Déposant 1 : GASSIER SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 452421514
Adresse :
Château Gassier
13114 PUYLOUBIER
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme. Nadine ROYER
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31 rue Tronchet
75008 PARIS
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Déposant 1 : GASSIER SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 452421514
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Château Gassier
13114 PUYLOUBIER
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme. Nadine ROYER
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
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Déposant 1 : GASSIER SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 452421514
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Château Gassier
13114 PUYLOUBIER
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme. Nadine ROYER
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
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Déposant 1 : GASSIER SAS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 452421514
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Château Gassier
13114 PUYLOUBIER
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme. Nadine ROYER
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31 rue Tronchet
75008 PARIS
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Déposant 1 : GASSIER SAS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 452421514
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Château Gassier
13114 PUYLOUBIER
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme. Nadine ROYER
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
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Déposant 1 : GASSIER SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 452421514
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CHÂTEAU GASSIER
13114 PUYLOUBIER
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
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Déposant 1 : GASSIER SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 452421514
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CHATEAU GASSIER
13114 PUYLOUBIER
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme. Nadine ROYER
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31 rue Tronchet
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : GASSIER SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 452421514
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CHATEAU GASSIER
13114 PUYLOUBIER
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme. Nadine ROYER
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : GASSIER SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 452421514
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CHÂTEAU GASSIER
13114 PUYLOUBIER
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Mandataire 1 : Marchais & Associés, M. MARCHAIS Guillaume
Adresse :
4 avenue Hoche
75008 Paris
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Déposant 1 : GASSIER SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 452421514
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CHÂTEAU GASSIER
13114 PUYLOUBIER
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Mandataire 1 : Marchais & Associés, M. MARCHAIS Guillaume
Adresse :
4 avenue Hoche
75008 Paris
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Déposant 1 : GASSIER S.A.S., société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 452421514
Adresse :
CHATEAU GASSIER
13114 PUYLOUBIER
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
31, rue Tronchet
75008 PARIS
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Déposant 1 : GASSIER SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 452421514
Adresse :
CHÂTEAU GASSIER
13114 PUYLOUBIER
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
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Déposant 1 : GASSIER SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 452421514
Adresse :
CHÂTEAU GASSIER
13114 PUYLOUBIER
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
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Déposant 1 : GASSIER S.A.S., société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 452421514
Adresse :
CHATEAU GASSIER
13114 PUYLOUBIER
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
31, rue Tronchet
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Déposant 1 : GASSIER SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 452421514
Adresse :
CHÂTEAU GASSIER
13114 PUYLOUBIER
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GASSIER SAS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 452421514
Adresse :
Château Gassier
13114 PUYLOUBIER
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine
Adresse :
9 Avenue Percier
75008 PARIS
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Déposant 1 : GASSIER SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 452421514
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CHATEAU GASSIER
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Mandataire 1 : TMARK Conseils
Adresse :
31, rue Tronchet
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : JEANJEAN S.A.
Bénéficiare 1 : GASSIER S.A.S.
