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de La Chapelle-Laurent
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 134 | 961 111 | 797 023 | 661 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 416 | 428 440 | 134 976 | 158 905 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 830 550 | 1 389 551 | 1 440 999 | 1 328 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 450 | 4 450 | 9 217 | |
BP | En cours de production de services | 39 392 | 39 392 | 40 090 | |
BT | Marchandises | 2 084 408 | 320 291 | 1 764 117 | 2 171 480 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 | 1 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 388 | 126 547 | 1 275 841 | 1 527 863 |
BZ | Autres créances | 361 943 | 361 943 | 96 640 | |
CF | Disponibilités | 142 737 | 142 737 | 104 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 430 | 190 430 | 117 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 227 647 | 446 837 | 3 780 809 | 4 067 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 197 | 1 836 388 | 5 221 809 | 5 396 151 |
CR | Parts à plus d’un an | 70 012 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 525 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 181 075 | 127 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 772 | 56 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 298 373 | 287 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 294 | 12 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 294 | 12 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 231 | 235 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 922 | 1 859 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 465 | 2 527 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 523 | 337 244 | ||
EA | Autres dettes | 136 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 920 142 | 5 096 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 809 | 5 396 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 899 770 | 5 096 103 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 459 | 235 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 733 560 | 98 865 | 7 832 425 | 7 970 961 |
FG | Production vendue services | 1 503 377 | 53 849 | 1 557 226 | 1 456 092 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 236 937 | 152 714 | 9 389 651 | 9 427 053 |
FM | Production stockée | -699 | 5 854 | ||
FN | Production immobilisée | 490 315 | 362 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774 605 | 623 542 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 653 879 | 10 418 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 436 116 | 6 763 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 606 949 | 15 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 948 | 181 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 767 | 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 422 000 | 1 391 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 530 | 68 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 483 | 822 360 | ||
FZ | Charges sociales | 330 444 | 289 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 719 | 312 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 171 | 404 656 | ||
GE | Autres charges | 138 975 | 113 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 782 102 | 10 363 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 223 | 55 698 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 494 | 47 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 494 | 47 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 494 | -46 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -162 718 | 9 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 310 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 346 | 81 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 656 | 81 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794 | 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 373 | 36 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 166 | 36 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 490 | 45 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 861 535 | 10 501 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 850 763 | 10 445 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 772 | 56 507 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 264 723 | 274 854 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 206 159 | 249 615 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 63 000 | 113 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 219 | 379 719 | 80 388 | 1 389 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 219 | 379 719 | 80 388 | 1 389 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 448 | 9 154 | 3 294 | |
6N | Sur stocks et en cours | 519 877 | 262 391 | 461 977 | 320 291 |
6T | Sur comptes clients | 190 082 | 33 780 | 97 315 | 126 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 709 959 | 296 171 | 559 292 | 446 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 722 407 | 296 171 | 568 446 | 450 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 296 171 | 568 446 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 012 | |||
UX | Autres créances clients | 1 332 375 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 362 | |||
VB | T. V. A. | 28 935 | |||
VP | Divers | 3 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 761 | 1 884 749 | 79 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 459 | 195 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 772 | 80 401 | 20 371 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 476 465 | 2 476 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 164 | 104 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 997 | 101 997 | ||
VW | T.V.A. | 47 687 | 47 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 676 | 29 676 | ||
VI | Groupe et associés | 1 863 922 | 1 863 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 142 | 4 899 770 | 20 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 445 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 134 | 961 111 | 797 023 | 661 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 416 | 428 440 | 134 976 | 158 905 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 830 550 | 1 389 551 | 1 440 999 | 1 328 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 450 | 4 450 | 9 217 | |
BP | En cours de production de services | 39 392 | 39 392 | 40 090 | |
BT | Marchandises | 2 084 408 | 320 291 | 1 764 117 | 2 171 480 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 | 1 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 388 | 126 547 | 1 275 841 | 1 527 863 |
BZ | Autres créances | 361 943 | 361 943 | 96 640 | |
CF | Disponibilités | 142 737 | 142 737 | 104 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 430 | 190 430 | 117 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 227 647 | 446 837 | 3 780 809 | 4 067 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 197 | 1 836 388 | 5 221 809 | 5 396 151 |
