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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 547 | 80 107 | 95 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 974 | 166 998 | 115 976 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 955 | 14 955 | ||
BJ | TOTAL (I) | 474 576 | 248 205 | 226 371 | |
BT | Marchandises | 427 954 | 427 954 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 560 | 860 | 66 700 | |
BZ | Autres créances | 17 974 | 17 974 | ||
CF | Disponibilités | 57 649 | 57 649 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 575 | 18 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 589 712 | 860 | 588 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 288 | 249 065 | 815 223 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 214 | |||
DH | Report à nouveau | 4 069 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 428 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 711 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 238 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 210 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 518 | |||
EA | Autres dettes | 2 143 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 229 | |||
EC | TOTAL (IV) | 766 512 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 815 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 611 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 892 017 | 1 892 017 | ||
FG | Production vendue services | 143 917 | 143 917 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 035 934 | 2 035 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 625 | |||
FQ | Autres produits | 251 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 041 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 317 592 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 382 624 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 301 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 346 | |||
FZ | Charges sociales | 34 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 396 | |||
GE | Autres charges | 32 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 971 881 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 930 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 452 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 202 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 202 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 750 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 179 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 263 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 834 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 428 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 338 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 625 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039 | 61 | 1 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 060 | 45 395 | 18 350 | 247 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 099 | 45 456 | 18 350 | 248 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 751 | 395 | 287 | 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 751 | 396 | 287 | 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 | 396 | 287 | 860 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 874 | |||
UX | Autres créances clients | 65 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 078 | |||
VB | T. V. A. | 5 007 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 064 | 104 109 | 14 955 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 238 | 36 511 | 88 728 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 210 | 120 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 912 | 25 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 844 | 24 844 | ||
VW | T.V.A. | 5 021 | 5 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 742 | 8 742 | ||
VI | Groupe et associés | 323 000 | 323 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143 | 2 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 229 | 34 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 339 | 580 611 | 88 728 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 547 | 80 107 | 95 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 974 | 166 998 | 115 976 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 955 | 14 955 | ||
BJ | TOTAL (I) | 474 576 | 248 205 | 226 371 | |
BT | Marchandises | 427 954 | 427 954 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 560 | 860 | 66 700 | |
BZ | Autres créances | 17 974 | 17 974 | ||
CF | Disponibilités | 57 649 | 57 649 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 575 | 18 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 589 712 | 860 | 588 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 288 | 249 065 | 815 223 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 214 | |||
DH | Report à nouveau | 4 069 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 428 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 711 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 238 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 210 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 518 | |||
EA | Autres dettes | 2 143 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 229 | |||
EC | TOTAL (IV) | 766 512 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 815 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 611 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 892 017 | 1 892 017 | ||
FG | Production vendue services | 143 917 | 143 917 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 035 934 | 2 035 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 625 | |||
FQ | Autres produits | 251 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 041 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 317 592 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 382 624 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 301 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 346 | |||
FZ | Charges sociales | 34 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 396 | |||
GE | Autres charges | 32 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 971 881 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 930 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 452 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 202 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 202 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 750 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 179 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 263 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 834 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 428 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 338 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 625 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039 | 61 | 1 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 060 | 45 395 | 18 350 | 247 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 099 | 45 456 | 18 350 | 248 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 751 | 395 | 287 | 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 751 | 396 | 287 | 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 | 396 | 287 | 860 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 874 | |||
UX | Autres créances clients | 65 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 078 | |||
VB | T. V. A. | 5 007 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 064 | 104 109 | 14 955 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 238 | 36 511 | 88 728 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 210 | 120 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 912 | 25 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 844 | 24 844 | ||
VW | T.V.A. | 5 021 | 5 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 742 | 8 742 | ||
VI | Groupe et associés | 323 000 | 323 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143 | 2 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 229 | 34 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 339 | 580 611 | 88 728 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 547 | 80 107 | 95 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 974 | 166 998 | 115 976 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 955 | 14 955 | ||
BJ | TOTAL (I) | 474 576 | 248 205 | 226 371 | |
BT | Marchandises | 427 954 | 427 954 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 560 | 860 | 66 700 | |
BZ | Autres créances | 17 974 | 17 974 | ||
CF | Disponibilités | 57 649 | 57 649 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 575 | 18 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 589 712 | 860 | 588 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 288 | 249 065 | 815 223 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 214 | |||
DH | Report à nouveau | 4 069 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 428 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 711 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 238 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 210 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 518 | |||
EA | Autres dettes | 2 143 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 229 | |||
EC | TOTAL (IV) | 766 512 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 815 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 611 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 892 017 | 1 892 017 | ||
FG | Production vendue services | 143 917 | 143 917 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 035 934 | 2 035 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 625 | |||
FQ | Autres produits | 251 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 041 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 317 592 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 382 624 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 301 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 346 | |||
FZ | Charges sociales | 34 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 396 | |||