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 757 | 2 757 | ||
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AP | Constructions | 44 853 | 29 670 | 15 183 | 17 006 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 437 | 36 527 | 3 911 | 4 161 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 487 | 53 293 | 39 194 | 24 823 |
CU | Autres participations | 3 025 445 | 3 025 445 | 3 005 465 | |
BF | Prêts | 724 676 | 724 676 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 | 18 | 18 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 065 673 | 122 246 | 3 943 427 | 3 186 474 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 563 454 | 563 454 | 171 025 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 823 507 | 823 507 | ||
BT | Marchandises | 117 293 | 117 293 | 1 542 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 254 100 | 18 554 | 1 235 545 | 1 786 361 |
BZ | Autres créances | 960 984 | 960 984 | 343 162 | |
CF | Disponibilités | 309 771 | 309 771 | 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 950 | 2 950 | 4 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 032 058 | 18 554 | 4 013 504 | 3 848 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 097 731 | 140 800 | 7 956 931 | 7 034 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 052 270 | 1 619 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 088 | 583 204 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 685 | |||
DK | Provisions réglementées | 166 730 | 166 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 887 773 | 2 534 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 533 | 1 207 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 045 | 1 838 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 482 | 1 157 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 292 | 295 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182 | |||
EA | Autres dettes | 19 806 | 32 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 069 158 | 4 500 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 956 931 | 7 034 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 805 | 163 735 | 539 540 | 18 093 185 |
FD | Production vendue biens | 16 375 748 | 16 375 748 | ||
FG | Production vendue services | 267 741 | 267 741 | 226 358 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 019 294 | 163 735 | 17 183 029 | 18 319 543 |
FM | Production stockée | -36 994 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 170 | 11 170 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 514 | 189 179 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 36 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 401 736 | 18 555 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 718 979 | 12 141 335 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 379 253 | -278 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 750 720 | 2 230 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -165 891 | -9 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 722 079 | 2 449 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 952 | 168 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 137 | 497 540 | ||
FZ | Charges sociales | 279 344 | 241 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 155 | 15 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 668 | |||
GE | Autres charges | 179 199 | 164 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 629 927 | 17 661 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 771 809 | 894 095 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 365 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 365 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 471 | 26 944 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 471 | 26 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 894 | -26 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 702 | 867 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 1 812 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 1 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 | -1 812 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 641 | 6 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 171 | 275 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 416 399 | 18 555 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 915 311 | 17 972 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 088 | 583 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757 | 2 757 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 756 | 17 155 | 7 422 | 119 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 513 | 17 155 | 7 422 | 122 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 166 730 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 166 730 | 166 730 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 40 668 | 40 668 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 554 | 18 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 222 | 40 668 | 18 554 | |
7C | TOTAL GENERAL | 225 952 | 40 668 | 185 284 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 668 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 724 676 | 127 180 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 190 | |||
UX | Autres créances clients | 1 231 910 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 556 | |||
VB | T. V. A. | 222 047 | |||
VP | Divers | 34 253 | |||
VC | Groupe et associés | 140 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 728 | 2 345 214 | 597 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 999 | 403 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 533 | 347 598 | 820 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 416 482 | 1 416 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 461 | 136 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 262 | 125 262 | ||
VW | T.V.A. | 6 178 | 6 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 391 | 11 391 | ||
VI | Groupe et associés | 1 665 045 | 1 665 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 806 | 19 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 069 158 | 4 132 222 | 820 874 | 116 062 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 757 | 2 757 | ||
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AP | Constructions | 44 853 | 29 670 | 15 183 | 17 006 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 437 | 36 527 | 3 911 | 4 161 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 487 | 53 293 | 39 194 | 24 823 |
CU | Autres participations | 3 025 445 | 3 025 445 | 3 005 465 | |
BF | Prêts | 724 676 | 724 676 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 | 18 | 18 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 065 673 | 122 246 | 3 943 427 | 3 186 474 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 563 454 | 563 454 | 171 025 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 823 507 | 823 507 | ||
BT | Marchandises | 117 293 | 117 293 | 1 542 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 254 100 | 18 554 | 1 235 545 | 1 786 361 |
BZ | Autres créances | 960 984 | 960 984 | 343 162 | |
CF | Disponibilités | 309 771 | 309 771 | 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 950 | 2 950 | 4 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 032 058 | 18 554 | 4 013 504 | 3 848 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 097 731 | 140 800 | 7 956 931 | 7 034 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 052 270 | 1 619 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 088 | 583 204 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 685 | |||
