Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 840 | 12 516 | 3 324 | 4 438 |
AH | Fonds commercial | 422 354 | 422 354 | 422 354 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 187 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 552 | 44 280 | 30 272 | 29 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 607 682 | 1 792 794 | 814 887 | 686 925 |
BF | Prêts | 400 | 400 | 2 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 934 | 46 934 | 46 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 167 761 | 1 849 591 | 1 318 170 | 1 201 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 703 | 73 703 | 64 005 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 072 863 | 108 099 | 964 764 | 900 159 |
BZ | Autres créances | 1 931 861 | 1 931 861 | 1 414 984 | |
CF | Disponibilités | 235 676 | 235 676 | 583 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 171 044 | 171 044 | 154 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 485 147 | 108 099 | 3 377 048 | 3 117 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 908 | 1 957 690 | 4 695 218 | 4 318 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 786 | 3 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 76 206 | ||
DG | Autres réserves | 850 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 11 692 | 46 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 692 | 389 196 | ||
DK | Provisions réglementées | 360 403 | 342 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 839 573 | 2 307 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 145 | 536 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 | 128 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 028 | 251 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 602 | 362 740 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 | |||
EA | Autres dettes | 157 385 | 158 667 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 527 309 | 572 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 855 645 | 2 010 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 218 | 4 318 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 132 | 1 546 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 650 | 12 650 | 1 214 | |
FG | Production vendue services | 4 126 970 | 4 126 970 | 4 011 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 139 620 | 4 139 620 | 4 012 912 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 491 | 51 069 | ||
FQ | Autres produits | 139 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 176 250 | 4 064 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 516 | 114 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 698 | 6 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 369 804 | 2 568 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 153 | 84 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 241 | 410 162 | ||
FZ | Charges sociales | 175 065 | 189 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 888 | 165 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 121 | 6 150 | ||
GE | Autres charges | 1 296 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 422 137 | 3 544 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 754 113 | 519 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 843 | 27 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 843 | 27 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 317 | 14 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 317 | 14 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 527 | 12 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 778 639 | 531 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 | 3 840 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 288 | 40 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 569 | 44 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 180 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 576 | 2 467 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 358 | 14 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 113 | 17 439 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 545 | 27 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 403 | 169 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 661 | 4 135 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 970 | 3 746 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 513 692 | 389 196 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 860 457 | 1 048 216 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 491 | 47 685 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 | 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 900 | 171 083 | 92 909 | 1 837 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 343 | 171 083 | 92 909 | 1 849 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 360 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 342 045 | 18 358 | 360 403 | |
6T | Sur comptes clients | 89 978 | 18 121 | 108 099 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 978 | 18 121 | 108 099 | |
7C | TOTAL GENERAL | 432 024 | 36 479 | 468 503 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 121 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 358 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 934 | 46 934 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 394 | |||
UX | Autres créances clients | 920 469 | |||
VB | T. V. A. | 54 954 | |||
VC | Groupe et associés | 1 857 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 171 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 102 | 3 223 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 145 | 117 632 | 386 513 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 028 | 265 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 271 | 48 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 706 | 58 706 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 235 | 50 235 | ||
VW | T.V.A. | 201 562 | 201 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829 | 2 829 | ||
VI | Groupe et associés | 176 | 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 385 | 157 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 527 309 | 527 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 646 | 1 429 133 | 386 513 | 40 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 840 | 12 516 | 3 324 | 4 438 |
AH | Fonds commercial | 422 354 | 422 354 | 422 354 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 187 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 552 | 44 280 | 30 272 | 29 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 607 682 | 1 792 794 | 814 887 | 686 925 |
BF | Prêts | 400 | 400 | 2 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 934 | 46 934 | 46 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 167 761 | 1 849 591 | 1 318 170 | 1 201 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 703 | 73 703 | 64 005 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 072 863 | 108 099 | 964 764 | 900 159 |
BZ | Autres créances | 1 931 861 | 1 931 861 | 1 414 984 | |
CF | Disponibilités | 235 676 | 235 676 | 583 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 171 044 | 171 044 | 154 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 485 147 | 108 099 | 3 377 048 | 3 117 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 908 | 1 957 690 | 4 695 218 | 4 318 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 786 | 3 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 76 206 | ||
DG | Autres réserves | 850 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 11 692 | 46 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 692 | 389 196 | ||
DK | Provisions réglementées | 360 403 | 342 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 839 573 | 2 307 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 145 | 536 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 | 128 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 028 | 251 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 602 | 362 740 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 | |||
EA | Autres dettes | 157 385 | 158 667 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 527 309 | 572 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 855 645 | 2 010 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 218 | 4 318 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 132 | 1 546 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 650 | 12 650 | 1 214 | |
FG | Production vendue services | 4 126 970 | 4 126 970 | 4 011 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 139 620 | 4 139 620 | 4 012 912 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 491 | 51 069 | ||
FQ | Autres produits | 139 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 176 250 | 4 064 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 516 | 114 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 698 | 6 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 369 804 | 2 568 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 153 | 84 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 241 | 410 162 | ||
FZ | Charges sociales | 175 065 | 189 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 888 | 165 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 121 | 6 150 | ||
GE | Autres charges | 1 296 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 422 137 | 3 544 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 754 113 | 519 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 843 | 27 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 843 | 27 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 317 | 14 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 317 | 14 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 527 | 12 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 778 639 | 531 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 | 3 840 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 288 | 40 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 569 | 44 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 180 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 576 | 2 467 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 358 | 14 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 113 | 17 439 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 545 | 27 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 403 | 169 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 661 | 4 135 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 970 | 3 746 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 513 692 | 389 196 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 860 457 | 1 048 216 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 491 | 47 685 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 | 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 900 | 171 083 | 92 909 | 1 837 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 343 | 171 083 | 92 909 | 1 849 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 360 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 342 045 | 18 358 | 360 403 | |
6T | Sur comptes clients | 89 978 | 18 121 | 108 099 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 978 | 18 121 | 108 099 | |
7C | TOTAL GENERAL | 432 024 | 36 479 | 468 503 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 121 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 358 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 934 | 46 934 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 394 | |||
UX | Autres créances clients | 920 469 | |||
VB | T. V. A. | 54 954 | |||
VC | Groupe et associés | 1 857 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 171 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 102 | 3 223 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 145 | 117 632 | 386 513 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 028 | 265 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 271 | 48 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 706 | 58 706 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 235 | 50 235 | ||
VW | T.V.A. | 201 562 | 201 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829 | 2 829 | ||
VI | Groupe et associés | 176 | 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 385 | 157 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 527 309 | 527 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 646 | 1 429 133 | 386 513 | 40 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 840 | 12 516 | 3 324 | 4 438 |
AH | Fonds commercial | 422 354 | 422 354 | 422 354 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 187 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 552 | 44 280 | 30 272 | 29 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 607 682 | 1 792 794 | 814 887 | 686 925 |
BF | Prêts | 400 | 400 | 2 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 934 | 46 934 | 46 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 167 761 | 1 849 591 | 1 318 170 | 1 201 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 703 | 73 703 | 64 005 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 072 863 | 108 099 | 964 764 | 900 159 |
BZ | Autres créances | 1 931 861 | 1 931 861 | 1 414 984 | |
CF | Disponibilités | 235 676 | 235 676 | 583 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 171 044 | 171 044 | 154 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 485 147 | 108 099 | 3 377 048 | 3 117 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 908 | 1 957 690 | 4 695 218 | 4 318 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 786 | 3 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 76 206 | ||
DG | Autres réserves | 850 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 11 692 | 46 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 692 | 389 196 | ||
DK | Provisions réglementées | 360 403 | 342 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 839 573 | 2 307 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 145 | 536 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 | 128 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 028 | 251 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 602 | 362 740 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 | |||
EA | Autres dettes | 157 385 | 158 667 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 527 309 | 572 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 855 645 | 2 010 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 218 | 4 318 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 132 | 1 546 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 650 | 12 650 | 1 214 | |
FG | Production vendue services | 4 126 970 | 4 126 970 | 4 011 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 139 620 | 4 139 620 | 4 012 912 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 491 | 51 069 | ||