CR | Parts à plus d’un an | 70 012 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 525 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 181 075 | 127 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 772 | 56 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 298 373 | 287 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 294 | 12 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 294 | 12 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 231 | 235 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 922 | 1 859 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 465 | 2 527 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 523 | 337 244 | ||
EA | Autres dettes | 136 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 920 142 | 5 096 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 809 | 5 396 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 899 770 | 5 096 103 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 459 | 235 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 733 560 | 98 865 | 7 832 425 | 7 970 961 |
FG | Production vendue services | 1 503 377 | 53 849 | 1 557 226 | 1 456 092 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 236 937 | 152 714 | 9 389 651 | 9 427 053 |
FM | Production stockée | -699 | 5 854 | ||
FN | Production immobilisée | 490 315 | 362 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774 605 | 623 542 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 653 879 | 10 418 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 436 116 | 6 763 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 606 949 | 15 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 948 | 181 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 767 | 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 422 000 | 1 391 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 530 | 68 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 483 | 822 360 | ||
FZ | Charges sociales | 330 444 | 289 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 719 | 312 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 171 | 404 656 | ||
GE | Autres charges | 138 975 | 113 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 782 102 | 10 363 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 223 | 55 698 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 494 | 47 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 494 | 47 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 494 | -46 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -162 718 | 9 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 310 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 346 | 81 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 656 | 81 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794 | 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 373 | 36 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 166 | 36 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 490 | 45 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 861 535 | 10 501 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 850 763 | 10 445 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 772 | 56 507 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 264 723 | 274 854 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 206 159 | 249 615 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 63 000 | 113 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 219 | 379 719 | 80 388 | 1 389 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 219 | 379 719 | 80 388 | 1 389 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 448 | 9 154 | 3 294 | |
6N | Sur stocks et en cours | 519 877 | 262 391 | 461 977 | 320 291 |
6T | Sur comptes clients | 190 082 | 33 780 | 97 315 | 126 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 709 959 | 296 171 | 559 292 | 446 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 722 407 | 296 171 | 568 446 | 450 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 296 171 | 568 446 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 012 | |||
UX | Autres créances clients | 1 332 375 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 362 | |||
VB | T. V. A. | 28 935 | |||
VP | Divers | 3 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 761 | 1 884 749 | 79 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 459 | 195 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 772 | 80 401 | 20 371 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 476 465 | 2 476 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 164 | 104 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 997 | 101 997 | ||
VW | T.V.A. | 47 687 | 47 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 676 | 29 676 | ||
VI | Groupe et associés | 1 863 922 | 1 863 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 142 | 4 899 770 | 20 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 445 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 134 | 961 111 | 797 023 | 661 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 416 | 428 440 | 134 976 | 158 905 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 830 550 | 1 389 551 | 1 440 999 | 1 328 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 450 | 4 450 | 9 217 | |
BP | En cours de production de services | 39 392 | 39 392 | 40 090 | |
BT | Marchandises | 2 084 408 | 320 291 | 1 764 117 | 2 171 480 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 | 1 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 388 | 126 547 | 1 275 841 | 1 527 863 |
BZ | Autres créances | 361 943 | 361 943 | 96 640 | |
CF | Disponibilités | 142 737 | 142 737 | 104 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 430 | 190 430 | 117 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 227 647 | 446 837 | 3 780 809 | 4 067 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 197 | 1 836 388 | 5 221 809 | 5 396 151 |
CR | Parts à plus d’un an | 70 012 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 525 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 181 075 | 127 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 772 | 56 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 298 373 | 287 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 294 | 12 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 294 | 12 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 231 | 235 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 922 | 1 859 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 465 | 2 527 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 523 | 337 244 | ||
EA | Autres dettes | 136 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 920 142 | 5 096 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 809 | 5 396 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 899 770 | 5 096 103 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 459 | 235 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 733 560 | 98 865 | 7 832 425 | 7 970 961 |
FG | Production vendue services | 1 503 377 | 53 849 | 1 557 226 | 1 456 092 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 236 937 | 152 714 | 9 389 651 | 9 427 053 |
FM | Production stockée | -699 | 5 854 | ||
