Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 458 | 391 | 5 066 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 964 | 31 080 | 9 883 | 11 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 417 | 95 143 | 18 274 | 13 754 |
CU | Autres participations | 8 300 | 8 300 | 8 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 589 | 126 616 | 41 973 | 33 563 |
BT | Marchandises | 957 673 | 957 673 | 914 837 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 688 | 9 688 | 14 854 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 815 734 | 383 129 | 432 605 | 408 610 |
BZ | Autres créances | 63 575 | 63 575 | 46 523 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 386 | 30 386 | 16 522 | |
CF | Disponibilités | 58 254 | 58 254 | 90 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 188 | 319 188 | 333 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 254 501 | 383 129 | 1 871 372 | 1 824 823 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 294 | 294 | 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 385 | 509 745 | 1 913 640 | 1 858 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 608 032 | 579 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 619 | 28 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 172 651 | 1 158 032 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 294 | 70 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 294 | 70 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 001 | 157 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 | 1 005 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 209 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 044 | 345 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 524 | 121 516 | ||
EA | Autres dettes | 2 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 669 784 | 627 909 | ||
ED | (V) | 909 | 2 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 640 | 1 858 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 575 | 627 909 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 001 | 157 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 262 818 | 128 504 | 6 391 323 | 6 018 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 262 818 | 128 504 | 6 391 323 | 6 018 142 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 | 201 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 2 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 391 442 | 6 021 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 251 758 | 5 005 620 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 836 | -377 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 042 | 530 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 502 | 23 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 458 | 362 608 | ||
FZ | Charges sociales | 140 212 | 144 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 157 | 10 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 129 | 215 000 | ||
GE | Autres charges | 260 | 1 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 371 686 | 5 916 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 755 | 104 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 | 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 288 | 639 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 | 1 728 | ||
GN | Différences positives de change | 11 189 | 20 158 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 030 | 22 683 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 294 | 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 654 | 47 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 948 | 47 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 917 | -25 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 837 | 79 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 478 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 696 | 262 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696 | 50 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 781 | -50 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 411 950 | 6 043 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 331 | 6 014 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 619 | 28 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 308 | 7 940 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 | 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444 | 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 402 | 294 | 402 | 70 294 |
6T | Sur comptes clients | 340 000 | 43 129 | 383 129 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 000 | 43 129 | 383 129 | |
7C | TOTAL GENERAL | 410 402 | 43 423 | 402 | 453 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 129 | |||
UG | - Financières | 294 | 402 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 693 861 | |||
UX | Autres créances clients | 121 872 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VB | T. V. A. | 24 875 | |||
VP | Divers | 23 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 949 | 1 198 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 001 | 105 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 462 044 | 462 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 828 | 33 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 968 | 48 968 | ||
VW | T.V.A. | 887 | 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 839 | 839 | ||
VI | Groupe et associés | 1 005 | 1 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 575 | 652 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 458 | 391 | 5 066 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 964 | 31 080 | 9 883 | 11 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 417 | 95 143 | 18 274 | 13 754 |
CU | Autres participations | 8 300 | 8 300 | 8 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 589 | 126 616 | 41 973 | 33 563 |
BT | Marchandises | 957 673 | 957 673 | 914 837 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 688 | 9 688 | 14 854 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 815 734 | 383 129 | 432 605 | 408 610 |
BZ | Autres créances | 63 575 | 63 575 | 46 523 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 386 | 30 386 | 16 522 | |
CF | Disponibilités | 58 254 | 58 254 | 90 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 188 | 319 188 | 333 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 254 501 | 383 129 | 1 871 372 | 1 824 823 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 294 | 294 | 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 385 | 509 745 | 1 913 640 | 1 858 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 608 032 | 579 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 619 | 28 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 172 651 | 1 158 032 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 294 | 70 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 294 | 70 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 001 | 157 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 | 1 005 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 209 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 044 | 345 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 524 | 121 516 | ||
EA | Autres dettes | 2 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 669 784 | 627 909 | ||
ED | (V) | 909 | 2 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 640 | 1 858 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 575 | 627 909 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 001 | 157 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 262 818 | 128 504 | 6 391 323 | 6 018 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 262 818 | 128 504 | 6 391 323 | 6 018 142 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 | 201 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 2 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 391 442 | 6 021 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 251 758 | 5 005 620 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 836 | -377 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 042 | 530 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 502 | 23 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 458 | 362 608 | ||
