Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 449 | 449 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 112 | 27 900 | 56 212 | 66 135 |
CU | Autres participations | 9 186 088 | 9 186 088 | 9 192 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 332 | 21 332 | 21 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 291 981 | 28 349 | 9 263 631 | 9 279 962 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 484 | 29 484 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 301 337 | 301 337 | 64 945 | |
BZ | Autres créances | 547 535 | 547 535 | 132 314 | |
CF | Disponibilités | 523 028 | 523 028 | 362 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 167 | 34 167 | 36 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 435 551 | 1 435 551 | 595 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 727 531 | 28 349 | 10 699 182 | 9 875 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 295 653 | 1 031 465 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 712 | 1 264 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 983 | 4 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 792 348 | 2 311 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 786 | 4 854 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 869 | 95 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 878 | 52 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 909 | 40 038 | ||
EA | Autres dettes | 2 649 393 | 2 617 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 906 834 | 7 564 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 699 182 | 9 875 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 | 60 | ||
FG | Production vendue services | 988 076 | 988 076 | 980 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 137 | 988 137 | 980 746 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 795 | 3 974 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 944 | 984 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 328 010 | 365 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 705 | 26 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 536 | 502 453 | ||
FZ | Charges sociales | 42 278 | 39 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 072 | 11 544 | ||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 016 603 | 945 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 658 | 39 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 556 811 | 1 298 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 556 811 | 1 298 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 227 | 63 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 227 | 63 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 501 584 | 1 235 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 478 926 | 1 274 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193 | 3 193 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 193 | -3 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 979 | 7 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 756 | 2 283 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 044 | 1 019 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 477 712 | 1 264 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 449 | 449 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 112 | 27 900 | 56 212 | 66 135 |
CU | Autres participations | 9 186 088 | 9 186 088 | 9 192 495 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 332 | 21 332 | 21 332 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 291 981 | 28 349 | 9 263 631 | 9 279 962 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 484 | 29 484 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 301 337 | 301 337 | 64 945 | |
BZ | Autres créances | 547 535 | 547 535 | 132 314 | |
CF | Disponibilités | 523 028 | 523 028 | 362 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 167 | 34 167 | 36 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 435 551 | 1 435 551 | 595 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 727 531 | 28 349 | 10 699 182 | 9 875 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 295 653 | 1 031 465 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 712 | 1 264 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 983 | 4 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 792 348 | 2 311 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 786 | 4 854 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 869 | 95 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 878 | 52 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 909 | 40 038 | ||
EA | Autres dettes | 2 649 393 | 2 617 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 906 834 | 7 564 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 699 182 | 9 875 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 | 60 | ||
FG | Production vendue services | 988 076 | 988 076 | 980 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 988 137 | 988 137 | 980 746 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 795 | 3 974 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 944 | 984 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 328 010 | 365 206 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 705 | 26 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 618 536 | 502 453 | ||
FZ | Charges sociales | 42 278 | 39 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 072 | 11 544 | ||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 016 603 | 945 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 658 | 39 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 556 811 | 1 298 817 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 556 811 | 1 298 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 227 | 63 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 227 | 63 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 501 584 | 1 235 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 478 926 | 1 274 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193 | 3 193 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 193 | -3 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 979 | 7 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 756 | 2 283 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 044 | 1 019 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 477 712 | 1 264 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |