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de Combertault
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Déposant 1 : VOYAGES PARADIS SARL
Numéro de SIREN : 071804868
Mandataire 1 : CABINET ROMAN Iannis ROMAN
Déposant 1 : VOYAGES PARADIS, SARL
Numéro de SIREN : 071804868
Adresse :
98, rue Paradis
13006 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : CABINET ROMAN, Iannis ROMAN
Adresse :
35, rue Paradis BP 30064
13484 MARSEILLE Cedex 20
FR
Déposant 1 : VOYAGES PARADIS SARL
Numéro de SIREN : 071804868
Mandataire 1 : CABINET ROMAN Iannis ROMAN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 | 504 | ||
AH | Fonds commercial | 122 721 | 122 721 | 122 721 | |
AP | Constructions | 48 700 | 48 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 444 | 72 856 | 11 589 | 40 630 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 900 | 7 900 | 7 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 270 | 122 060 | 142 210 | 171 251 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 330 | 7 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 257 383 | 257 383 | 182 087 | |
BZ | Autres créances | 161 679 | 161 679 | 144 805 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 311 152 | 311 152 | 381 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 737 697 | 737 697 | 708 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 967 | 122 060 | 879 907 | 879 383 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 473 | 61 473 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 105 859 | 105 859 | ||
DH | Report à nouveau | 56 800 | 18 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 715 | 38 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 848 | 301 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 924 | 25 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 924 | 25 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 656 | 31 543 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 000 | 119 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 828 | 258 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 160 | 22 889 | ||
EA | Autres dettes | 147 490 | 120 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 530 134 | 552 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 879 907 | 879 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 161 | 538 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -931 | -931 | -3 431 | |
FG | Production vendue services | 411 368 | 411 368 | 417 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 437 | 410 437 | 414 441 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 412 510 | 416 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 809 | 91 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 061 | 4 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 348 | 173 188 | ||
FZ | Charges sociales | 60 399 | 67 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 524 | 13 232 | ||
GE | Autres charges | 22 512 | 3 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 389 652 | 354 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 858 | 62 401 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 510 | 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 | 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 653 | 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 827 | 2 189 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 1 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 867 | 3 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 | -2 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 644 | 59 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 156 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 517 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 352 | 10 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 033 | 11 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 122 | -11 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 051 | 10 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 319 | 417 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 604 | 379 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 715 | 38 226 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 949 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | 2 000 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 499 | 28 324 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -7 | 71 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 | 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 515 | 8 524 | 23 483 | 121 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 019 | 8 524 | 23 483 | 122 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 727 | 11 352 | 23 155 | 13 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 727 | 11 352 | 23 155 | 13 924 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 352 | 23 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 900 | 7 900 | ||
UX | Autres créances clients | 257 383 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 600 | |||
VB | T. V. A. | 2 128 | |||
VC | Groupe et associés | 148 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 962 | 426 962 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 656 | 5 683 | 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 828 | 235 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 492 | 10 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 487 | 10 487 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 | 180 | ||
VI | Groupe et associés | 119 000 | 119 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 490 | 147 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 134 | 529 161 | 973 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 | 504 | ||
AH | Fonds commercial | 122 721 | 122 721 | 122 721 | |
AP | Constructions | 48 700 | 48 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 444 | 72 856 | 11 589 | 40 630 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 900 | 7 900 | 7 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 270 | 122 060 | 142 210 | 171 251 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 330 | 7 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 257 383 | 257 383 | 182 087 | |
BZ | Autres créances | 161 679 | 161 679 | 144 805 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 311 152 | 311 152 | 381 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 737 697 | 737 697 | 708 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 967 | 122 060 | 879 907 | 879 383 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 473 | 61 473 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 105 859 | 105 859 | ||
DH | Report à nouveau | 56 800 | 18 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 715 | 38 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 848 | 301 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 924 | 25 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 924 | 25 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 656 | 31 543 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 000 | 119 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 828 | 258 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 160 | 22 889 | ||
EA | Autres dettes | 147 490 | 120 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 530 134 | 552 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 879 907 | 879 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 161 | 538 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -931 | -931 | -3 431 | |
FG | Production vendue services | 411 368 | 411 368 | 417 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 437 | 410 437 | 414 441 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 412 510 | 416 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 809 | 91 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 061 | 4 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 348 | 173 188 | ||
FZ | Charges sociales | 60 399 | 67 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 524 | 13 232 | ||
GE | Autres charges | 22 512 | 3 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 389 652 | 354 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 858 | 62 401 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 510 | 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 | 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 653 | 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 827 | 2 189 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 1 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 867 | 3 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 | -2 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 644 | 59 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 156 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 517 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 352 | 10 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 033 | 11 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 122 | -11 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 051 | 10 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 319 | 417 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 604 | 379 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 715 | 38 226 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 949 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | 2 000 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 499 | 28 324 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -7 | 71 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 | 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 515 | 8 524 | 23 483 | 121 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 019 | 8 524 | 23 483 | 122 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 727 | 11 352 | 23 155 | 13 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 727 | 11 352 | 23 155 | 13 924 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 352 | 23 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 900 | 7 900 | ||
UX | Autres créances clients | 257 383 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 600 | |||
VB | T. V. A. | 2 128 | |||
VC | Groupe et associés | 148 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 962 | 426 962 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 656 | 5 683 | 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 828 | 235 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 492 | 10 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 487 | 10 487 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 | 180 | ||
