Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 406 | 57 406 | ||
AH | Fonds commercial | 192 086 | 192 086 | 192 086 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | ||
AN | Terrains | 507 617 | 368 809 | 138 808 | 158 070 |
AP | Constructions | 51 437 | 13 034 | 38 404 | 42 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 009 | 138 852 | 8 158 | 10 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 681 692 | 6 955 196 | 726 496 | 1 044 912 |
AX | Avances et acomptes | 1 259 | 1 259 | ||
CU | Autres participations | 54 177 | 4 177 | 50 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 7 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 500 | 4 541 | 16 958 | 16 125 |
BJ | TOTAL (I) | 8 719 083 | 7 546 815 | 1 172 269 | 1 471 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 203 | 59 203 | 42 076 | |
BT | Marchandises | 80 190 | 80 190 | 117 532 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773 | 1 773 | 3 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 282 | 4 282 | 4 290 | |
CF | Disponibilités | 9 118 | 9 118 | 133 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 453 | 110 453 | 65 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 435 847 | 1 317 | 2 434 531 | 1 938 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 154 930 | 7 548 131 | 3 606 799 | 3 409 917 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 584 | 996 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 025 | 250 247 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 825 | 34 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 434 | 1 445 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 968 | 198 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 | 80 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 209 | 1 050 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 885 | 24 008 | ||
EA | Autres dettes | 58 509 | 87 590 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 213 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 028 365 | 1 963 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 799 | 3 409 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 620 | 340 891 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 898 709 | 8 473 384 | ||
FN | Production immobilisée | 190 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 771 | 126 432 | ||
FQ | Autres produits | 6 545 | 1 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 062 026 | 8 604 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 939 | 371 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 342 | -30 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 945 923 | 1 143 780 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 127 | 23 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 178 620 | 1 916 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 670 | 243 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 749 154 | 2 983 236 | ||
FZ | Charges sociales | 1 081 350 | 1 152 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 992 | 491 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 317 | |||
GE | Autres charges | 12 711 | 8 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 044 891 | 8 303 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 134 | 300 869 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | 89 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 048 | 21 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 048 | 21 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 877 | -20 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 257 | 279 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 452 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 396 | 13 599 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 050 | 27 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 898 | 41 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 932 | 3 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 051 | 1 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 983 | 5 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 310 915 | 35 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 690 | 13 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 457 | 51 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 430 094 | 8 645 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 183 069 | 8 395 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 025 | 250 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 206 | 62 206 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 039 217 | 446 992 | 1 010 319 | 7 475 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 101 423 | 446 992 | 1 010 319 | 7 538 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 375 | 14 550 | 19 825 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 177 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 317 | 1 317 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 718 | 1 317 | 10 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 093 | 1 317 | 14 550 | 29 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 317 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 448 | |||
UX | Autres créances clients | 1 369 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 264 452 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 538 | |||
VB | T. V. A. | 125 222 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 064 | 2 285 564 | 21 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 036 | 105 036 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 931 | 14 826 | 43 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 890 595 | 890 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 701 | 280 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 395 | 358 395 | ||
VW | T.V.A. | 130 418 | 130 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 695 | 48 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 885 | 52 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 509 | 58 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 365 | 1 941 260 | 43 797 | 43 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 406 | 57 406 | ||
AH | Fonds commercial | 192 086 | 192 086 | 192 086 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | ||
AN | Terrains | 507 617 | 368 809 | 138 808 | 158 070 |
AP | Constructions | 51 437 | 13 034 | 38 404 | 42 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 009 | 138 852 | 8 158 | 10 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 681 692 | 6 955 196 | 726 496 | 1 044 912 |
AX | Avances et acomptes | 1 259 | 1 259 | ||
CU | Autres participations | 54 177 | 4 177 | 50 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 7 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 500 | 4 541 | 16 958 | 16 125 |
BJ | TOTAL (I) | 8 719 083 | 7 546 815 | 1 172 269 | 1 471 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 203 | 59 203 | 42 076 | |
BT | Marchandises | 80 190 | 80 190 | 117 532 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773 | 1 773 | 3 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 282 | 4 282 | 4 290 | |