FZ | Charges sociales | 140 212 | 144 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 157 | 10 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 129 | 215 000 | ||
GE | Autres charges | 260 | 1 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 371 686 | 5 916 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 755 | 104 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 | 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 288 | 639 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 | 1 728 | ||
GN | Différences positives de change | 11 189 | 20 158 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 030 | 22 683 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 294 | 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 654 | 47 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 948 | 47 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 917 | -25 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 837 | 79 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 478 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 696 | 262 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696 | 50 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 781 | -50 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 411 950 | 6 043 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 331 | 6 014 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 619 | 28 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 308 | 7 940 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 | 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444 | 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 402 | 294 | 402 | 70 294 |
6T | Sur comptes clients | 340 000 | 43 129 | 383 129 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 000 | 43 129 | 383 129 | |
7C | TOTAL GENERAL | 410 402 | 43 423 | 402 | 453 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 129 | |||
UG | - Financières | 294 | 402 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 693 861 | |||
UX | Autres créances clients | 121 872 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VB | T. V. A. | 24 875 | |||
VP | Divers | 23 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 949 | 1 198 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 001 | 105 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 462 044 | 462 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 828 | 33 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 968 | 48 968 | ||
VW | T.V.A. | 887 | 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 839 | 839 | ||
VI | Groupe et associés | 1 005 | 1 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 575 | 652 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 458 | 391 | 5 066 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 964 | 31 080 | 9 883 | 11 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 417 | 95 143 | 18 274 | 13 754 |
CU | Autres participations | 8 300 | 8 300 | 8 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 589 | 126 616 | 41 973 | 33 563 |
BT | Marchandises | 957 673 | 957 673 | 914 837 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 688 | 9 688 | 14 854 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 815 734 | 383 129 | 432 605 | 408 610 |
BZ | Autres créances | 63 575 | 63 575 | 46 523 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 386 | 30 386 | 16 522 | |
CF | Disponibilités | 58 254 | 58 254 | 90 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 188 | 319 188 | 333 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 254 501 | 383 129 | 1 871 372 | 1 824 823 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 294 | 294 | 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 385 | 509 745 | 1 913 640 | 1 858 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 608 032 | 579 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 619 | 28 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 172 651 | 1 158 032 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 294 | 70 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 294 | 70 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 001 | 157 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 | 1 005 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 209 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 044 | 345 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 524 | 121 516 | ||
EA | Autres dettes | 2 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 669 784 | 627 909 | ||
ED | (V) | 909 | 2 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 640 | 1 858 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 575 | 627 909 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 001 | 157 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 262 818 | 128 504 | 6 391 323 | 6 018 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 262 818 | 128 504 | 6 391 323 | 6 018 142 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 | 201 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 2 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 391 442 | 6 021 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 251 758 | 5 005 620 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 836 | -377 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 042 | 530 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 502 | 23 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 458 | 362 608 | ||
FZ | Charges sociales | 140 212 | 144 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 157 | 10 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 129 | 215 000 | ||
GE | Autres charges | 260 | 1 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 371 686 | 5 916 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 755 | 104 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 | 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 288 | 639 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 | 1 728 | ||
GN | Différences positives de change | 11 189 | 20 158 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 030 | 22 683 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 294 | 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 654 | 47 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 948 | 47 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 917 | -25 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 837 | 79 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 478 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 696 | 262 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696 | 50 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 781 | -50 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 411 950 | 6 043 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 331 | 6 014 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 619 | 28 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 308 | 7 940 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 | 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444 | 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 402 | 294 | 402 | 70 294 |
6T | Sur comptes clients | 340 000 | 43 129 | 383 129 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 000 | 43 129 | 383 129 | |
7C | TOTAL GENERAL | 410 402 | 43 423 | 402 | 453 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 129 | |||
UG | - Financières | 294 | 402 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 693 861 | |||
UX | Autres créances clients | 121 872 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VB | T. V. A. | 24 875 | |||
VP | Divers | 23 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 949 | 1 198 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 001 | 105 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 462 044 | 462 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 828 | 33 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 968 | 48 968 | ||
VW | T.V.A. | 887 | 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 839 | 839 | ||
VI | Groupe et associés | 1 005 | 1 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 575 | 652 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 458 | 391 | 5 066 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 964 | 31 080 | 9 883 | 11 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 417 | 95 143 | 18 274 | 13 754 |