VI | Groupe et associés | 119 000 | 119 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 490 | 147 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 134 | 529 161 | 973 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 | 504 | ||
AH | Fonds commercial | 122 721 | 122 721 | 122 721 | |
AP | Constructions | 48 700 | 48 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 444 | 72 856 | 11 589 | 40 630 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 900 | 7 900 | 7 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 270 | 122 060 | 142 210 | 171 251 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 330 | 7 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 257 383 | 257 383 | 182 087 | |
BZ | Autres créances | 161 679 | 161 679 | 144 805 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 311 152 | 311 152 | 381 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 737 697 | 737 697 | 708 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 967 | 122 060 | 879 907 | 879 383 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 473 | 61 473 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 105 859 | 105 859 | ||
DH | Report à nouveau | 56 800 | 18 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 715 | 38 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 848 | 301 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 924 | 25 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 924 | 25 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 656 | 31 543 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 000 | 119 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 828 | 258 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 160 | 22 889 | ||
EA | Autres dettes | 147 490 | 120 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 530 134 | 552 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 879 907 | 879 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 161 | 538 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -931 | -931 | -3 431 | |
FG | Production vendue services | 411 368 | 411 368 | 417 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 437 | 410 437 | 414 441 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 412 510 | 416 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 809 | 91 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 061 | 4 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 348 | 173 188 | ||
FZ | Charges sociales | 60 399 | 67 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 524 | 13 232 | ||
GE | Autres charges | 22 512 | 3 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 389 652 | 354 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 858 | 62 401 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 510 | 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 | 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 653 | 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 827 | 2 189 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 1 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 867 | 3 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 | -2 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 644 | 59 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 156 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 517 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 352 | 10 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 033 | 11 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 122 | -11 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 051 | 10 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 319 | 417 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 604 | 379 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 715 | 38 226 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 949 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | 2 000 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 499 | 28 324 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -7 | 71 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 | 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 515 | 8 524 | 23 483 | 121 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 019 | 8 524 | 23 483 | 122 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 727 | 11 352 | 23 155 | 13 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 727 | 11 352 | 23 155 | 13 924 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 352 | 23 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 900 | 7 900 | ||
UX | Autres créances clients | 257 383 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 600 | |||
VB | T. V. A. | 2 128 | |||
VC | Groupe et associés | 148 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 962 | 426 962 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 656 | 5 683 | 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 828 | 235 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 492 | 10 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 487 | 10 487 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 | 180 | ||
VI | Groupe et associés | 119 000 | 119 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 490 | 147 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 134 | 529 161 | 973 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 | 504 | ||
AH | Fonds commercial | 122 721 | 122 721 | 122 721 | |
AP | Constructions | 48 700 | 48 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 444 | 72 856 | 11 589 | 40 630 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 900 | 7 900 | 7 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 270 | 122 060 | 142 210 | 171 251 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 330 | 7 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 257 383 | 257 383 | 182 087 | |
BZ | Autres créances | 161 679 | 161 679 | 144 805 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 311 152 | 311 152 | 381 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 737 697 | 737 697 | 708 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 967 | 122 060 | 879 907 | 879 383 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 473 | 61 473 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 105 859 | 105 859 | ||
DH | Report à nouveau | 56 800 | 18 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 715 | 38 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 848 | 301 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 924 | 25 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 924 | 25 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 656 | 31 543 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 000 | 119 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 828 | 258 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 160 | 22 889 | ||
EA | Autres dettes | 147 490 | 120 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 530 134 | 552 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 879 907 | 879 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 161 | 538 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -931 | -931 | -3 431 | |
FG | Production vendue services | 411 368 | 411 368 | 417 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 437 | 410 437 | 414 441 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 412 510 | 416 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 809 | 91 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 061 | 4 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 348 | 173 188 | ||
FZ | Charges sociales | 60 399 | 67 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 524 | 13 232 | ||
GE | Autres charges | 22 512 | 3 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 389 652 | 354 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 858 | 62 401 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 510 | 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 | 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 653 | 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 827 | 2 189 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 1 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 867 | 3 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 | -2 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 644 | 59 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 156 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 517 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 352 | 10 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 033 | 11 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 122 | -11 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 051 | 10 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 319 | 417 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 604 | 379 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 715 | 38 226 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 949 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | 2 000 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 499 | 28 324 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -7 | 71 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 | 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 515 | 8 524 | 23 483 | 121 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 019 | 8 524 | 23 483 | 122 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 727 | 11 352 | 23 155 | 13 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 727 | 11 352 | 23 155 | 13 924 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 352 | 23 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 900 | 7 900 | ||
UX | Autres créances clients | 257 383 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 600 | |||
VB | T. V. A. | 2 128 | |||
VC | Groupe et associés | 148 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 962 | 426 962 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 656 | 5 683 | 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 828 | 235 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 492 | 10 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 487 | 10 487 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 | 180 | ||