FQ | Autres produits | 139 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 176 250 | 4 064 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 516 | 114 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 698 | 6 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 369 804 | 2 568 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 153 | 84 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 241 | 410 162 | ||
FZ | Charges sociales | 175 065 | 189 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 888 | 165 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 121 | 6 150 | ||
GE | Autres charges | 1 296 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 422 137 | 3 544 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 754 113 | 519 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 843 | 27 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 843 | 27 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 317 | 14 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 317 | 14 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 527 | 12 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 778 639 | 531 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 | 3 840 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 288 | 40 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 569 | 44 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 180 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 576 | 2 467 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 358 | 14 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 113 | 17 439 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 545 | 27 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 403 | 169 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 661 | 4 135 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 970 | 3 746 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 513 692 | 389 196 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 860 457 | 1 048 216 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 491 | 47 685 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 | 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 900 | 171 083 | 92 909 | 1 837 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 343 | 171 083 | 92 909 | 1 849 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 360 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 342 045 | 18 358 | 360 403 | |
6T | Sur comptes clients | 89 978 | 18 121 | 108 099 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 978 | 18 121 | 108 099 | |
7C | TOTAL GENERAL | 432 024 | 36 479 | 468 503 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 121 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 358 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 934 | 46 934 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 394 | |||
UX | Autres créances clients | 920 469 | |||
VB | T. V. A. | 54 954 | |||
VC | Groupe et associés | 1 857 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 171 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 102 | 3 223 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 145 | 117 632 | 386 513 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 028 | 265 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 271 | 48 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 706 | 58 706 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 235 | 50 235 | ||
VW | T.V.A. | 201 562 | 201 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829 | 2 829 | ||
VI | Groupe et associés | 176 | 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 385 | 157 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 527 309 | 527 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 646 | 1 429 133 | 386 513 | 40 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 840 | 12 516 | 3 324 | 4 438 |
AH | Fonds commercial | 422 354 | 422 354 | 422 354 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 187 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 552 | 44 280 | 30 272 | 29 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 607 682 | 1 792 794 | 814 887 | 686 925 |
BF | Prêts | 400 | 400 | 2 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 934 | 46 934 | 46 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 167 761 | 1 849 591 | 1 318 170 | 1 201 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 703 | 73 703 | 64 005 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 072 863 | 108 099 | 964 764 | 900 159 |
BZ | Autres créances | 1 931 861 | 1 931 861 | 1 414 984 | |
CF | Disponibilités | 235 676 | 235 676 | 583 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 171 044 | 171 044 | 154 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 485 147 | 108 099 | 3 377 048 | 3 117 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 908 | 1 957 690 | 4 695 218 | 4 318 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 786 | 3 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 76 206 | ||
DG | Autres réserves | 850 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 11 692 | 46 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 692 | 389 196 | ||
DK | Provisions réglementées | 360 403 | 342 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 839 573 | 2 307 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 145 | 536 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 | 128 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 028 | 251 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 602 | 362 740 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 | |||
EA | Autres dettes | 157 385 | 158 667 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 527 309 | 572 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 855 645 | 2 010 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 218 | 4 318 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 132 | 1 546 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 650 | 12 650 | 1 214 | |
FG | Production vendue services | 4 126 970 | 4 126 970 | 4 011 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 139 620 | 4 139 620 | 4 012 912 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 491 | 51 069 | ||
FQ | Autres produits | 139 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 176 250 | 4 064 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 516 | 114 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 698 | 6 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 369 804 | 2 568 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 153 | 84 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 241 | 410 162 | ||
FZ | Charges sociales | 175 065 | 189 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 888 | 165 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 121 | 6 150 | ||
