1 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 020 | 3 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 359 | 4 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 916 | 6 671 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 988 | 223 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 904 | 6 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 545 | -2 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 134 | 700 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 405 | 6 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 12 484 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 785 | 35 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 190 | 53 816 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 9 946 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 189 | 31 565 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 989 | 41 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 201 | 12 305 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 578 | 55 701 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 797 | 121 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 869 011 | 10 733 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 441 050 | 10 197 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 960 | 535 638 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 415 324 | 358 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 203 | 11 801 | 112 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 435 714 | 189 984 | 266 786 | 6 358 912 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535 917 | 201 785 | 266 786 | 6 470 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 438 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 034 | 18 190 | 2 786 | 45 438 |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 15 000 | 10 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 034 | 18 190 | 17 786 | 55 438 |
UJ | - Exceptionnelles | 18 190 | 17 786 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 957 | |||
UX | Autres créances clients | 1 097 422 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 421 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 330 | |||
VB | T. V. A. | 58 378 | |||
VP | Divers | 181 264 | |||
VC | Groupe et associés | 322 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 124 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 102 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 129 | 2 020 172 | 1 957 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 | 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 920 | 221 476 | 622 444 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 725 | 539 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 661 478 | 661 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 770 | 480 770 | ||
VW | T.V.A. | 91 149 | 91 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 005 | 84 005 | ||
VI | Groupe et associés | 11 098 | 11 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 507 | 56 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 249 642 | 249 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 104 | 2 396 660 | 622 444 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 270 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 588 |