Déposant 1 : VP HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 527626402
Adresse :
277 rue de Kerpont, ZI de Kerpont
56850 CAUDAN
FR
Mandataire 1 : IPSILON, M. DUBARD Guillaume
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
FR
Déposant 1 : VP HOLDING, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 527626402
Adresse :
277 Rue de Kerpont ZI de Kerpont
56850 CAUDAN
FR
Mandataire 1 : BREMA-LOYER, Le Centralis
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 317 929 | 316 920 | 1 009 | 14 328 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 57 297 | 29 474 | 27 823 | 59 993 |
| CU | Autres participations | 3 259 700 | 3 259 700 | 3 234 700 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 7 760 099 | 7 760 099 | 6 725 415 | |
| BJ | TOTAL (I) | 11 395 024 | 346 394 | 11 048 631 | 10 034 436 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 148 795 | 148 795 | 197 811 | |
| BZ | Autres créances | 2 270 903 | 2 270 903 | 4 633 234 | |
| CF | Disponibilités | 544 954 | 544 954 | 82 897 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 105 | 105 | 1 667 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 964 757 | 2 964 757 | 4 915 608 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 359 781 | 346 394 | 14 013 387 | 14 950 045 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 950 000 | 5 950 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 420 000 | 328 780 | ||
| DH | Report à nouveau | 2 519 008 | 1 601 725 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 153 | 2 208 502 | ||
| DL | TOTAL (I) | 13 481 161 | 14 289 008 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 428 | 264 346 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 220 | 18 341 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 442 579 | 378 350 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 532 227 | 661 037 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 013 387 | 14 950 045 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 227 | 661 037 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 072 331 | 1 072 331 | 1 263 798 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 072 331 | 1 072 331 | 1 263 798 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 428 | 6 371 | ||
| FQ | Autres produits | 7 | 4 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 079 766 | 1 270 172 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 155 149 | 91 001 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 062 | 47 170 | ||
| FY | Salaires et traitements | 648 618 | 710 664 | ||
| FZ | Charges sociales | 241 727 | 275 816 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 520 | 46 864 | ||
| GE | Autres charges | 16 | 35 749 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 116 093 | 1 207 264 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 327 | 62 909 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 381 495 | 2 121 770 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 540 | 55 566 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 451 035 | 2 177 336 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 451 035 | 2 177 336 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 708 | 2 240 245 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 094 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 17 350 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 27 444 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 969 | 1 646 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 969 | 1 646 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 031 | 25 799 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 379 | 13 541 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 207 | 44 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 801 | 3 474 953 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 648 | 1 266 451 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 153 | 2 208 502 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 600 | 13 319 | 316 920 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 254 | 16 201 | 14 981 | 29 474 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 854 | 29 520 | 14 981 | 346 394 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 317 929 | 316 920 | 1 009 | 14 328 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 57 297 | 29 474 | 27 823 | 59 993 |
| CU | Autres participations | 3 259 700 | 3 259 700 | 3 234 700 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 7 760 099 | 7 760 099 | 6 725 415 | |
| BJ | TOTAL (I) | 11 395 024 | 346 394 | 11 048 631 | 10 034 436 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 148 795 | 148 795 | 197 811 | |
| BZ | Autres créances | 2 270 903 | 2 270 903 | 4 633 234 | |
| CF | Disponibilités | 544 954 | 544 954 | 82 897 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 105 | 105 | 1 667 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 964 757 | 2 964 757 | 4 915 608 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 359 781 | 346 394 | 14 013 387 | 14 950 045 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 950 000 | 5 950 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 420 000 | 328 780 | ||
| DH | Report à nouveau | 2 519 008 | 1 601 725 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 153 | 2 208 502 | ||
| DL | TOTAL (I) | 13 481 161 | 14 289 008 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 428 | 264 346 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 220 | 18 341 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 442 579 | 378 350 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 532 227 | 661 037 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 013 387 | 14 950 045 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 227 | 661 037 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 072 331 | 1 072 331 | 1 263 798 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 072 331 | 1 072 331 | 1 263 798 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 428 | 6 371 | ||
| FQ | Autres produits | 7 | 4 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 079 766 | 1 270 172 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 155 149 | 91 001 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 062 | 47 170 | ||
| FY | Salaires et traitements | 648 618 | 710 664 | ||
| FZ | Charges sociales | 241 727 | 275 816 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 520 | 46 864 | ||
| GE | Autres charges | 16 | 35 749 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 116 093 | 1 207 264 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 327 | 62 909 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 381 495 | 2 121 770 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 540 | 55 566 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 451 035 | 2 177 336 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 451 035 | 2 177 336 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 414 708 | 2 240 245 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 094 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 17 350 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 27 444 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 969 | 1 646 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 969 | 1 646 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 031 | 25 799 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 379 | 13 541 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 207 | 44 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 801 | 3 474 953 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 648 | 1 266 451 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 153 | 2 208 502 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 600 | 13 319 | 316 920 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 254 | 16 201 | 14 981 | 29 474 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 854 | 29 520 | 14 981 | 346 394 |