GE | Autres charges | 1 296 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 422 137 | 3 544 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 754 113 | 519 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 843 | 27 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 843 | 27 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 317 | 14 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 317 | 14 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 527 | 12 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 778 639 | 531 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 | 3 840 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 288 | 40 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 569 | 44 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 180 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 576 | 2 467 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 358 | 14 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 113 | 17 439 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 545 | 27 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 403 | 169 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 661 | 4 135 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 970 | 3 746 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 513 692 | 389 196 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 860 457 | 1 048 216 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 491 | 47 685 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 | 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 900 | 171 083 | 92 909 | 1 837 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 343 | 171 083 | 92 909 | 1 849 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 360 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 342 045 | 18 358 | 360 403 | |
6T | Sur comptes clients | 89 978 | 18 121 | 108 099 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 978 | 18 121 | 108 099 | |
7C | TOTAL GENERAL | 432 024 | 36 479 | 468 503 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 121 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 358 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 934 | 46 934 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 394 | |||
UX | Autres créances clients | 920 469 | |||
VB | T. V. A. | 54 954 | |||
VC | Groupe et associés | 1 857 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 171 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 102 | 3 223 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 145 | 117 632 | 386 513 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 028 | 265 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 271 | 48 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 706 | 58 706 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 235 | 50 235 | ||
VW | T.V.A. | 201 562 | 201 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829 | 2 829 | ||
VI | Groupe et associés | 176 | 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 385 | 157 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 527 309 | 527 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 646 | 1 429 133 | 386 513 | 40 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 840 | 12 516 | 3 324 | 4 438 |
AH | Fonds commercial | 422 354 | 422 354 | 422 354 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 187 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 552 | 44 280 | 30 272 | 29 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 607 682 | 1 792 794 | 814 887 | 686 925 |
BF | Prêts | 400 | 400 | 2 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 934 | 46 934 | 46 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 167 761 | 1 849 591 | 1 318 170 | 1 201 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 703 | 73 703 | 64 005 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 072 863 | 108 099 | 964 764 | 900 159 |
BZ | Autres créances | 1 931 861 | 1 931 861 | 1 414 984 | |
CF | Disponibilités | 235 676 | 235 676 | 583 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 171 044 | 171 044 | 154 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 485 147 | 108 099 | 3 377 048 | 3 117 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 908 | 1 957 690 | 4 695 218 | 4 318 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 786 | 3 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 76 206 | ||
DG | Autres réserves | 850 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 11 692 | 46 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 692 | 389 196 | ||
DK | Provisions réglementées | 360 403 | 342 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 839 573 | 2 307 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 145 | 536 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 | 128 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 028 | 251 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 602 | 362 740 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 | |||
EA | Autres dettes | 157 385 | 158 667 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 527 309 | 572 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 855 645 | 2 010 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 218 | 4 318 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 132 | 1 546 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 650 | 12 650 | 1 214 | |
FG | Production vendue services | 4 126 970 | 4 126 970 | 4 011 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 139 620 | 4 139 620 | 4 012 912 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 491 | 51 069 | ||
FQ | Autres produits | 139 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 176 250 | 4 064 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 516 | 114 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 698 | 6 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 369 804 | 2 568 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 153 | 84 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 241 | 410 162 | ||
FZ | Charges sociales | 175 065 | 189 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 888 | 165 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 121 | 6 150 | ||
GE | Autres charges | 1 296 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 422 137 | 3 544 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 754 113 | 519 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 843 | 27 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 843 | 27 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 317 | 14 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 317 | 14 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 527 | 12 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 778 639 | 531 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 | 3 840 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 288 | 40 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 569 | 44 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 180 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 576 | 2 467 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 358 | 14 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 113 | 17 439 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 545 | 27 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 403 | 169 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 661 | 4 135 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 970 | 3 746 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 513 692 | 389 196 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 860 457 | 1 048 216 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 491 | 47 685 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 | 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 900 | 171 083 | 92 909 | 1 837 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 343 | 171 083 | 92 909 | 1 849 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 360 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 342 045 | 18 358 | 360 403 | |
6T | Sur comptes clients | 89 978 | 18 121 | 108 099 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 978 | 18 121 | 108 099 | |