CF | Disponibilités | 9 118 | 9 118 | 133 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 453 | 110 453 | 65 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 435 847 | 1 317 | 2 434 531 | 1 938 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 154 930 | 7 548 131 | 3 606 799 | 3 409 917 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 584 | 996 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 025 | 250 247 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 825 | 34 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 434 | 1 445 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 968 | 198 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 | 80 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 209 | 1 050 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 885 | 24 008 | ||
EA | Autres dettes | 58 509 | 87 590 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 213 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 028 365 | 1 963 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 799 | 3 409 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 620 | 340 891 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 898 709 | 8 473 384 | ||
FN | Production immobilisée | 190 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 771 | 126 432 | ||
FQ | Autres produits | 6 545 | 1 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 062 026 | 8 604 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 939 | 371 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 342 | -30 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 945 923 | 1 143 780 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 127 | 23 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 178 620 | 1 916 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 670 | 243 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 749 154 | 2 983 236 | ||
FZ | Charges sociales | 1 081 350 | 1 152 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 992 | 491 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 317 | |||
GE | Autres charges | 12 711 | 8 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 044 891 | 8 303 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 134 | 300 869 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | 89 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 048 | 21 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 048 | 21 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 877 | -20 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 257 | 279 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 452 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 396 | 13 599 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 050 | 27 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 898 | 41 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 932 | 3 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 051 | 1 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 983 | 5 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 310 915 | 35 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 690 | 13 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 457 | 51 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 430 094 | 8 645 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 183 069 | 8 395 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 025 | 250 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 206 | 62 206 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 039 217 | 446 992 | 1 010 319 | 7 475 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 101 423 | 446 992 | 1 010 319 | 7 538 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 375 | 14 550 | 19 825 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 177 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 317 | 1 317 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 718 | 1 317 | 10 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 093 | 1 317 | 14 550 | 29 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 317 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 448 | |||
UX | Autres créances clients | 1 369 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 264 452 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 538 | |||
VB | T. V. A. | 125 222 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 064 | 2 285 564 | 21 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 036 | 105 036 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 931 | 14 826 | 43 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 890 595 | 890 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 701 | 280 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 395 | 358 395 | ||
VW | T.V.A. | 130 418 | 130 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 695 | 48 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 885 | 52 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 509 | 58 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 365 | 1 941 260 | 43 797 | 43 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 406 | 57 406 | ||
AH | Fonds commercial | 192 086 | 192 086 | 192 086 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | ||
AN | Terrains | 507 617 | 368 809 | 138 808 | 158 070 |
AP | Constructions | 51 437 | 13 034 | 38 404 | 42 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 009 | 138 852 | 8 158 | 10 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 681 692 | 6 955 196 | 726 496 | 1 044 912 |
AX | Avances et acomptes | 1 259 | 1 259 | ||
CU | Autres participations | 54 177 | 4 177 | 50 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 7 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 500 | 4 541 | 16 958 | 16 125 |
BJ | TOTAL (I) | 8 719 083 | 7 546 815 | 1 172 269 | 1 471 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 203 | 59 203 | 42 076 | |
BT | Marchandises | 80 190 | 80 190 | 117 532 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773 | 1 773 | 3 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 282 | 4 282 | 4 290 | |
CF | Disponibilités | 9 118 | 9 118 | 133 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 453 | 110 453 | 65 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 435 847 | 1 317 | 2 434 531 | 1 938 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 154 930 | 7 548 131 | 3 606 799 | 3 409 917 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 584 | 996 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 025 | 250 247 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 825 | 34 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 434 | 1 445 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 968 | 198 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 | 80 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 209 | 1 050 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 885 | 24 008 | ||
EA | Autres dettes | 58 509 | 87 590 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 213 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 028 365 | 1 963 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 799 | 3 409 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 620 | 340 891 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 898 709 | 8 473 384 | ||
FN | Production immobilisée | 190 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 771 | 126 432 | ||
