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de Bois-Guilbert
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 289 | 17 289 | ||
AH | Fonds commercial | 29 954 | 29 954 | 29 954 | |
AN | Terrains | 75 851 | 75 411 | 440 | 4 381 |
AP | Constructions | 356 955 | 250 952 | 106 002 | 143 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 779 | 352 806 | 111 973 | 147 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 665 | 330 976 | 72 690 | 28 658 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 320 | 1 320 | 1 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 349 814 | 1 027 434 | 322 380 | 355 302 |
BP | En cours de production de services | 90 069 | 90 069 | 48 224 | |
BT | Marchandises | 5 599 368 | 1 053 640 | 4 545 728 | 2 822 997 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 156 725 | 47 319 | 3 109 406 | 2 437 452 |
BZ | Autres créances | 1 698 352 | 43 954 | 1 654 398 | 1 294 107 |
CF | Disponibilités | 4 621 | 4 621 | 2 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | 2 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 550 274 | 1 144 913 | 9 405 362 | 6 607 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 900 088 | 2 172 347 | 9 727 741 | 6 962 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 974 134 | 910 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 459 | 124 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 620 594 | 1 474 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 300 | 33 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 300 | 33 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772 884 | 1 366 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 904 | 21 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 231 | 3 181 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 959 | 745 421 | ||
EA | Autres dettes | 120 869 | 140 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 011 847 | 5 455 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 727 741 | 6 962 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 080 864 | 1 260 812 | 32 341 676 | 29 755 578 |
FG | Production vendue services | 1 748 215 | 1 748 215 | 2 046 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 829 079 | 1 260 812 | 34 089 891 | 31 801 951 |
FM | Production stockée | 41 844 | -39 727 | ||
FN | Production immobilisée | 17 365 | 20 244 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 007 | 74 936 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 1 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 186 195 | 31 858 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 764 567 | 27 185 708 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 224 637 | 70 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 888 616 | 2 146 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 899 | 107 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 613 | 1 214 713 | ||
FZ | Charges sociales | 413 045 | 454 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 123 | 140 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 525 206 | 278 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 728 | |||
GE | Autres charges | 48 914 | 32 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 862 075 | 31 632 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 120 | 226 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 266 | 25 776 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 266 | 25 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 276 | 101 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 276 | 101 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 010 | -75 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 110 | 150 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 | 36 549 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 63 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 | 99 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845 | 1 877 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 770 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 | 94 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 | 5 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 732 | 32 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 215 387 | 31 983 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 008 928 | 31 859 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 459 | 124 074 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 124 | 46 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 289 | 17 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 022 | 106 124 | 1 010 146 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 311 | 106 124 | 1 027 435 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 572 | 61 728 | 95 300 | |
6N | Sur stocks et en cours | 551 735 | 511 569 | 9 663 | 1 053 640 |
6T | Sur comptes clients | 33 830 | 13 637 | 149 | 47 319 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 554 | 600 | 43 954 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 119 | 525 206 | 10 413 | 1 144 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 691 | 586 934 | 10 413 | 1 240 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 586 934 | 10 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 326 | |||
UX | Autres créances clients | 3 095 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 46 402 | |||
VB | T. V. A. | 330 421 | |||
VC | Groupe et associés | 1 275 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857 537 | 4 856 217 | 1 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591 415 | 2 591 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 586 | 115 115 | 66 471 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 154 | 8 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 543 231 | 4 543 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 549 | 97 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 834 | 67 834 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 200 | 20 200 | ||
VW | T.V.A. | 308 547 | 308 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 829 | 59 829 | ||
VI | Groupe et associés | 12 633 | 12 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 890 978 | 7 824 507 | 66 471 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 289 | 17 289 | ||
AH | Fonds commercial | 29 954 | 29 954 | 29 954 | |
AN | Terrains | 75 851 | 75 411 | 440 | 4 381 |
AP | Constructions | 356 955 | 250 952 | 106 002 | 143 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 779 | 352 806 | 111 973 | 147 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 665 | 330 976 | 72 690 | 28 658 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 320 | 1 320 | 1 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 349 814 | 1 027 434 | 322 380 | 355 302 |
BP | En cours de production de services | 90 069 | 90 069 | 48 224 | |
BT | Marchandises | 5 599 368 | 1 053 640 | 4 545 728 | 2 822 997 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 156 725 | 47 319 | 3 109 406 | 2 437 452 |
BZ | Autres créances | 1 698 352 | 43 954 | 1 654 398 | 1 294 107 |