DK | Provisions réglementées | 166 730 | 166 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 887 773 | 2 534 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 533 | 1 207 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 045 | 1 838 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 482 | 1 157 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 292 | 295 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182 | |||
EA | Autres dettes | 19 806 | 32 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 069 158 | 4 500 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 956 931 | 7 034 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 805 | 163 735 | 539 540 | 18 093 185 |
FD | Production vendue biens | 16 375 748 | 16 375 748 | ||
FG | Production vendue services | 267 741 | 267 741 | 226 358 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 019 294 | 163 735 | 17 183 029 | 18 319 543 |
FM | Production stockée | -36 994 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 170 | 11 170 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 514 | 189 179 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 36 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 401 736 | 18 555 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 718 979 | 12 141 335 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 379 253 | -278 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 750 720 | 2 230 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -165 891 | -9 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 722 079 | 2 449 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 952 | 168 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 137 | 497 540 | ||
FZ | Charges sociales | 279 344 | 241 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 155 | 15 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 668 | |||
GE | Autres charges | 179 199 | 164 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 629 927 | 17 661 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 771 809 | 894 095 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 365 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 365 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 471 | 26 944 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 471 | 26 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 894 | -26 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 702 | 867 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 1 812 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 1 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 | -1 812 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 641 | 6 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 171 | 275 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 416 399 | 18 555 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 915 311 | 17 972 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 088 | 583 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757 | 2 757 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 756 | 17 155 | 7 422 | 119 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 513 | 17 155 | 7 422 | 122 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 166 730 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 166 730 | 166 730 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 40 668 | 40 668 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 554 | 18 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 222 | 40 668 | 18 554 | |
7C | TOTAL GENERAL | 225 952 | 40 668 | 185 284 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 668 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 724 676 | 127 180 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 190 | |||
UX | Autres créances clients | 1 231 910 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 556 | |||
VB | T. V. A. | 222 047 | |||
VP | Divers | 34 253 | |||
VC | Groupe et associés | 140 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 728 | 2 345 214 | 597 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 999 | 403 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 533 | 347 598 | 820 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 416 482 | 1 416 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 461 | 136 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 262 | 125 262 | ||
VW | T.V.A. | 6 178 | 6 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 391 | 11 391 | ||
VI | Groupe et associés | 1 665 045 | 1 665 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 806 | 19 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 069 158 | 4 132 222 | 820 874 | 116 062 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 757 | 2 757 | ||
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AP | Constructions | 44 853 | 29 670 | 15 183 | 17 006 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 437 | 36 527 | 3 911 | 4 161 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 487 | 53 293 | 39 194 | 24 823 |
CU | Autres participations | 3 025 445 | 3 025 445 | 3 005 465 | |
BF | Prêts | 724 676 | 724 676 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 | 18 | 18 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 065 673 | 122 246 | 3 943 427 | 3 186 474 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 563 454 | 563 454 | 171 025 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 823 507 | 823 507 | ||
BT | Marchandises | 117 293 | 117 293 | 1 542 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 254 100 | 18 554 | 1 235 545 | 1 786 361 |
BZ | Autres créances | 960 984 | 960 984 | 343 162 | |
CF | Disponibilités | 309 771 | 309 771 | 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 950 | 2 950 | 4 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 032 058 | 18 554 | 4 013 504 | 3 848 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 097 731 | 140 800 | 7 956 931 | 7 034 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 052 270 | 1 619 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 088 | 583 204 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 685 | |||
DK | Provisions réglementées | 166 730 | 166 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 887 773 | 2 534 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 533 | 1 207 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 045 | 1 838 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 482 | 1 157 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 292 | 295 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182 | |||
EA | Autres dettes | 19 806 | 32 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 069 158 | 4 500 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 956 931 | 7 034 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 805 | 163 735 | 539 540 | 18 093 185 |
FD | Production vendue biens | 16 375 748 | 16 375 748 | ||
FG | Production vendue services | 267 741 | 267 741 | 226 358 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 019 294 | 163 735 | 17 183 029 | 18 319 543 |