CU | Autres participations | 8 300 | 8 300 | 8 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 589 | 126 616 | 41 973 | 33 563 |
BT | Marchandises | 957 673 | 957 673 | 914 837 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 688 | 9 688 | 14 854 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 815 734 | 383 129 | 432 605 | 408 610 |
BZ | Autres créances | 63 575 | 63 575 | 46 523 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 386 | 30 386 | 16 522 | |
CF | Disponibilités | 58 254 | 58 254 | 90 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 188 | 319 188 | 333 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 254 501 | 383 129 | 1 871 372 | 1 824 823 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 294 | 294 | 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 385 | 509 745 | 1 913 640 | 1 858 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 608 032 | 579 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 619 | 28 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 172 651 | 1 158 032 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 294 | 70 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 294 | 70 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 001 | 157 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 | 1 005 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 209 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 044 | 345 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 524 | 121 516 | ||
EA | Autres dettes | 2 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 669 784 | 627 909 | ||
ED | (V) | 909 | 2 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 640 | 1 858 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 575 | 627 909 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 001 | 157 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 262 818 | 128 504 | 6 391 323 | 6 018 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 262 818 | 128 504 | 6 391 323 | 6 018 142 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 | 201 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 2 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 391 442 | 6 021 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 251 758 | 5 005 620 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 836 | -377 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 042 | 530 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 502 | 23 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 458 | 362 608 | ||
FZ | Charges sociales | 140 212 | 144 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 157 | 10 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 129 | 215 000 | ||
GE | Autres charges | 260 | 1 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 371 686 | 5 916 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 755 | 104 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 | 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 288 | 639 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 | 1 728 | ||
GN | Différences positives de change | 11 189 | 20 158 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 030 | 22 683 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 294 | 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 654 | 47 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 948 | 47 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 917 | -25 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 837 | 79 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 478 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 696 | 262 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696 | 50 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 781 | -50 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 411 950 | 6 043 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 331 | 6 014 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 619 | 28 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 308 | 7 940 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 | 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444 | 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 402 | 294 | 402 | 70 294 |
6T | Sur comptes clients | 340 000 | 43 129 | 383 129 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 000 | 43 129 | 383 129 | |
7C | TOTAL GENERAL | 410 402 | 43 423 | 402 | 453 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 129 | |||
UG | - Financières | 294 | 402 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 693 861 | |||
UX | Autres créances clients | 121 872 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VB | T. V. A. | 24 875 | |||
VP | Divers | 23 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 949 | 1 198 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 001 | 105 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 462 044 | 462 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 828 | 33 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 968 | 48 968 | ||
VW | T.V.A. | 887 | 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 839 | 839 | ||
VI | Groupe et associés | 1 005 | 1 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 575 | 652 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 458 | 391 | 5 066 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 964 | 31 080 | 9 883 | 11 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 417 | 95 143 | 18 274 | 13 754 |
CU | Autres participations | 8 300 | 8 300 | 8 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 589 | 126 616 | 41 973 | 33 563 |
BT | Marchandises | 957 673 | 957 673 | 914 837 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 688 | 9 688 | 14 854 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 815 734 | 383 129 | 432 605 | 408 610 |
BZ | Autres créances | 63 575 | 63 575 | 46 523 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 386 | 30 386 | 16 522 | |
CF | Disponibilités | 58 254 | 58 254 | 90 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 188 | 319 188 | 333 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 254 501 | 383 129 | 1 871 372 | 1 824 823 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 294 | 294 | 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 385 | 509 745 | 1 913 640 | 1 858 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 608 032 | 579 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 619 | 28 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 172 651 | 1 158 032 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 294 | 70 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 294 | 70 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 001 | 157 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 | 1 005 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 209 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 044 | 345 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 524 | 121 516 | ||
EA | Autres dettes | 2 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 669 784 | 627 909 | ||
ED | (V) | 909 | 2 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 640 | 1 858 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 575 | 627 909 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 001 | 157 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 262 818 | 128 504 | 6 391 323 | 6 018 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 262 818 | 128 504 | 6 391 323 | 6 018 142 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 | 201 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 2 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 391 442 | 6 021 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 251 758 | 5 005 620 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 836 | -377 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 042 | 530 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 502 | 23 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 458 | 362 608 | ||