CF | Disponibilités | 4 621 | 4 621 | 2 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | 2 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 550 274 | 1 144 913 | 9 405 362 | 6 607 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 900 088 | 2 172 347 | 9 727 741 | 6 962 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 974 134 | 910 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 459 | 124 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 620 594 | 1 474 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 300 | 33 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 300 | 33 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772 884 | 1 366 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 904 | 21 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 231 | 3 181 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 959 | 745 421 | ||
EA | Autres dettes | 120 869 | 140 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 011 847 | 5 455 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 727 741 | 6 962 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 080 864 | 1 260 812 | 32 341 676 | 29 755 578 |
FG | Production vendue services | 1 748 215 | 1 748 215 | 2 046 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 829 079 | 1 260 812 | 34 089 891 | 31 801 951 |
FM | Production stockée | 41 844 | -39 727 | ||
FN | Production immobilisée | 17 365 | 20 244 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 007 | 74 936 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 1 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 186 195 | 31 858 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 764 567 | 27 185 708 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 224 637 | 70 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 888 616 | 2 146 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 899 | 107 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 613 | 1 214 713 | ||
FZ | Charges sociales | 413 045 | 454 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 123 | 140 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 525 206 | 278 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 728 | |||
GE | Autres charges | 48 914 | 32 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 862 075 | 31 632 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 120 | 226 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 266 | 25 776 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 266 | 25 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 276 | 101 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 276 | 101 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 010 | -75 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 110 | 150 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 | 36 549 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 63 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 | 99 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845 | 1 877 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 770 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 | 94 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 | 5 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 732 | 32 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 215 387 | 31 983 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 008 928 | 31 859 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 459 | 124 074 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 124 | 46 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 289 | 17 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 022 | 106 124 | 1 010 146 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 311 | 106 124 | 1 027 435 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 572 | 61 728 | 95 300 | |
6N | Sur stocks et en cours | 551 735 | 511 569 | 9 663 | 1 053 640 |
6T | Sur comptes clients | 33 830 | 13 637 | 149 | 47 319 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 554 | 600 | 43 954 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 119 | 525 206 | 10 413 | 1 144 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 691 | 586 934 | 10 413 | 1 240 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 586 934 | 10 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 326 | |||
UX | Autres créances clients | 3 095 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 46 402 | |||
VB | T. V. A. | 330 421 | |||
VC | Groupe et associés | 1 275 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857 537 | 4 856 217 | 1 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591 415 | 2 591 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 586 | 115 115 | 66 471 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 154 | 8 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 543 231 | 4 543 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 549 | 97 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 834 | 67 834 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 200 | 20 200 | ||
VW | T.V.A. | 308 547 | 308 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 829 | 59 829 | ||
VI | Groupe et associés | 12 633 | 12 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 890 978 | 7 824 507 | 66 471 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 289 | 17 289 | ||
AH | Fonds commercial | 29 954 | 29 954 | 29 954 | |
AN | Terrains | 75 851 | 75 411 | 440 | 4 381 |
AP | Constructions | 356 955 | 250 952 | 106 002 | 143 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 779 | 352 806 | 111 973 | 147 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 665 | 330 976 | 72 690 | 28 658 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 320 | 1 320 | 1 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 349 814 | 1 027 434 | 322 380 | 355 302 |
BP | En cours de production de services | 90 069 | 90 069 | 48 224 | |
BT | Marchandises | 5 599 368 | 1 053 640 | 4 545 728 | 2 822 997 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 156 725 | 47 319 | 3 109 406 | 2 437 452 |
BZ | Autres créances | 1 698 352 | 43 954 | 1 654 398 | 1 294 107 |
CF | Disponibilités | 4 621 | 4 621 | 2 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | 2 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 550 274 | 1 144 913 | 9 405 362 | 6 607 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 900 088 | 2 172 347 | 9 727 741 | 6 962 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 974 134 | 910 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 459 | 124 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 620 594 | 1 474 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 300 | 33 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 300 | 33 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772 884 | 1 366 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 904 | 21 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 231 | 3 181 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 959 | 745 421 | ||
EA | Autres dettes | 120 869 | 140 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 011 847 | 5 455 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 727 741 | 6 962 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 080 864 | 1 260 812 | 32 341 676 | 29 755 578 |