FN | Production immobilisée | 490 315 | 362 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774 605 | 623 542 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 653 879 | 10 418 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 436 116 | 6 763 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 606 949 | 15 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 948 | 181 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 767 | 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 422 000 | 1 391 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 530 | 68 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 483 | 822 360 | ||
FZ | Charges sociales | 330 444 | 289 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 719 | 312 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 171 | 404 656 | ||
GE | Autres charges | 138 975 | 113 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 782 102 | 10 363 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 223 | 55 698 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 494 | 47 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 494 | 47 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 494 | -46 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -162 718 | 9 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 310 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 346 | 81 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 656 | 81 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794 | 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 373 | 36 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 166 | 36 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 490 | 45 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 861 535 | 10 501 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 850 763 | 10 445 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 772 | 56 507 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 264 723 | 274 854 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 206 159 | 249 615 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 63 000 | 113 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 219 | 379 719 | 80 388 | 1 389 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 219 | 379 719 | 80 388 | 1 389 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 448 | 9 154 | 3 294 | |
6N | Sur stocks et en cours | 519 877 | 262 391 | 461 977 | 320 291 |
6T | Sur comptes clients | 190 082 | 33 780 | 97 315 | 126 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 709 959 | 296 171 | 559 292 | 446 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 722 407 | 296 171 | 568 446 | 450 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 296 171 | 568 446 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 012 | |||
UX | Autres créances clients | 1 332 375 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 362 | |||
VB | T. V. A. | 28 935 | |||
VP | Divers | 3 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 761 | 1 884 749 | 79 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 459 | 195 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 772 | 80 401 | 20 371 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 476 465 | 2 476 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 164 | 104 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 997 | 101 997 | ||
VW | T.V.A. | 47 687 | 47 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 676 | 29 676 | ||
VI | Groupe et associés | 1 863 922 | 1 863 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 142 | 4 899 770 | 20 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 445 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 134 | 961 111 | 797 023 | 661 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 416 | 428 440 | 134 976 | 158 905 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 830 550 | 1 389 551 | 1 440 999 | 1 328 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 450 | 4 450 | 9 217 | |
BP | En cours de production de services | 39 392 | 39 392 | 40 090 | |
BT | Marchandises | 2 084 408 | 320 291 | 1 764 117 | 2 171 480 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 | 1 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 388 | 126 547 | 1 275 841 | 1 527 863 |
BZ | Autres créances | 361 943 | 361 943 | 96 640 | |
CF | Disponibilités | 142 737 | 142 737 | 104 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 430 | 190 430 | 117 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 227 647 | 446 837 | 3 780 809 | 4 067 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 197 | 1 836 388 | 5 221 809 | 5 396 151 |
CR | Parts à plus d’un an | 70 012 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 525 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 181 075 | 127 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 772 | 56 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 298 373 | 287 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 294 | 12 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 294 | 12 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 231 | 235 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 922 | 1 859 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 465 | 2 527 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 523 | 337 244 | ||
EA | Autres dettes | 136 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 920 142 | 5 096 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 809 | 5 396 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 899 770 | 5 096 103 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 459 | 235 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 733 560 | 98 865 | 7 832 425 | 7 970 961 |
FG | Production vendue services | 1 503 377 | 53 849 | 1 557 226 | 1 456 092 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 236 937 | 152 714 | 9 389 651 | 9 427 053 |
FM | Production stockée | -699 | 5 854 | ||
FN | Production immobilisée | 490 315 | 362 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774 605 | 623 542 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 653 879 | 10 418 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 436 116 | 6 763 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 606 949 | 15 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 948 | 181 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 767 | 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 422 000 | 1 391 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 530 | 68 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 483 | 822 360 | ||
FZ | Charges sociales | 330 444 | 289 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 719 | 312 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 171 | 404 656 | ||