FZ | Charges sociales | 140 212 | 144 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 157 | 10 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 129 | 215 000 | ||
GE | Autres charges | 260 | 1 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 371 686 | 5 916 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 755 | 104 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 | 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 288 | 639 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 | 1 728 | ||
GN | Différences positives de change | 11 189 | 20 158 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 030 | 22 683 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 294 | 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 654 | 47 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 948 | 47 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 917 | -25 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 837 | 79 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 478 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 696 | 262 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696 | 50 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 781 | -50 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 411 950 | 6 043 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 331 | 6 014 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 619 | 28 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 308 | 7 940 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 | 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444 | 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 402 | 294 | 402 | 70 294 |
6T | Sur comptes clients | 340 000 | 43 129 | 383 129 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 000 | 43 129 | 383 129 | |
7C | TOTAL GENERAL | 410 402 | 43 423 | 402 | 453 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 129 | |||
UG | - Financières | 294 | 402 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 693 861 | |||
UX | Autres créances clients | 121 872 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VB | T. V. A. | 24 875 | |||
VP | Divers | 23 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 949 | 1 198 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 001 | 105 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 462 044 | 462 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 828 | 33 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 968 | 48 968 | ||
VW | T.V.A. | 887 | 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 839 | 839 | ||
VI | Groupe et associés | 1 005 | 1 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 575 | 652 575 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 458 | 391 | 5 066 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 964 | 31 080 | 9 883 | 11 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 417 | 95 143 | 18 274 | 13 754 |
CU | Autres participations | 8 300 | 8 300 | 8 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 168 589 | 126 616 | 41 973 | 33 563 |
BT | Marchandises | 957 673 | 957 673 | 914 837 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 688 | 9 688 | 14 854 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 815 734 | 383 129 | 432 605 | 408 610 |
BZ | Autres créances | 63 575 | 63 575 | 46 523 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 386 | 30 386 | 16 522 | |
CF | Disponibilités | 58 254 | 58 254 | 90 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 188 | 319 188 | 333 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 254 501 | 383 129 | 1 871 372 | 1 824 823 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 294 | 294 | 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 385 | 509 745 | 1 913 640 | 1 858 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 608 032 | 579 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 619 | 28 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 172 651 | 1 158 032 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 294 | 70 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 294 | 70 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 001 | 157 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 | 1 005 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 209 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 044 | 345 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 524 | 121 516 | ||
EA | Autres dettes | 2 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 669 784 | 627 909 | ||
ED | (V) | 909 | 2 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 640 | 1 858 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 575 | 627 909 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 001 | 157 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 262 818 | 128 504 | 6 391 323 | 6 018 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 262 818 | 128 504 | 6 391 323 | 6 018 142 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 | 201 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 2 795 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 391 442 | 6 021 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 251 758 | 5 005 620 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 836 | -377 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 042 | 530 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 502 | 23 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 458 | 362 608 | ||
FZ | Charges sociales | 140 212 | 144 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 157 | 10 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 129 | 215 000 | ||
GE | Autres charges | 260 | 1 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 371 686 | 5 916 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 755 | 104 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 | 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 288 | 639 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 | 1 728 | ||
GN | Différences positives de change | 11 189 | 20 158 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 030 | 22 683 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 294 | 402 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 654 | 47 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 948 | 47 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 917 | -25 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 837 | 79 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 478 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 478 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 696 | 262 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696 | 50 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 781 | -50 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 468 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 411 950 | 6 043 822 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 331 | 6 014 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 619 | 28 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 308 | 7 940 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 | 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444 | 391 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 402 | 294 | 402 | 70 294 |
6T | Sur comptes clients | 340 000 | 43 129 | 383 129 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 000 | 43 129 | 383 129 | |
7C | TOTAL GENERAL | 410 402 | 43 423 | 402 | 453 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 129 | |||
UG | - Financières | 294 | 402 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 693 861 | |||
UX | Autres créances clients | 121 872 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VB | T. V. A. | 24 875 | |||
VP | Divers | 23 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 949 | 1 198 949 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 001 | 105 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 462 044 | 462 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 828 | 33 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 968 | 48 968 | ||
VW | T.V.A. | 887 | 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 839 | 839 | ||
VI | Groupe et associés | 1 005 | 1 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 575 | 652 575 |