FG | Production vendue services | 1 748 215 | 1 748 215 | 2 046 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 829 079 | 1 260 812 | 34 089 891 | 31 801 951 |
FM | Production stockée | 41 844 | -39 727 | ||
FN | Production immobilisée | 17 365 | 20 244 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 007 | 74 936 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 1 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 186 195 | 31 858 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 764 567 | 27 185 708 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 224 637 | 70 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 888 616 | 2 146 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 899 | 107 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 613 | 1 214 713 | ||
FZ | Charges sociales | 413 045 | 454 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 123 | 140 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 525 206 | 278 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 728 | |||
GE | Autres charges | 48 914 | 32 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 862 075 | 31 632 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 120 | 226 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 266 | 25 776 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 266 | 25 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 276 | 101 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 276 | 101 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 010 | -75 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 110 | 150 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 | 36 549 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 63 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 | 99 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845 | 1 877 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 770 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 | 94 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 | 5 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 732 | 32 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 215 387 | 31 983 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 008 928 | 31 859 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 459 | 124 074 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 124 | 46 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 289 | 17 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 022 | 106 124 | 1 010 146 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 311 | 106 124 | 1 027 435 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 572 | 61 728 | 95 300 | |
6N | Sur stocks et en cours | 551 735 | 511 569 | 9 663 | 1 053 640 |
6T | Sur comptes clients | 33 830 | 13 637 | 149 | 47 319 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 554 | 600 | 43 954 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 119 | 525 206 | 10 413 | 1 144 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 691 | 586 934 | 10 413 | 1 240 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 586 934 | 10 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 326 | |||
UX | Autres créances clients | 3 095 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 46 402 | |||
VB | T. V. A. | 330 421 | |||
VC | Groupe et associés | 1 275 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857 537 | 4 856 217 | 1 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591 415 | 2 591 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 586 | 115 115 | 66 471 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 154 | 8 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 543 231 | 4 543 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 549 | 97 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 834 | 67 834 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 200 | 20 200 | ||
VW | T.V.A. | 308 547 | 308 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 829 | 59 829 | ||
VI | Groupe et associés | 12 633 | 12 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 890 978 | 7 824 507 | 66 471 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 289 | 17 289 | ||
AH | Fonds commercial | 29 954 | 29 954 | 29 954 | |
AN | Terrains | 75 851 | 75 411 | 440 | 4 381 |
AP | Constructions | 356 955 | 250 952 | 106 002 | 143 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 779 | 352 806 | 111 973 | 147 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 665 | 330 976 | 72 690 | 28 658 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 320 | 1 320 | 1 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 349 814 | 1 027 434 | 322 380 | 355 302 |
BP | En cours de production de services | 90 069 | 90 069 | 48 224 | |
BT | Marchandises | 5 599 368 | 1 053 640 | 4 545 728 | 2 822 997 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 156 725 | 47 319 | 3 109 406 | 2 437 452 |
BZ | Autres créances | 1 698 352 | 43 954 | 1 654 398 | 1 294 107 |
CF | Disponibilités | 4 621 | 4 621 | 2 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | 2 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 550 274 | 1 144 913 | 9 405 362 | 6 607 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 900 088 | 2 172 347 | 9 727 741 | 6 962 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 974 134 | 910 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 459 | 124 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 620 594 | 1 474 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 300 | 33 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 300 | 33 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772 884 | 1 366 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 904 | 21 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 231 | 3 181 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 959 | 745 421 | ||
EA | Autres dettes | 120 869 | 140 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 011 847 | 5 455 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 727 741 | 6 962 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 080 864 | 1 260 812 | 32 341 676 | 29 755 578 |
FG | Production vendue services | 1 748 215 | 1 748 215 | 2 046 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 829 079 | 1 260 812 | 34 089 891 | 31 801 951 |
FM | Production stockée | 41 844 | -39 727 | ||
FN | Production immobilisée | 17 365 | 20 244 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 007 | 74 936 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 1 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 186 195 | 31 858 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 764 567 | 27 185 708 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 224 637 | 70 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 888 616 | 2 146 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 899 | 107 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 613 | 1 214 713 | ||
FZ | Charges sociales | 413 045 | 454 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 123 | 140 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 525 206 | 278 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 728 | |||
