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de Grandville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 358 | 11 999 | 18 359 | 21 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 171 | 22 862 | 27 309 | 39 621 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 637 | 19 637 | 19 637 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 166 | 34 861 | 83 305 | 98 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 933 | 146 933 | 22 861 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 255 364 | 23 534 | 1 231 830 | 410 159 |
BZ | Autres créances | 956 389 | 956 389 | 330 951 | |
CF | Disponibilités | 97 700 | 97 700 | 132 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 577 | 15 577 | 16 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 471 964 | 23 534 | 2 448 430 | 913 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 130 | 58 395 | 2 531 735 | 1 012 287 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 230 934 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 764 | 230 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 698 | 235 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 779 | 145 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 404 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 724 | 357 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 483 468 | 224 025 | ||
EA | Autres dettes | 134 066 | 42 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 281 036 | 776 353 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 735 | 1 012 287 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 505 | 653 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 754 884 | 2 754 884 | 2 369 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 754 884 | 2 754 884 | 2 369 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 109 | 15 148 | ||
FQ | Autres produits | 2 166 | 3 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 769 159 | 2 388 329 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 572 | 379 825 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -124 072 | -22 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 199 196 | 911 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 451 | 11 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 592 969 | 326 546 | ||
FZ | Charges sociales | 338 761 | 180 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 040 | 15 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 534 | |||
GE | Autres charges | 199 882 | 200 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 728 799 | 2 026 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 360 | 361 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 217 | 4 073 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 217 | 4 073 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 217 | -3 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 143 | 357 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 416 | 1 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 272 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 416 | 16 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 416 | -16 183 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 963 | 110 717 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 159 | 2 388 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 395 | 2 157 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 764 | 230 934 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 109 | 15 148 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 677 | 3 064 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 199 184 | 200 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 821 | 20 040 | 34 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 821 | 20 040 | 34 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 534 | 23 534 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 534 | 23 534 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 534 | 23 534 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 637 | 19 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 887 | 25 887 | ||
UX | Autres créances clients | 1 229 477 | 1 229 477 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 368 | 368 | ||
VB | T. V. A. | 164 965 | 164 965 | ||
VC | Groupe et associés | 84 842 | 84 842 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 214 | 706 214 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 577 | 15 577 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 967 | 2 227 330 | 19 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 011 | 427 011 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 767 | 23 236 | 95 281 | 16 251 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 101 724 | 1 101 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 315 | 84 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 104 | 175 104 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 213 | 33 213 | ||
VW | T.V.A. | 175 814 | 175 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 021 | 15 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 066 | 134 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 036 | 2 169 505 | 95 281 | 16 251 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 717 |