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de Thiviers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 116 | 1 116 | 96 | |
AH | Fonds commercial | 28 510 | 28 510 | 28 510 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 187 | 94 058 | 16 130 | 9 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 289 | 51 269 | 21 020 | 5 753 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 600 | 9 600 | 9 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 702 | 146 443 | 75 260 | 53 495 |
BT | Marchandises | 116 869 | 116 869 | 100 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 234 742 | 9 398 | 225 345 | 163 808 |
BZ | Autres créances | 10 249 | 10 249 | 1 817 | |
CF | Disponibilités | 22 142 | 22 142 | 77 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 765 | 765 | ||
CJ | TOTAL (II) | 384 768 | 9 398 | 375 370 | 343 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 470 | 155 840 | 450 630 | 396 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 114 313 | 80 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 678 | 53 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 991 | 156 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 258 | 33 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 934 | 6 877 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 992 | 154 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 491 | 44 894 | ||
EA | Autres dettes | 964 | 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 260 639 | 240 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 450 630 | 396 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 062 | 228 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 977 342 | 13 942 | 991 284 | 970 399 |
FG | Production vendue services | 12 794 | 12 794 | 6 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 990 136 | 13 942 | 1 004 078 | 976 650 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 701 | 7 578 | ||
FQ | Autres produits | 265 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 006 043 | 984 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 671 424 | 639 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 395 | 9 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 440 | 3 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 371 | 99 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 289 | 5 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 824 | 120 136 | ||
FZ | Charges sociales | 26 167 | 23 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 189 | 3 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 431 | |||
GE | Autres charges | 7 020 | 11 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 328 | 917 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 715 | 66 612 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 876 | 1 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 876 | 1 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -876 | -1 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 839 | 64 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 327 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 161 | 13 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 043 | 986 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 365 | 933 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 678 | 53 418 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 117 | 4 256 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 650 | 7 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020 | 96 | 1 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 233 | 4 093 | 145 326 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 253 | 4 189 | 146 442 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 981 | 1 583 | 9 398 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 981 | 1 583 | 9 398 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 981 | 1 583 | 9 398 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 600 | |||
UX | Autres créances clients | 234 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 142 | |||
VB | T. V. A. | 2 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 357 | 245 757 | 9 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736 | 2 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 522 | 14 945 | 8 577 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 992 | 177 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 883 | 14 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 368 | 25 368 | ||
VW | T.V.A. | 10 499 | 10 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 742 | 742 | ||
VI | Groupe et associés | 3 934 | 3 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 | 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 639 | 252 062 | 8 577 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 116 | 1 116 | 96 | |
AH | Fonds commercial | 28 510 | 28 510 | 28 510 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 187 | 94 058 | 16 130 | 9 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 289 | 51 269 | 21 020 | 5 753 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 600 | 9 600 | 9 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 702 | 146 443 | 75 260 | 53 495 |
BT | Marchandises | 116 869 | 116 869 | 100 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 234 742 | 9 398 | 225 345 | 163 808 |
BZ | Autres créances | 10 249 | 10 249 | 1 817 | |
CF | Disponibilités | 22 142 | 22 142 | 77 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 765 | 765 | ||
CJ | TOTAL (II) | 384 768 | 9 398 | 375 370 | 343 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 470 | 155 840 | 450 630 | 396 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 114 313 | 80 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 678 | 53 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 991 | 156 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 258 | 33 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 934 | 6 877 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 992 | 154 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 491 | 44 894 | ||
EA | Autres dettes | 964 | 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 260 639 | 240 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 450 630 | 396 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 062 | 228 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 977 342 | 13 942 | 991 284 | 970 399 |
FG | Production vendue services | 12 794 | 12 794 | 6 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 990 136 | 13 942 | 1 004 078 | 976 650 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 701 | 7 578 | ||
FQ | Autres produits | 265 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 006 043 | 984 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 671 424 | 639 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 395 | 9 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 440 | 3 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 371 | 99 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 289 | 5 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 824 | 120 136 | ||
FZ | Charges sociales | 26 167 | 23 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 189 | 3 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 431 | |||
GE | Autres charges | 7 020 | 11 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 328 | 917 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 715 | 66 612 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 876 | 1 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 876 | 1 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -876 | -1 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 839 | 64 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 327 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 161 | 13 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 043 | 986 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 365 | 933 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 678 | 53 418 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 117 | 4 256 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 650 | 7 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020 | 96 | 1 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 233 | 4 093 | 145 326 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 253 | 4 189 | 146 442 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 981 | 1 583 | 9 398 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 981 | 1 583 | 9 398 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 981 | 1 583 | 9 398 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 600 | |||
UX | Autres créances clients | 234 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 142 | |||
VB | T. V. A. | 2 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 357 | 245 757 | 9 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736 | 2 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 522 | 14 945 | 8 577 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 992 | 177 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 883 | 14 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 368 | 25 368 | ||
VW | T.V.A. | 10 499 | 10 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 742 | 742 | ||
VI | Groupe et associés | 3 934 | 3 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 | 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 639 | 252 062 | 8 577 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 116 | 1 116 | 96 | |