FQ | Autres produits | 6 545 | 1 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 062 026 | 8 604 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 939 | 371 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 342 | -30 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 945 923 | 1 143 780 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 127 | 23 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 178 620 | 1 916 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 670 | 243 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 749 154 | 2 983 236 | ||
FZ | Charges sociales | 1 081 350 | 1 152 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 992 | 491 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 317 | |||
GE | Autres charges | 12 711 | 8 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 044 891 | 8 303 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 134 | 300 869 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | 89 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 048 | 21 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 048 | 21 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 877 | -20 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 257 | 279 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 452 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 396 | 13 599 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 050 | 27 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 898 | 41 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 932 | 3 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 051 | 1 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 983 | 5 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 310 915 | 35 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 690 | 13 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 457 | 51 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 430 094 | 8 645 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 183 069 | 8 395 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 025 | 250 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 206 | 62 206 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 039 217 | 446 992 | 1 010 319 | 7 475 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 101 423 | 446 992 | 1 010 319 | 7 538 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 375 | 14 550 | 19 825 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 177 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 317 | 1 317 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 718 | 1 317 | 10 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 093 | 1 317 | 14 550 | 29 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 317 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 448 | |||
UX | Autres créances clients | 1 369 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 264 452 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 538 | |||
VB | T. V. A. | 125 222 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 064 | 2 285 564 | 21 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 036 | 105 036 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 931 | 14 826 | 43 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 890 595 | 890 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 701 | 280 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 395 | 358 395 | ||
VW | T.V.A. | 130 418 | 130 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 695 | 48 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 885 | 52 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 509 | 58 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 365 | 1 941 260 | 43 797 | 43 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 406 | 57 406 | ||
AH | Fonds commercial | 192 086 | 192 086 | 192 086 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | ||
AN | Terrains | 507 617 | 368 809 | 138 808 | 158 070 |
AP | Constructions | 51 437 | 13 034 | 38 404 | 42 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 009 | 138 852 | 8 158 | 10 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 681 692 | 6 955 196 | 726 496 | 1 044 912 |
AX | Avances et acomptes | 1 259 | 1 259 | ||
CU | Autres participations | 54 177 | 4 177 | 50 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 7 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 500 | 4 541 | 16 958 | 16 125 |
BJ | TOTAL (I) | 8 719 083 | 7 546 815 | 1 172 269 | 1 471 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 203 | 59 203 | 42 076 | |
BT | Marchandises | 80 190 | 80 190 | 117 532 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773 | 1 773 | 3 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 282 | 4 282 | 4 290 | |
CF | Disponibilités | 9 118 | 9 118 | 133 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 453 | 110 453 | 65 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 435 847 | 1 317 | 2 434 531 | 1 938 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 154 930 | 7 548 131 | 3 606 799 | 3 409 917 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 584 | 996 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 025 | 250 247 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 825 | 34 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 434 | 1 445 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 968 | 198 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 | 80 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 209 | 1 050 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 885 | 24 008 | ||
EA | Autres dettes | 58 509 | 87 590 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 213 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 028 365 | 1 963 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 799 | 3 409 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 620 | 340 891 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 898 709 | 8 473 384 | ||
FN | Production immobilisée | 190 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 771 | 126 432 | ||
FQ | Autres produits | 6 545 | 1 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 062 026 | 8 604 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 939 | 371 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 342 | -30 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 945 923 | 1 143 780 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 127 | 23 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 178 620 | 1 916 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 670 | 243 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 749 154 | 2 983 236 | ||
FZ | Charges sociales | 1 081 350 | 1 152 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 992 | 491 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 317 | |||
