de Fontenay-sous-Bois
Déposant 1 : WAKANDA, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 804650190
Adresse :
PARC DES ERABLES, BÂT 4, 66, ROUTE DE SARTROUVILLE
78230 LE PECQ
FR
Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN, M. DELUCENAY Julien
Adresse :
18 avenue de l'Opéra
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : WAKANDA
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Bénéficiare 1 : WAKANDA
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 711 | 4 711 | 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 836 | 31 536 | 29 300 | 37 413 |
BJ | TOTAL (I) | 65 547 | 36 247 | 29 300 | 38 203 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353 | 1 353 | 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 610 | 2 958 | 35 652 | 2 936 |
BZ | Autres créances | 111 911 | 111 911 | 172 828 | |
CF | Disponibilités | 79 167 | 79 167 | 105 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 739 | 34 739 | 5 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 781 | 2 958 | 262 822 | 287 356 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 571 | 6 571 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 898 | 39 205 | 298 693 | 325 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 133 | 110 973 | ||
DH | Report à nouveau | -4 692 695 | -511 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 608 373 | -4 181 178 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 167 935 | -4 581 722 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 251 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 251 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 736 353 | 4 037 139 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 126 | 551 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 158 | 312 450 | ||
EA | Autres dettes | 41 | 1 162 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 831 | 4 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 403 940 | 4 907 280 | ||
ED | (V) | 2 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 298 693 | 325 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 403 940 | 4 907 088 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 647 | 212 599 | 253 246 | 25 374 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 647 | 212 599 | 253 246 | 25 374 |
FQ | Autres produits | 25 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 253 272 | 25 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 747 | 1 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 302 924 | 1 694 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 919 | 35 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 125 730 | 1 636 646 | ||
FZ | Charges sociales | 514 345 | 732 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 734 | 28 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 958 | |||
GE | Autres charges | 12 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 990 370 | 4 129 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 737 098 | -4 104 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | |||
GN | Différences positives de change | 1 042 | 1 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 162 | 1 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 401 | 18 181 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 175 | 1 726 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 147 | 19 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 985 | -18 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 807 083 | -4 123 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 680 | 58 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 680 | -58 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 434 | 26 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 806 | 4 207 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 608 373 | -4 181 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 711 | 4 711 | 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 836 | 31 536 | 29 300 | 37 413 |
BJ | TOTAL (I) | 65 547 | 36 247 | 29 300 | 38 203 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353 | 1 353 | 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 610 | 2 958 | 35 652 | 2 936 |
BZ | Autres créances | 111 911 | 111 911 | 172 828 | |
CF | Disponibilités | 79 167 | 79 167 | 105 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 739 | 34 739 | 5 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 781 | 2 958 | 262 822 | 287 356 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 571 | 6 571 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 898 | 39 205 | 298 693 | 325 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 133 | 110 973 | ||
DH | Report à nouveau | -4 692 695 | -511 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 608 373 | -4 181 178 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 167 935 | -4 581 722 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 251 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 251 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 736 353 | 4 037 139 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 126 | 551 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 158 | 312 450 | ||
EA | Autres dettes | 41 | 1 162 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 831 | 4 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 403 940 | 4 907 280 | ||
ED | (V) | 2 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 298 693 | 325 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 403 940 | 4 907 088 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 647 | 212 599 | 253 246 | 25 374 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 647 | 212 599 | 253 246 | 25 374 |
FQ | Autres produits | 25 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 253 272 | 25 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 747 | 1 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 302 924 | 1 694 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 919 | 35 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 125 730 | 1 636 646 | ||
FZ | Charges sociales | 514 345 | 732 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 734 | 28 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 958 | |||
GE | Autres charges | 12 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 990 370 | 4 129 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 737 098 | -4 104 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | |||
GN | Différences positives de change | 1 042 | 1 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 162 | 1 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 401 | 18 181 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 175 | 1 726 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 147 | 19 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 985 | -18 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 807 083 | -4 123 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 680 | 58 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 680 | -58 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 434 | 26 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 806 | 4 207 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 608 373 | -4 181 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 711 | 4 711 | 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 836 | 31 536 | 29 300 | 37 413 |
BJ | TOTAL (I) | 65 547 | 36 247 | 29 300 | 38 203 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353 | 1 353 | 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 610 | 2 958 | 35 652 | 2 936 |
BZ | Autres créances | 111 911 | 111 911 | 172 828 | |
CF | Disponibilités | 79 167 | 79 167 | 105 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 739 | 34 739 | 5 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 781 | 2 958 | 262 822 | 287 356 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 571 | 6 571 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 898 | 39 205 | 298 693 | 325 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 133 | 110 973 | ||
DH | Report à nouveau | -4 692 695 | -511 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 608 373 | -4 181 178 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 167 935 | -4 581 722 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 251 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 251 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 736 353 | 4 037 139 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 126 | 551 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 158 | 312 450 | ||
EA | Autres dettes | 41 | 1 162 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 831 | 4 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 403 940 | 4 907 280 | ||
ED | (V) | 2 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 298 693 | 325 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 403 940 | 4 907 088 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 647 | 212 599 | 253 246 | 25 374 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 647 | 212 599 | 253 246 | 25 374 |
FQ | Autres produits | 25 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 253 272 | 25 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 747 | 1 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 302 924 | 1 694 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 919 | 35 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 125 730 | 1 636 646 | ||
FZ | Charges sociales | 514 345 | 732 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 734 | 28 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 958 | |||
GE | Autres charges | 12 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 990 370 | 4 129 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 737 098 | -4 104 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | |||
GN | Différences positives de change | 1 042 | 1 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 162 | 1 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 401 | 18 181 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 175 | 1 726 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 147 | 19 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 985 | -18 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 807 083 | -4 123 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 680 | 58 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 680 | -58 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 434 | 26 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 806 | 4 207 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 608 373 | -4 181 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 711 | 4 711 | 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 836 | 31 536 | 29 300 | 37 413 |