GE | Autres charges | 138 975 | 113 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 782 102 | 10 363 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 223 | 55 698 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 494 | 47 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 494 | 47 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 494 | -46 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -162 718 | 9 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 310 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 346 | 81 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 656 | 81 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794 | 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 373 | 36 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 166 | 36 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 490 | 45 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 861 535 | 10 501 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 850 763 | 10 445 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 772 | 56 507 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 264 723 | 274 854 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 206 159 | 249 615 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 63 000 | 113 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 219 | 379 719 | 80 388 | 1 389 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 219 | 379 719 | 80 388 | 1 389 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 448 | 9 154 | 3 294 | |
6N | Sur stocks et en cours | 519 877 | 262 391 | 461 977 | 320 291 |
6T | Sur comptes clients | 190 082 | 33 780 | 97 315 | 126 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 709 959 | 296 171 | 559 292 | 446 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 722 407 | 296 171 | 568 446 | 450 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 296 171 | 568 446 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 012 | |||
UX | Autres créances clients | 1 332 375 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 362 | |||
VB | T. V. A. | 28 935 | |||
VP | Divers | 3 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 761 | 1 884 749 | 79 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 459 | 195 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 772 | 80 401 | 20 371 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 476 465 | 2 476 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 164 | 104 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 997 | 101 997 | ||
VW | T.V.A. | 47 687 | 47 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 676 | 29 676 | ||
VI | Groupe et associés | 1 863 922 | 1 863 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 142 | 4 899 770 | 20 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 445 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 134 | 961 111 | 797 023 | 661 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 416 | 428 440 | 134 976 | 158 905 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 830 550 | 1 389 551 | 1 440 999 | 1 328 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 450 | 4 450 | 9 217 | |
BP | En cours de production de services | 39 392 | 39 392 | 40 090 | |
BT | Marchandises | 2 084 408 | 320 291 | 1 764 117 | 2 171 480 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 | 1 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 388 | 126 547 | 1 275 841 | 1 527 863 |
BZ | Autres créances | 361 943 | 361 943 | 96 640 | |
CF | Disponibilités | 142 737 | 142 737 | 104 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 430 | 190 430 | 117 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 227 647 | 446 837 | 3 780 809 | 4 067 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 197 | 1 836 388 | 5 221 809 | 5 396 151 |
CR | Parts à plus d’un an | 70 012 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 525 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 181 075 | 127 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 772 | 56 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 298 373 | 287 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 294 | 12 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 294 | 12 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 231 | 235 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 922 | 1 859 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 465 | 2 527 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 523 | 337 244 | ||
EA | Autres dettes | 136 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 920 142 | 5 096 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 809 | 5 396 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 899 770 | 5 096 103 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 459 | 235 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 733 560 | 98 865 | 7 832 425 | 7 970 961 |
FG | Production vendue services | 1 503 377 | 53 849 | 1 557 226 | 1 456 092 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 236 937 | 152 714 | 9 389 651 | 9 427 053 |
FM | Production stockée | -699 | 5 854 | ||
FN | Production immobilisée | 490 315 | 362 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774 605 | 623 542 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 653 879 | 10 418 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 436 116 | 6 763 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 606 949 | 15 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 948 | 181 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 767 | 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 422 000 | 1 391 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 530 | 68 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 483 | 822 360 | ||
FZ | Charges sociales | 330 444 | 289 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 719 | 312 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 171 | 404 656 | ||
GE | Autres charges | 138 975 | 113 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 782 102 | 10 363 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 223 | 55 698 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 494 | 47 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 494 | 47 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 494 | -46 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -162 718 | 9 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 310 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 346 | 81 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 656 | 81 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794 | 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 373 | 36 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 166 | 36 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 490 | 45 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 861 535 | 10 501 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 850 763 | 10 445 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 772 | 56 507 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 264 723 | 274 854 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 206 159 | 249 615 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 63 000 | 113 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 219 | 379 719 | 80 388 | 1 389 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 219 | 379 719 | 80 388 | 1 389 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 448 | 9 154 | 3 294 | |
6N | Sur stocks et en cours | 519 877 | 262 391 | 461 977 | 320 291 |