VI | Groupe et associés | 119 000 | 119 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 490 | 147 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 134 | 529 161 | 973 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 | 504 | ||
AH | Fonds commercial | 122 721 | 122 721 | 122 721 | |
AP | Constructions | 48 700 | 48 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 444 | 72 856 | 11 589 | 40 630 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 900 | 7 900 | 7 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 270 | 122 060 | 142 210 | 171 251 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 330 | 7 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 257 383 | 257 383 | 182 087 | |
BZ | Autres créances | 161 679 | 161 679 | 144 805 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 311 152 | 311 152 | 381 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 737 697 | 737 697 | 708 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 967 | 122 060 | 879 907 | 879 383 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 473 | 61 473 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 105 859 | 105 859 | ||
DH | Report à nouveau | 56 800 | 18 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 715 | 38 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 848 | 301 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 924 | 25 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 924 | 25 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 656 | 31 543 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 000 | 119 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 828 | 258 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 160 | 22 889 | ||
EA | Autres dettes | 147 490 | 120 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 530 134 | 552 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 879 907 | 879 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 161 | 538 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -931 | -931 | -3 431 | |
FG | Production vendue services | 411 368 | 411 368 | 417 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 437 | 410 437 | 414 441 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 412 510 | 416 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 809 | 91 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 061 | 4 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 348 | 173 188 | ||
FZ | Charges sociales | 60 399 | 67 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 524 | 13 232 | ||
GE | Autres charges | 22 512 | 3 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 389 652 | 354 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 858 | 62 401 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 510 | 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 | 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 653 | 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 827 | 2 189 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 1 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 867 | 3 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 | -2 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 644 | 59 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 156 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 517 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 352 | 10 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 033 | 11 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 122 | -11 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 051 | 10 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 319 | 417 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 604 | 379 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 715 | 38 226 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 949 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | 2 000 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 499 | 28 324 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -7 | 71 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 | 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 515 | 8 524 | 23 483 | 121 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 019 | 8 524 | 23 483 | 122 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 727 | 11 352 | 23 155 | 13 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 727 | 11 352 | 23 155 | 13 924 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 352 | 23 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 900 | 7 900 | ||
UX | Autres créances clients | 257 383 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 600 | |||
VB | T. V. A. | 2 128 | |||
VC | Groupe et associés | 148 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 962 | 426 962 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 656 | 5 683 | 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 828 | 235 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 492 | 10 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 487 | 10 487 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 | 180 | ||
VI | Groupe et associés | 119 000 | 119 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 490 | 147 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 134 | 529 161 | 973 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 504 | 504 | ||
AH | Fonds commercial | 122 721 | 122 721 | 122 721 | |
AP | Constructions | 48 700 | 48 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 444 | 72 856 | 11 589 | 40 630 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 900 | 7 900 | 7 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 270 | 122 060 | 142 210 | 171 251 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 330 | 7 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 257 383 | 257 383 | 182 087 | |
BZ | Autres créances | 161 679 | 161 679 | 144 805 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 311 152 | 311 152 | 381 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 737 697 | 737 697 | 708 131 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 967 | 122 060 | 879 907 | 879 383 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 900 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 473 | 61 473 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 105 859 | 105 859 | ||
DH | Report à nouveau | 56 800 | 18 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 715 | 38 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 848 | 301 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 924 | 25 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 924 | 25 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 656 | 31 543 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 000 | 119 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 828 | 258 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 160 | 22 889 | ||
EA | Autres dettes | 147 490 | 120 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 530 134 | 552 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 879 907 | 879 383 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 161 | 538 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -931 | -931 | -3 431 | |
FG | Production vendue services | 411 368 | 411 368 | 417 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 437 | 410 437 | 414 441 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 412 510 | 416 441 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 809 | 91 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 061 | 4 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 348 | 173 188 | ||
FZ | Charges sociales | 60 399 | 67 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 524 | 13 232 | ||
GE | Autres charges | 22 512 | 3 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 389 652 | 354 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 858 | 62 401 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 510 | 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 | 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 653 | 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 827 | 2 189 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 1 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 867 | 3 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 | -2 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 644 | 59 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 156 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 517 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 352 | 10 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 033 | 11 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 122 | -11 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 051 | 10 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 319 | 417 430 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 604 | 379 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 715 | 38 226 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 949 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | 2 000 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 499 | 28 324 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -7 | 71 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 | 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 515 | 8 524 | 23 483 | 121 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 019 | 8 524 | 23 483 | 122 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 924 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 727 | 11 352 | 23 155 | 13 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 727 | 11 352 | 23 155 | 13 924 |
UJ | - Exceptionnelles | 11 352 | 23 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 900 | 7 900 | ||
UX | Autres créances clients | 257 383 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 600 | |||
VB | T. V. A. | 2 128 | |||
VC | Groupe et associés | 148 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 962 | 426 962 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 656 | 5 683 | 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 828 | 235 828 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 492 | 10 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 487 | 10 487 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 | 180 | ||
VI | Groupe et associés | 119 000 | 119 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 490 | 147 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 134 | 529 161 | 973 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 887 |