GE | Autres charges | 12 711 | 8 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 044 891 | 8 303 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 134 | 300 869 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | 89 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 048 | 21 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 048 | 21 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 877 | -20 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 257 | 279 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 452 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 396 | 13 599 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 050 | 27 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 898 | 41 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 932 | 3 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 051 | 1 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 983 | 5 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 310 915 | 35 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 690 | 13 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 457 | 51 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 430 094 | 8 645 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 183 069 | 8 395 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 025 | 250 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 206 | 62 206 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 039 217 | 446 992 | 1 010 319 | 7 475 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 101 423 | 446 992 | 1 010 319 | 7 538 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 375 | 14 550 | 19 825 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 177 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 317 | 1 317 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 718 | 1 317 | 10 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 093 | 1 317 | 14 550 | 29 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 317 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 448 | |||
UX | Autres créances clients | 1 369 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 264 452 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 538 | |||
VB | T. V. A. | 125 222 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 064 | 2 285 564 | 21 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 036 | 105 036 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 931 | 14 826 | 43 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 890 595 | 890 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 701 | 280 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 395 | 358 395 | ||
VW | T.V.A. | 130 418 | 130 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 695 | 48 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 885 | 52 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 509 | 58 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 365 | 1 941 260 | 43 797 | 43 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 406 | 57 406 | ||
AH | Fonds commercial | 192 086 | 192 086 | 192 086 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | ||
AN | Terrains | 507 617 | 368 809 | 138 808 | 158 070 |
AP | Constructions | 51 437 | 13 034 | 38 404 | 42 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 009 | 138 852 | 8 158 | 10 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 681 692 | 6 955 196 | 726 496 | 1 044 912 |
AX | Avances et acomptes | 1 259 | 1 259 | ||
CU | Autres participations | 54 177 | 4 177 | 50 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 7 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 500 | 4 541 | 16 958 | 16 125 |
BJ | TOTAL (I) | 8 719 083 | 7 546 815 | 1 172 269 | 1 471 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 203 | 59 203 | 42 076 | |
BT | Marchandises | 80 190 | 80 190 | 117 532 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773 | 1 773 | 3 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 282 | 4 282 | 4 290 | |
CF | Disponibilités | 9 118 | 9 118 | 133 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 453 | 110 453 | 65 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 435 847 | 1 317 | 2 434 531 | 1 938 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 154 930 | 7 548 131 | 3 606 799 | 3 409 917 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 584 | 996 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 025 | 250 247 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 825 | 34 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 434 | 1 445 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 968 | 198 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 | 80 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 209 | 1 050 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 885 | 24 008 | ||
EA | Autres dettes | 58 509 | 87 590 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 213 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 028 365 | 1 963 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 799 | 3 409 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 620 | 340 891 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 898 709 | 8 473 384 | ||
FN | Production immobilisée | 190 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 771 | 126 432 | ||
FQ | Autres produits | 6 545 | 1 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 062 026 | 8 604 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 939 | 371 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 342 | -30 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 945 923 | 1 143 780 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 127 | 23 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 178 620 | 1 916 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 670 | 243 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 749 154 | 2 983 236 | ||
FZ | Charges sociales | 1 081 350 | 1 152 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 992 | 491 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 317 | |||
GE | Autres charges | 12 711 | 8 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 044 891 | 8 303 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 134 | 300 869 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | 89 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 048 | 21 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 048 | 21 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 877 | -20 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 257 | 279 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 452 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 396 | 13 599 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 050 | 27 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 898 | 41 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 932 | 3 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 051 | 1 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 983 | 5 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 310 915 | 35 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 690 | 13 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 457 | 51 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 430 094 | 8 645 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 183 069 | 8 395 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 025 | 250 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 206 | 62 206 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 039 217 | 446 992 | 1 010 319 | 7 475 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 101 423 | 446 992 | 1 010 319 | 7 538 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 375 | 14 550 | 19 825 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 177 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 317 | 1 317 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 718 | 1 317 | 10 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 093 | 1 317 | 14 550 | 29 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 317 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 448 | |||