GE | Autres charges | 32 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 971 881 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 930 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 452 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 202 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 202 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 750 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 179 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 263 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 834 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 428 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 338 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 625 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039 | 61 | 1 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 060 | 45 395 | 18 350 | 247 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 099 | 45 456 | 18 350 | 248 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 751 | 395 | 287 | 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 751 | 396 | 287 | 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 | 396 | 287 | 860 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 874 | |||
UX | Autres créances clients | 65 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 078 | |||
VB | T. V. A. | 5 007 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 064 | 104 109 | 14 955 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 238 | 36 511 | 88 728 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 210 | 120 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 912 | 25 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 844 | 24 844 | ||
VW | T.V.A. | 5 021 | 5 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 742 | 8 742 | ||
VI | Groupe et associés | 323 000 | 323 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143 | 2 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 229 | 34 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 339 | 580 611 | 88 728 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 547 | 80 107 | 95 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 974 | 166 998 | 115 976 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 955 | 14 955 | ||
BJ | TOTAL (I) | 474 576 | 248 205 | 226 371 | |
BT | Marchandises | 427 954 | 427 954 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 560 | 860 | 66 700 | |
BZ | Autres créances | 17 974 | 17 974 | ||
CF | Disponibilités | 57 649 | 57 649 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 575 | 18 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 589 712 | 860 | 588 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 288 | 249 065 | 815 223 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 214 | |||
DH | Report à nouveau | 4 069 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 428 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 711 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 238 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 210 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 518 | |||
EA | Autres dettes | 2 143 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 229 | |||
EC | TOTAL (IV) | 766 512 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 815 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 611 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 892 017 | 1 892 017 | ||
FG | Production vendue services | 143 917 | 143 917 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 035 934 | 2 035 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 625 | |||
FQ | Autres produits | 251 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 041 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 317 592 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 382 624 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 301 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 346 | |||
FZ | Charges sociales | 34 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 396 | |||
GE | Autres charges | 32 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 971 881 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 930 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 452 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 202 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 202 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 750 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 179 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 263 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 834 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 428 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 338 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 625 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039 | 61 | 1 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 060 | 45 395 | 18 350 | 247 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 099 | 45 456 | 18 350 | 248 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 751 | 395 | 287 | 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 751 | 396 | 287 | 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 | 396 | 287 | 860 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 874 | |||
UX | Autres créances clients | 65 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 078 | |||
VB | T. V. A. | 5 007 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 064 | 104 109 | 14 955 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 238 | 36 511 | 88 728 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 210 | 120 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 912 | 25 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 844 | 24 844 | ||
VW | T.V.A. | 5 021 | 5 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 742 | 8 742 | ||
VI | Groupe et associés | 323 000 | 323 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143 | 2 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 229 | 34 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 339 | 580 611 | 88 728 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 547 | 80 107 | 95 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 974 | 166 998 | 115 976 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 955 | 14 955 | ||
BJ | TOTAL (I) | 474 576 | 248 205 | 226 371 | |
BT | Marchandises | 427 954 | 427 954 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 67 560 | 860 | 66 700 | |
BZ | Autres créances | 17 974 | 17 974 | ||
CF | Disponibilités | 57 649 | 57 649 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 575 | 18 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 589 712 | 860 | 588 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 288 | 249 065 | 815 223 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 214 | |||
DH | Report à nouveau | 4 069 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 428 | |||
DL | TOTAL (I) | 48 711 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 238 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 173 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 210 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 518 | |||
EA | Autres dettes | 2 143 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 229 | |||
EC | TOTAL (IV) | 766 512 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 815 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 611 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 892 017 | 1 892 017 | ||
FG | Production vendue services | 143 917 | 143 917 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 035 934 | 2 035 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 625 | |||
FQ | Autres produits | 251 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 041 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 317 592 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 382 624 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 301 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 346 | |||
FZ | Charges sociales | 34 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 456 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 396 | |||
GE | Autres charges | 32 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 971 881 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 930 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 452 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 452 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 202 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 202 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 750 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 179 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 263 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 834 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 428 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 338 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 625 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039 | 61 | 1 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 060 | 45 395 | 18 350 | 247 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 099 | 45 456 | 18 350 | 248 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 751 | 395 | 287 | 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 751 | 396 | 287 | 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 751 | 396 | 287 | 860 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 874 | |||
UX | Autres créances clients | 65 686 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 078 | |||
VB | T. V. A. | 5 007 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 064 | 104 109 | 14 955 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 238 | 36 511 | 88 728 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 210 | 120 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 912 | 25 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 844 | 24 844 | ||
VW | T.V.A. | 5 021 | 5 021 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 742 | 8 742 | ||
VI | Groupe et associés | 323 000 | 323 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143 | 2 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 229 | 34 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 339 | 580 611 | 88 728 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 378 |