6T | Sur comptes clients | 190 082 | 33 780 | 97 315 | 126 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 709 959 | 296 171 | 559 292 | 446 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 722 407 | 296 171 | 568 446 | 450 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 296 171 | 568 446 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 012 | |||
UX | Autres créances clients | 1 332 375 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 362 | |||
VB | T. V. A. | 28 935 | |||
VP | Divers | 3 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 761 | 1 884 749 | 79 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 459 | 195 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 772 | 80 401 | 20 371 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 476 465 | 2 476 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 164 | 104 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 997 | 101 997 | ||
VW | T.V.A. | 47 687 | 47 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 676 | 29 676 | ||
VI | Groupe et associés | 1 863 922 | 1 863 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 142 | 4 899 770 | 20 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 445 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 134 | 961 111 | 797 023 | 661 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 416 | 428 440 | 134 976 | 158 905 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 830 550 | 1 389 551 | 1 440 999 | 1 328 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 450 | 4 450 | 9 217 | |
BP | En cours de production de services | 39 392 | 39 392 | 40 090 | |
BT | Marchandises | 2 084 408 | 320 291 | 1 764 117 | 2 171 480 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 | 1 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 388 | 126 547 | 1 275 841 | 1 527 863 |
BZ | Autres créances | 361 943 | 361 943 | 96 640 | |
CF | Disponibilités | 142 737 | 142 737 | 104 715 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 430 | 190 430 | 117 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 227 647 | 446 837 | 3 780 809 | 4 067 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 197 | 1 836 388 | 5 221 809 | 5 396 151 |
CR | Parts à plus d’un an | 70 012 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 525 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 181 075 | 127 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 772 | 56 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 298 373 | 287 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 294 | 12 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 294 | 12 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 231 | 235 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 922 | 1 859 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 465 | 2 527 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 523 | 337 244 | ||
EA | Autres dettes | 136 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 920 142 | 5 096 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 809 | 5 396 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 899 770 | 5 096 103 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 459 | 235 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 733 560 | 98 865 | 7 832 425 | 7 970 961 |
FG | Production vendue services | 1 503 377 | 53 849 | 1 557 226 | 1 456 092 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 236 937 | 152 714 | 9 389 651 | 9 427 053 |
FM | Production stockée | -699 | 5 854 | ||
FN | Production immobilisée | 490 315 | 362 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774 605 | 623 542 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 653 879 | 10 418 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 436 116 | 6 763 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 606 949 | 15 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 948 | 181 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 767 | 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 422 000 | 1 391 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 530 | 68 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 483 | 822 360 | ||
FZ | Charges sociales | 330 444 | 289 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 379 719 | 312 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 171 | 404 656 | ||
GE | Autres charges | 138 975 | 113 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 782 102 | 10 363 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 223 | 55 698 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 494 | 47 261 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 494 | 47 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 494 | -46 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -162 718 | 9 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 310 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 346 | 81 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 656 | 81 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794 | 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 373 | 36 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 166 | 36 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 490 | 45 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 861 535 | 10 501 719 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 850 763 | 10 445 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 772 | 56 507 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 264 723 | 274 854 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 206 159 | 249 615 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 63 000 | 113 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 219 | 379 719 | 80 388 | 1 389 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 219 | 379 719 | 80 388 | 1 389 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 448 | 9 154 | 3 294 | |
6N | Sur stocks et en cours | 519 877 | 262 391 | 461 977 | 320 291 |
6T | Sur comptes clients | 190 082 | 33 780 | 97 315 | 126 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 709 959 | 296 171 | 559 292 | 446 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 722 407 | 296 171 | 568 446 | 450 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 296 171 | 568 446 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 012 | |||
UX | Autres créances clients | 1 332 375 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 362 | |||
VB | T. V. A. | 28 935 | |||
VP | Divers | 3 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 761 | 1 884 749 | 79 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 459 | 195 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 772 | 80 401 | 20 371 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 476 465 | 2 476 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 164 | 104 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 997 | 101 997 | ||
VW | T.V.A. | 47 687 | 47 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 676 | 29 676 | ||
VI | Groupe et associés | 1 863 922 | 1 863 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 142 | 4 899 770 | 20 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 445 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695 |