GE | Autres charges | 48 914 | 32 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 862 075 | 31 632 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 120 | 226 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 266 | 25 776 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 266 | 25 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 276 | 101 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 276 | 101 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 010 | -75 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 110 | 150 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 | 36 549 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 63 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 | 99 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845 | 1 877 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 770 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 | 94 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 | 5 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 732 | 32 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 215 387 | 31 983 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 008 928 | 31 859 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 459 | 124 074 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 124 | 46 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 289 | 17 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 022 | 106 124 | 1 010 146 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 311 | 106 124 | 1 027 435 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 572 | 61 728 | 95 300 | |
6N | Sur stocks et en cours | 551 735 | 511 569 | 9 663 | 1 053 640 |
6T | Sur comptes clients | 33 830 | 13 637 | 149 | 47 319 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 554 | 600 | 43 954 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 119 | 525 206 | 10 413 | 1 144 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 691 | 586 934 | 10 413 | 1 240 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 586 934 | 10 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 326 | |||
UX | Autres créances clients | 3 095 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 46 402 | |||
VB | T. V. A. | 330 421 | |||
VC | Groupe et associés | 1 275 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857 537 | 4 856 217 | 1 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591 415 | 2 591 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 586 | 115 115 | 66 471 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 154 | 8 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 543 231 | 4 543 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 549 | 97 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 834 | 67 834 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 200 | 20 200 | ||
VW | T.V.A. | 308 547 | 308 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 829 | 59 829 | ||
VI | Groupe et associés | 12 633 | 12 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 890 978 | 7 824 507 | 66 471 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 289 | 17 289 | ||
AH | Fonds commercial | 29 954 | 29 954 | 29 954 | |
AN | Terrains | 75 851 | 75 411 | 440 | 4 381 |
AP | Constructions | 356 955 | 250 952 | 106 002 | 143 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 779 | 352 806 | 111 973 | 147 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 665 | 330 976 | 72 690 | 28 658 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 320 | 1 320 | 1 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 349 814 | 1 027 434 | 322 380 | 355 302 |
BP | En cours de production de services | 90 069 | 90 069 | 48 224 | |
BT | Marchandises | 5 599 368 | 1 053 640 | 4 545 728 | 2 822 997 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 156 725 | 47 319 | 3 109 406 | 2 437 452 |
BZ | Autres créances | 1 698 352 | 43 954 | 1 654 398 | 1 294 107 |
CF | Disponibilités | 4 621 | 4 621 | 2 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | 2 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 550 274 | 1 144 913 | 9 405 362 | 6 607 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 900 088 | 2 172 347 | 9 727 741 | 6 962 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 974 134 | 910 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 459 | 124 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 620 594 | 1 474 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 300 | 33 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 300 | 33 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772 884 | 1 366 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 904 | 21 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 231 | 3 181 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 959 | 745 421 | ||
EA | Autres dettes | 120 869 | 140 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 011 847 | 5 455 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 727 741 | 6 962 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 080 864 | 1 260 812 | 32 341 676 | 29 755 578 |
FG | Production vendue services | 1 748 215 | 1 748 215 | 2 046 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 829 079 | 1 260 812 | 34 089 891 | 31 801 951 |
FM | Production stockée | 41 844 | -39 727 | ||
FN | Production immobilisée | 17 365 | 20 244 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 007 | 74 936 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 1 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 186 195 | 31 858 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 764 567 | 27 185 708 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 224 637 | 70 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 888 616 | 2 146 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 899 | 107 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 613 | 1 214 713 | ||
FZ | Charges sociales | 413 045 | 454 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 123 | 140 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 525 206 | 278 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 728 | |||
GE | Autres charges | 48 914 | 32 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 862 075 | 31 632 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 120 | 226 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 266 | 25 776 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 266 | 25 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 276 | 101 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 276 | 101 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 010 | -75 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 110 | 150 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 | 36 549 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 63 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 | 99 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845 | 1 877 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 770 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 | 94 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 | 5 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 732 | 32 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 215 387 | 31 983 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 008 928 | 31 859 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 459 | 124 074 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 124 | 46 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 289 | 17 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 022 | 106 124 | 1 010 146 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 311 | 106 124 | 1 027 435 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 572 | 61 728 | 95 300 | |