UX | Autres créances clients | 1 369 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 264 452 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 538 | |||
VB | T. V. A. | 125 222 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 064 | 2 285 564 | 21 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 036 | 105 036 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 931 | 14 826 | 43 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 890 595 | 890 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 701 | 280 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 395 | 358 395 | ||
VW | T.V.A. | 130 418 | 130 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 695 | 48 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 885 | 52 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 509 | 58 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 365 | 1 941 260 | 43 797 | 43 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 406 | 57 406 | ||
AH | Fonds commercial | 192 086 | 192 086 | 192 086 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | ||
AN | Terrains | 507 617 | 368 809 | 138 808 | 158 070 |
AP | Constructions | 51 437 | 13 034 | 38 404 | 42 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 009 | 138 852 | 8 158 | 10 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 681 692 | 6 955 196 | 726 496 | 1 044 912 |
AX | Avances et acomptes | 1 259 | 1 259 | ||
CU | Autres participations | 54 177 | 4 177 | 50 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 7 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 500 | 4 541 | 16 958 | 16 125 |
BJ | TOTAL (I) | 8 719 083 | 7 546 815 | 1 172 269 | 1 471 821 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 203 | 59 203 | 42 076 | |
BT | Marchandises | 80 190 | 80 190 | 117 532 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773 | 1 773 | 3 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 282 | 4 282 | 4 290 | |
CF | Disponibilités | 9 118 | 9 118 | 133 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 453 | 110 453 | 65 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 435 847 | 1 317 | 2 434 531 | 1 938 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 154 930 | 7 548 131 | 3 606 799 | 3 409 917 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 146 584 | 996 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 025 | 250 247 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 825 | 34 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 434 | 1 445 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 968 | 198 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 | 80 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 209 | 1 050 319 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 885 | 24 008 | ||
EA | Autres dettes | 58 509 | 87 590 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 213 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 028 365 | 1 963 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 799 | 3 409 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 620 | 340 891 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 898 709 | 8 473 384 | ||
FN | Production immobilisée | 190 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 771 | 126 432 | ||
FQ | Autres produits | 6 545 | 1 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 062 026 | 8 604 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 939 | 371 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 342 | -30 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 945 923 | 1 143 780 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 127 | 23 096 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 178 620 | 1 916 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 670 | 243 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 749 154 | 2 983 236 | ||
FZ | Charges sociales | 1 081 350 | 1 152 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 992 | 491 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 317 | |||
GE | Autres charges | 12 711 | 8 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 044 891 | 8 303 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 134 | 300 869 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | 89 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 048 | 21 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 048 | 21 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 877 | -20 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 257 | 279 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 452 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 396 | 13 599 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 050 | 27 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 898 | 41 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 932 | 3 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 051 | 1 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 983 | 5 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 310 915 | 35 500 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 690 | 13 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 457 | 51 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 430 094 | 8 645 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 183 069 | 8 395 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 025 | 250 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 206 | 62 206 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 039 217 | 446 992 | 1 010 319 | 7 475 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 101 423 | 446 992 | 1 010 319 | 7 538 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 375 | 14 550 | 19 825 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 177 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 317 | 1 317 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 718 | 1 317 | 10 035 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 093 | 1 317 | 14 550 | 29 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 317 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 448 | |||
UX | Autres créances clients | 1 369 242 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 264 452 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 538 | |||
VB | T. V. A. | 125 222 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 064 | 2 285 564 | 21 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 036 | 105 036 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 931 | 14 826 | 43 797 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 890 595 | 890 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 701 | 280 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 395 | 358 395 | ||
VW | T.V.A. | 130 418 | 130 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 695 | 48 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 885 | 52 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 509 | 58 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 365 | 1 941 260 | 43 797 | 43 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 719 |