BJ | TOTAL (I) | 65 547 | 36 247 | 29 300 | 38 203 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353 | 1 353 | 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 610 | 2 958 | 35 652 | 2 936 |
BZ | Autres créances | 111 911 | 111 911 | 172 828 | |
CF | Disponibilités | 79 167 | 79 167 | 105 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 739 | 34 739 | 5 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 781 | 2 958 | 262 822 | 287 356 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 571 | 6 571 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 898 | 39 205 | 298 693 | 325 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 133 | 110 973 | ||
DH | Report à nouveau | -4 692 695 | -511 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 608 373 | -4 181 178 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 167 935 | -4 581 722 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 251 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 251 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 736 353 | 4 037 139 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 126 | 551 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 158 | 312 450 | ||
EA | Autres dettes | 41 | 1 162 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 831 | 4 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 403 940 | 4 907 280 | ||
ED | (V) | 2 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 298 693 | 325 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 403 940 | 4 907 088 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 647 | 212 599 | 253 246 | 25 374 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 647 | 212 599 | 253 246 | 25 374 |
FQ | Autres produits | 25 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 253 272 | 25 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 747 | 1 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 302 924 | 1 694 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 919 | 35 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 125 730 | 1 636 646 | ||
FZ | Charges sociales | 514 345 | 732 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 734 | 28 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 958 | |||
GE | Autres charges | 12 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 990 370 | 4 129 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 737 098 | -4 104 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | |||
GN | Différences positives de change | 1 042 | 1 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 162 | 1 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 401 | 18 181 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 175 | 1 726 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 147 | 19 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 985 | -18 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 807 083 | -4 123 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 680 | 58 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 680 | -58 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 434 | 26 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 806 | 4 207 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 608 373 | -4 181 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 711 | 4 711 | 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 836 | 31 536 | 29 300 | 37 413 |
BJ | TOTAL (I) | 65 547 | 36 247 | 29 300 | 38 203 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353 | 1 353 | 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 610 | 2 958 | 35 652 | 2 936 |
BZ | Autres créances | 111 911 | 111 911 | 172 828 | |
CF | Disponibilités | 79 167 | 79 167 | 105 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 739 | 34 739 | 5 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 781 | 2 958 | 262 822 | 287 356 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 571 | 6 571 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 898 | 39 205 | 298 693 | 325 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 133 | 110 973 | ||
DH | Report à nouveau | -4 692 695 | -511 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 608 373 | -4 181 178 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 167 935 | -4 581 722 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 251 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 251 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 736 353 | 4 037 139 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 126 | 551 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 158 | 312 450 | ||
EA | Autres dettes | 41 | 1 162 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 831 | 4 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 403 940 | 4 907 280 | ||
ED | (V) | 2 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 298 693 | 325 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 403 940 | 4 907 088 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 647 | 212 599 | 253 246 | 25 374 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 647 | 212 599 | 253 246 | 25 374 |
FQ | Autres produits | 25 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 253 272 | 25 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 747 | 1 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 302 924 | 1 694 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 919 | 35 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 125 730 | 1 636 646 | ||
FZ | Charges sociales | 514 345 | 732 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 734 | 28 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 958 | |||
GE | Autres charges | 12 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 990 370 | 4 129 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 737 098 | -4 104 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | |||
GN | Différences positives de change | 1 042 | 1 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 162 | 1 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 401 | 18 181 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 175 | 1 726 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 147 | 19 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 985 | -18 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 807 083 | -4 123 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 680 | 58 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 680 | -58 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 434 | 26 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 806 | 4 207 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 608 373 | -4 181 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 711 | 4 711 | 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 836 | 31 536 | 29 300 | 37 413 |
BJ | TOTAL (I) | 65 547 | 36 247 | 29 300 | 38 203 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353 | 1 353 | 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 610 | 2 958 | 35 652 | 2 936 |
BZ | Autres créances | 111 911 | 111 911 | 172 828 | |
CF | Disponibilités | 79 167 | 79 167 | 105 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 739 | 34 739 | 5 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 781 | 2 958 | 262 822 | 287 356 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 571 | 6 571 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 898 | 39 205 | 298 693 | 325 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 133 133 | 110 973 | ||
DH | Report à nouveau | -4 692 695 | -511 516 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 608 373 | -4 181 178 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 167 935 | -4 581 722 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 251 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 251 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 736 353 | 4 037 139 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 126 | 551 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 158 | 312 450 | ||
EA | Autres dettes | 41 | 1 162 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 831 | 4 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 403 940 | 4 907 280 | ||
ED | (V) | 2 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 298 693 | 325 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 403 940 | 4 907 088 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 647 | 212 599 | 253 246 | 25 374 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 647 | 212 599 | 253 246 | 25 374 |
FQ | Autres produits | 25 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 253 272 | 25 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 747 | 1 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 302 924 | 1 694 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 919 | 35 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 125 730 | 1 636 646 | ||
FZ | Charges sociales | 514 345 | 732 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 734 | 28 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 958 | |||
GE | Autres charges | 12 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 990 370 | 4 129 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 737 098 | -4 104 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | |||
GN | Différences positives de change | 1 042 | 1 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 162 | 1 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 401 | 18 181 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 175 | 1 726 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 147 | 19 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 985 | -18 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 807 083 | -4 123 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 680 | 58 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 680 | -58 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 434 | 26 388 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 806 | 4 207 567 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 608 373 | -4 181 178 |