6N | Sur stocks et en cours | 551 735 | 511 569 | 9 663 | 1 053 640 |
6T | Sur comptes clients | 33 830 | 13 637 | 149 | 47 319 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 554 | 600 | 43 954 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 119 | 525 206 | 10 413 | 1 144 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 691 | 586 934 | 10 413 | 1 240 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 586 934 | 10 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 326 | |||
UX | Autres créances clients | 3 095 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 46 402 | |||
VB | T. V. A. | 330 421 | |||
VC | Groupe et associés | 1 275 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857 537 | 4 856 217 | 1 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591 415 | 2 591 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 586 | 115 115 | 66 471 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 154 | 8 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 543 231 | 4 543 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 549 | 97 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 834 | 67 834 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 200 | 20 200 | ||
VW | T.V.A. | 308 547 | 308 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 829 | 59 829 | ||
VI | Groupe et associés | 12 633 | 12 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 890 978 | 7 824 507 | 66 471 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 289 | 17 289 | ||
AH | Fonds commercial | 29 954 | 29 954 | 29 954 | |
AN | Terrains | 75 851 | 75 411 | 440 | 4 381 |
AP | Constructions | 356 955 | 250 952 | 106 002 | 143 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 779 | 352 806 | 111 973 | 147 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 665 | 330 976 | 72 690 | 28 658 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 320 | 1 320 | 1 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 349 814 | 1 027 434 | 322 380 | 355 302 |
BP | En cours de production de services | 90 069 | 90 069 | 48 224 | |
BT | Marchandises | 5 599 368 | 1 053 640 | 4 545 728 | 2 822 997 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 156 725 | 47 319 | 3 109 406 | 2 437 452 |
BZ | Autres créances | 1 698 352 | 43 954 | 1 654 398 | 1 294 107 |
CF | Disponibilités | 4 621 | 4 621 | 2 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | 2 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 550 274 | 1 144 913 | 9 405 362 | 6 607 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 900 088 | 2 172 347 | 9 727 741 | 6 962 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 974 134 | 910 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 459 | 124 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 620 594 | 1 474 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 300 | 33 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 300 | 33 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772 884 | 1 366 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 904 | 21 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 231 | 3 181 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 959 | 745 421 | ||
EA | Autres dettes | 120 869 | 140 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 011 847 | 5 455 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 727 741 | 6 962 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 080 864 | 1 260 812 | 32 341 676 | 29 755 578 |
FG | Production vendue services | 1 748 215 | 1 748 215 | 2 046 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 829 079 | 1 260 812 | 34 089 891 | 31 801 951 |
FM | Production stockée | 41 844 | -39 727 | ||
FN | Production immobilisée | 17 365 | 20 244 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 007 | 74 936 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 1 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 186 195 | 31 858 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 764 567 | 27 185 708 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 224 637 | 70 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 888 616 | 2 146 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 899 | 107 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 613 | 1 214 713 | ||
FZ | Charges sociales | 413 045 | 454 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 123 | 140 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 525 206 | 278 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 728 | |||
GE | Autres charges | 48 914 | 32 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 862 075 | 31 632 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 120 | 226 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 266 | 25 776 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 266 | 25 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 276 | 101 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 276 | 101 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 010 | -75 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 110 | 150 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 | 36 549 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 63 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 | 99 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845 | 1 877 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 770 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 | 94 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 | 5 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 732 | 32 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 215 387 | 31 983 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 008 928 | 31 859 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 459 | 124 074 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 124 | 46 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 289 | 17 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 022 | 106 124 | 1 010 146 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 311 | 106 124 | 1 027 435 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 572 | 61 728 | 95 300 | |
6N | Sur stocks et en cours | 551 735 | 511 569 | 9 663 | 1 053 640 |
6T | Sur comptes clients | 33 830 | 13 637 | 149 | 47 319 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 554 | 600 | 43 954 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 119 | 525 206 | 10 413 | 1 144 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 691 | 586 934 | 10 413 | 1 240 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 586 934 | 10 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 326 | |||