FM | Production stockée | -36 994 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 170 | 11 170 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 514 | 189 179 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 36 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 401 736 | 18 555 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 718 979 | 12 141 335 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 379 253 | -278 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 750 720 | 2 230 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -165 891 | -9 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 722 079 | 2 449 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 952 | 168 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 137 | 497 540 | ||
FZ | Charges sociales | 279 344 | 241 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 155 | 15 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 668 | |||
GE | Autres charges | 179 199 | 164 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 629 927 | 17 661 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 771 809 | 894 095 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 365 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 365 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 471 | 26 944 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 471 | 26 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 894 | -26 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 702 | 867 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 1 812 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 1 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 | -1 812 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 641 | 6 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 171 | 275 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 416 399 | 18 555 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 915 311 | 17 972 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 088 | 583 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757 | 2 757 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 756 | 17 155 | 7 422 | 119 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 513 | 17 155 | 7 422 | 122 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 166 730 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 166 730 | 166 730 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 40 668 | 40 668 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 554 | 18 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 222 | 40 668 | 18 554 | |
7C | TOTAL GENERAL | 225 952 | 40 668 | 185 284 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 668 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 724 676 | 127 180 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 190 | |||
UX | Autres créances clients | 1 231 910 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 556 | |||
VB | T. V. A. | 222 047 | |||
VP | Divers | 34 253 | |||
VC | Groupe et associés | 140 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 728 | 2 345 214 | 597 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 999 | 403 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 533 | 347 598 | 820 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 416 482 | 1 416 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 461 | 136 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 262 | 125 262 | ||
VW | T.V.A. | 6 178 | 6 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 391 | 11 391 | ||
VI | Groupe et associés | 1 665 045 | 1 665 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 806 | 19 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 069 158 | 4 132 222 | 820 874 | 116 062 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 757 | 2 757 | ||
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AP | Constructions | 44 853 | 29 670 | 15 183 | 17 006 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 437 | 36 527 | 3 911 | 4 161 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 487 | 53 293 | 39 194 | 24 823 |
CU | Autres participations | 3 025 445 | 3 025 445 | 3 005 465 | |
BF | Prêts | 724 676 | 724 676 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 | 18 | 18 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 065 673 | 122 246 | 3 943 427 | 3 186 474 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 563 454 | 563 454 | 171 025 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 823 507 | 823 507 | ||
BT | Marchandises | 117 293 | 117 293 | 1 542 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 254 100 | 18 554 | 1 235 545 | 1 786 361 |
BZ | Autres créances | 960 984 | 960 984 | 343 162 | |
CF | Disponibilités | 309 771 | 309 771 | 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 950 | 2 950 | 4 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 032 058 | 18 554 | 4 013 504 | 3 848 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 097 731 | 140 800 | 7 956 931 | 7 034 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 052 270 | 1 619 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 088 | 583 204 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 685 | |||
DK | Provisions réglementées | 166 730 | 166 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 887 773 | 2 534 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 533 | 1 207 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 045 | 1 838 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 482 | 1 157 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 292 | 295 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182 | |||
EA | Autres dettes | 19 806 | 32 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 069 158 | 4 500 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 956 931 | 7 034 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 805 | 163 735 | 539 540 | 18 093 185 |
FD | Production vendue biens | 16 375 748 | 16 375 748 | ||
FG | Production vendue services | 267 741 | 267 741 | 226 358 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 019 294 | 163 735 | 17 183 029 | 18 319 543 |
FM | Production stockée | -36 994 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 170 | 11 170 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 514 | 189 179 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 36 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 401 736 | 18 555 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 718 979 | 12 141 335 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 379 253 | -278 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 750 720 | 2 230 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -165 891 | -9 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 722 079 | 2 449 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 952 | 168 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 137 | 497 540 | ||
FZ | Charges sociales | 279 344 | 241 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 155 | 15 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 668 | |||