7C | TOTAL GENERAL | 432 024 | 36 479 | 468 503 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 121 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 358 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 934 | 46 934 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 394 | |||
UX | Autres créances clients | 920 469 | |||
VB | T. V. A. | 54 954 | |||
VC | Groupe et associés | 1 857 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 171 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 102 | 3 223 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 145 | 117 632 | 386 513 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 028 | 265 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 271 | 48 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 706 | 58 706 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 235 | 50 235 | ||
VW | T.V.A. | 201 562 | 201 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829 | 2 829 | ||
VI | Groupe et associés | 176 | 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 385 | 157 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 527 309 | 527 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 646 | 1 429 133 | 386 513 | 40 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 840 | 12 516 | 3 324 | 4 438 |
AH | Fonds commercial | 422 354 | 422 354 | 422 354 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 187 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 552 | 44 280 | 30 272 | 29 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 607 682 | 1 792 794 | 814 887 | 686 925 |
BF | Prêts | 400 | 400 | 2 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 934 | 46 934 | 46 934 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 167 761 | 1 849 591 | 1 318 170 | 1 201 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 703 | 73 703 | 64 005 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 072 863 | 108 099 | 964 764 | 900 159 |
BZ | Autres créances | 1 931 861 | 1 931 861 | 1 414 984 | |
CF | Disponibilités | 235 676 | 235 676 | 583 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 171 044 | 171 044 | 154 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 485 147 | 108 099 | 3 377 048 | 3 117 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 908 | 1 957 690 | 4 695 218 | 4 318 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 786 | 3 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 76 206 | ||
DG | Autres réserves | 850 000 | 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 11 692 | 46 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 692 | 389 196 | ||
DK | Provisions réglementées | 360 403 | 342 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 839 573 | 2 307 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 145 | 536 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 | 128 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 028 | 251 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 602 | 362 740 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 | |||
EA | Autres dettes | 157 385 | 158 667 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 527 309 | 572 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 855 645 | 2 010 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 218 | 4 318 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 132 | 1 546 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 650 | 12 650 | 1 214 | |
FG | Production vendue services | 4 126 970 | 4 126 970 | 4 011 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 139 620 | 4 139 620 | 4 012 912 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 491 | 51 069 | ||
FQ | Autres produits | 139 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 176 250 | 4 064 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 750 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 516 | 114 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 698 | 6 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 369 804 | 2 568 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 153 | 84 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 241 | 410 162 | ||
FZ | Charges sociales | 175 065 | 189 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 888 | 165 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 121 | 6 150 | ||
GE | Autres charges | 1 296 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 422 137 | 3 544 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 754 113 | 519 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 843 | 27 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 843 | 27 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 317 | 14 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 317 | 14 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 527 | 12 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 778 639 | 531 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 | 3 840 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 288 | 40 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 569 | 44 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 180 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 576 | 2 467 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 358 | 14 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 113 | 17 439 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 545 | 27 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 403 | 169 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 661 | 4 135 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 970 | 3 746 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 513 692 | 389 196 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 860 457 | 1 048 216 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 491 | 47 685 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 | 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 900 | 171 083 | 92 909 | 1 837 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 343 | 171 083 | 92 909 | 1 849 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 360 403 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 342 045 | 18 358 | 360 403 | |
6T | Sur comptes clients | 89 978 | 18 121 | 108 099 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 978 | 18 121 | 108 099 | |
7C | TOTAL GENERAL | 432 024 | 36 479 | 468 503 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 121 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 358 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 934 | 46 934 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 394 | |||
UX | Autres créances clients | 920 469 | |||
VB | T. V. A. | 54 954 | |||
VC | Groupe et associés | 1 857 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 171 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 102 | 3 223 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 145 | 117 632 | 386 513 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 028 | 265 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 271 | 48 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 706 | 58 706 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 235 | 50 235 | ||
VW | T.V.A. | 201 562 | 201 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829 | 2 829 | ||
VI | Groupe et associés | 176 | 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 385 | 157 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 527 309 | 527 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 646 | 1 429 133 | 386 513 | 40 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 980 |