UX | Autres créances clients | 3 095 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 46 402 | |||
VB | T. V. A. | 330 421 | |||
VC | Groupe et associés | 1 275 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857 537 | 4 856 217 | 1 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591 415 | 2 591 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 586 | 115 115 | 66 471 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 154 | 8 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 543 231 | 4 543 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 549 | 97 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 834 | 67 834 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 200 | 20 200 | ||
VW | T.V.A. | 308 547 | 308 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 829 | 59 829 | ||
VI | Groupe et associés | 12 633 | 12 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 890 978 | 7 824 507 | 66 471 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 289 | 17 289 | ||
AH | Fonds commercial | 29 954 | 29 954 | 29 954 | |
AN | Terrains | 75 851 | 75 411 | 440 | 4 381 |
AP | Constructions | 356 955 | 250 952 | 106 002 | 143 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 779 | 352 806 | 111 973 | 147 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 665 | 330 976 | 72 690 | 28 658 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 320 | 1 320 | 1 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 349 814 | 1 027 434 | 322 380 | 355 302 |
BP | En cours de production de services | 90 069 | 90 069 | 48 224 | |
BT | Marchandises | 5 599 368 | 1 053 640 | 4 545 728 | 2 822 997 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 156 725 | 47 319 | 3 109 406 | 2 437 452 |
BZ | Autres créances | 1 698 352 | 43 954 | 1 654 398 | 1 294 107 |
CF | Disponibilités | 4 621 | 4 621 | 2 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | 2 508 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 550 274 | 1 144 913 | 9 405 362 | 6 607 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 900 088 | 2 172 347 | 9 727 741 | 6 962 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 974 134 | 910 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 459 | 124 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 620 594 | 1 474 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 300 | 33 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 300 | 33 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772 884 | 1 366 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 904 | 21 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 231 | 3 181 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 959 | 745 421 | ||
EA | Autres dettes | 120 869 | 140 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 011 847 | 5 455 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 727 741 | 6 962 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 080 864 | 1 260 812 | 32 341 676 | 29 755 578 |
FG | Production vendue services | 1 748 215 | 1 748 215 | 2 046 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 829 079 | 1 260 812 | 34 089 891 | 31 801 951 |
FM | Production stockée | 41 844 | -39 727 | ||
FN | Production immobilisée | 17 365 | 20 244 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 007 | 74 936 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 1 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 186 195 | 31 858 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 764 567 | 27 185 708 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 224 637 | 70 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 888 616 | 2 146 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 899 | 107 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 613 | 1 214 713 | ||
FZ | Charges sociales | 413 045 | 454 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 123 | 140 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 525 206 | 278 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 728 | |||
GE | Autres charges | 48 914 | 32 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 862 075 | 31 632 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 120 | 226 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 266 | 25 776 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 266 | 25 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 276 | 101 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 276 | 101 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 010 | -75 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 110 | 150 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 | 36 549 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 63 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 | 99 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845 | 1 877 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 770 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 | 94 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 | 5 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 732 | 32 101 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 215 387 | 31 983 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 008 928 | 31 859 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 459 | 124 074 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 124 | 46 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 289 | 17 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 022 | 106 124 | 1 010 146 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 921 311 | 106 124 | 1 027 435 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 572 | 61 728 | 95 300 | |
6N | Sur stocks et en cours | 551 735 | 511 569 | 9 663 | 1 053 640 |
6T | Sur comptes clients | 33 830 | 13 637 | 149 | 47 319 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 554 | 600 | 43 954 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 119 | 525 206 | 10 413 | 1 144 913 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 691 | 586 934 | 10 413 | 1 240 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 586 934 | 10 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 326 | |||
UX | Autres créances clients | 3 095 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 46 402 | |||
VB | T. V. A. | 330 421 | |||
VC | Groupe et associés | 1 275 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857 537 | 4 856 217 | 1 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591 415 | 2 591 415 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 586 | 115 115 | 66 471 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 154 | 8 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 543 231 | 4 543 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 549 | 97 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 834 | 67 834 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 200 | 20 200 | ||
VW | T.V.A. | 308 547 | 308 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 829 | 59 829 | ||
VI | Groupe et associés | 12 633 | 12 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 890 978 | 7 824 507 | 66 471 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 955 |