GE | Autres charges | 179 199 | 164 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 629 927 | 17 661 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 771 809 | 894 095 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 365 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 365 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 471 | 26 944 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 471 | 26 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 894 | -26 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 702 | 867 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 1 812 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 1 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 | -1 812 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 641 | 6 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 171 | 275 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 416 399 | 18 555 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 915 311 | 17 972 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 088 | 583 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757 | 2 757 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 756 | 17 155 | 7 422 | 119 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 513 | 17 155 | 7 422 | 122 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 166 730 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 166 730 | 166 730 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 40 668 | 40 668 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 554 | 18 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 222 | 40 668 | 18 554 | |
7C | TOTAL GENERAL | 225 952 | 40 668 | 185 284 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 668 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 724 676 | 127 180 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 190 | |||
UX | Autres créances clients | 1 231 910 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 556 | |||
VB | T. V. A. | 222 047 | |||
VP | Divers | 34 253 | |||
VC | Groupe et associés | 140 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 728 | 2 345 214 | 597 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 999 | 403 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 533 | 347 598 | 820 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 416 482 | 1 416 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 461 | 136 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 262 | 125 262 | ||
VW | T.V.A. | 6 178 | 6 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 391 | 11 391 | ||
VI | Groupe et associés | 1 665 045 | 1 665 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 806 | 19 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 069 158 | 4 132 222 | 820 874 | 116 062 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 757 | 2 757 | ||
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AP | Constructions | 44 853 | 29 670 | 15 183 | 17 006 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 437 | 36 527 | 3 911 | 4 161 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 487 | 53 293 | 39 194 | 24 823 |
CU | Autres participations | 3 025 445 | 3 025 445 | 3 005 465 | |
BF | Prêts | 724 676 | 724 676 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 | 18 | 18 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 065 673 | 122 246 | 3 943 427 | 3 186 474 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 563 454 | 563 454 | 171 025 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 823 507 | 823 507 | ||
BT | Marchandises | 117 293 | 117 293 | 1 542 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 254 100 | 18 554 | 1 235 545 | 1 786 361 |
BZ | Autres créances | 960 984 | 960 984 | 343 162 | |
CF | Disponibilités | 309 771 | 309 771 | 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 950 | 2 950 | 4 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 032 058 | 18 554 | 4 013 504 | 3 848 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 097 731 | 140 800 | 7 956 931 | 7 034 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 052 270 | 1 619 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 088 | 583 204 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 685 | |||
DK | Provisions réglementées | 166 730 | 166 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 887 773 | 2 534 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 533 | 1 207 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 045 | 1 838 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 482 | 1 157 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 292 | 295 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182 | |||
EA | Autres dettes | 19 806 | 32 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 069 158 | 4 500 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 956 931 | 7 034 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 805 | 163 735 | 539 540 | 18 093 185 |
FD | Production vendue biens | 16 375 748 | 16 375 748 | ||
FG | Production vendue services | 267 741 | 267 741 | 226 358 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 019 294 | 163 735 | 17 183 029 | 18 319 543 |
FM | Production stockée | -36 994 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 170 | 11 170 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 514 | 189 179 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 36 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 401 736 | 18 555 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 718 979 | 12 141 335 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 379 253 | -278 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 750 720 | 2 230 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -165 891 | -9 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 722 079 | 2 449 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 952 | 168 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 137 | 497 540 | ||
FZ | Charges sociales | 279 344 | 241 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 155 | 15 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 668 | |||
GE | Autres charges | 179 199 | 164 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 629 927 | 17 661 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 771 809 | 894 095 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 365 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 365 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 471 | 26 944 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 471 | 26 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 894 | -26 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 702 | 867 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 1 812 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 1 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 | -1 812 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 641 | 6 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 171 | 275 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 416 399 | 18 555 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 915 311 | 17 972 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 088 | 583 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757 | 2 757 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 756 | 17 155 | 7 422 | 119 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 513 | 17 155 | 7 422 | 122 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 166 730 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 166 730 | 166 730 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 40 668 | 40 668 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 554 | 18 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 222 | 40 668 | 18 554 | |