AH | Fonds commercial | 28 510 | 28 510 | 28 510 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 187 | 94 058 | 16 130 | 9 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 289 | 51 269 | 21 020 | 5 753 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 600 | 9 600 | 9 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 702 | 146 443 | 75 260 | 53 495 |
BT | Marchandises | 116 869 | 116 869 | 100 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 234 742 | 9 398 | 225 345 | 163 808 |
BZ | Autres créances | 10 249 | 10 249 | 1 817 | |
CF | Disponibilités | 22 142 | 22 142 | 77 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 765 | 765 | ||
CJ | TOTAL (II) | 384 768 | 9 398 | 375 370 | 343 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 470 | 155 840 | 450 630 | 396 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 114 313 | 80 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 678 | 53 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 991 | 156 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 258 | 33 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 934 | 6 877 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 992 | 154 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 491 | 44 894 | ||
EA | Autres dettes | 964 | 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 260 639 | 240 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 450 630 | 396 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 062 | 228 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 977 342 | 13 942 | 991 284 | 970 399 |
FG | Production vendue services | 12 794 | 12 794 | 6 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 990 136 | 13 942 | 1 004 078 | 976 650 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 701 | 7 578 | ||
FQ | Autres produits | 265 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 006 043 | 984 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 671 424 | 639 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 395 | 9 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 440 | 3 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 371 | 99 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 289 | 5 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 824 | 120 136 | ||
FZ | Charges sociales | 26 167 | 23 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 189 | 3 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 431 | |||
GE | Autres charges | 7 020 | 11 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 328 | 917 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 715 | 66 612 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 876 | 1 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 876 | 1 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -876 | -1 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 839 | 64 842 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 327 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 161 | 13 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 043 | 986 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 365 | 933 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 678 | 53 418 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 117 | 4 256 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 650 | 7 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020 | 96 | 1 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 233 | 4 093 | 145 326 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 253 | 4 189 | 146 442 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 981 | 1 583 | 9 398 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 981 | 1 583 | 9 398 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 981 | 1 583 | 9 398 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 600 | |||
UX | Autres créances clients | 234 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 142 | |||
VB | T. V. A. | 2 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 357 | 245 757 | 9 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736 | 2 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 522 | 14 945 | 8 577 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 992 | 177 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 883 | 14 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 368 | 25 368 | ||
VW | T.V.A. | 10 499 | 10 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 742 | 742 | ||
VI | Groupe et associés | 3 934 | 3 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 | 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 639 | 252 062 | 8 577 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 116 | 1 116 | 96 | |
AH | Fonds commercial | 28 510 | 28 510 | 28 510 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 187 | 94 058 | 16 130 | 9 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 289 | 51 269 | 21 020 | 5 753 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 600 | 9 600 | 9 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 702 | 146 443 | 75 260 | 53 495 |
BT | Marchandises | 116 869 | 116 869 | 100 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 234 742 | 9 398 | 225 345 | 163 808 |
BZ | Autres créances | 10 249 | 10 249 | 1 817 | |
CF | Disponibilités | 22 142 | 22 142 | 77 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 765 | 765 | ||
CJ | TOTAL (II) | 384 768 | 9 398 | 375 370 | 343 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 470 | 155 840 | 450 630 | 396 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 114 313 | 80 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 678 | 53 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 991 | 156 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 258 | 33 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 934 | 6 877 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 992 | 154 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 491 | 44 894 | ||
EA | Autres dettes | 964 | 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 260 639 | 240 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 450 630 | 396 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 062 | 228 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 977 342 | 13 942 | 991 284 | 970 399 |
FG | Production vendue services | 12 794 | 12 794 | 6 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 990 136 | 13 942 | 1 004 078 | 976 650 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 701 | 7 578 | ||
FQ | Autres produits | 265 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 006 043 | 984 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 671 424 | 639 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 395 | 9 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 440 | 3 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 371 | 99 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 289 | 5 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 824 | 120 136 | ||
FZ | Charges sociales | 26 167 | 23 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 189 | 3 544 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 431 | |||
GE | Autres charges | 7 020 | 11 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 328 | 917 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 715 | 66 612 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 876 | 1 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 876 | 1 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -876 | -1 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 839 | 64 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 327 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 161 | 13 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 043 | 986 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 365 | 933 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 678 | 53 418 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 117 | 4 256 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 650 | 7 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020 | 96 | 1 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 233 | 4 093 | 145 326 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 253 | 4 189 | 146 442 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 981 | 1 583 | 9 398 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 981 | 1 583 | 9 398 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 981 | 1 583 | 9 398 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 600 | |||
UX | Autres créances clients | 234 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 142 | |||
VB | T. V. A. | 2 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 357 | 245 757 | 9 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736 | 2 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 522 | 14 945 | 8 577 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 992 | 177 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 883 | 14 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 368 | 25 368 | ||
VW | T.V.A. | 10 499 | 10 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 742 | 742 | ||
VI | Groupe et associés | 3 934 | 3 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 | 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 639 | 252 062 | 8 577 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 830 |