7C | TOTAL GENERAL | 225 952 | 40 668 | 185 284 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 668 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 724 676 | 127 180 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 190 | |||
UX | Autres créances clients | 1 231 910 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 556 | |||
VB | T. V. A. | 222 047 | |||
VP | Divers | 34 253 | |||
VC | Groupe et associés | 140 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 728 | 2 345 214 | 597 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 999 | 403 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 533 | 347 598 | 820 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 416 482 | 1 416 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 461 | 136 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 262 | 125 262 | ||
VW | T.V.A. | 6 178 | 6 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 391 | 11 391 | ||
VI | Groupe et associés | 1 665 045 | 1 665 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 806 | 19 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 069 158 | 4 132 222 | 820 874 | 116 062 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 757 | 2 757 | ||
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AP | Constructions | 44 853 | 29 670 | 15 183 | 17 006 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 437 | 36 527 | 3 911 | 4 161 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 487 | 53 293 | 39 194 | 24 823 |
CU | Autres participations | 3 025 445 | 3 025 445 | 3 005 465 | |
BF | Prêts | 724 676 | 724 676 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 | 18 | 18 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 065 673 | 122 246 | 3 943 427 | 3 186 474 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 563 454 | 563 454 | 171 025 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 823 507 | 823 507 | ||
BT | Marchandises | 117 293 | 117 293 | 1 542 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 254 100 | 18 554 | 1 235 545 | 1 786 361 |
BZ | Autres créances | 960 984 | 960 984 | 343 162 | |
CF | Disponibilités | 309 771 | 309 771 | 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 950 | 2 950 | 4 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 032 058 | 18 554 | 4 013 504 | 3 848 045 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 097 731 | 140 800 | 7 956 931 | 7 034 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 052 270 | 1 619 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 088 | 583 204 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 685 | |||
DK | Provisions réglementées | 166 730 | 166 730 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 887 773 | 2 534 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 533 | 1 207 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 045 | 1 838 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 482 | 1 157 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 292 | 295 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182 | |||
EA | Autres dettes | 19 806 | 32 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 069 158 | 4 500 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 956 931 | 7 034 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 375 805 | 163 735 | 539 540 | 18 093 185 |
FD | Production vendue biens | 16 375 748 | 16 375 748 | ||
FG | Production vendue services | 267 741 | 267 741 | 226 358 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 019 294 | 163 735 | 17 183 029 | 18 319 543 |
FM | Production stockée | -36 994 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 170 | 11 170 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 514 | 189 179 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 36 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 401 736 | 18 555 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 718 979 | 12 141 335 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 379 253 | -278 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 750 720 | 2 230 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -165 891 | -9 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 722 079 | 2 449 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 952 | 168 187 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 137 | 497 540 | ||
FZ | Charges sociales | 279 344 | 241 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 155 | 15 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 668 | |||
GE | Autres charges | 179 199 | 164 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 629 927 | 17 661 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 771 809 | 894 095 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 365 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 365 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 471 | 26 944 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 471 | 26 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 894 | -26 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 702 | 867 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 1 812 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 1 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 | -1 812 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 641 | 6 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 171 | 275 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 416 399 | 18 555 900 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 915 311 | 17 972 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 088 | 583 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757 | 2 757 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 756 | 17 155 | 7 422 | 119 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 513 | 17 155 | 7 422 | 122 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 166 730 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 166 730 | 166 730 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 40 668 | 40 668 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 554 | 18 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 222 | 40 668 | 18 554 | |
7C | TOTAL GENERAL | 225 952 | 40 668 | 185 284 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 668 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 724 676 | 127 180 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 190 | |||
UX | Autres créances clients | 1 231 910 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 556 | |||
VB | T. V. A. | 222 047 | |||
VP | Divers | 34 253 | |||
VC | Groupe et associés | 140 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 728 | 2 345 214 | 597 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 999 | 403 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 533 | 347 598 | 820 874 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 416 482 | 1 416 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 461 | 136 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 262 | 125 262 | ||
VW | T.V.A. | 6 178 | 6 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 391 | 11 391 | ||
VI | Groupe et associés | 1 665 045 | 1 665 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 806 | 19 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 069 158 | 4 132 222 | 820 874 | 116 062 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 212 |